LABOCANNA S.A.: Zawarcie umów pożyczek

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-10-17

Skrócona nazwa emitenta

LABOCANNA S.A.

Temat

Zawarcie umów pożyczek

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 października 2025 r. zawarł 4 umowy pożyczek, na podstawie których udzielone zostało Spółce finansowanie na łączną kwotę 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), przy czym Pożyczkodawca 1 udzielił Spółce pożyczki na kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), Pożyczkodawca 2 udzielił Spółce pożyczki na kwotę 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), Pożyczkodawca 3 udzielił Spółce pożyczki na kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), Pożyczkodawca 4 udzielił Spółce pożyczki na kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

Pożyczki zostały udzielone na zwiększenie kapitału obrotowego Spółki.

Warunki zawartych umów pożyczek są analogiczne.

Umowy pożyczek zostały zawarte na okres 1 roku od dnia ich udzielenia.

Pożyczki oprocentowane są w wysokości 14% w skali roku. Odsetki płatne będą czterokrotnie, na koniec każdego kwartału kalendarzowego, przy czym ostatni okres odsetkowy obejmuje kwartał poprzedzający kwartał kalendarzowy, w którym przypada zwrot pożyczki do dnia w którym przypada zwrot pożyczki. Poza odsetkami, Spółka zapłaci prowizję od uruchomienia każdej pożyczki w wysokości 6%, przy czym prowizja będzie płatna w czterech równych ratach płatnych wraz z odsetkami. W przypadku opóźnień w spłacie nominalnej kwoty pożyczki, pożyczkodawcy mają prawo naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) KC oraz prowizję karną w wysokości 5% kwoty pożyczki niespłaconej w ustalonym terminie. W przypadku opóźnień w spłacie odsetek lub prowizji, pożyczkodawcy mają prawo naliczenia odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 2(1) KC.

Spółka ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki, przy czym zobowiązana będzie do zapłaty jednorazowej prowizji za wcześniejszą spłatę w wysokości 2% kwoty przedterminowej spłaty. Spółka zawarła również umowę o administrowanie hipoteką z administratorem hipoteki.

Pożyczki są zabezpieczone w następujący sposób:

1) zawarcie z podmiotem wskazanym przez pożyczkodawców umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki łącznej umownej;

2) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Spółkę w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do sumy najwyższej 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych) w stosunku do pożyczkodawców;

3) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Spółkę w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do sumy najwyższej 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych) w stosunku do administratora hipoteki;

4) ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych) na nieruchomościach należących do Spółki na rzecz administratora hipoteki;

5) udzielenie poręczenia spłaty pożyczek osobiście przez Prezesa Zarządu Spółki oraz spółkę stowarzyszoną z Prezesem Zarządu;

6) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji osobiście przez Prezesa Zarządu Spółki w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do sumy najwyżej 6.565.000,00 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w stosunku do pożyczkodawców oraz do sumy najwyższej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w stosunku do administratora hipoteki;

7) weksel własny niezupełny wystawiony osobiście przez Prezesa Zarządu Spółki do łącznej kwoty nie wyższej niż 2.435.000,00 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych)

Pożyczki zostaną wypłacone w terminie 3 dni roboczych od dnia ustanowienia zabezpieczeń opisanych powyżej. Wszystkie zabezpieczenia zostały ustanowione w dniu 16 października 2025 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LABOCANNA S.A.

Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

79-129

Koszalin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Mieszka I

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

biuro@labocanna.pl

www.labocanna.pl

(e-mail)

(www)

7010226488

142351353

(NIP)

(REGON)

2025-10-17

Paweł Kiciński

Prezes Zarządu

Paweł Kiciński