Przepływy pieniężne Ten Square Games SA (TEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2019 | 23 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 25 Mar 2024 | 24 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 056 | 42 051 | 62 702 | 193 206 | 206 903 | 123 938 | 117 342 | 100 520 | 85 995 | |
| Wynik finansowy | 7 305 | 37 023 | 73 796 | 150 590 | 138 261 | 54 513 | 16 662 | 72 695 | 83 636 | |
| Amortyzacja | 578 | 673 | 1 150 | 3 086 | 3 929 | 6 539 | 9 694 | 7 613 | 4 472 | |
| Zmiana stanu rezerw | 35 | 1 287 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -3 062 | -5 092 | -15 274 | -28 137 | -1 490 | 3 057 | 181 | 6 306 | 4 841 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 460 | 1 606 | 2 870 | 57 017 | 19 160 | 16 185 | -13 576 | 12 249 | -7 078 | |
| Przepływy inwestycyjne | -448 | -1 766 | -3 543 | -4 713 | -244 248 | -53 037 | -25 906 | -16 532 | -17 415 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -448 | -1 766 | -3 463 | -3 793 | -23 056 | -38 179 | -10 695 | -3 584 | -2 213 | |
| Przepływy finansowe | -2 527 | -5 953 | -27 184 | -26 586 | -72 803 | -92 486 | -50 068 | -109 581 | -92 972 | |
| Emisja akcji | 150 | -- -- | 2 | 3 | 3 | 3 | -- -- | 3 | 2 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 636 | -- -- | -114 590 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -2 737 | -5 953 | -27 186 | -25 715 | -70 411 | -69 734 | -44 146 | 7 358 | -89 997 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -641 | -2 129 | -3 829 | -5 279 | -3 170 | -2 492 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -233 | -266 | -291 | -183 | -629 | -464 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 080 | 34 333 | 31 975 | 161 907 | -110 148 | -21 586 | 41 368 | -25 593 | -24 392 | |
| Free Cash Flow | 5 608 | 40 286 | 59 239 | 189 413 | 183 847 | 85 758 | 106 647 | 96 937 | 83 782 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 685 | 39 018 | 70 993 | 233 201 | 122 672 | 100 914 | 142 005 | 118 125 | 94 342 |
Dane dostarcza: Notoria.pl