Przepływy pieniężne Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna (RPC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Lut 2000 | 03 Lut 2000 | 06 Mar 2000 | 14 Mar 2001 | 28 Mar 2003 | 28 Mar 2003 | 16 Mar 2005 | 24 Mar 2006 | 20 Kwi 2007 | 24 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 19 Mar 2013 | 17 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 04 Mar 2016 | 13 Mar 2017 | 28 Lut 2018 | 25 Mar 2019 | 28 Kwi 2020 | 01 Mar 2021 | 10 Mar 2022 | 21 Kwi 2023 | 27 Mar 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 392 | 8 746 | 8 720 | 14 438 | 1 473 | 8 034 | 13 252 | 20 090 | 9 863 | 7 324 | -1 501 | -13 305 | 24 653 | 4 872 | 17 767 | 7 264 | 20 961 | 13 448 | 14 957 | 14 903 | 8 482 | 24 689 | 64 448 | 54 982 | 38 067 | -33 560 | 20 099 | 49 015 | 4 226 | |
| Wynik finansowy | 8 588 | 9 301 | 7 856 | 8 448 | 7 932 | 5 504 | 5 805 | 3 985 | 4 205 | 17 079 | -17 714 | -37 316 | 1 125 | 6 348 | 11 491 | 10 712 | 11 955 | 11 994 | 11 745 | 13 451 | 11 172 | 27 873 | 28 055 | 27 781 | 31 316 | 46 423 | 14 005 | -2 369 | 6 616 | |
| Amortyzacja | 2 676 | 4 978 | 5 870 | 6 778 | 6 862 | 6 713 | 7 109 | 8 062 | 7 391 | 6 096 | 6 162 | 5 159 | 5 691 | 6 236 | 6 855 | 7 639 | 8 347 | 9 652 | 12 320 | 13 224 | 13 271 | 14 304 | 10 886 | 11 619 | 11 598 | 11 844 | 13 980 | 15 700 | 16 244 | |
| Zmiana stanu rezerw | -167 | -- -- | 799 | 394 | -549 | 610 | 1 095 | 1 358 | -2 180 | -117 | 505 | 2 634 | -3 478 | 861 | 106 | 1 136 | 1 714 | 1 798 | -176 | 11 293 | 1 726 | -3 377 | -2 351 | 1 264 | 6 723 | 4 205 | -8 617 | -639 | -1 318 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 914 | -6 020 | 1 986 | -5 024 | 8 | -2 264 | -1 078 | -4 801 | -16 | 6 338 | -15 957 | -21 476 | 29 694 | 2 716 | -12 330 | 8 626 | -6 081 | 281 | -3 852 | 3 451 | -23 436 | -22 448 | 18 876 | -3 999 | -37 057 | -94 279 | 1 201 | 50 971 | -25 931 | |
| Zmiana stanu należności | -3 092 | 3 833 | -16 690 | -1 524 | -16 833 | 1 622 | 2 218 | 8 503 | 3 609 | -432 | -6 334 | -5 056 | -4 295 | -4 949 | -11 465 | -6 203 | -2 124 | -23 266 | 1 185 | -2 153 | -19 918 | -2 739 | 2 129 | 21 064 | -28 537 | -13 762 | 26 833 | -25 073 | 6 714 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 410 | -2 674 | 10 503 | 4 647 | 2 526 | -2 990 | -3 641 | 599 | -2 928 | -1 116 | 4 278 | 5 382 | -2 365 | 7 637 | 16 034 | -16 131 | 2 884 | 8 844 | -9 273 | -4 689 | 16 938 | 490 | -9 075 | -4 958 | 42 690 | 2 970 | -20 915 | -3 846 | -6 745 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 886 | -15 719 | -7 601 | -3 017 | -7 984 | -3 678 | -8 375 | -15 040 | -5 170 | -15 680 | -8 916 | 5 101 | -17 500 | -5 231 | -3 945 | -10 503 | -26 740 | -16 315 | -9 597 | -2 139 | -5 267 | -6 930 | -16 996 | -15 459 | -17 338 | -25 289 | -23 624 | -19 565 | -7 869 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 913 | -15 570 | -7 736 | -2 923 | -4 465 | -4 648 | -5 804 | -7 236 | -3 501 | -1 895 | -5 600 | -7 537 | -1 493 | -8 360 | -11 711 | -18 799 | -21 819 | -13 275 | -10 489 | -2 979 | -5 745 | -7 129 | -13 710 | -14 545 | -16 037 | -25 445 | -23 725 | -20 094 | -8 044 | |
| Przepływy finansowe | 4 071 | 5 306 | -2 347 | -11 174 | 6 249 | -4 069 | -5 025 | -1 642 | 630 | -5 593 | 4 872 | -4 040 | 15 593 | -5 208 | -16 625 | -1 476 | 3 947 | 3 412 | -6 116 | -12 426 | -3 392 | 733 | -44 916 | -36 810 | -21 188 | 39 407 | 78 581 | -91 195 | 28 419 | |
| Emisja akcji | 12 000 | -210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -620 | -11 399 | -165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 445 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 9 592 | 250 | -- -- | 9 319 | -- -- | 434 | 951 | 3 032 | -- -- | 7 006 | 10 883 | 27 774 | 25 569 | -- -- | 29 957 | 20 698 | 14 251 | 1 580 | 10 000 | 33 908 | 43 802 | 15 046 | 3 255 | -- -- | 59 173 | 81 412 | 1 628 | 45 452 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 055 | -- -- | -753 | -5 001 | -- -- | -955 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 229 | -- -- | -- -- | -19 336 | -29 421 | -11 347 | -25 899 | -10 282 | -23 802 | -5 035 | -24 851 | -28 048 | -17 861 | -53 148 | -34 652 | -12 007 | -3 465 | -4 560 | -81 317 | -6 036 | |
| Dywidenda | -1 519 | -1 704 | -- -- | -3 961 | -1 520 | -1 520 | -4 376 | -1 382 | -1 382 | -1 244 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 603 | -2 977 | -3 436 | -4 123 | -6 987 | -4 788 | -5 658 | -4 506 | -7 210 | -10 902 | -7 894 | -5 574 | -6 131 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -108 | -137 | -124 | -286 | -382 | -181 | -167 | -340 | -455 | -644 | -719 | -889 | -632 | -508 | -205 | -137 | -103 | |
| Zapłacone odsetki | -1 762 | -2 173 | -1 830 | -1 734 | -1 976 | -1 977 | -1 124 | -1 221 | -1 545 | -1 082 | -1 615 | -3 520 | -3 743 | -3 635 | -3 614 | -3 824 | -3 202 | -3 303 | -2 662 | -2 389 | -1 993 | -2 968 | -2 249 | -1 006 | -440 | -3 983 | -8 785 | -7 994 | -4 813 | |
| Przepływy pieniężne netto | -407 | -647 | -1 000 | 247 | -262 | 287 | -148 | 3 408 | 5 323 | -13 949 | -5 545 | -12 244 | 22 746 | -5 567 | -2 803 | -4 715 | -1 832 | 545 | -756 | 338 | -177 | 18 492 | 2 536 | 2 713 | -459 | -19 442 | 75 056 | -61 745 | 24 776 | |
| Free Cash Flow | -3 521 | -6 824 | 984 | 11 515 | -2 992 | 3 386 | 7 448 | 12 854 | 6 362 | 5 429 | -7 101 | -20 842 | 23 160 | -3 488 | 6 056 | -11 535 | -858 | 173 | 4 468 | 11 924 | 2 737 | 17 560 | 50 738 | 40 437 | 22 030 | -59 005 | -3 626 | 28 921 | -3 818 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 731 | 1 084 | 84 | 331 | 69 | 356 | 208 | -8 377 | 354 | -13 595 | -19 140 | -31 384 | -8 638 | -14 205 | -17 008 | -21 723 | 5 182 | 5 727 | 4 971 | 5 309 | 5 132 | 23 624 | 26 160 | 28 873 | 28 414 | 8 972 | 84 028 | 22 283 | 47 059 |
Dane dostarcza: Notoria.pl