Przepływy pieniężne Ten Square Games SA (TEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Kwi 2018 | 10 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 27 Sie 2018 | 20 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 22 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 26 Lis 2019 | 23 Mar 2020 | 25 Maj 2020 | 24 Sie 2020 | 23 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 24 Maj 2021 | 23 Sie 2021 | 22 Lis 2021 | 30 Mar 2022 | 23 Maj 2022 | 05 Wrz 2022 | 21 Lis 2022 | 28 Mar 2023 | 22 Maj 2023 | 06 Wrz 2023 | 20 Lis 2023 | 25 Mar 2024 | 27 Maj 2024 | 26 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 24 Mar 2025 | 19 Maj 2025 | 25 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 25 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 1 298 | 1 446 | 1 722 | 3 207 | 3 500 | 8 351 | 11 794 | 17 596 | 12 005 | 6 232 | 14 579 | 33 623 | 29 784 | 13 909 | 65 859 | 84 161 | 49 871 | 57 852 | 46 290 | 46 391 | 53 353 | 30 582 | 31 693 | 22 320 | 29 878 | 28 642 | 32 466 | 30 519 | 32 446 | 26 828 | 28 060 | 26 549 | 29 995 | 26 320 | 27 022 | 14 599 | 19 230 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 570 | 1 406 | 2 202 | 3 235 | 4 999 | 7 528 | 10 234 | 13 709 | 10 356 | 13 054 | 18 149 | 34 827 | 35 341 | 25 622 | 58 771 | 31 865 | 52 682 | 33 396 | 24 795 | 30 391 | 25 585 | 14 950 | 19 063 | -7 997 | -12 845 | 7 564 | 22 150 | -1 662 | 17 940 | 22 023 | 12 505 | 14 609 | 27 486 | 19 957 | 17 789 | 11 732 | 13 613 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 151 | 140 | 147 | 140 | 178 | 114 | 208 | 196 | 186 | 270 | 320 | 374 | 694 | 737 | 782 | 873 | 941 | 978 | 3 305 | 2 763 | 2 789 | 3 968 | 3 742 | 5 977 | 5 289 | 5 143 | 4 969 | 4 809 | 4 506 | 4 429 | 3 953 | 3 873 | 3 173 | 3 113 | 3 280 | 3 226 | 3 168 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 9 | 9 | 10 | 55 | -47 | 1 268 | 19 | 6 | 457 | -482 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -425 | -10 | -1 307 | -1 009 | -2 125 | -1 828 | -3 558 | 1 972 | -7 643 | 503 | -8 999 | 1 818 | -14 110 | -29 531 | -1 594 | 15 000 | -13 384 | 12 860 | 5 066 | -7 874 | 4 225 | 8 260 | -3 191 | -4 404 | -3 546 | 9 974 | -3 792 | -2 194 | 2 605 | 3 794 | -1 040 | 828 | 2 780 | 4 298 | 279 | -4 848 | -1 462 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -78 | -35 | 297 | 308 | 503 | 1 085 | 2 200 | -2 305 | 7 243 | -2 705 | 1 397 | -3 064 | 5 654 | 14 120 | -3 667 | 40 903 | 6 250 | -10 153 | 4 402 | 9 203 | -376 | 1 036 | 5 257 | 12 808 | 13 267 | -12 751 | 8 272 | -25 317 | -518 | -7 483 | 14 770 | 6 306 | -8 184 | -4 309 | 1 143 | 8 302 | 782 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -200 | -231 | -353 | -498 | -420 | -495 | -1 002 | -890 | -1 097 | -554 | -960 | -848 | -1 755 | -1 035 | -2 909 | -8 569 | -217 604 | 7 078 | -23 728 | -15 403 | -8 006 | -8 367 | -14 687 | -9 541 | -1 998 | -343 | -1 433 | -12 514 | -1 363 | -2 286 | -870 | -15 671 | -1 667 | -567 | -1 169 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -17 | 0 | -200 | -231 | -353 | -498 | -420 | -495 | -1 002 | -890 | -1 017 | -554 | -960 | -868 | -930 | -1 035 | -2 909 | -4 877 | -216 965 | 200 365 | -9 630 | -15 585 | -8 185 | -6 226 | -5 061 | -5 200 | -341 | -131 | -174 | -1 569 | -1 384 | -1 144 | -881 | -1 030 | -542 | -608 | -1 239 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -1 432 | -1 432 | 150 | -- -- | -5 110 | -1 199 | -- -- | -- -- | -27 310 | 2 | -- -- | -174 | -23 588 | -210 | -271 | -274 | -274 | -73 242 | -1 281 | -19 553 | -73 536 | -1 007 | -1 123 | -1 471 | -54 274 | -1 292 | -1 404 | -114 391 | -702 | -980 | -987 | -689 | -100 898 | -765 | -874 | -733 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | 0 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 636 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 590 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -1 432 | -1 432 | 0 | -- -- | -5 110 | -1 199 | -- -- | -- -- | -27 310 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 372 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 673 | -- -- | -- -- | -72 318 | -- -- | -- -- | -- -- | -52 307 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 041 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -139 | -142 | -152 | -208 | -209 | -211 | -278 | -1 430 | -826 | -1 145 | -938 | -1 050 | -1 404 | -1 456 | -1 256 | -1 360 | -810 | -799 | -830 | -845 | -558 | -721 | -634 | -764 | -638 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -54 | -58 | -66 | -64 | -63 | -294 | 149 | -91 | -73 | -72 | -73 | -66 | -52 | -37 | -38 | -175 | -169 | -150 | -143 | -130 | -122 | -126 | -110 | -95 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 1 281 | 15 | 91 | 3 126 | 3 146 | 2 743 | 10 175 | 17 101 | 11 003 | -21 968 | 13 483 | 33 069 | 28 650 | -10 526 | 63 894 | 82 855 | 46 688 | 49 009 | -244 556 | 52 188 | 10 072 | -58 357 | 22 680 | 12 830 | 13 721 | -35 173 | 29 176 | 28 772 | -83 378 | 13 612 | 25 718 | 23 276 | 28 436 | -90 250 | 24 590 | 13 159 | 17 329 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 1 281 | 1 446 | 1 523 | 2 976 | 3 146 | 7 853 | 11 374 | 17 101 | 11 003 | 5 342 | 13 561 | 33 069 | 28 824 | 13 042 | 64 929 | 83 126 | 46 962 | 52 975 | -170 675 | 246 756 | 43 722 | 14 997 | 23 508 | 16 094 | 24 816 | 23 442 | 32 126 | 30 388 | 32 272 | 25 258 | 26 676 | 25 405 | 29 114 | 25 290 | 26 481 | 13 991 | 17 991 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 3 430 | 3 445 | 3 536 | 6 662 | 9 808 | 12 551 | 22 726 | 39 827 | 50 830 | 28 862 | 42 345 | 75 230 | 105 044 | 93 527 | 153 912 | 236 608 | 284 687 | 332 611 | 107 632 | 139 553 | 149 281 | 90 931 | 113 267 | 126 595 | 140 249 | 105 379 | 133 820 | 162 826 | 76 784 | 94 971 | 121 389 | 143 775 | 172 377 | 83 422 | 107 470 | 120 326 | 137 209 |
Dane dostarcza: Notoria.pl