Przepływy pieniężne Ten Square Games SA (TEN)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2018 | 27 Sie 2018 | 20 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 22 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 26 Lis 2019 | 23 Mar 2020 | 25 Maj 2020 | 24 Sie 2020 | 23 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 24 Maj 2021 | 23 Sie 2021 | 22 Lis 2021 | 30 Mar 2022 | 23 Maj 2022 | 05 Wrz 2022 | 21 Lis 2022 | 28 Mar 2023 | 22 Maj 2023 | 06 Wrz 2023 | 20 Lis 2023 | 25 Mar 2024 | 27 Maj 2024 | 26 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 24 Mar 2025 | 19 Maj 2025 | 25 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 25 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 246 | 951 | 1 014 | 2 845 | 3 013 | 7 551 | 11 431 | 20 057 | 10 784 | 6 724 | 13 330 | 31 864 | 28 082 | 11 480 | 69 061 | 84 582 | 49 519 | 57 783 | 55 426 | 44 175 | 50 206 | 28 409 | 25 799 | 19 524 | 29 854 | 29 010 | 28 467 | 30 011 | 29 948 | 22 658 | 24 107 | 23 808 | 25 672 | 23 732 | 22 211 | 14 379 | 16 214 | |
| Wynik finansowy | 1 300 | 1 241 | 1 881 | 2 882 | 4 882 | 8 204 | 10 387 | 13 551 | 10 247 | 12 759 | 17 081 | 33 709 | 36 415 | 24 836 | 58 124 | 31 214 | 52 240 | 35 206 | 24 739 | 26 076 | 25 291 | 15 051 | 20 566 | -6 396 | -10 679 | 16 199 | 21 957 | -10 815 | 19 673 | 27 303 | 11 933 | 13 786 | 25 957 | 28 830 | 17 192 | 11 657 | 13 673 | |
| Amortyzacja | 151 | 140 | 147 | 140 | 178 | 105 | 198 | 191 | 186 | 270 | 320 | 374 | 694 | 737 | 782 | 873 | 934 | 997 | 969 | 1 029 | 886 | 1 091 | 2 157 | 2 405 | 2 564 | 2 516 | 2 369 | 2 245 | 2 011 | 1 916 | 1 877 | 1 809 | 1 156 | 1 020 | 1 159 | 1 137 | 1 084 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 18 | 9 | 9 | 10 | 55 | -47 | 1 268 | 19 | 6 | 457 | -482 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -229 | -201 | -1 700 | -933 | -2 495 | -3 003 | -3 974 | 4 380 | -8 747 | 1 439 | -9 128 | 1 162 | -15 342 | -31 184 | 2 211 | 16 177 | -13 480 | 12 882 | 9 045 | -9 937 | 4 574 | 6 917 | -3 385 | -5 048 | -2 910 | 8 414 | -2 764 | -2 559 | 3 159 | 3 015 | -519 | 651 | 3 330 | 4 496 | 1 758 | -4 743 | -1 590 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -55 | -43 | 314 | 244 | 497 | 1 108 | 2 124 | -2 124 | 7 217 | -2 680 | 1 405 | -3 072 | 5 696 | 14 047 | -3 628 | 40 902 | 6 413 | -9 808 | 7 702 | 14 853 | 388 | 1 151 | 6 211 | 10 913 | 13 947 | -10 095 | 8 275 | -25 702 | -177 | -7 031 | 12 905 | 6 553 | -8 559 | -5 322 | -873 | 7 676 | 951 | |
| Przepływy inwestycyjne | -17 | -- -- | -200 | -231 | -296 | -478 | -420 | -571 | -1 002 | -890 | -1 097 | -554 | -960 | -848 | -1 755 | -1 150 | -3 796 | -9 562 | -219 223 | -11 666 | -22 369 | -14 471 | -8 071 | -8 127 | -14 610 | -9 599 | -1 998 | 301 | -1 325 | -12 126 | -1 042 | -2 038 | -722 | -15 609 | -1 264 | 179 | -1 139 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -17 | 0 | -200 | -231 | -296 | -478 | -420 | -571 | -1 002 | -890 | -1 017 | -554 | -960 | -868 | -930 | -1 035 | -2 894 | -4 848 | -7 134 | -8 180 | -8 300 | -15 570 | -8 138 | -6 171 | -4 985 | -5 257 | -341 | -112 | -66 | -1 373 | -1 248 | -897 | -733 | -967 | -138 | -375 | -1 209 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -1 306 | -1 402 | 180 | -- -- | -4 755 | -1 199 | -- -- | -- -- | -27 186 | -- -- | 2 | 1 483 | -27 588 | -210 | -271 | -274 | 1 988 | -73 242 | -1 275 | -19 528 | -73 513 | 1 634 | -1 080 | -1 431 | -46 075 | -1 267 | -1 296 | -112 340 | 4 669 | -954 | -957 | -659 | -90 825 | -671 | -817 | -674 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | 0 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 636 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 590 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 30 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -1 306 | -1 432 | -- -- | -- -- | -4 755 | -1 199 | -- -- | -- -- | -27 186 | -- -- | -- -- | 1 657 | -27 372 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 262 | -72 673 | -- -- | -- -- | -72 318 | 2 584 | -- -- | -- -- | -44 146 | -- -- | -- -- | 2 000 | 5 358 | -- -- | -- -- | -- -- | -89 997 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -139 | -142 | -152 | -208 | -209 | -211 | -278 | -1 430 | -810 | -1 119 | -883 | -1 017 | -1 375 | -1 420 | -1 224 | -1 260 | -761 | -787 | -805 | -816 | -530 | -693 | -554 | -715 | -584 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -54 | -58 | -66 | -64 | -63 | -294 | 155 | -82 | -76 | -69 | -63 | -56 | -49 | -42 | -35 | -173 | -167 | -148 | -141 | -128 | -120 | -112 | -102 | -91 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 229 | -355 | -587 | 2 793 | 2 717 | 2 318 | 9 812 | 19 486 | 9 782 | -21 351 | 12 233 | 31 311 | 28 605 | -16 956 | 67 096 | 83 161 | 45 449 | 50 209 | -237 039 | 31 234 | 8 309 | -59 575 | 19 362 | 10 318 | 13 814 | -26 664 | 25 203 | 29 016 | -83 717 | 15 200 | 22 111 | 20 813 | 24 291 | -82 701 | 20 277 | 13 740 | 14 401 | |
| Free Cash Flow | 1 229 | 951 | 814 | 2 613 | 2 717 | 7 072 | 11 011 | 19 486 | 9 782 | 5 835 | 12 313 | 31 309 | 27 122 | 10 612 | 68 131 | 83 547 | 46 625 | 52 936 | 48 292 | 35 995 | 41 905 | 12 838 | 17 661 | 13 353 | 24 869 | 23 753 | 28 127 | 29 899 | 29 882 | 21 285 | 22 859 | 22 911 | 24 939 | 22 765 | 22 073 | 14 004 | 15 005 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 834 | 2 479 | 1 892 | 4 685 | 7 402 | 9 720 | 19 532 | 39 018 | 48 800 | 27 449 | 39 682 | 70 993 | 100 556 | 82 508 | 150 058 | 233 201 | 280 038 | 329 168 | 91 535 | 122 672 | 130 641 | 71 066 | 90 119 | 100 914 | 114 662 | 88 301 | 112 784 | 142 005 | 55 628 | 75 385 | 98 179 | 118 125 | 142 580 | 61 170 | 80 905 | 94 342 | 108 308 |
Dane dostarcza: Notoria.pl