Przepływy pieniężne Ailleron SA (ALL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Lis 2014 | 29 Kwi 2015 | 18 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 25 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 28 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2019 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 15 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 23 Maj 2022 | 27 Wrz 2022 | 23 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 23 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 26 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -478 | 942 | 72 | -2 281 | 2 961 | -825 | 2 212 | -1 833 | 2 161 | 11 814 | 254 | -1 514 | 2 198 | 4 923 | 7 722 | -4 538 | 3 230 | 1 073 | 13 436 | -4 763 | -3 944 | 3 802 | 6 090 | -3 275 | -3 616 | 6 729 | 13 157 | 3 677 | 3 302 | 5 583 | 11 183 | -6 403 | -4 159 | 25 461 | 3 814 | 3 037 | 2 793 | 35 996 | 15 591 | -3 557 | 19 697 | 23 423 | 24 545 | 353 | 12 401 | 30 569 | 6 265 | 9 234 | 16 894 | 36 326 | 12 053 | |
| Wynik finansowy | 397 | 2 362 | 568 | 1 932 | 178 | 4 370 | 1 076 | 3 821 | 141 | 1 536 | 379 | 2 246 | 631 | 4 365 | 529 | 2 504 | 590 | 5 544 | 291 | 2 878 | -22 | 1 863 | 482 | 938 | 2 041 | -2 961 | 655 | 2 228 | 746 | 5 802 | 1 780 | 2 296 | 3 989 | 8 999 | 3 969 | 8 522 | 12 296 | 13 758 | 8 103 | 7 203 | -1 658 | 7 237 | 7 439 | 17 236 | 9 859 | 18 604 | 4 547 | 18 696 | 20 083 | 14 509 | 13 865 | |
| Amortyzacja | 287 | 260 | 280 | 504 | 475 | 474 | 588 | 624 | 707 | 979 | 1 570 | 1 605 | 1 683 | 1 724 | 1 729 | 1 743 | 1 847 | 2 008 | 1 952 | 1 896 | 1 990 | 2 050 | 2 126 | 2 109 | 2 092 | 2 069 | 2 056 | 2 021 | 1 862 | 2 361 | 2 069 | 2 779 | 1 356 | 2 127 | 2 759 | 3 150 | 3 277 | 3 764 | 3 687 | 3 856 | 2 803 | 4 105 | 3 649 | 4 153 | 3 723 | 9 916 | 5 739 | 5 681 | 6 020 | 6 303 | 5 846 | |
| Zmiana stanu rezerw | -509 | 48 | -28 | -60 | -813 | 245 | 301 | -796 | -63 | 1 390 | -- -- | -207 | 1 006 | 932 | 281 | -28 | 342 | -382 | -158 | 32 | -649 | -477 | -64 | -292 | -363 | 2 062 | 10 | -359 | -195 | 450 | -659 | 197 | -84 | 550 | 360 | 738 | 333 | -898 | -2 004 | 1 252 | -953 | 5 710 | 6 485 | -6 804 | -659 | 613 | -1 408 | 2 593 | -- -- | -971 | -221 | |
| Zmiana stanu zapasów | -85 | 1 119 | -763 | -612 | 739 | 385 | -826 | -1 366 | -1 643 | 1 310 | -1 261 | -555 | 465 | 655 | -387 | -471 | -640 | 1 331 | -822 | -1 189 | -1 091 | 1 379 | -705 | -648 | -1 306 | 1 618 | -1 125 | 202 | -576 | 1 734 | -485 | -6 201 | 3 824 | 5 497 | -203 | -1 188 | 1 391 | 350 | -534 | 292 | 138 | 242 | -588 | 817 | 2 | -11 | -71 | -29 | 13 | -44 | -317 | |
| Zmiana stanu należności | -66 | -5 168 | 2 601 | -4 153 | 5 611 | -13 340 | 5 334 | -2 243 | 1 843 | -9 342 | 9 197 | -4 062 | 3 077 | -16 426 | 22 215 | -7 415 | -444 | -20 040 | 21 583 | -2 454 | -3 660 | -28 779 | 22 258 | 5 332 | 550 | -24 191 | 18 563 | -793 | -3 181 | -10 827 | 11 205 | -10 243 | -17 828 | 15 412 | -1 805 | -16 562 | -3 371 | -17 168 | 9 098 | 1 013 | -7 503 | 4 368 | -5 989 | 1 277 | -8 238 | 13 850 | -6 079 | 11 829 | 3 083 | -6 059 | -9 004 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -481 | 3 313 | -1 585 | -350 | -3 405 | 6 499 | -3 405 | -2 424 | 649 | 14 579 | -6 491 | -490 | -4 010 | 12 561 | -12 640 | 917 | 2 915 | 7 080 | -6 402 | -1 128 | -1 798 | 18 515 | -13 083 | -7 145 | -2 325 | 17 363 | -6 603 | -968 | 3 539 | 6 576 | -1 989 | -1 345 | 2 184 | 1 179 | 105 | 10 892 | -20 269 | 42 221 | -3 176 | 6 181 | -17 784 | 15 397 | 4 534 | -2 827 | 6 495 | -1 633 | -2 848 | -4 186 | -633 | 6 046 | 2 628 | |
| Przepływy inwestycyjne | -415 | -137 | 166 | -7 059 | -1 665 | -1 849 | -328 | -109 | -3 347 | -4 001 | -198 | -218 | -964 | 385 | -231 | -627 | -503 | -4 228 | -614 | -57 | -793 | -1 713 | -832 | -730 | -895 | -945 | -260 | -168 | -998 | -1 203 | -213 | -14 704 | 13 974 | -27 044 | -4 740 | -4 571 | -5 951 | -111 457 | -4 107 | -5 615 | -3 464 | -6 585 | -167 242 | 3 269 | -602 | -23 282 | -21 118 | -26 599 | 17 | -19 111 | -1 370 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -407 | -264 | -290 | -6 676 | 4 504 | -660 | -289 | -127 | -3 370 | -4 001 | -223 | -222 | -979 | -175 | -232 | -583 | -445 | -453 | -359 | -198 | -681 | -1 805 | -393 | -415 | -507 | -638 | -303 | -61 | -1 308 | -295 | -290 | -324 | -418 | -11 264 | -4 827 | -4 552 | -5 843 | -11 979 | -3 896 | -4 856 | -3 701 | 358 | -302 | -5 840 | -710 | -330 | -289 | -2 739 | -48 | -1 230 | -1 485 | |
| Przepływy finansowe | -15 | -36 | 14 529 | 140 | -948 | 562 | -334 | -283 | -351 | 2 628 | -555 | -883 | -1 669 | -1 684 | -1 729 | -1 718 | -4 582 | -1 780 | -1 738 | -1 751 | -1 545 | -1 875 | -1 987 | 1 605 | 2 270 | -3 767 | -6 995 | 4 911 | -4 229 | 2 571 | -6 461 | 101 848 | -18 898 | 13 042 | -32 322 | 2 503 | -4 381 | 93 346 | -2 544 | 1 380 | -54 | -10 655 | 105 726 | -749 | -8 249 | 13 701 | -5 036 | -8 507 | -5 024 | 9 194 | -7 127 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 14 545 | 14 490 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | 2 | -26 | -5 | -11 | 2 871 | 4 270 | -1 789 | -- -- | 3 000 | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 915 | 1 995 | -2 393 | 11 367 | -- -- | 5 150 | 1 552 | 7 748 | 112 699 | -696 | 7 230 | 12 932 | 2 682 | 12 773 | -- -- | 24 676 | 2 305 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | 23 | -- -- | 220 | -- -- | -- -- | -- -- | 61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -738 | -750 | -750 | -501 | -747 | -5 805 | 2 968 | -4 469 | 4 540 | -5 791 | -4 684 | -379 | -512 | -63 | -6 | -13 | 78 | -95 | -1 689 | -- -- | -1 809 | -5 035 | 1 467 | -13 392 | -746 | -6 077 | -10 365 | -4 833 | -12 740 | -7 656 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 471 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 954 | -- -- | -- -- | -1 704 | 1 704 | -3 954 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 355 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 040 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -14 | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | 875 | -40 | -59 | -63 | -2 342 | -270 | -492 | -761 | -785 | -837 | -835 | -1 235 | -912 | -920 | -914 | -687 | -1 055 | -1 160 | -455 | -1 193 | -1 152 | -1 148 | -1 026 | -1 241 | -1 957 | -670 | -1 890 | -158 | -841 | -1 599 | -1 772 | -911 | -1 734 | -2 449 | -2 081 | -1 606 | -596 | -1 938 | -1 520 | -2 087 | 1 515 | -1 641 | -875 | -191 | -2 742 | -1 776 | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -- -- | -16 | -25 | -1 144 | -313 | -294 | -285 | -288 | -285 | -285 | -391 | -158 | -149 | -142 | -133 | -126 | -118 | -97 | -89 | -82 | -77 | -66 | -61 | -306 | -79 | -42 | -31 | -19 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -764 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 643 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -908 | 768 | 14 767 | -9 205 | 348 | -2 112 | 1 550 | -2 225 | -1 537 | 10 441 | -499 | -2 615 | -435 | 3 624 | 5 762 | -6 883 | -1 855 | -4 935 | 11 084 | -6 571 | -6 282 | 214 | 3 271 | -2 400 | -2 241 | 2 017 | 5 902 | 8 420 | -1 925 | 6 951 | 4 509 | 80 741 | -9 083 | 11 459 | -33 248 | 969 | -7 539 | 17 885 | 8 940 | -7 792 | 20 516 | 1 846 | -36 971 | 2 873 | 3 550 | 20 988 | -19 889 | -25 872 | 11 887 | 26 409 | 3 556 | |
| Free Cash Flow | -885 | 678 | -218 | -8 957 | 7 465 | -1 485 | 1 923 | -1 960 | -1 209 | 7 813 | 31 | -1 736 | 1 219 | 4 748 | 7 490 | -5 121 | 2 785 | 620 | 13 077 | -4 961 | -4 625 | 1 997 | 5 697 | -3 690 | -4 123 | 6 091 | 12 854 | 3 616 | 1 994 | 5 288 | 10 893 | -6 727 | -4 577 | 14 197 | -1 013 | -1 515 | -3 050 | 24 017 | 11 695 | -8 413 | 15 996 | 23 781 | 24 243 | -5 487 | 11 691 | 30 239 | 5 976 | 6 495 | 16 846 | 35 096 | 10 568 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 212 | 2 860 | 17 627 | 8 422 | 8 775 | 6 679 | 8 229 | 6 004 | 4 467 | 14 915 | 14 416 | 11 801 | 11 366 | 14 990 | 20 752 | 13 869 | 12 014 | 7 079 | 18 163 | 11 592 | 11 881 | 5 523 | 8 794 | 6 394 | 4 153 | 6 170 | 12 072 | 18 687 | 16 767 | 23 713 | 28 222 | 108 963 | 101 680 | 111 339 | 78 091 | 79 060 | 71 521 | 89 406 | 98 346 | 90 554 | 111 070 | 112 916 | 75 945 | 78 818 | 82 368 | 103 356 | 83 467 | 57 595 | 69 482 | 95 891 | 99 447 |
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