Przepływy pieniężne Ailleron SA (ALL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Paź 2011 | 09 Lut 2012 | 05 Mar 2013 | 12 Mar 2014 | 29 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 26 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 253 | 239 | 676 | 3 344 | 3 118 | 519 | 7 225 | 13 615 | 7 184 | 6 993 | 296 | 16 291 | 7 100 | 5 197 | -6 142 | 6 582 | -5 138 | |
| Wynik finansowy | 295 | 1 466 | 2 341 | 3 081 | 4 007 | 3 020 | 2 005 | 6 579 | 8 297 | 2 793 | -6 164 | -2 627 | 24 307 | -6 922 | -15 143 | -5 108 | 1 087 | |
| Amortyzacja | 473 | 353 | 557 | 693 | 958 | 1 223 | 1 733 | 5 610 | 7 323 | 7 800 | 8 157 | 8 006 | 6 912 | 5 847 | 6 224 | 7 638 | 7 579 | |
| Zmiana stanu rezerw | -127 | 24 | 10 | 683 | 46 | -451 | 238 | 926 | 213 | -1 302 | 1 212 | -342 | 317 | 134 | -235 | 28 | 43 | |
| Zmiana stanu zapasów | -185 | -513 | -565 | -148 | 66 | -83 | -1 079 | 183 | -167 | -1 723 | -1 025 | 336 | 1 444 | 170 | 52 | -18 | 22 | |
| Zmiana stanu należności | -164 | -602 | -4 027 | 1 009 | -2 570 | -1 929 | 2 036 | -11 533 | -4 831 | -10 564 | 7 043 | 5 966 | 14 079 | 1 614 | -5 896 | 7 333 | 851 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -82 | -124 | 2 299 | -1 517 | 1 154 | -1 142 | 2 776 | 8 841 | -1 435 | 9 195 | -6 739 | 2 426 | -8 774 | 2 395 | -1 523 | -665 | 864 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 025 | -605 | -66 | -3 031 | -2 591 | -16 486 | -5 060 | -464 | -5 585 | -3 240 | -3 074 | -1 869 | 38 282 | -13 732 | -6 491 | -438 | 12 266 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 086 | -583 | -69 | -2 591 | -2 477 | -3 300 | -5 241 | -1 042 | -1 713 | -2 880 | -1 588 | -1 758 | -8 395 | -16 181 | -9 871 | -511 | -286 | |
| Przepływy finansowe | -2 298 | 58 | 1 862 | -394 | -97 | 13 532 | 3 870 | -4 660 | -9 787 | -6 621 | 1 757 | -3 828 | -22 503 | -9 129 | -2 066 | -4 956 | -5 810 | |
| Emisja akcji | 698 | -- -- | 2 688 | 12 | -- -- | 71 | 5 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -3 675 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 490 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 762 | 425 | 1 777 | 25 | -- -- | -- -- | 2 000 | 15 054 | -- -- | -- -- | 8 979 | 4 500 | -- -- | -- -- | 15 680 | -- -- | 6 540 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -314 | -2 384 | -326 | -- -- | -- -- | 60 | -1 500 | -2 978 | -2 700 | -2 750 | -2 762 | -14 906 | -4 | -- -- | -2 281 | -8 489 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 471 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 954 | -3 954 | -12 356 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -56 | -30 | -116 | -82 | -97 | -66 | -2 293 | -2 180 | -3 819 | -3 576 | -3 960 | -5 375 | -3 419 | -5 171 | -5 049 | -2 675 | -3 861 | |
| Zapłacone odsetki | -27 | -24 | -103 | -24 | -- -- | -963 | -1 152 | -1 034 | -519 | -345 | -512 | -191 | -224 | -- -- | -341 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -3 072 | -308 | 2 473 | -81 | 430 | -2 435 | 6 035 | 8 491 | -8 188 | -2 868 | -1 021 | 10 594 | 22 879 | -17 664 | -14 699 | 1 188 | 1 318 | |
| Free Cash Flow | -833 | -344 | 607 | 754 | 641 | -2 781 | 1 984 | 12 573 | 5 471 | 4 113 | -1 292 | 14 533 | -1 295 | -10 984 | -16 013 | 6 071 | -5 424 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 344 | 36 | 2 508 | 2 420 | 2 860 | 438 | 6 473 | 14 964 | 6 776 | 3 908 | 1 082 | 11 676 | 34 555 | 16 891 | 2 192 | 3 380 | 4 698 |
Dane dostarcza: Notoria.pl