Przepływy pieniężne Triton Development SA (TRI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 27 Kwi 2000 | 05 Cze 2001 | 10 Cze 2003 | 10 Cze 2003 | 09 Cze 2004 | 09 Cze 2006 | 30 Maj 2007 | 10 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 14 Kwi 2021 | 13 Maj 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 11 234 | 11 182 | -1 702 | -14 703 | 8 930 | -2 632 | -6 040 | -2 223 | 626 | -4 870 | -57 442 | 66 211 | 91 | 213 | -2 195 | -2 212 | -20 | 583 | 66 | -359 | 1 771 | -1 328 | -1 186 | 242 | 924 | 1 442 | -1 465 | 401 | 49 | |
| Wynik finansowy | 10 505 | 11 322 | 4 139 | 410 | -10 064 | -8 607 | 1 827 | 3 566 | 7 | 5 156 | 6 508 | 3 542 | 1 689 | 2 014 | 1 208 | -56 544 | 1 874 | 3 268 | -778 | -762 | -1 373 | -1 533 | -1 269 | -2 962 | 1 910 | 3 500 | -333 | -388 | 132 | |
| Amortyzacja | 658 | 839 | 2 929 | 3 816 | 3 438 | 2 199 | 1 524 | 881 | 606 | 145 | 316 | 218 | 83 | 19 | 152 | 157 | 162 | 312 | 276 | 199 | 158 | 118 | 136 | 132 | 223 | 552 | 328 | 301 | 240 | |
| Zmiana stanu rezerw | 225 | 162 | 254 | -164 | -- -- | -561 | -896 | 12 | -1 153 | 104 | -74 | 473 | 194 | 555 | 387 | 76 | -630 | -973 | 411 | 1 258 | -373 | -543 | -868 | 40 | 2 590 | -2 466 | 23 | 78 | -21 | |
| Zmiana stanu zapasów | -9 034 | 4 655 | -2 467 | 2 347 | 6 549 | 4 147 | 108 | 64 | 3 | 2 | 2 | 38 | -368 | -- -- | -1 783 | -1 457 | -888 | -97 | -3 | -1 490 | -2 780 | 2 345 | 962 | 2 409 | 428 | 4 450 | 1 002 | -112 | 1 108 | |
| Zmiana stanu należności | 173 | -9 258 | -7 400 | -8 428 | 2 167 | 32 197 | 1 424 | -1 169 | 1 336 | 755 | -58 989 | 66 714 | 81 | -763 | -2 866 | -148 | 4 956 | 773 | 152 | -446 | 904 | 432 | -448 | 541 | -4 676 | -14 | -18 | -820 | 519 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 068 | -979 | 579 | -7 057 | 4 324 | -38 989 | -7 557 | -7 345 | 2 395 | -2 755 | 426 | -1 298 | 128 | 258 | 832 | -116 | -299 | -132 | 28 | 922 | 1 785 | -2 402 | 905 | -709 | 369 | 221 | 68 | 1 100 | -1 209 | |
| Przepływy inwestycyjne | -11 477 | -30 249 | 4 129 | -8 494 | 4 064 | 787 | 4 701 | 6 193 | 17 899 | 7 936 | -1 652 | -105 722 | -765 | -1 328 | 3 977 | -464 | -96 | -1 099 | -628 | -2 541 | -2 118 | 5 684 | 200 | -25 | -1 056 | -4 596 | -791 | -22 | -5 420 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 703 | -19 509 | -9 237 | -7 568 | -2 904 | -418 | -194 | -23 | -55 | -230 | -280 | -115 | -6 | -155 | -601 | -195 | -25 | -373 | -95 | -122 | -20 | -- -- | -146 | -13 | -119 | -28 | -57 | -22 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 429 | 20 324 | -3 131 | 20 997 | -13 155 | 1 680 | 1 535 | -3 637 | -17 889 | -1 166 | 100 060 | -52 | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 967 | 923 | -1 201 | -4 298 | 142 | -212 | 4 461 | 1 057 | -41 | 5 124 | |
| Emisja akcji | 1 500 | 44 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 236 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 307 837 | 535 456 | 664 815 | 436 012 | 104 303 | 41 480 | 7 374 | 10 706 | 27 008 | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 505 | 1 000 | -- -- | 120 | 342 | -- -- | -- -- | 1 400 | 400 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -296 956 | -551 688 | -664 803 | -411 320 | -112 289 | -38 443 | -5 245 | -13 272 | -46 088 | -4 118 | -113 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -25 | -1 100 | -4 314 | -120 | -18 | -43 | -25 | -1 400 | -- -- | |
| Dywidenda | -9 529 | -5 755 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -1 324 | -1 187 | -1 222 | -100 | -73 | -108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -725 | -1 333 | -1 091 | -3 401 | -3 394 | -1 099 | -517 | -643 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -32 | -2 | -14 | -10 | -10 | -21 | -47 | -36 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 186 | 1 285 | -704 | -1 800 | -161 | -165 | 196 | 333 | 636 | 1 900 | 40 966 | -79 126 | -1 484 | -2 230 | 3 564 | -5 352 | -116 | -1 032 | -1 124 | 2 134 | 1 152 | 6 310 | -10 568 | 359 | -344 | 1 307 | -1 199 | 338 | -247 | |
| Free Cash Flow | 3 531 | -8 327 | -10 939 | -22 271 | 6 026 | -3 050 | -6 234 | -2 246 | 571 | -5 100 | -57 722 | 66 096 | 85 | 58 | -2 796 | -2 407 | -45 | 210 | -29 | -481 | 1 751 | -1 328 | -1 332 | 229 | 805 | 1 414 | -1 522 | 379 | 49 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 594 | 2 879 | 2 175 | 375 | 214 | 49 | 245 | 578 | 1 214 | 3 114 | 44 080 | 4 517 | 3 775 | 2 660 | 4 442 | 1 766 | 1 650 | 1 134 | 572 | 1 639 | 2 215 | 5 370 | 86 | 804 | 101 | 1 408 | 209 | 547 | 300 |
Dane dostarcza: Notoria.pl