Przepływy pieniężne Sanwil Holding SA (SNW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Sie 2007 | 29 Maj 2008 | 03 Cze 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 29 Kwi 2014 | 24 Kwi 2015 | 25 Kwi 2016 | 02 Maj 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 20 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 21 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 090 | 1 595 | 2 750 | -4 171 | -10 884 | 1 197 | 863 | -1 490 | 1 546 | 141 | 62 | -2 360 | 2 382 | -838 | -123 | 9 447 | -1 596 | -993 | 2 335 | 3 646 | -5 | |
| Wynik finansowy | -483 | 2 010 | 7 208 | -21 352 | -10 632 | -1 120 | -7 812 | -25 815 | -2 498 | -5 199 | -13 877 | -1 663 | 735 | 359 | -2 804 | 8 357 | 4 338 | 176 | 5 699 | 1 341 | 1 798 | |
| Amortyzacja | 2 680 | 2 284 | 2 400 | 2 848 | 3 186 | 4 106 | 4 200 | 3 823 | 3 858 | 2 114 | 1 964 | 1 270 | 841 | 887 | 939 | 1 235 | 1 054 | 1 046 | 957 | 1 002 | 932 | |
| Zmiana stanu rezerw | -839 | -275 | -194 | 365 | -524 | -258 | -950 | -3 258 | -118 | 285 | 46 | -19 | 155 | 153 | 27 | 1 964 | -546 | 69 | 589 | -196 | 826 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 866 | -2 128 | -3 497 | 5 076 | -9 633 | -1 211 | -6 807 | 3 329 | 435 | -1 884 | 3 599 | 2 669 | 1 081 | -66 | 861 | -1 402 | -549 | -2 374 | 1 361 | 1 335 | 1 358 | |
| Zmiana stanu należności | -742 | -25 | -2 638 | -413 | -6 341 | -573 | 2 615 | 1 637 | 377 | -1 746 | 1 215 | -397 | -681 | 1 088 | 49 | 1 194 | 22 | -299 | 230 | 363 | -11 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 607 | -736 | 4 764 | 15 604 | -4 229 | -967 | 4 860 | -1 798 | -1 089 | 1 300 | -4 033 | -2 783 | 1 617 | -1 204 | 2 421 | -329 | -271 | -585 | -325 | -96 | -1 124 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 873 | -2 105 | -4 276 | -13 270 | 1 376 | 10 854 | -6 354 | -479 | -1 754 | -1 105 | 763 | 343 | 587 | -5 716 | 5 712 | -4 860 | -1 293 | 7 523 | -972 | -179 | -1 886 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 962 | -1 982 | -4 319 | -3 389 | -1 169 | -2 810 | -2 307 | -983 | -797 | -617 | -393 | -1 794 | -405 | -1 648 | -437 | -1 362 | -224 | -322 | -3 584 | -593 | -274 | |
| Przepływy finansowe | 614 | 752 | 1 360 | 53 770 | -19 512 | -3 925 | -1 272 | -3 995 | 153 | -101 | -46 | 1 195 | 2 283 | 1 064 | -1 135 | 446 | -613 | -500 | 1 517 | -2 157 | -72 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 52 805 | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 011 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -653 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 682 | 2 363 | 2 777 | 2 327 | 127 | 2 879 | 2 452 | 125 | 267 | -- -- | -- -- | 3 383 | 75 | 1 224 | 178 | 1 180 | -- -- | -- -- | 3 465 | 578 | 44 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -33 | -1 447 | -832 | -491 | -5 602 | -4 842 | -3 369 | -3 057 | -- -- | -- -- | -599 | -817 | -2 800 | -35 | -11 | -417 | -334 | -329 | -1 754 | -2 527 | -41 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -59 | -200 | -95 | -312 | -304 | -221 | -126 | -38 | -11 | -- -- | -17 | -- -- | -131 | -- -- | -97 | -192 | -126 | -77 | -21 | -21 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -105 | -385 | -1 010 | -284 | -267 | -257 | -9 | -- -- | -13 | -60 | -119 | -3 | -- -- | -468 | -86 | -87 | -45 | -117 | -187 | -54 | |
| Przepływy pieniężne netto | -169 | 242 | -166 | 36 329 | -29 020 | 8 126 | -6 763 | -5 964 | -55 | -1 065 | 779 | -822 | 5 252 | -5 490 | 4 454 | 5 033 | -3 502 | 6 030 | 2 880 | 1 310 | -1 963 | |
| Free Cash Flow | -872 | -387 | -1 569 | -7 560 | -12 053 | -1 613 | -1 444 | -2 473 | 749 | -476 | -331 | -4 154 | 1 977 | -2 486 | -560 | 8 085 | -1 820 | -1 315 | -1 249 | 3 053 | -279 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 382 | 615 | 449 | 36 778 | 7 759 | 15 884 | 9 121 | 3 157 | 3 102 | 2 037 | 2 816 | 1 994 | 7 246 | 1 756 | 6 210 | 11 243 | 7 741 | 13 771 | 16 651 | 17 961 | 15 998 |
Dane dostarcza: Notoria.pl