Przepływy pieniężne Ailleron SA (ALL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 26 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 118 | -71 | 14 311 | 5 861 | 7 486 | 8 531 | 5 927 | 25 719 | 26 082 | 45 640 | 55 154 | 67 868 | 68 719 | |
| Wynik finansowy | 4 007 | 7 048 | 6 573 | 7 621 | 9 147 | 5 011 | 499 | 9 431 | 17 064 | 38 545 | 20 885 | 53 138 | 61 437 | |
| Amortyzacja | 958 | 1 735 | 2 899 | 6 582 | 7 327 | 7 888 | 8 396 | 8 300 | 8 331 | 12 950 | 14 451 | 21 441 | 23 743 | |
| Zmiana stanu rezerw | 46 | -656 | 832 | 1 731 | 213 | -1 252 | 1 343 | -94 | 4 | 533 | 4 005 | -365 | 214 | |
| Zmiana stanu zapasów | 66 | -251 | -2 525 | -695 | -167 | -1 723 | -1 041 | 235 | 2 635 | 350 | 138 | 220 | -131 | |
| Zmiana stanu należności | -2 570 | -9 281 | 1 863 | -8 214 | -5 804 | -13 310 | 3 948 | 3 762 | -1 454 | -38 906 | 6 976 | 900 | 2 774 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 154 | 1 160 | 5 430 | 1 569 | -1 068 | 9 187 | -5 189 | 2 544 | 29 | 32 949 | 618 | 6 569 | -1 621 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 591 | -10 405 | -7 736 | -995 | -5 588 | -3 177 | -3 400 | -2 629 | -27 987 | -126 719 | -19 771 | -187 857 | -66 811 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 477 | -514 | -7 813 | -1 599 | -1 713 | -3 042 | -1 953 | -1 967 | -12 296 | -27 201 | -12 095 | -7 182 | -4 306 | |
| Przepływy finansowe | -97 | 14 284 | 1 661 | -4 791 | -9 809 | -6 910 | -1 880 | -3 742 | 89 531 | 59 146 | -11 873 | 110 429 | -9 373 | |
| Emisja akcji | -- -- | 71 | 5 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 14 490 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 346 | -- -- | 15 000 | -- -- | -- -- | 5 351 | 4 500 | -- -- | 69 884 | 14 450 | 132 165 | 40 131 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 61 | -1 500 | -3 000 | -2 988 | -2 759 | -2 766 | -11 366 | -4 | -3 593 | -17 706 | -34 015 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 471 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 954 | -3 954 | -12 355 | -- -- | -10 040 | |
| Leasingi | -97 | 340 | -2 503 | -2 308 | -3 819 | -3 577 | -3 960 | -5 372 | -3 559 | -6 016 | -6 732 | -4 030 | -5 449 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -963 | -1 152 | -983 | -519 | -345 | -512 | -104 | -12 | -764 | -3 643 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 430 | 3 808 | 8 236 | 75 | -7 911 | -1 556 | 647 | 19 348 | 87 626 | -21 933 | 23 510 | -9 560 | -7 465 | |
| Free Cash Flow | 641 | -585 | 6 498 | 4 262 | 5 773 | 5 489 | 3 974 | 23 752 | 13 786 | 18 439 | 43 059 | 60 686 | 64 413 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 860 | 6 679 | 14 915 | 14 990 | 7 079 | 5 523 | 4 365 | 23 713 | 111 339 | 89 406 | 112 916 | 103 356 | 95 891 |
Dane dostarcza: Notoria.pl