Przepływy pieniężne Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna (RPC)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 30 Wrz 1999 | 03 Lis 1999 | 03 Lut 2000 | 04 Maj 2000 | 03 Sie 2000 | 20 Paź 2000 | 02 Lut 2001 | 04 Maj 2000 | 03 Sie 2001 | 02 Lis 2001 | 14 Mar 2001 | 14 Maj 2002 | 26 Sie 2002 | 13 Lis 2002 | 28 Mar 2003 | 14 Maj 2003 | 29 Sie 2003 | 14 Lis 2003 | 28 Mar 2003 | 14 Maj 2003 | 12 Sie 2004 | 10 Lis 2004 | 16 Mar 2005 | 13 Maj 2005 | 03 Paź 2005 | 14 Lis 2005 | 24 Mar 2006 | 12 Maj 2006 | 29 Wrz 2006 | 14 Lis 2006 | 20 Kwi 2007 | 15 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 24 Kwi 2008 | 15 Maj 2008 | 26 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 22 Mar 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 16 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 14 Maj 2012 | 30 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 19 Mar 2013 | 13 Maj 2013 | 28 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 17 Mar 2014 | 08 Maj 2014 | 20 Sie 2014 | 05 Lis 2014 | 12 Mar 2015 | 07 Maj 2015 | 20 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 04 Mar 2016 | 28 Kwi 2016 | 12 Sie 2016 | 26 Paź 2016 | 13 Mar 2017 | 22 Maj 2017 | 28 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 28 Lut 2018 | 26 Kwi 2018 | 09 Sie 2018 | 26 Paź 2018 | 25 Mar 2019 | 23 Kwi 2019 | 08 Sie 2019 | 24 Paź 2019 | 28 Kwi 2020 | 28 Maj 2020 | 11 Sie 2020 | 27 Paź 2020 | 01 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 26 Paź 2021 | 10 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 26 Paź 2022 | 21 Kwi 2023 | 19 Maj 2023 | 18 Sie 2023 | 27 Paź 2023 | 27 Mar 2024 | 23 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 30 Paź 2024 | 25 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 30 Paź 2025 | 23 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 30 Paź 2025 | 23 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 591 | 4 960 | -1 578 | 3 773 | 2 919 | 1 522 | 4 879 | -600 | 2 769 | 5 965 | 4 793 | 364 | 634 | 1 875 | 1 499 | -2 536 | 470 | 4 283 | 3 229 | 52 | 6 844 | 15 | 4 311 | 2 082 | 8 596 | 640 | 3 453 | 7 408 | -2 103 | 10 044 | -1 898 | 3 820 | 8 748 | 5 448 | -9 838 | 2 966 | 2 758 | -4 038 | -2 677 | 1 548 | -8 979 | -2 302 | -253 | 3 964 | 5 994 | 14 910 | 16 234 | -12 485 | -3 886 | 2 056 | 4 042 | 2 660 | 2 835 | -1 324 | -- -- | 15 298 | -2 506 | 442 | -- -- | 1 130 | 15 718 | -5 256 | 11 560 | -1 061 | 17 589 | -9 779 | -1 559 | 7 197 | -4 467 | 14 080 | 14 455 | -9 111 | 7 981 | 5 027 | -31 | 1 926 | 10 980 | 8 520 | -1 968 | -9 050 | -7 144 | 8 151 | 22 712 | 970 | 20 416 | 15 734 | -3 222 | 31 520 | 19 889 | 8 876 | 7 511 | 18 706 | -19 057 | 30 772 | 8 085 | 18 267 | -7 339 | -27 393 | 2 601 | -1 429 | -8 679 | 21 301 | 1 539 | 5 938 | -15 175 | 37 643 | 19 752 | 6 795 | 25 137 | 3 249 | -3 769 | -20 391 | 29 843 | 5 655 | |
| Wynik finansowy | 4 676 | 1 412 | 1 439 | 1 774 | 983 | -169 | 4 239 | 2 803 | 3 407 | 951 | 2 803 | 1 177 | 2 069 | 1 765 | 2 253 | 1 845 | 896 | 1 657 | 1 855 | 1 096 | 1 728 | 1 854 | 1 269 | 954 | 2 055 | 673 | 754 | 458 | 1 339 | 1 979 | 481 | 406 | 601 | 2 784 | 15 859 | -2 165 | 2 544 | 586 | -20 246 | -598 | 2 361 | 685 | 634 | -40 996 | -11 586 | -1 618 | 10 865 | 3 464 | 4 530 | -2 739 | 2 992 | 1 565 | 4 403 | 1 248 | 3 543 | 2 297 | 619 | 4 674 | 2 304 | 3 115 | 2 702 | 2 952 | 2 895 | 3 406 | 4 509 | 2 738 | 2 582 | 2 165 | 4 928 | 3 480 | 1 431 | 1 906 | 3 512 | 1 930 | 4 169 | 3 840 | 4 634 | 2 398 | 3 542 | 598 | 2 268 | 7 542 | 10 602 | 7 461 | 13 809 | 3 433 | 3 919 | 6 894 | 4 916 | 7 933 | 7 166 | 7 766 | 7 376 | 12 357 | 11 177 | 406 | 9 228 | 13 355 | 14 846 | 8 994 | 22 145 | -66 | -5 440 | -2 634 | -9 436 | -1 016 | 3 940 | 4 143 | -151 | 1 236 | 3 335 | 2 196 | 9 613 | 4 287 | |
| Amortyzacja | 1 134 | 1 235 | 1 220 | 1 389 | 1 440 | 1 455 | 1 469 | 1 506 | 1 639 | 1 678 | 1 732 | 1 729 | 1 794 | 1 754 | 1 630 | 1 684 | 1 684 | 1 661 | 1 687 | 1 681 | 1 804 | 1 756 | 1 793 | 1 756 | 1 755 | 1 926 | 2 074 | 2 038 | 1 606 | 2 101 | 1 842 | 1 842 | 1 530 | 1 507 | 1 546 | 1 513 | 1 482 | 1 476 | 1 622 | 1 582 | 1 529 | 979 | 1 292 | 1 359 | 1 424 | 1 428 | 1 408 | 1 431 | 1 500 | 1 504 | 1 605 | 1 627 | 1 695 | 1 643 | -- -- | 1 721 | 1 807 | 1 792 | -- -- | 2 015 | 2 030 | 2 033 | 2 127 | 2 157 | 2 323 | 2 355 | 2 461 | 2 513 | 2 616 | 2 820 | 3 325 | 3 559 | 3 352 | 3 309 | 3 336 | 3 227 | 3 250 | 3 324 | 3 337 | 3 360 | 3 376 | 3 363 | 3 426 | 4 139 | 3 533 | 3 302 | 3 275 | 776 | 3 136 | 2 863 | 2 829 | 2 791 | 2 753 | 3 030 | 2 926 | 2 889 | 2 922 | 2 953 | 2 984 | 2 985 | 3 395 | 3 460 | 3 495 | 3 630 | 3 769 | 3 978 | 3 955 | 3 998 | 4 131 | 4 076 | 4 004 | 4 033 | 4 051 | 4 060 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 192 | 79 | 528 | 53 | 381 | 123 | -163 | 706 | 312 | -91 | -397 | 29 | -657 | 368 | 870 | 1 446 | -228 | 295 | -418 | 1 169 | 1 599 | 430 | -1 759 | -440 | -271 | -513 | -888 | -546 | -583 | -215 | 1 227 | 127 | 2 162 | -662 | -1 122 | 271 | -845 | -183 | 3 391 | -3 879 | -83 | -758 | 1 242 | -2 | -246 | 1 465 | -356 | -908 | 2 034 | -- -- | -574 | 979 | 204 | -- -- | 152 | 1 618 | 362 | -52 | -214 | 817 | -500 | 921 | 560 | 975 | -1 391 | -353 | 593 | 1 446 | -1 963 | 708 | 11 102 | 1 331 | -1 697 | 1 330 | 762 | 1 108 | 247 | -2 766 | -1 966 | 2 534 | -2 818 | -814 | -1 253 | 2 060 | -437 | 168 | -527 | 1 558 | 940 | 2 243 | 1 982 | 7 115 | -1 154 | 4 487 | -6 243 | -1 548 | -383 | -2 402 | -4 284 | 2 162 | -860 | -279 | -1 662 | 2 653 | -575 | 94 | -3 490 | 3 779 | 346 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 052 | 193 | -2 422 | 261 | 3 277 | 2 904 | -2 156 | -2 039 | 3 848 | 430 | -6 661 | -5 550 | 543 | 4 055 | -589 | -4 002 | 2 438 | 2 331 | 548 | -7 581 | -3 527 | 465 | -1 156 | 3 140 | 2 106 | -6 609 | 2 157 | -2 455 | 3 606 | -6 893 | 3 962 | -691 | 3 698 | -1 476 | 3 825 | 291 | 1 321 | -11 095 | -4 639 | -1 544 | -10 924 | -5 486 | 6 122 | -11 188 | 16 443 | 6 140 | 9 093 | -1 982 | 4 539 | -1 610 | -2 626 | 2 413 | -7 843 | -4 429 | -- -- | -615 | 1 847 | -4 005 | -- -- | 11 271 | -2 024 | -205 | 544 | -4 396 | 3 537 | -2 314 | -3 554 | 2 612 | -2 823 | 2 603 | -1 846 | -1 786 | 173 | 1 097 | -4 731 | 6 912 | -1 321 | 761 | -4 846 | -18 030 | -13 202 | 2 345 | -8 682 | -2 909 | 8 348 | 2 456 | 5 852 | 2 220 | 6 985 | -1 841 | -7 156 | -1 987 | -2 821 | 4 080 | -10 230 | -28 086 | -31 185 | -34 563 | -23 415 | -5 116 | 11 022 | -6 210 | 5 179 | -8 790 | 22 677 | 9 243 | 10 007 | 9 044 | 2 283 | -14 327 | -6 207 | -7 680 | 11 819 | -10 860 | |
| Zmiana stanu należności | -5 713 | 5 453 | -190 | 4 283 | -3 655 | -8 151 | 1 582 | -6 466 | -2 678 | 591 | 698 | 3 341 | -479 | -6 208 | -2 303 | -7 843 | -2 718 | -2 685 | 3 183 | 3 842 | -4 088 | 3 558 | 2 482 | 266 | -5 182 | 1 640 | 3 093 | 9 704 | -3 785 | 9 664 | 648 | -3 291 | 2 847 | 5 307 | -7 637 | -949 | -3 347 | -2 945 | 750 | -792 | -10 768 | 6 919 | -180 | -1 027 | -3 118 | 15 627 | -11 738 | -5 066 | -2 811 | -158 | 2 071 | -4 051 | -1 207 | -5 003 | -- -- | 1 176 | 399 | -3 202 | -- -- | -949 | 919 | -4 086 | 9 351 | -8 308 | -1 420 | -13 047 | 820 | -9 619 | -3 075 | 9 346 | 16 320 | -21 406 | 7 457 | 5 033 | 3 932 | -18 575 | -6 323 | 5 837 | -17 860 | -1 572 | -11 097 | -5 526 | 21 440 | -7 556 | -13 382 | 16 086 | 2 746 | -3 321 | -2 410 | 3 089 | 14 574 | 5 811 | -39 945 | 9 968 | -307 | 1 747 | -20 538 | 10 042 | 617 | -3 883 | -23 200 | 40 194 | 10 834 | -995 | -39 374 | 21 298 | 16 612 | -23 609 | 12 417 | 7 356 | -746 | -12 313 | -13 189 | 3 087 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 160 | -3 595 | -1 789 | -1 450 | 756 | 6 188 | 1 154 | 2 405 | -3 749 | 661 | 5 691 | 1 568 | -3 297 | -877 | 705 | 5 822 | -1 559 | 990 | -4 781 | 2 360 | 8 292 | -5 771 | -1 768 | -4 394 | 6 321 | 921 | -4 957 | -1 753 | -5 058 | 3 650 | -7 996 | 6 664 | 1 091 | -1 417 | -4 396 | 3 606 | 612 | 5 380 | -3 952 | 2 238 | 8 133 | -4 627 | -9 415 | 11 126 | -2 036 | -6 297 | 3 038 | 2 930 | 848 | 1 611 | -2 616 | 7 794 | 6 263 | 1 376 | -- -- | 8 102 | -9 229 | 1 738 | -- -- | -10 716 | 10 363 | -8 338 | -3 359 | 4 218 | 8 764 | -2 396 | -5 896 | 8 372 | -6 355 | -3 018 | -4 834 | 4 934 | 2 243 | -6 513 | -5 150 | 4 731 | 7 526 | -3 140 | 10 070 | 2 482 | 5 714 | -6 426 | 646 | 556 | -7 784 | -4 660 | -7 033 | 10 402 | -541 | 1 506 | -9 515 | 3 592 | 7 698 | 333 | -1 839 | 36 498 | 19 033 | -14 826 | -2 943 | 1 706 | -10 957 | -8 404 | -14 805 | 13 251 | -1 029 | -1 466 | -16 974 | 15 623 | 1 723 | 855 | -5 315 | -4 008 | 9 543 | 1 629 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 189 | -2 600 | -5 264 | -2 851 | -2 307 | -792 | -2 603 | -1 899 | -1 519 | -482 | -711 | -351 | -976 | -1 483 | -4 639 | -886 | -520 | -2 202 | -420 | -536 | -1 539 | -1 305 | -2 362 | -3 169 | -2 391 | -2 973 | -609 | -9 066 | -5 032 | -555 | 1 168 | -751 | -3 336 | 1 246 | -10 616 | -2 398 | -2 955 | -2 340 | -797 | -1 755 | -913 | 5 279 | -1 179 | 1 914 | -1 393 | -8 752 | -12 879 | 5 524 | 1 452 | -1 996 | -3 073 | -1 614 | -507 | -697 | -- -- | -1 987 | -582 | -4 197 | -- -- | -4 941 | -1 732 | -4 689 | -2 688 | -17 631 | -15 886 | 6 968 | -2 600 | -4 797 | -1 642 | -5 261 | -5 512 | 2 818 | -373 | -570 | -201 | -995 | -4 055 | 1 587 | -1 305 | -1 494 | -1 649 | -1 643 | -1 899 | -1 739 | -1 266 | -5 648 | -1 751 | -8 331 | -2 319 | -5 519 | -4 048 | -3 573 | -3 621 | -5 627 | -4 353 | -3 737 | -4 879 | -5 237 | -2 488 | -12 685 | -7 938 | -235 | -6 882 | -8 569 | -5 819 | -2 816 | -3 757 | -7 173 | -1 912 | -1 652 | -1 971 | -2 334 | -4 750 | -3 104 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 906 | -2 756 | -8 216 | -2 692 | -1 821 | -771 | -2 536 | -2 608 | -260 | -482 | -594 | -404 | -925 | -1 369 | -1 034 | -1 137 | -391 | -2 039 | -557 | -1 661 | -836 | -1 255 | -1 006 | -2 707 | -2 581 | -1 243 | -1 201 | -2 211 | -404 | -960 | -1 271 | -866 | -263 | -666 | -266 | -700 | -2 099 | -1 621 | -945 | -935 | -1 817 | -4 475 | -1 618 | 373 | -1 477 | 1 477 | -2 088 | 595 | -872 | -2 791 | -2 802 | -1 895 | -1 718 | -913 | 0 | -2 687 | -1 002 | -15 033 | 0 | -1 911 | -14 245 | -2 315 | -2 188 | -3 071 | -299 | -5 312 | -2 749 | -4 915 | -1 847 | -5 463 | -5 663 | 2 484 | -616 | -762 | -397 | -1 204 | -4 185 | 1 547 | -1 748 | -1 359 | -1 667 | -1 643 | -1 925 | -1 894 | -1 339 | -2 286 | -1 754 | -8 331 | -2 320 | -5 519 | -3 461 | -3 245 | -3 672 | -4 893 | -4 392 | -3 080 | -4 887 | -5 259 | -2 506 | -12 793 | -7 990 | -317 | -6 897 | -8 521 | -6 193 | -2 831 | -3 815 | -7 255 | -1 912 | -1 652 | -2 086 | -2 394 | -3 879 | -3 124 | |
| Przepływy finansowe | 2 842 | -3 000 | 6 003 | -354 | 836 | -1 466 | -1 064 | 663 | -569 | 628 | -5 320 | -5 366 | 501 | -62 | 3 196 | 2 615 | 84 | -1 829 | -2 461 | 137 | -4 730 | 457 | -767 | 15 | -4 657 | 1 321 | 1 002 | 2 400 | 2 375 | -6 287 | 6 155 | -1 613 | -2 538 | -2 937 | -1 675 | 981 | 2 112 | 1 256 | -380 | 1 723 | 6 401 | -8 066 | -3 410 | -4 700 | -6 355 | 2 180 | 22 177 | -2 409 | 2 715 | -2 752 | -2 837 | -2 334 | -954 | -2 589 | -- -- | -3 845 | -897 | -2 275 | -- -- | 6 925 | -276 | -522 | 11 735 | -6 990 | -1 645 | 2 855 | 3 230 | -1 028 | 6 316 | -10 906 | -7 125 | 5 599 | -7 618 | -3 887 | -34 | -887 | -6 442 | -9 870 | 2 984 | 9 936 | 8 349 | -1 985 | -5 147 | -484 | -11 578 | -2 141 | -19 288 | -11 909 | -11 215 | 14 784 | -19 085 | -21 294 | 1 431 | -9 931 | -6 319 | -6 369 | -1 258 | 24 269 | 4 954 | 11 442 | 32 698 | 23 654 | -13 126 | 35 355 | -1 082 | -55 123 | -5 837 | -29 153 | -17 685 | 4 861 | 14 881 | 26 362 | -29 890 | -6 596 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 688 | -428 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -620 | -1 100 | -5 493 | -2 640 | -2 000 | -165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 507 | -7 993 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | -- -- | -- -- | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 409 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 447 | -1 447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 489 | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -85 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 367 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 212 | -- -- | 17 212 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 259 | -- -- | 6 903 | 800 | 1 495 | 906 | 50 | 2 201 | 92 | 1 114 | -- -- | -179 | 739 | 190 | 5 155 | 3 235 | 634 | -634 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 143 | 291 | -- -- | -- -- | -- -- | 951 | 3 817 | -3 817 | 4 032 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 409 | 4 006 | -- -- | 3 000 | 8 102 | 626 | -273 | 2 427 | -- -- | 6 714 | 21 060 | -- -- | 4 369 | -- -- | 13 200 | 8 000 | 869 | -869 | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | 9 957 | 1 710 | 3 474 | 15 000 | 514 | 18 915 | -2 545 | -- -- | -2 119 | 7 193 | -5 221 | -1 972 | 1 580 | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 908 | 25 311 | 6 934 | 1 369 | 10 188 | -- -- | 15 701 | -655 | -- -- | -- -- | 11 809 | -8 553 | -1 | 3 940 | -3 940 | 787 | -787 | 657 | 32 164 | 7 259 | 19 093 | 20 541 | 23 924 | -1 624 | 38 571 | 2 585 | -957 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 209 | 29 243 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 145 | -155 | -570 | -- -- | -2 000 | -696 | -1 943 | -- -- | -- -- | -1 027 | -4 408 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -774 | -613 | 432 | -4 425 | 727 | 3 698 | -- -- | -- -- | 1 563 | 2 724 | 1 788 | -- -- | -2 287 | 2 287 | -- -- | -2 450 | -3 045 | -- -- | 1 266 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 200 | -3 591 | -9 033 | -1 512 | -1 983 | -1 983 | -16 028 | -9 427 | -1 427 | -923 | -- -- | -176 | -4 961 | -566 | -- -- | -1 350 | -906 | -1 326 | -1 939 | -6 111 | -19 230 | -8 055 | 2 830 | 653 | -1 502 | -2 480 | -5 450 | 4 397 | -6 959 | -9 073 | -9 110 | 291 | -5 949 | -2 199 | 3 416 | -23 316 | -5 688 | -39 | -2 329 | -9 805 | -10 892 | 5 312 | -19 062 | -28 506 | -10 671 | 2 623 | -10 149 | -16 455 | -2 208 | -2 067 | -6 866 | -866 | -866 | -866 | -867 | -866 | -4 257 | 1 859 | -1 409 | -753 | -1 200 | -46 247 | -4 083 | -29 787 | -16 341 | 5 781 | 6 033 | -1 509 | -28 432 | 727 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 631 | -73 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 961 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 520 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 520 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 376 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 382 | -- -- | -- -- | -1 270 | -112 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 244 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 603 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 978 | -- -- | 1 | -- -- | -3 436 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 987 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 788 | -- -- | -- -- | -5 658 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 506 | -- -- | -7 210 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 056 | -- -- | -4 846 | -- -- | -- -- | -7 894 | -- -- | -- -- | -5 574 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 131 | -- -- | -- -- | -6 131 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -10 | -11 | -12 | -11 | -17 | -68 | -30 | -31 | -31 | -45 | -36 | 17 | -- -- | -34 | -34 | -108 | -- -- | -68 | -68 | -72 | -77 | -165 | -92 | -112 | -103 | 126 | -98 | 41 | -90 | -20 | -88 | 44 | -202 | -94 | -78 | -107 | -108 | -162 | -118 | -126 | -146 | -254 | -141 | -182 | -214 | -182 | -191 | -269 | -193 | -236 | -193 | -167 | -151 | -121 | -120 | -115 | -107 | -166 | -69 | -57 | -48 | -31 | -24 | -25 | -46 | -42 | -27 | -25 | -26 | -25 | -25 | -26 | |
| Zapłacone odsetki | -537 | -275 | -678 | -683 | -700 | -482 | -229 | 419 | -461 | -491 | -287 | -541 | -347 | -261 | -689 | -679 | -702 | -577 | -395 | -303 | -313 | -287 | -236 | -288 | -293 | -245 | -343 | -341 | -444 | -409 | -360 | -332 | -322 | -263 | -207 | -290 | -332 | -378 | -395 | -510 | -636 | -900 | -924 | -1 060 | -985 | -934 | -998 | -826 | -938 | -837 | -995 | -865 | -786 | -911 | -- -- | -958 | -943 | -954 | -- -- | -932 | -863 | -745 | -727 | -867 | -929 | -751 | -688 | -935 | -696 | -801 | -446 | -719 | -574 | -748 | -410 | -657 | -415 | -577 | -324 | -677 | -674 | -761 | -569 | -964 | -546 | -560 | -710 | -433 | -353 | -291 | -190 | -172 | -108 | -135 | -89 | -108 | -255 | -858 | -1 331 | -1 539 | -1 812 | -2 072 | -2 226 | -2 675 | -2 536 | -2 320 | -1 758 | -1 380 | -1 317 | -895 | -1 204 | -1 397 | -1 433 | -1 166 | |
| Przepływy pieniężne netto | 264 | -640 | -839 | 568 | 1 676 | -736 | 1 212 | -1 836 | 740 | 6 111 | -1 238 | -5 387 | 159 | 330 | 56 | -807 | 34 | 252 | 348 | -347 | 575 | -833 | 1 182 | -1 072 | 1 548 | -1 012 | 3 846 | 742 | -4 760 | 3 202 | 5 425 | 1 456 | 2 874 | 3 757 | -22 129 | 1 549 | 1 915 | -5 122 | -3 854 | 1 516 | -3 491 | -5 089 | -4 842 | 1 178 | -1 754 | 8 338 | 25 532 | -9 370 | 281 | -2 692 | -1 868 | -1 288 | 1 374 | -4 610 | -- -- | 9 466 | -3 985 | -6 030 | -- -- | 3 114 | 13 710 | -10 467 | 20 607 | -25 682 | 58 | 44 | -929 | 1 372 | 207 | -2 087 | 1 818 | -694 | -10 | 570 | -266 | 44 | 483 | 237 | -289 | -608 | -444 | 4 523 | 15 666 | -1 253 | 7 572 | 7 945 | -24 261 | 11 280 | 6 355 | 18 141 | -15 622 | -6 161 | -21 247 | 15 214 | -2 587 | 8 161 | -13 476 | -8 361 | 5 067 | -2 672 | 16 081 | 44 720 | -18 469 | 32 724 | -22 076 | -20 296 | 10 158 | -29 531 | 5 540 | 6 458 | 9 141 | 3 637 | -4 797 | -4 045 | |
| Free Cash Flow | -315 | 2 204 | -9 794 | 1 081 | 1 098 | 751 | 2 343 | -3 208 | 2 509 | 5 483 | 4 199 | -40 | -291 | 506 | 465 | -3 673 | 79 | 2 244 | 2 672 | -1 609 | 6 008 | -1 240 | 3 305 | -625 | 6 015 | -603 | 2 252 | 5 197 | -2 507 | 9 084 | -3 169 | 2 954 | 8 485 | 4 782 | -10 104 | 2 266 | 659 | -5 659 | -3 622 | 613 | -10 796 | -6 777 | -1 871 | 4 337 | 4 517 | 16 387 | 14 146 | -11 890 | -4 758 | -735 | 1 240 | 765 | 1 117 | -2 237 | 0 | 12 611 | -3 508 | -14 591 | 0 | -781 | 1 473 | -7 571 | 9 372 | -4 132 | 17 290 | -15 091 | -4 308 | 2 282 | -6 314 | 8 617 | 8 792 | -6 627 | 7 365 | 4 265 | -428 | 722 | 6 795 | 10 067 | -3 716 | -10 409 | -8 811 | 6 508 | 20 787 | -924 | 19 077 | 13 448 | -4 976 | 23 189 | 17 569 | 3 357 | 4 050 | 15 461 | -22 729 | 25 879 | 3 693 | 15 187 | -12 226 | -32 652 | 95 | -14 222 | -16 669 | 20 984 | -5 358 | -2 583 | -21 368 | 34 812 | 15 937 | -460 | 23 225 | 1 597 | -5 855 | -22 785 | 25 964 | 2 531 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 995 | 1 355 | 516 | 1 084 | 2 760 | 2 024 | 3 236 | 1 400 | 824 | 6 935 | 5 718 | 331 | 490 | 821 | 876 | 69 | 103 | 355 | 703 | 356 | 931 | 98 | 1 280 | 208 | 1 754 | 742 | -5 711 | -4 969 | -9 729 | -6 527 | -1 102 | 354 | 3 228 | 6 985 | -15 144 | -13 595 | -11 680 | -16 802 | -20 656 | -19 140 | -22 631 | -27 720 | -32 562 | -31 384 | -33 138 | -24 800 | 732 | -8 638 | -8 357 | -11 049 | -12 917 | -14 205 | -12 831 | -17 441 | -- -- | -17 008 | -20 993 | -27 023 | -- -- | -21 723 | -8 013 | -18 480 | 2 127 | 5 182 | 5 240 | 5 284 | 4 355 | 5 727 | 5 934 | 3 847 | 5 665 | 4 971 | 4 961 | 5 531 | 5 265 | 5 309 | 5 792 | 6 029 | 5 740 | 5 132 | 4 688 | 9 211 | 24 877 | 23 624 | 31 196 | 39 141 | 14 880 | 26 160 | 32 515 | 50 656 | 35 034 | 28 873 | 7 626 | 22 840 | 20 253 | 28 414 | 14 938 | 6 577 | 11 644 | 8 972 | 25 053 | 69 773 | 51 304 | 84 028 | 61 952 | 41 656 | 51 814 | 22 283 | 27 823 | 34 281 | 43 422 | 47 059 | 42 262 | 38 217 |
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