WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 120 198 32 923 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 473 3 416 III. Zysk (strata) brutto 11 134 3 050 IV. Zysk (strata) netto 7 750 2 123 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 114 448 32 496 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 10 684 3 034 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 10 684 3 034 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 103 091 29 271 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 301 2 073 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 674 190 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 38,55 10,95 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 2,90 0,82 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 51 817 55 549 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 107 1 539 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 50 578 53 878 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 132 132 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 61 966 50 239 1. Zapasy 6 17 091 16 815 2. Należności krótkoterminowe 7 41 277 24 668 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 3 598 8 756 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 665 596 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 289 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 376 596 A k t y w a, r a z e m 114 448 106 384 PASYWA I. Kapitał własny 103 091 95 340 1. Kapitał akcyjny 12 7 301 7 301 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 73 186 65 651 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 14 269 14 329 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 585 523 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 7 750 7 536 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 231 370 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 1 339 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 15 2. Pozostałe rezerwy 19 1 324 V. Zobowiązania 10 684 8 840 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 10 684 8 840 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 442 495 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 114 448 106 384
Wartość księgowa 103 091 95 340 Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 38,55 35,65 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 566 786 -wieczyste użytkowanie gruntów 566 786 Zobowiązania pozabilansowe, razem 566 786
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 120 198 103 634 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 117 375 101 494 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 2 823 2 140 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 85 110 74 134 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 82 798 72 477 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 312 1 657 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 35 088 29 500 IV. Koszty sprzedaży 4 475 2 526 V. Koszty ogólnego zarządu 14 140 14 157 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 16 473 12 817 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 1 502 783 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 5 502 3 530 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 473 10 070 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 026 2 327 XIII. Koszty finansowe 32 3 517 1 855 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 10 982 10 542 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 14 -430 1. Zyski nadzwyczajne 33 50 106 2. Straty nadzwyczajne 34 36 536 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 138 399 XVIII. Zysk (strata) brutto 11 134 10 511 XIX. Podatek dochodowy 35 3 384 3 050 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 75 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 7 750 7 536
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 7 750 7 536 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 674 190 2 674 190 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,90 2,82 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 95 340 87 805 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 301 7 301 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 301 7 301 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 65 651 63 810 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 7 534 1 841 a) zwiększenie (z tytułu) 7 534 1 941 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 7 474 7 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -sprzedaż, likwidacja, przekazanie aportem środków trwałych 60 310 -korekty konsolidacyjne-1999r 1 404 - korekty konsolidacyjne-2000r 220 b) zmniejszenie (z tytułu) 100 - pokrycia straty 100 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 73 186 65 651 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 14 329 16 264 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 60 1 935 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 60 310 korekty konsolidacyjne z tyt. sprzedaży ZNMR Łobez 1 625 - 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 14 269 14 329 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 523 430 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 523 430 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 62 100 - różnica z korekt konsolidacyjnych 62 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7 -przeniesienie na kapitał zapasowy 7 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 585 523 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 7 750 7 536 a) zysk netto b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 103 091 95 340
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 483 -5 865 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 7 750 7 536 II. Korekty razem -10 233 -13 401 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -76 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 3 832 3 305 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4 5. Odsetki i dywidendy 61 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 715 -482 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 325 1 625 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 384 3 046 9. Podatek dochodowy zapłacony -4 127 -3 748 10. Zmiana stanu zapasów -276 -3 167 11. Zmiana stanu należności -14 508 -16 452 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 466 1 713 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 169 555 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -235 184 15. Pozostałe korekty 1 672 31 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 675 -1 634 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 244 2 577 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 117 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 127 419 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 308 - w jednostkach zależnych 304 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 470 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 380 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 3 919 4 211 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 259 646 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 634 3 565 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 026 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -212 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 334 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 200 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 134 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 546 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 349 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 197 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -5 158 7 711 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -5 158 7 711 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 8 756 16 467 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 3 598 8 756
kom abs/zdz
