Przepływy pieniężne Sanwil Holding SA (SNW)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Paź 2006 | 13 Lis 2006 | 31 Sie 2007 | 15 Maj 2007 | 14 Sie 2007 | 14 Lis 2007 | 29 Maj 2008 | 08 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 03 Cze 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 29 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 24 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 25 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 02 Maj 2017 | 30 Maj 2017 | 22 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | 20 Maj 2020 | 30 Cze 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 21 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 713 | 239 | 100 | 337 | 479 | 679 | 283 | 143 | -342 | 2 666 | -329 | -2 743 | 38 | -1 137 | -4 041 | -1 944 | 140 | -5 039 | 1 064 | -980 | 437 | 676 | -3 017 | 590 | 109 | 3 181 | -3 661 | 604 | -1 505 | 3 072 | -1 128 | 39 | 1 800 | 835 | -201 | 852 | 704 | -1 214 | 1 608 | -2 034 | 930 | -442 | -995 | -1 977 | -1 011 | 1 623 | 1 070 | 379 | 1 198 | -265 | -211 | -804 | 99 | 78 | -265 | -226 | 329 | 39 | 2 013 | -1 647 | 4 992 | 4 089 | -1 690 | -448 | -58 | 600 | -1 057 | 416 | -440 | 88 | 144 | 1 732 | 274 | 185 | 3 241 | 59 | -6 | 352 | -815 | -151 | 290 | 671 | -227 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 65 | 551 | 129 | 186 | -108 | 491 | 6 481 | 530 | 966 | -803 | 296 | -2 439 | -759 | -18 721 | -7 167 | 932 | 619 | -5 016 | -1 246 | -278 | 268 | 125 | -944 | 104 | -1 691 | -5 281 | -2 440 | -6 852 | -2 696 | -13 827 | -1 466 | -670 | 215 | -577 | -836 | -895 | 125 | -3 593 | -884 | -1 335 | -618 | -9 316 | -938 | -979 | -701 | 955 | 918 | -72 | 229 | -340 | 72 | 42 | 136 | 109 | -346 | -458 | -856 | -1 144 | 167 | 3 137 | 2 985 | 2 068 | 958 | 4 490 | -6 | -1 104 | 1 830 | -1 612 | 533 | -575 | 1 105 | 2 503 | 2 370 | -279 | 2 473 | 1 396 | 522 | -3 050 | 1 403 | 542 | 1 141 | -1 288 | 805 | |
| Amortyzacja | -- -- | 605 | 661 | 506 | 919 | 706 | 680 | 594 | 544 | 876 | 386 | 369 | 991 | 744 | 744 | 705 | 787 | 733 | 961 | 1 011 | 1 036 | 1 024 | 1 035 | 1 038 | 1 045 | 1 026 | 1 091 | 1 037 | 1 041 | 978 | 767 | 1 033 | 946 | 980 | 899 | 908 | 856 | -174 | 524 | 519 | 506 | 487 | 452 | 378 | 362 | 320 | 210 | 206 | 207 | 208 | 220 | 241 | 232 | 213 | 201 | 200 | 205 | 209 | 325 | 290 | 287 | 281 | 377 | 240 | 256 | 258 | 300 | 283 | 272 | 253 | 238 | 253 | 248 | 233 | 223 | 261 | 257 | 245 | 239 | 237 | 240 | 230 | 225 | 226 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -510 | 83 | -129 | -90 | -161 | 113 | -6 288 | 6 077 | -41 | 58 | -111 | 38 | -37 | 475 | -893 | 505 | -121 | -15 | -141 | -83 | -225 | 191 | -74 | 50 | -102 | -824 | -26 | -314 | 117 | -3 035 | -142 | -84 | -179 | 287 | -51 | -98 | 75 | 359 | -94 | 49 | 31 | 60 | -55 | 10 | -8 | 34 | -178 | 7 | 3 | 323 | -31 | 88 | -3 | 99 | 15 | 46 | -74 | 40 | 105 | -190 | -24 | 2 073 | -432 | 497 | -199 | -412 | -60 | -466 | -284 | 879 | -21 | 314 | -55 | 351 | 301 | 252 | 35 | -784 | 379 | -61 | 271 | 237 | 102 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -126 | -2 282 | -655 | -1 132 | 622 | -672 | -1 944 | 162 | -534 | -1 181 | -1 291 | -228 | -603 | 7 198 | 1 056 | -2 157 | 479 | -9 011 | -2 755 | 308 | -1 127 | 2 363 | -4 227 | 619 | -3 903 | 704 | 57 | 279 | -166 | 3 159 | -3 770 | -416 | 2 779 | 1 842 | -1 931 | 1 018 | -490 | -481 | 78 | 253 | 448 | 2 820 | 2 314 | 210 | -824 | 969 | 1 754 | -611 | 1 086 | -1 148 | -131 | 615 | -470 | -80 | 685 | -416 | 635 | -43 | 515 | -2 221 | 694 | -390 | -1 172 | 522 | 309 | -208 | -613 | -40 | -1 090 | -631 | 352 | 1 432 | -220 | -203 | 120 | 752 | 257 | 206 | 116 | 372 | 432 | 438 | -1 053 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -783 | -186 | -388 | -939 | 686 | 397 | -3 560 | 2 379 | -1 950 | 493 | -1 245 | 1 851 | 924 | -1 943 | -416 | 468 | 23 | -6 416 | 376 | 701 | -1 460 | -190 | -1 472 | -399 | -925 | 5 411 | -4 273 | 4 471 | -1 067 | 2 506 | 778 | -874 | -643 | 1 116 | -4 489 | 5 150 | -1 005 | -1 402 | -1 782 | -65 | 103 | 2 959 | -1 084 | 644 | -1 248 | 1 291 | -2 127 | 1 091 | -1 117 | 1 472 | 10 | -682 | 882 | 878 | -910 | -83 | 105 | 937 | -723 | 640 | -2 241 | 3 518 | -444 | -85 | 47 | 504 | -1 266 | 1 283 | -901 | 585 | -1 096 | 1 234 | -355 | 447 | -691 | 91 | 285 | 678 | -636 | -777 | 736 | 666 | -1 418 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 362 | 2 415 | 794 | 495 | -1 514 | -488 | 3 947 | -1 854 | 946 | 1 725 | 3 998 | -3 281 | 998 | 13 889 | 616 | -4 948 | -211 | 314 | 4 771 | -2 778 | 2 051 | -5 011 | 3 767 | -831 | 6 089 | -4 165 | 3 416 | -3 972 | 141 | -1 383 | 2 804 | 1 147 | -2 349 | -2 691 | 7 880 | -5 980 | -3 310 | 2 710 | 2 828 | -5 158 | 1 082 | -2 785 | -664 | -2 421 | 1 064 | -762 | 2 087 | -656 | 227 | -41 | 689 | -56 | -496 | -1 341 | 1 264 | -67 | -580 | 1 804 | 4 196 | -3 310 | 3 392 | -4 607 | -2 761 | 1 879 | -1 535 | 2 146 | 1 417 | -1 492 | -19 | -491 | 1 573 | -3 355 | -275 | 1 732 | 1 489 | -727 | -402 | -456 | 973 | -543 | -1 204 | -350 | 2 904 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -626 | -935 | -98 | -431 | -1 056 | -520 | -624 | -1 400 | -133 | -2 119 | 882 | -18 510 | 4 398 | -40 | -14 782 | 9 916 | 3 479 | 2 763 | 3 124 | -7 034 | 15 167 | -403 | -713 | 59 | -2 041 | -3 659 | -917 | 2 818 | -1 334 | -1 046 | -764 | -36 | 257 | -1 211 | 210 | -356 | -835 | -124 | 883 | -479 | 466 | -107 | 86 | -28 | -176 | 461 | 995 | 61 | -108 | -361 | -1 031 | 277 | -987 | -3 975 | 1 622 | -788 | -734 | 5 612 | 226 | 475 | -2 535 | -3 026 | -1 971 | 4 044 | 206 | -3 572 | 7 364 | -1 576 | -4 527 | 6 262 | -921 | -2 092 | -273 | 2 314 | -3 930 | 1 998 | 1 719 | 34 | -6 473 | 305 | 5 767 | -1 485 | 37 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -647 | -1 003 | -98 | -325 | -1 033 | -526 | -624 | -1 400 | -218 | -2 077 | -439 | -959 | -295 | -1 696 | -267 | -36 | -128 | -738 | -947 | -473 | -398 | -992 | -353 | -573 | -749 | -632 | -109 | -452 | -126 | -296 | -242 | -183 | -166 | -206 | -93 | -110 | -81 | -333 | 35 | -136 | -78 | -214 | -87 | -152 | -494 | -1 061 | -15 | -133 | -57 | -200 | -1 137 | 869 | -1 039 | -341 | -75 | -181 | -59 | -122 | -171 | -71 | -477 | -643 | -95 | -192 | -48 | 111 | -73 | -38 | -12 | -199 | -374 | -803 | -994 | -1 413 | -131 | -137 | -151 | -174 | -49 | -84 | -18 | -123 | -8 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 435 | 196 | 265 | -92 | 635 | -56 | 378 | 1 246 | 885 | -1 149 | 53 020 | 1 418 | 208 | -876 | -8 959 | -4 090 | -3 490 | -2 973 | -1 480 | -1 185 | -587 | -673 | -205 | -993 | 868 | -942 | -1 023 | -2 069 | -103 | -800 | 228 | 1 | -40 | -36 | -12 | -13 | -109 | 33 | -2 357 | 2 094 | -124 | 341 | -346 | 2 146 | 788 | -1 393 | 2 254 | 215 | -187 | 1 | 437 | -369 | 798 | 198 | 30 | 23 | -228 | -960 | -1 168 | 1 248 | 764 | -398 | -142 | -90 | -154 | -227 | -120 | -127 | -119 | -134 | 27 | 29 | 977 | 484 | -1 818 | -306 | 3 | -36 | 121 | -120 | -160 | 87 | 144 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 055 | -249 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 011 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -653 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 442 | 240 | 458 | 438 | 1 055 | 412 | 532 | 1 384 | 1 252 | -391 | 420 | 1 667 | 132 | 108 | -- -- | -- -- | -- -- | 127 | 2 460 | 61 | 285 | 73 | 2 562 | -559 | 847 | -398 | 464 | -142 | -205 | 8 | 257 | 101 | -- -- | -91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | -111 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 200 | 1 763 | -580 | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | 490 | -428 | 825 | 337 | 30 | 235 | -33 | -54 | 467 | -156 | 869 | -- -- | 40 | -4 | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 156 | 1 173 | 1 126 | 1 010 | 156 | 364 | 47 | 11 | 166 | -86 | 107 | -143 | 171 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -33 | -132 | -500 | -383 | -432 | -- -- | -- -- | -- -- | -832 | -243 | -68 | -73 | -107 | -3 456 | -266 | -164 | -1 716 | -2 978 | -687 | -581 | -596 | -2 655 | -341 | -301 | -72 | -1 374 | -1 625 | 250 | -308 | -- -- | -85 | -19 | 104 | -6 | 6 | -- -- | -- -- | -441 | -59 | -100 | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -816 | -2 800 | 1 | 73 | -74 | -75 | 75 | -45 | 10 | -- -- | -121 | -72 | 182 | -1 472 | 1 381 | -63 | -263 | -64 | -112 | -76 | -82 | -82 | -82 | -82 | -83 | -82 | -1 082 | -116 | -474 | -1 890 | -620 | -5 | -12 | -6 | -17 | -256 | 238 | -14 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -7 | -8 | -8 | -72 | -112 | -128 | 112 | -61 | -18 | -- -- | -16 | -109 | -- -- | -3 | -200 | -122 | -75 | -58 | -49 | -58 | -61 | -46 | -56 | -32 | -25 | -43 | -26 | -20 | -15 | -21 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -149 | -- -- | -91 | 91 | -- -- | -- -- | -120 | -34 | 57 | -23 | -1 | -12 | -156 | -18 | -18 | -59 | -31 | -35 | -31 | -6 | -5 | -6 | -4 | -6 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -7 | 24 | -25 | -23 | -29 | -28 | -82 | -26 | -239 | -38 | -204 | -292 | -272 | -242 | -116 | -32 | -18 | -118 | -218 | -- -- | -44 | -5 | -87 | -79 | 368 | -459 | -81 | -135 | 46 | 161 | -46 | -2 | -- -- | 48 | -- -- | -- -- | -107 | 94 | -9 | 9 | -50 | -10 | -20 | -50 | -52 | 3 | 43 | -46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -78 | -390 | -103 | 83 | -8 | -58 | -95 | 90 | -15 | -67 | -6 | -13 | -6 | -20 | -12 | -31 | -27 | -47 | -78 | -46 | -33 | -30 | -34 | -11 | -6 | -3 | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 522 | -500 | 267 | -186 | 58 | 103 | 37 | -11 | 410 | -602 | 53 573 | -19 835 | 4 644 | -2 053 | -27 782 | 3 882 | 129 | -5 249 | 2 708 | -9 199 | 15 017 | -400 | -3 935 | -344 | -1 064 | -1 420 | -5 601 | 1 353 | -2 942 | 1 226 | -1 664 | 4 | 2 017 | -412 | -3 | 483 | -240 | -1 305 | 134 | -419 | 1 272 | -208 | -1 255 | 141 | -399 | 691 | 4 319 | 655 | 903 | -625 | -805 | -896 | -90 | -3 699 | 1 387 | -991 | -633 | 4 691 | 1 071 | 76 | 3 221 | 665 | -3 803 | 3 506 | -6 | -3 199 | 6 187 | -1 287 | -5 086 | 6 216 | -750 | -331 | 978 | 2 983 | -2 507 | 1 751 | 1 716 | 350 | -7 167 | 34 | 5 897 | -727 | -46 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 66 | -764 | 2 | 12 | -554 | 153 | -341 | -1 257 | -560 | 589 | -768 | -3 702 | -257 | -2 833 | -4 308 | -1 980 | 12 | -5 777 | 117 | -1 453 | 39 | -316 | -3 370 | 17 | -640 | 2 549 | -3 770 | 152 | -1 631 | 2 776 | -1 370 | -144 | 1 634 | 629 | -294 | 742 | 623 | -1 547 | 1 643 | -2 170 | 852 | -656 | -1 082 | -2 129 | -1 505 | 562 | 1 055 | 246 | 1 141 | -465 | -1 348 | 65 | -940 | -263 | -340 | -407 | 270 | -83 | 1 842 | -1 718 | 4 515 | 3 446 | -1 785 | -640 | -106 | 711 | -1 130 | 378 | -452 | -111 | -230 | 929 | -720 | -1 228 | 3 110 | -78 | -157 | 178 | -864 | -235 | 272 | 548 | -235 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 882 | 382 | 649 | 463 | 521 | 615 | 652 | 641 | 818 | 449 | 54 051 | 34 187 | 38 831 | 36 778 | 8 998 | 12 879 | -23 771 | 7 759 | 10 466 | 1 267 | 16 284 | 15 884 | 11 949 | 11 605 | 10 541 | 9 121 | 3 513 | 4 873 | 1 931 | 3 157 | 1 493 | 1 497 | 3 514 | 3 102 | 3 099 | 3 582 | 3 342 | 2 037 | 2 171 | 1 752 | 3 024 | 2 816 | 1 561 | 1 702 | 1 303 | 1 994 | 6 313 | 6 968 | 7 871 | 7 246 | 6 442 | 5 546 | 5 456 | 1 756 | 3 143 | 2 152 | 1 519 | 6 210 | 7 281 | 7 357 | 10 578 | 11 243 | 7 383 | 10 946 | 10 940 | 7 741 | 13 928 | 12 641 | 7 555 | 13 771 | 13 021 | 12 690 | 13 668 | 16 651 | 14 144 | 15 895 | 17 611 | 17 961 | 10 794 | 10 828 | 16 725 | 15 998 | 15 952 |
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