Przepływy pieniężne Ailleron SA (ALL)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Paź 2011 | 07 Paź 2011 | 14 Lis 2011 | 09 Lut 2012 | 18 Maj 2012 | 01 Sie 2012 | 07 Lis 2012 | 05 Mar 2013 | 07 Maj 2013 | 05 Lis 2013 | 05 Lis 2013 | 12 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 05 Lis 2014 | 05 Lis 2014 | 29 Kwi 2015 | 18 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 25 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 28 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2019 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 15 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 23 Maj 2022 | 27 Wrz 2022 | 23 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 23 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 26 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 239 | -- -- | -- -- | -- -- | 676 | -- -- | -- -- | -77 | 2 012 | 1 174 | -478 | 119 | 942 | 72 | -346 | -252 | 1 045 | -388 | -45 | 2 441 | 5 217 | 1 725 | -697 | 7 460 | 5 127 | 7 594 | -4 534 | 2 567 | 1 558 | 11 224 | -5 317 | -3 493 | 4 577 | 3 754 | -2 934 | -5 602 | 5 078 | 11 943 | 89 | 2 969 | 1 290 | 8 246 | -3 008 | -6 716 | 8 578 | -3 151 | 1 975 | -2 440 | 8 813 | -1 861 | -6 867 | 1 020 | 1 566 | 2 570 | -36 | -1 801 | 5 849 | -1 978 | -3 622 | -3 618 | 4 080 | -1 493 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 73 | 363 | 872 | 652 | 292 | 526 | 624 | 692 | 704 | 1 061 | 511 | 397 | 575 | 2 362 | 568 | 760 | 120 | 1 572 | 243 | 1 102 | 92 | 568 | -923 | -437 | 3 821 | 4 118 | 371 | 2 191 | 532 | 1 929 | 172 | 2 362 | -521 | 780 | -1 081 | -388 | 270 | -4 965 | -2 251 | -1 360 | -1 968 | 2 952 | -839 | 26 424 | -1 433 | 155 | -4 297 | -1 163 | -1 024 | -438 | -1 781 | -4 792 | -4 141 | -4 429 | -3 413 | -214 | -3 014 | 1 533 | -3 087 | 7 619 | -2 254 | -586 | -627 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 353 | -- -- | 250 | -- -- | 557 | 179 | 185 | 184 | 144 | 286 | 287 | 285 | 260 | 280 | 330 | 306 | 306 | 321 | 338 | 418 | 658 | 1 170 | 1 199 | 1 518 | 1 723 | 1 728 | 1 742 | 1 845 | 2 008 | 1 938 | 1 878 | 1 967 | 2 017 | 2 079 | 2 055 | 2 028 | 1 995 | 1 981 | 1 941 | 1 791 | 2 293 | 1 989 | 1 650 | 1 627 | 1 646 | 2 006 | 2 094 | 2 058 | -311 | 2 296 | 876 | 3 415 | -363 | 1 845 | 2 209 | 1 795 | 1 789 | 1 806 | 1 992 | 1 808 | 1 973 | 1 290 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 683 | -191 | -509 | -- -- | 48 | -28 | -1 | -758 | 337 | -- -- | -120 | -29 | 387 | -- -- | -44 | 38 | 932 | 281 | -28 | 342 | -381 | -158 | 32 | -649 | -527 | -64 | -292 | -362 | 1 930 | 47 | -337 | -249 | 197 | -639 | -29 | -12 | 997 | 41 | 641 | 428 | -976 | 748 | 14 | 208 | -1 205 | 445 | -648 | 58 | 173 | 570 | -409 | -- -- | -118 | 640 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -513 | -- -- | -- -- | -- -- | -565 | -- -- | -- -- | -502 | 721 | -135 | -85 | -709 | 1 119 | -763 | -511 | 1 170 | 21 | -470 | -336 | -1 057 | 783 | -424 | 83 | -131 | 655 | -387 | -471 | -640 | 1 330 | -822 | -1 189 | -1 091 | 1 379 | -705 | -631 | -1 312 | 1 623 | -1 119 | 259 | -617 | 1 813 | -480 | 649 | -2 246 | 3 521 | 42 | 42 | -131 | 217 | 2 | 37 | 13 | -- -- | -705 | 684 | 6 | -3 | 11 | 5 | -- -- | 6 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -602 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 027 | -- -- | -- -- | -580 | 434 | 2 258 | -66 | 282 | -5 168 | 2 601 | -1 076 | 398 | -3 852 | 605 | -777 | 2 527 | -1 342 | 3 234 | -781 | 2 491 | -16 477 | 17 467 | -6 456 | 4 982 | -20 703 | 21 378 | -2 040 | -2 727 | -27 175 | 22 187 | 1 681 | 70 | -16 895 | 18 612 | -1 575 | 4 083 | -15 154 | 13 269 | -8 391 | 1 238 | 7 963 | 885 | 1 474 | 20 | -765 | -2 041 | -1 133 | -4 217 | 1 495 | -1 993 | 8 487 | 1 781 | -942 | 1 085 | 3 075 | -1 415 | -1 894 | -4 125 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 299 | -- -- | -- -- | 110 | -852 | -1 175 | -481 | -169 | 3 313 | -1 585 | 478 | -2 003 | 1 968 | -849 | -440 | 512 | 3 501 | -1 211 | -823 | -2 221 | 13 096 | -7 877 | 251 | -3 166 | 8 648 | -6 469 | -1 418 | -1 699 | 18 781 | -13 579 | -1 809 | -1 986 | 10 635 | -4 835 | -122 | -3 305 | 10 688 | -4 239 | -2 008 | -5 786 | 3 259 | -1 746 | -2 110 | -3 592 | 9 843 | -2 269 | -3 566 | -960 | 5 272 | 1 614 | -6 349 | 1 508 | 2 562 | -2 763 | -901 | -1 238 | 5 766 | 2 384 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -605 | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -- -- | -- -- | -32 | -2 047 | -450 | -415 | -211 | -137 | 166 | -14 093 | -1 000 | -1 559 | -96 | -16 | -2 681 | -2 267 | -28 | -173 | -654 | 391 | -231 | -627 | -479 | -4 227 | -600 | -349 | -708 | -1 583 | -733 | -651 | -851 | -838 | -508 | -160 | -1 007 | -194 | -130 | 46 710 | -4 104 | -4 194 | -4 249 | -4 021 | -4 090 | -1 372 | -2 827 | -1 622 | -3 726 | 1 684 | -4 | -130 | 1 396 | -1 700 | -166 | 10 125 | -139 | 2 446 | -60 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -583 | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | -- -- | -- -- | -32 | -2 206 | -218 | -407 | -211 | -264 | -290 | -13 644 | 430 | -589 | -21 | -27 | -2 900 | -2 267 | -44 | -177 | -652 | -169 | -232 | -583 | -445 | -453 | -345 | -189 | -622 | -1 724 | -357 | -352 | -425 | -453 | -169 | -123 | -1 283 | -183 | -225 | -113 | -170 | -7 887 | -4 221 | -3 843 | -3 959 | -4 158 | -3 089 | -3 287 | -2 461 | -1 034 | -40 | -112 | -132 | -227 | -46 | -34 | -78 | -8 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 862 | -- -- | -- -- | -24 | -12 | -23 | -15 | -22 | -36 | 14 529 | -169 | -495 | -333 | 498 | -42 | 294 | 3 119 | -507 | -876 | -1 646 | -1 631 | -1 729 | -1 718 | -4 582 | -1 780 | -1 767 | -1 753 | -1 519 | -1 582 | -1 974 | 1 605 | 5 620 | -3 491 | -7 080 | 4 915 | -4 234 | 2 571 | -8 375 | -8 390 | -449 | -5 289 | -914 | -1 572 | -913 | -5 730 | -1 847 | 4 243 | 1 169 | -5 631 | -3 816 | 347 | 520 | -2 007 | 1 314 | -6 354 | 5 120 | -5 890 | 2 142 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 688 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 545 | -55 | -650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 425 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 777 | -- -- | -- -- | 4 | 6 | -- -- | -- -- | 24 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | 200 | 600 | 400 | -- -- | 15 000 | -- -- | 54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 870 | 7 620 | -1 512 | -- -- | 3 000 | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 150 | 1 552 | 8 978 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 682 | -2 682 | 5 342 | 1 198 | 2 223 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -314 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 384 | -- -- | -- -- | -4 | -6 | 0 | 0 | -23 | 23 | -- -- | 220 | -220 | -- -- | -- -- | 61 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -450 | -750 | -750 | -500 | -750 | -5 803 | 2 969 | -4 468 | 4 540 | -7 705 | -6 300 | -601 | -300 | -56 | -- -- | -- -- | 52 | -52 | 52 | -- -- | -- -- | -3 051 | 1 111 | 1 098 | -1 439 | -- -- | -4 222 | -- -- | -4 267 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 471 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 954 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 954 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 356 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -- -- | -- -- | -16 | -21 | -21 | -14 | -21 | -34 | -16 | -334 | 304 | -20 | -8 | -18 | -18 | -2 250 | -222 | -457 | -738 | -786 | -837 | -835 | -1 235 | -912 | -920 | -914 | -687 | -1 055 | -1 158 | -454 | -1 194 | -1 150 | -1 148 | -1 023 | -1 247 | -1 957 | -670 | -1 852 | -86 | -811 | -858 | -1 572 | -913 | -1 828 | -1 795 | -959 | -383 | -1 912 | -765 | -764 | -578 | -568 | -1 368 | 550 | -222 | -2 821 | -81 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -- -- | -- -- | -7 | -3 | -3 | -1 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -313 | -294 | -285 | -288 | -285 | -285 | -419 | -158 | -149 | -142 | -133 | -126 | -118 | -97 | -89 | -82 | -77 | -66 | -61 | -306 | -79 | -129 | -31 | -19 | -12 | -- -- | -238 | 238 | -224 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -341 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -308 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 473 | -- -- | -- -- | -134 | -47 | 700 | -908 | -115 | 768 | 14 767 | -14 613 | -1 747 | -847 | 14 | -103 | 54 | 6 069 | 1 190 | -1 746 | 5 160 | 3 887 | 5 634 | -6 879 | -2 494 | -4 449 | 8 857 | -7 418 | -5 720 | 1 412 | 1 047 | -1 984 | -833 | 749 | 4 355 | 4 844 | -2 272 | 3 667 | 16 | 35 037 | -11 269 | -905 | -8 314 | -3 618 | -7 443 | 1 711 | -6 535 | -4 246 | -1 537 | -2 381 | -1 251 | 182 | 115 | 2 142 | -830 | 149 | 1 363 | 636 | 589 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -344 | -- -- | -- -- | -- -- | 607 | -- -- | -- -- | -110 | -195 | 956 | -885 | -92 | 678 | -218 | -13 990 | 178 | 456 | -409 | -72 | -459 | 2 950 | 1 681 | -874 | 6 808 | 4 958 | 7 362 | -5 117 | 2 122 | 1 105 | 10 879 | -5 506 | -4 115 | 2 853 | 3 397 | -3 286 | -6 027 | 4 625 | 11 774 | -34 | 1 686 | 1 107 | 8 021 | -3 121 | -6 886 | 691 | -7 372 | -1 868 | -6 399 | 4 655 | -4 950 | -10 154 | -1 441 | 532 | 2 530 | -148 | -1 933 | 5 622 | -2 024 | -3 656 | -3 696 | 4 072 | -1 493 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 508 | -- -- | -- -- | 2 470 | 2 420 | 3 120 | 2 212 | 2 097 | 2 860 | 17 627 | 3 014 | 1 272 | 438 | 452 | 350 | 404 | 6 473 | 7 663 | 5 917 | 11 077 | 14 964 | 20 598 | 13 719 | 11 225 | 6 776 | 15 633 | 8 215 | 9 913 | 17 045 | 4 955 | 1 924 | 3 075 | 4 657 | 7 242 | 10 286 | 8 014 | 11 676 | 11 692 | 46 729 | 37 260 | 34 555 | 26 241 | 22 623 | 15 180 | 16 891 | 10 356 | 6 110 | 4 573 | 2 192 | 941 | 1 123 | 1 238 | 3 380 | 2 549 | 2 699 | 4 062 | 4 698 | 5 287 |
Dane dostarcza: Notoria.pl