Przepływy pieniężne Triton Development SA (TRI)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 30 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 14 Lut 2000 | 04 Maj 2000 | 30 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 14 Lut 2001 | 07 Maj 2001 | 24 Wrz 2001 | 05 Lis 2001 | 15 Lut 2002 | 06 Maj 2002 | 30 Wrz 2002 | 14 Lis 2002 | 10 Cze 2003 | 05 Maj 2003 | 14 Sie 2003 | 14 Lis 2003 | 01 Mar 2004 | 17 Maj 2004 | 30 Wrz 2004 | 15 Lis 2004 | 01 Mar 2005 | 17 Maj 2004 | 03 Paź 2005 | 14 Lis 2005 | 09 Cze 2006 | 15 Maj 2006 | 29 Wrz 2006 | 14 Lis 2006 | 30 Maj 2007 | 15 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 10 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 14 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 13 Maj 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Cze 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -5 535 | 11 545 | -210 | 5 382 | -3 476 | -6 278 | 645 | 7 407 | -10 748 | 9 903 | -10 222 | -2 389 | 2 040 | 3 907 | 624 | 2 359 | -91 | -609 | -2 390 | 458 | 758 | -6 822 | -602 | 626 | -375 | -3 681 | 530 | 1 303 | -325 | -342 | 2 396 | -1 103 | -3 225 | 4 400 | -1 529 | -4 516 | -21 | 285 | 1 034 | -58 740 | -663 | 12 074 | -84 | 57 829 | -41 | -420 | 572 | -20 | -1 139 | -964 | 2 205 | 111 | 3 495 | -3 305 | 483 | -2 868 | -393 | -1 106 | -901 | 188 | -104 | -207 | 102 | 189 | 870 | -197 | 228 | -318 | 497 | -254 | 111 | -288 | 1 443 | 350 | -734 | -1 416 | -824 | 679 | -1 115 | 2 324 | -2 543 | -146 | 1 179 | 182 | -1 365 | 1 607 | -709 | -719 | -1 080 | 23 | 1 971 | -672 | -975 | 2 393 | -364 | -130 | -242 | 3 441 | -1 251 | -506 | -1 067 | 1 163 | -1 597 | 37 | -348 | 49 | 843 | -142 | -303 | -461 | -444 | 1 257 | -159 | |
| Wynik finansowy | 1 791 | 2 429 | 3 360 | 3 742 | 1 664 | 1 441 | -314 | 1 348 | -399 | -325 | -2 300 | 3 462 | -2 283 | -3 492 | -1 552 | -2 737 | -2 061 | -3 363 | 67 | -3 250 | -377 | 931 | -1 184 | 2 457 | -891 | 1 434 | 505 | 2 518 | 258 | -526 | 144 | 131 | -506 | 2 173 | 329 | 3 160 | 4 447 | 863 | 266 | 932 | 684 | 1 176 | 956 | 726 | 429 | 440 | 513 | 307 | 381 | 574 | 541 | 518 | 540 | 105 | 111 | 452 | 78 | -31 355 | 481 | -25 748 | 503 | -10 | 281 | 1 100 | 3 325 | -106 | 37 | 12 | -29 | -398 | -151 | -200 | -147 | -129 | -815 | 320 | -389 | -512 | -324 | -55 | -145 | -489 | -315 | -584 | 308 | 25 | -617 | -985 | -556 | -711 | -569 | -1 126 | -656 | 1 001 | -418 | 1 983 | -676 | 1 677 | -651 | 3 150 | -624 | 335 | 399 | -442 | -892 | -542 | 492 | 554 | -553 | -90 | -858 | 1 633 | -175 | |
| Amortyzacja | 165 | 265 | 187 | 222 | 492 | 555 | 698 | 1 184 | 916 | 896 | 1 069 | 935 | 885 | 914 | 883 | 756 | 672 | 533 | 546 | 448 | 400 | 412 | 373 | 339 | 304 | 219 | 198 | 160 | 148 | 153 | 159 | 146 | 54 | 43 | 22 | 26 | 34 | 209 | 43 | 30 | 28 | 29 | 43 | 118 | 32 | 23 | 17 | 11 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 63 | 37 | 41 | 41 | 38 | 38 | 40 | 38 | 39 | 45 | 40 | 42 | 154 | 55 | 61 | 65 | 66 | 79 | 66 | 54 | 51 | 48 | 46 | 42 | 39 | 47 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 35 | 36 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 80 | 79 | 82 | 83 | 65 | 322 | 80 | 85 | 87 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74 | 73 | 17 | 75 | 75 | 74 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 235 | 127 | -200 | -- -- | -249 | 429 | 74 | -4 | -174 | 22 | 75 | -76 | 99 | 47 | -70 | -690 | -83 | 136 | 76 | -147 | -69 | -58 | -622 | -60 | -175 | -14 | 261 | -66 | 4 | 144 | -1 052 | -107 | 52 | -8 | 167 | -127 | 134 | -385 | 304 | 245 | 27 | -19 | 220 | 42 | 60 | 72 | 20 | 199 | 107 | 53 | 196 | 88 | -139 | 190 | 248 | -171 | 80 | 155 | 12 | 107 | 124 | 59 | -920 | -831 | -122 | -86 | 66 | -45 | -47 | 470 | 33 | 896 | 259 | -20 | 134 | -1 484 | 112 | 325 | 779 | -492 | 7 | -269 | 211 | -944 | 89 | 66 | -79 | -23 | 365 | 1 613 | -1 915 | -15 | 603 | 687 | 1 315 | 355 | -2 806 | 42 | -57 | -19 | 53 | 28 | -38 | 432 | 238 | -604 | 12 | -97 | 297 | 723 | -944 | -91 | |
| Zmiana stanu zapasów | -967 | -315 | 3 826 | 2 111 | -1 487 | -13 440 | -2 507 | 14 967 | 3 555 | -4 167 | -3 793 | 6 752 | 3 089 | 1 321 | 1 143 | 996 | 740 | 1 396 | 1 768 | 243 | -25 | 37 | 36 | 60 | 11 | 36 | 5 | 12 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 235 | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -367 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 368 | -- -- | -- -- | -2 151 | -480 | -450 | -349 | -178 | -289 | -316 | -127 | -156 | -41 | -- -- | -7 | -49 | -93 | -1 | -- -- | 91 | -6 | -169 | -1 435 | 121 | -5 | -47 | -2 634 | -795 | 1 357 | 337 | 112 | 539 | 389 | 1 115 | -120 | -422 | -150 | 39 | 952 | 1 568 | -168 | 1 002 | 76 | -482 | -2 | 4 178 | 276 | -2 | -259 | -31 | -6 | 1 298 | -- -- | 264 | -374 | -2 | -61 | 634 | -270 | 805 | 1 724 | |
| Zmiana stanu należności | -553 | -2 358 | -3 231 | -3 116 | 5 272 | -9 093 | -1 940 | -1 639 | -2 051 | 7 211 | -8 354 | -5 272 | 413 | 790 | 1 167 | -203 | 1 167 | 19 159 | -1 137 | 13 008 | -6 788 | 7 619 | 231 | 362 | 95 | -1 741 | 188 | 289 | 129 | -15 | 1 794 | -572 | 582 | 6 | 28 | 139 | -21 777 | 20 634 | -58 956 | 910 | -1 425 | 6 703 | 28 | 57 603 | 145 | -508 | 523 | -79 | -1 217 | -1 061 | 2 033 | -518 | -1 553 | -604 | -156 | -553 | -65 | -683 | -1 138 | 1 738 | 92 | -475 | 46 | 5 293 | 6 270 | -5 382 | 235 | -350 | 265 | -13 | -164 | 64 | 339 | 557 | 86 | -1 427 | 1 415 | -57 | -754 | 182 | -860 | 177 | 1 592 | -477 | 28 | 157 | -82 | -551 | 192 | 307 | 63 | -21 | 7 | -4 647 | -16 | -20 | -88 | 2 | -162 | 234 | -176 | -84 | -101 | 343 | -9 | 81 | -207 | -685 | 866 | -217 | -172 | 42 | -1 660 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -275 | 4 473 | -6 383 | 1 206 | -6 951 | 13 201 | 3 903 | -9 574 | -11 588 | 6 428 | 2 869 | -4 766 | -456 | 2 857 | 224 | 1 699 | -462 | -11 570 | -16 538 | -10 419 | 737 | -5 563 | 32 | -2 763 | 432 | -4 865 | -764 | -2 148 | -751 | -12 | 95 | 3 063 | -3 243 | 4 842 | -1 391 | -2 963 | 1 251 | -250 | 60 033 | -60 608 | -- -- | 4 792 | -172 | -234 | -165 | 25 | -85 | 353 | -120 | -106 | 60 | 424 | 4 058 | -2 715 | 320 | -831 | 259 | -361 | -70 | 56 | -33 | -17 | -193 | -56 | -67 | -27 | 13 | -51 | 340 | 146 | -120 | -338 | 317 | -202 | 1 416 | -611 | -424 | 1 102 | -1 116 | 2 185 | -2 493 | -205 | -71 | 367 | -111 | -5 | 35 | 986 | -559 | -6 | -243 | 99 | -175 | 591 | 54 | -101 | 149 | 379 | -436 | 129 | -69 | 2 019 | -810 | -1 072 | 32 | -79 | 1 412 | -264 | -359 | -1 043 | 93 | 100 | 74 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 756 | -6 782 | -19 910 | -1 801 | 3 086 | -4 843 | -3 830 | 9 716 | -3 847 | -14 989 | 3 687 | 5 179 | 1 491 | 342 | 1 921 | 310 | -213 | -66 | 1 115 | -49 | 392 | 4 188 | 106 | 15 | 125 | 5 148 | 111 | 809 | -3 | 78 | 117 | 17 707 | -789 | 1 801 | -662 | 7 586 | -1 615 | -36 | -112 | 111 | 17 921 | -4 749 | 2 167 | -82 074 | -105 | -83 | -296 | -281 | -57 | -413 | -90 | -768 | -4 302 | 2 920 | -576 | 5 935 | -348 | -266 | 36 | 114 | -209 | -7 | -196 | 316 | -4 490 | 4 015 | -190 | -434 | -593 | 229 | -48 | -216 | -2 459 | -20 | 1 897 | -1 960 | 594 | 631 | -114 | -2 581 | 1 601 | 1 265 | -204 | 3 022 | 1 402 | -2 376 | 489 | 685 | 1 186 | 275 | -1 384 | -102 | 798 | -1 607 | -72 | -175 | -3 972 | -4 | -319 | -301 | -40 | -17 | 1 736 | -1 567 | 1 981 | -2 057 | -- -- | 52 | -411 | 1 | -1 400 | -3 610 | -4 400 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 697 | -5 494 | -2 655 | -9 664 | -690 | -5 846 | -892 | -1 809 | -1 551 | -1 510 | -1 498 | -2 964 | -1 902 | -403 | -283 | -316 | -74 | -123 | -20 | -201 | -- -- | -90 | -77 | -27 | -20 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | 0 | -49 | -1 | -1 | -26 | -202 | -235 | -11 | -19 | -15 | -416 | 403 | -94 | -8 | -3 | 0 | -2 | -1 | -4 | -2 | 1 | -150 | -3 959 | 3 464 | -104 | -2 | -3 | -190 | 0 | -2 | -1 | -18 | -5 | -1 | -4 096 | 4 015 | -108 | -184 | -2 | -25 | -50 | -18 | -62 | -20 | -34 | -6 | -- -- | -11 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -8 | -5 | 0 | -39 | -5 | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | -20 | -8 | -- -- | -57 | -- -- | 0 | -19 | -4 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 6 390 | -5 178 | 20 206 | -1 094 | -413 | 10 532 | 5 730 | -18 980 | 22 535 | -3 812 | 5 844 | -3 570 | -3 705 | -4 208 | -2 600 | -2 642 | 170 | 781 | 1 147 | -419 | -775 | 2 478 | 549 | -718 | 330 | -974 | -939 | -2 054 | 295 | 294 | -2 373 | -16 105 | 2 997 | -4 005 | -138 | -20 | -127 | -14 | -20 | 100 221 | -17 | -24 | -24 | 3 | -16 | -17 | -28 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 031 | -4 031 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 494 | -5 | -517 | 3 995 | -4 | -48 | -13 | 1 047 | -1 038 | 31 | -68 | -126 | -18 | -4 334 | -47 | 101 | -141 | 323 | -16 | -24 | -20 | -25 | -337 | 170 | 4 768 | -87 | -145 | -75 | -123 | -1 160 | -79 | 1 515 | -1 529 | 1 965 | -815 | 339 | 930 | -65 | 1 924 | 2 335 | 5 834 | |
| Emisja akcji | 6 256 | -5 756 | 44 000 | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 236 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 80 432 | 68 005 | 388 001 | -982 | 55 501 | 300 671 | 158 842 | 149 801 | 104 591 | 145 807 | 130 775 | 54 839 | 65 125 | 10 752 | 18 033 | 10 393 | 13 323 | 8 550 | 17 266 | 2 341 | 3 140 | 1 624 | 2 285 | 325 | 2 844 | 3 194 | 2 014 | 2 654 | 2 868 | 2 435 | 1 854 | 19 851 | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | 4 005 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | 342 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -79 689 | -60 714 | -411 188 | -97 | -55 501 | -289 890 | -152 159 | -167 253 | -81 762 | -148 850 | -124 009 | -56 699 | -66 907 | -13 640 | -19 542 | -12 200 | -12 748 | -7 364 | -15 750 | -2 581 | -1 127 | -1 656 | -1 585 | -877 | -2 315 | -3 867 | -2 653 | -4 437 | -2 403 | -1 968 | -4 214 | -37 187 | -- -- | -4 001 | -116 | -1 | -113 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -4 314 | -- -- | -- -- | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -264 | 246 | -11 | -11 | -10 | -11 | -11 | -10 | -4 | -- -- | -1 432 | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -5 755 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -291 | -282 | -282 | -469 | -304 | -300 | -300 | -283 | -304 | -299 | -298 | -321 | -- -- | -16 | -39 | -45 | -16 | -16 | -16 | -25 | -13 | -32 | -22 | -41 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -499 | -436 | -278 | -120 | -165 | -174 | -309 | -443 | -325 | -765 | -962 | -1 349 | -1 205 | -955 | -726 | -508 | -379 | -338 | -255 | -127 | -114 | -128 | -134 | -141 | -129 | -130 | -208 | -176 | -150 | -166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | -21 | 48 | -50 | -9 | -- -- | -2 | 1 | -1 | -2 | -7 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -14 | -36 | -5 | -3 | -2 | -4 | -3 | -12 | -17 | -14 | |
| Przepływy pieniężne netto | -901 | -93 | -236 | 2 515 | -803 | -589 | 2 545 | -1 857 | 8 185 | -8 899 | -691 | -397 | -174 | 41 | -55 | 27 | -134 | 106 | -128 | -10 | 375 | -156 | 53 | -77 | 80 | 493 | -298 | 58 | -33 | 30 | 140 | 499 | -1 017 | 2 196 | -2 329 | 3 050 | -1 763 | 235 | 902 | 41 592 | 17 241 | 7 301 | 4 118 | -48 484 | -324 | -1 040 | 496 | -616 | -2 392 | -2 754 | 4 230 | -1 314 | -1 614 | -770 | -186 | 6 134 | -1 482 | -2 744 | -865 | 302 | -313 | -214 | -188 | 1 010 | 411 | -15 | 76 | -1 504 | -192 | -50 | 126 | -1 008 | -1 044 | 650 | 1 292 | 1 238 | -468 | 2 524 | -2 484 | 1 580 | -3 960 | 2 300 | 1 814 | 6 156 | 38 | -10 206 | -534 | 134 | -70 | 1 242 | 1 142 | -1 955 | -197 | 761 | -773 | -135 | 554 | 3 350 | -1 715 | -882 | -1 230 | -14 | 60 | -15 | 104 | -43 | 28 | 249 | 216 | -525 | 80 | -18 | 1 275 | |
| Free Cash Flow | -7 232 | 6 051 | -2 865 | -4 282 | -4 166 | -12 124 | -247 | 5 598 | -12 299 | 8 393 | -11 720 | -5 353 | 138 | 3 504 | 341 | 2 043 | -165 | -732 | -2 410 | 257 | 758 | -6 912 | -679 | 599 | -395 | -3 687 | 525 | 1 300 | -328 | -345 | 2 396 | -1 152 | -3 226 | 4 399 | -1 555 | -4 718 | -256 | 274 | 1 015 | -58 755 | -1 079 | 12 477 | -178 | 57 821 | -44 | -420 | 570 | -21 | -1 143 | -966 | 2 206 | -39 | -464 | 159 | 379 | -2 870 | -396 | -1 296 | -901 | 186 | -105 | -225 | 97 | 188 | -3 226 | 3 818 | 120 | -502 | 495 | -279 | 61 | -306 | 1 381 | 330 | -768 | -1 422 | -824 | 668 | -1 124 | 2 324 | -2 543 | -146 | 1 179 | 182 | -1 511 | 1 607 | -709 | -719 | -1 080 | 15 | 1 966 | -672 | -1 014 | 2 388 | -364 | -205 | -242 | 3 441 | -1 271 | -514 | -1 067 | 1 106 | -1 597 | 37 | -367 | 45 | 843 | -142 | -303 | -461 | -444 | 1 257 | -159 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 693 | 600 | 364 | 2 879 | 2 076 | 1 487 | 4 032 | 2 175 | 10 360 | 1 461 | 770 | 375 | 201 | 242 | 187 | 214 | 80 | 186 | 59 | 49 | 425 | 269 | 322 | 245 | 325 | 818 | 520 | 578 | 545 | 575 | 715 | 1 214 | 197 | 2 393 | 64 | 4 264 | 1 351 | 1 586 | 2 488 | 44 080 | 19 399 | 26 700 | 28 759 | 4 517 | 4 355 | 3 835 | 4 083 | 3 775 | 2 579 | 1 202 | 3 317 | 2 660 | 1 853 | 1 468 | 1 375 | 4 442 | 3 701 | 2 329 | 1 464 | 1 766 | 1 453 | 1 239 | 1 145 | 1 650 | 2 061 | 1 848 | 1 886 | 1 134 | 1 038 | 1 013 | 1 076 | 572 | 50 | 375 | 1 021 | 1 640 | 1 405 | 2 667 | 1 425 | 2 215 | 235 | 1 385 | 2 292 | 5 370 | 5 389 | 286 | 19 | 86 | 51 | 672 | 1 243 | 804 | 248 | 1 009 | 236 | 101 | 655 | 4 005 | 2 290 | 1 408 | 178 | 164 | 224 | 209 | 313 | 270 | 298 | 547 | 763 | 238 | 318 | 300 | 1 575 |
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