za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 365 | 49 272 | 17 575 | 11 313 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 287 | 146 | 1 201 | 34 |
| III. Zysk (strata) brutto | 6 379 | -1 904 | 1 449 | -437 |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 917 | -1 586 | 1 117 | -364 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 226 | 2 189 | 736 | 471 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 179 | -2 756 | -1 866 | -593 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 106 | 1 372 | 937 | 295 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -847 | 805 | -193 | 173 |
| IX. Aktywa razem | 65 267 | 47 695 | 14 890 | 10 271 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 892 | 34 212 | 10 470 | 7 368 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 19 773 | 166 | 4 511 | 36 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 498 | 30 975 | 4 905 | 6 670 |
| XIII. Kapitał własny | 19 375 | 13 483 | 4 420 | 2 904 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 600 | 3 600 | 821 | 775 |
| XV. Liczba akcji | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,73 | -0,88 | 0,62 | -0,20 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 10,76 | 7,49 | 2,45 | 1,61 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 25 278 | 24 073 | 17 979 | 15 575 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 309 | 1 446 | 283 | 332 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 23 034 | 21 660 | 16 363 | 14 088 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | ||||
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 935 | 967 | 1 333 | 1 155 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 935 | 967 | 1 333 | 1 155 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 39 989 | 36 522 | 29 716 | 25 236 |
| 1. Zapasy | 23 207 | 19 709 | 13 624 | 13 451 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 629 | 14 981 | 14 643 | 9 826 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 7 330 | 5 926 | 6 028 | 2 267 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 299 | 9 055 | 8 615 | 7 559 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 846 | 1 484 | 1 218 | 1 399 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 846 | 1 484 | 1 218 | 1 399 |
| a) w jednostkach powiązanych | 10 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 846 | 1 484 | 1 218 | 1 389 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 307 | 348 | 231 | 560 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||
| A k t y w a r a z e m | 65 267 | 60 595 | 47 695 | 40 811 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 19 375 | 17 694 | 13 483 | 14 026 |
| 1. Kapitał zakładowy | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 7 558 | 7 558 | 8 325 | 8 321 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 300 | 3 301 | 3 144 | 3 078 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 4 917 | 3 235 | -1 586 | -973 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 892 | 42 901 | 34 212 | 26 785 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 207 | 5 061 | 2 651 | 2 719 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 420 | 342 | 269 | 244 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 211 | 2 206 | 2 118 | 2 141 |
| a) długoterminowa | 2 071 | 1 877 | 1 800 | 1 868 |
| b) krótkoterminowa | 140 | 329 | 318 | 273 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 576 | 2 513 | 264 | 334 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 576 | 2 513 | 264 | 334 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 16 822 | 19 539 | 166 | 131 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 16 722 | 19 396 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 100 | 143 | 166 | 131 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 449 | 17 888 | 30 975 | 23 514 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 10 513 | 5 346 | 18 157 | 11 850 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 13 541 | 12 095 | 12 481 | 11 249 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 395 | 447 | 337 | 415 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 414 | 413 | 420 | 421 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 414 | 413 | 403 | 421 |
| a) długoterminowe | 403 | 403 | 403 | 403 |
| b) krótkoterminowe | 11 | 10 | 17 | 18 |
| P a s y w a r a z e m | 65 267 | 60 595 | 47 695 | 40 811 |
| Wartość księgowa | 19 375 | 17 694 | 13 483 | 14 026 |
| Liczba akcji | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,76 | 9,83 | 7,49 | 7,98 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 150 | 150 | 488 | 488 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 150 | 150 | 488 | 488 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 150 | 150 | 450 | 450 |
| - zobowiązanie kwestionowane przez KFM z tytułu zakupu usług transportu | 38 | 38 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 150 | 150 | 488 | 488 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 408 | 77 365 | 19 701 | 49 272 |
| - od jednostek powiązanych | 15 860 | 51 784 | 11 367 | 27 914 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 931 | 71 917 | 17 992 | 45 072 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 477 | 5 448 | 1 709 | 4 200 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 527 | 58 880 | 16 786 | 39 901 |
| - od jednostek powiązanych | 13 798 | 45 192 | 12 309 | 26 464 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 721 | 54 710 | 15 313 | 36 303 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 806 | 4 170 | 1 473 | 3 598 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 5 881 | 18 485 | 2 915 | 9 371 |
| IV. Koszty sprzedaży | 450 | 1 962 | 702 | 2 106 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 559 | 8 205 | 2 040 | 6 440 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 872 | 8 318 | 173 | 825 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 708 | 1 402 | 210 | 654 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -88 | 143 | 1 | |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 796 | 1 259 | 210 | 653 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 946 | 4 433 | 163 | 1 333 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 946 | 4 433 | 163 | 1 333 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 634 | 5 287 | 220 | 146 |
| X. Przychody finansowe | 1 181 | 2 659 | 222 | 748 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 6 | 21 | 10 | 22 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 1 175 | 2 638 | 212 | 726 |
| XI. Koszty finansowe | 750 | 1 567 | 1 208 | 2 798 |
| 1. Odsetki, w tym: | 371 | 1 048 | 72 | 230 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 379 | 519 | 1 136 | 2 568 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 2 065 | 6 379 | -766 | -1 904 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 2 065 | 6 379 | -766 | -1 904 |
| XV. Podatek dochodowy | 383 | 1 462 | -153 | -318 |
| a) część bieżąca | 274 | 945 | ||
| b) część odroczona | 109 | 517 | -153 | -318 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 1 682 | 4 917 | -613 | -1 586 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 682 | -613 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 800 | 1 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,93 | -0,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 693 | 14 458 | 14 026 | 15 345 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 558 | 8 333 | 8 321 | 6 866 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -775 | 4 | 1 459 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 111 | 4 | 1 459 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 451 | |||
| - sprzedaży środków trwałych podlegających aktualizacji | 111 | 4 | 8 | |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 886 | |||
| - pokrycia straty | 886 | |||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 558 | 7 558 | 8 325 | 8 325 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 300 | 3 411 | 3 078 | 3 428 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -111 | 66 | -284 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 70 | |||
| - zysk z tyt. wyceny wartości godziwej pochodnych instrumentów zabezpieczających | 70 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 111 | 4 | 284 | |
| - zbycia środków trwałych | 111 | 4 | 8 | |
| - strata z tyt. wyceny wartości godziwej pochodnych instrumentów zabezpieczających | 276 | |||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 300 | 3 300 | 3 144 | 3 144 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -886 | 1 451 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 451 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 451 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 451 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 451 | |||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 886 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 886 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 886 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 886 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8. Wynik netto | 1 682 | 4 917 | -613 | -1 586 |
| a) zysk netto | 1 682 | 4 917 | ||
| b) strata netto | 613 | 1 586 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 375 | 19 375 | 13 483 | 13 483 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 375 | 19 375 | 13 483 | 13 483 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 682 | 4 917 | -613 | -1 586 |
| II. Korekty razem | -1 105 | -1 691 | 1 850 | 3 775 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 896 | 2 465 | 685 | 1 970 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -701 | -964 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 177 | -43 | 2 | 9 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -855 | 940 | -68 | -322 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -3 498 | -9 475 | -173 | -3 788 |
| 8. Zmiana stanu należności | -648 | -1 209 | -4 817 | -7 323 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 451 | 6 457 | 5 999 | 13 401 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 73 | 138 | 152 | 104 |
| 11. Inne korekty | 70 | -276 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 577 | 3 226 | 1 237 | 2 189 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -2 056 | -8 179 | -1 487 | -2 756 |
| I. Wpływy | 234 | 10 | 12 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 234 | 2 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10 | 10 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 10 | 10 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 10 | 10 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | -2 056 | -8 413 | -1 497 | -2 768 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 056 | -8 413 | -1 497 | -2 768 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 056 | -8 179 | -1 487 | -2 756 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 841 | 4 106 | 79 | 1 372 |
| I. Wpływy | 841 | 4 106 | 79 | 1 372 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 841 | 4 106 | 79 | 1 372 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 841 | 4 106 | 79 | 1 372 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -638 | -847 | -171 | 805 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -638 | -847 | -171 | 805 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 484 | 1 693 | 1 389 | 413 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 846 | 846 | 1 218 | 1 218 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
KFM SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-04 | Peter Koll | Prezes Zarządu | |
| 2004-11-04 | Franz Josef Vogel | Członek Zarządu | |
| 2004-11-01 | Krzysztof Pawłowicz | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-10-25
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
