Przepływy pieniężne Ten Square Games SA (TEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Kwi 2018 | 10 Kwi 2018 | 21 Mar 2019 | 23 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 25 Mar 2024 | 24 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 412 | 2 589 | 7 674 | 41 240 | 66 439 | 193 714 | 200 404 | 137 947 | 121 505 | 113 883 | 97 936 | |
| Wynik finansowy | 2 123 | 3 302 | 8 412 | 36 469 | 76 386 | 151 599 | 141 265 | 51 601 | 15 207 | 67 077 | 76 964 | |
| Amortyzacja | 578 | 534 | 578 | 697 | 1 150 | 3 086 | 7 987 | 16 475 | 20 210 | 16 761 | 12 793 | |
| Zmiana stanu rezerw | 13 | 11 | 35 | 1 287 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -427 | -164 | -2 750 | -5 540 | -14 320 | -30 235 | -3 333 | 4 890 | 441 | 6 187 | 2 508 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 412 | -1 133 | 492 | 1 483 | 2 871 | 57 011 | 9 701 | 18 725 | -16 530 | 13 075 | -3 049 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 097 | -764 | -448 | -1 766 | -3 543 | -4 598 | -222 005 | -55 504 | -26 569 | -17 595 | -18 776 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 097 | -764 | -448 | -1 766 | -3 463 | -3 793 | -24 386 | -39 626 | -10 733 | -4 272 | -3 060 | |
| Przepływy finansowe | -2 420 | -2 729 | -2 713 | -6 309 | -27 309 | -28 243 | -75 070 | -95 218 | -58 440 | -117 061 | -103 226 | |
| Emisja akcji | 5 | -- -- | 150 | -- -- | 2 | 3 | 3 | 3 | -- -- | 3 | 2 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 636 | -- -- | -114 590 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -2 425 | -2 729 | -2 863 | -6 309 | -27 310 | -27 372 | -72 673 | -72 318 | -52 307 | -- -- | -100 041 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -641 | -2 129 | -3 959 | -5 476 | -3 284 | -2 677 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -233 | -272 | -309 | -192 | -637 | -488 | |
| Przepływy pieniężne netto | 895 | -904 | 4 513 | 33 165 | 35 587 | 160 873 | -96 671 | -12 775 | 36 496 | -20 773 | -24 065 | |
| Free Cash Flow | 3 315 | 1 825 | 7 226 | 39 474 | 62 975 | 189 921 | 176 017 | 98 321 | 110 772 | 109 612 | 94 876 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 054 | 2 149 | 6 662 | 39 827 | 75 230 | 236 608 | 139 553 | 126 595 | 162 826 | 143 775 | 120 326 |
Dane dostarcza: Notoria.pl