[2000/11/25 18:40] ORFE S.A. - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 572 409 | 140 393 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 9 309 | 2 283 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 11 113 | 2 726 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 5 974 | 1 465 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 334 006 | 79 383 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 213 099 | 50 647 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 205 912 | 48 939 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 117 877 | 28 016 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 7 958 | 1 891 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 7 958 000 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 14,81 | 3,52 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | 2,34 | 0,57 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 66 559 | 32 557 | 28 020 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 5 133 | 5 588 | 6 199 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 6 981 | 8 090 | 5 615 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 18 878 | 17 398 | 15 896 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 35 567 | 1 481 | 310 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 5. Należności długoterminowe | 5 | |||
| II. Majątek obrotowy | 264 385 | 338 334 | 271 163 | |
| 1. Zapasy | 6 | 40 068 | 72 305 | 32 610 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 216 072 | 230 716 | 193 984 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | |||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 0 | 9 552 | |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 8 245 | 35 313 | 35 017 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 3 062 | 2 111 | 1 493 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 630 | 726 | 428 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 432 | 1 385 | 1 065 | |
| A k t y w a, r a z e m | 334 006 | 373 002 | 300 676 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 117 877 | 112 029 | 99 360 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 7 958 | 7 958 | 7 958 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 103 811 | 81 031 | 81 024 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 134 | 134 | 141 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | |||
| 9. Zysk (strata) netto | 5 974 | 22 906 | 10 237 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 79 | 93 | 107 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 760 | 899 | 3 160 |
| IV. Rezerwy | 0 | 0 | ||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | |||
| V. Zobowiązania | 213 099 | 255 204 | 194 987 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 7 187 | 7 103 | 7 774 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 205 912 | 248 101 | 187 213 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 2 191 | 4 777 | 3 062 |
| P a s y w a, r a z e m | 334 006 | 373 002 | 300 676 | |
| Wartość księgowa | 117 877 | 112 029 | 99 360 | |
| Liczba akcji | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 15,00 | 14,00 | 12,00 |
| Przewidywana liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| - na rzecz innych jednostek | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | |||
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 572 409 | 474 462 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 12 338 | 10 088 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 560 071 | 464 374 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 528 455 | 431 792 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 0 | 0 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 528 455 | 431 792 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 43 954 | 42 670 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 25 936 | 20 621 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 941 | 6 874 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 9 077 | 15 175 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 1 525 | 1 936 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 1 293 | 2 461 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 9 309 | 14 650 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 6 658 | 6 142 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 3 759 | 5 076 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 12 208 | 15 716 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | ||
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 1 109 | 590 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 14 | 15 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 11 113 | 15 141 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 5 278 | 5 454 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | |||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -139 | -550 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | 5 974 | 10 237 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 18 643 | 25 439 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 7 958 000 | 7 533 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 2,34 | 3,38 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 112 029 | 47 145 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 112 029 | 47 146 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 7 958 | 7 108 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 850 | |
| - emisji akcji | 850 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 7 958 | 7 958 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 81 031 | 26 825 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 22 780 | 54 199 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 25 925 | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 209 | 2 444 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22 571 | 25 823 |
| - przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 7 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 103 811 | 81 024 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 134 | 148 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 | |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 7 | |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 134 | 141 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 22 906 | 13 065 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 22 906 | 13 065 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 906 | 13 065 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 22 906 | 13 065 |
| -przeniesienie na kapitał zapasowy | 22 906 | 13 065 |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 9. Wynik netto | 5 974 | 10 237 |
| a) zysk netto | 5 974 | 10 237 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 117 877 | 99 360 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | 18 182 | -6 532 |
| I. Zysk (strata) netto | 5 974 | 10 237 |
| II. Korekty razem | 12 208 | 16 769 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -139 | -550 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 3 371 | 2 322 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 5. Odsetki i dywidendy | 2 210 | 1 739 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -171 | -147 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 5 278 | 5 454 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -4 719 | -4 672 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 32 237 | 1 139 |
| 11. Zmiana stanu należności | 14 652 | 16 448 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -36 876 | -39 191 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 876 | 190 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -1 759 | 499 |
| 15. Pozostałe korekty | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -37 377 | -11 343 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 472 | 457 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 1 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 468 | 243 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 4 | |
| 7. Otrzymane odsetki | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 213 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -37 849 | -11 800 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -232 | -52 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -3 400 | -2 196 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||
| - w jednostkach zależnych | -33 521 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -9 552 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -696 | |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||
| 8. Pozostałe wydatki | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 873 | -761 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 2 832 | 2 662 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 2 832 | 2 662 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -10 705 | -3 423 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -7 813 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | -1 491 | |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -2 292 | -1 932 |
| 12. Pozostałe wydatki | -600 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -27 068 | -18 636 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -27 068 | -18 636 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 155 | -163 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35 313 | 53 653 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 8 245 | 35 017 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | ||||
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | |||
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | |||
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | |||
| 4. Należności długoterminowe | 4 | |||
| II. Majątek obrotowy | ||||
| 1. Zapasy | 5 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | |||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | |||
| 5. Środki pieniężne | 9 | |||
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | |||
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | ||||
| A k t y w a, r a z e m | ||||
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | ||||
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | |||
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | |||
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | ||||
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | |||
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | |||
| III. Zobowiązania | ||||
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | |||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | |||
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | |||
| P a s y w a, r a z e m | ||||
| Wartość księgowa | ||||
| Liczba akcji | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | |||
| Przewidywana liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| - na rzecz innych jednostek | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | |||
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | |||
| IV. Koszty sprzedaży | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | |||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | ||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | |||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | ||
| XIII. Koszty finansowe | 29 | ||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | |||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | |||
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | ||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | ||
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | ||
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | ||
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8. Wynik netto | ||
| a) zysk netto | ||
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | ||
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Amortyzacja | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | ||
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | ||
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | ||
| 9. Zmiana stanu należności | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | ||
| 13. Pozostałe korekty | ||
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | ||
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | ||
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | ||
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Pozostałe wydatki | ||
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | ||
| 12. Pozostałe wydatki | ||
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | ||
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | ||
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-18 Andrzej Stachnik - Prezes Zarządu
00-09-18 Iwona Krzyżaniak - Członek Zarządu
00-09-18 J.Andrzej Szczepek - Członek Zarządu
00-09-18 Bożena Stefańska - Kierownik Kontroli Finansowej
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ORFE Spółka Akcyjna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
