Przepływy pieniężne PCC Rokita SA (PCR)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Mar 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Kwi 2012 | 10 Mar 2014 | 12 Maj 2014 | 12 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 26 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 16 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 23 Sie 2016 | 03 Lis 2016 | 07 Mar 2017 | 11 Maj 2017 | 18 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 08 Mar 2018 | 16 Maj 2018 | 23 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 18 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 22 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 19 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 20 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 16 Mar 2021 | 19 Maj 2021 | 19 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 16 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 22 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 16 Maj 2023 | 22 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 21 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 26 Mar 2025 | 20 Maj 2025 | 20 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | 20 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 49 503 | 1 488 | 23 930 | 43 783 | 22 910 | 21 988 | 70 835 | -92 | 31 909 | 14 107 | 100 278 | 12 185 | 54 946 | 44 127 | 136 785 | 9 301 | 75 631 | 44 711 | 83 306 | -14 419 | 103 898 | 78 866 | 114 755 | 55 981 | 45 325 | 102 103 | 100 943 | 96 313 | 38 884 | 81 358 | 125 368 | 75 731 | 90 348 | 158 914 | 182 811 | 91 619 | 99 324 | 201 928 | 340 384 | 230 137 | 46 199 | 53 278 | 119 844 | 15 577 | 113 837 | 11 254 | 113 566 | 40 033 | 61 607 | 60 089 | 63 622 | 20 002 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 20 285 | -677 | 35 103 | 13 909 | 14 470 | 14 538 | 26 496 | 7 013 | 16 721 | 25 861 | 40 850 | 31 223 | 38 885 | 22 352 | 112 775 | 33 376 | 46 807 | 29 458 | 83 866 | 64 026 | 50 397 | 56 897 | 74 492 | 40 304 | 13 023 | 38 804 | 13 448 | 16 778 | 24 082 | 26 704 | 29 664 | 68 038 | 90 073 | 73 109 | 180 548 | 114 455 | 114 808 | 134 454 | 260 228 | 134 397 | 26 876 | 16 227 | 70 155 | -4 179 | 51 794 | -15 600 | 83 794 | -12 170 | 48 765 | 20 145 | 8 952 | -20 330 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 12 324 | 12 104 | 3 110 | 9 936 | 10 223 | 10 383 | 10 373 | 10 528 | 10 464 | 10 781 | 13 240 | 12 813 | 12 839 | 12 730 | 12 655 | 12 222 | 13 935 | 15 392 | 16 199 | 15 022 | 15 123 | 18 220 | 20 037 | 21 716 | 21 560 | 22 032 | 24 418 | 38 931 | 31 387 | 30 498 | 34 221 | 39 140 | 43 962 | 43 269 | 31 580 | 45 709 | 41 688 | 44 219 | 46 484 | 46 882 | 51 531 | 34 087 | 34 502 | 49 077 | 40 181 | 37 904 | 43 524 | 36 777 | 37 566 | 34 786 | 36 196 | 34 321 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 12 700 | 1 271 | -1 989 | 3 167 | -3 732 | 6 440 | 5 073 | 3 178 | 3 356 | 7 074 | -13 608 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -1 943 | -853 | -1 710 | 3 379 | 2 527 | 13 172 | -26 018 | 18 187 | -2 673 | -3 892 | -11 622 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 726 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 339 | -- -- | -- -- | -- -- | -39 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -62 297 | -- -- | -- -- | -- -- | 57 089 | -- -- | 12 845 | -12 845 | -10 798 | -- -- | 26 888 | -26 888 | 15 242 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 5 750 | 7 771 | 8 323 | 11 361 | -6 024 | -7 111 | 24 590 | -5 538 | -5 192 | -20 477 | 31 207 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 289 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -111 004 | -- -- | -- -- | -- -- | -139 144 | -- -- | -- -- | -- -- | 161 442 | -- -- | 7 246 | -7 246 | 1 468 | -- -- | 7 160 | -7 160 | 43 876 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 4 961 | -28 509 | -1 417 | 8 728 | 7 662 | -21 616 | 21 900 | -26 691 | 6 903 | -5 257 | 25 045 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 492 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 661 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 274 | -- -- | -- -- | -- -- | 64 418 | -- -- | -- -- | -- -- | -88 064 | -- -- | 4 606 | -4 606 | -47 332 | -- -- | 45 635 | -45 635 | -32 265 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -13 334 | -27 005 | -15 477 | -26 865 | -30 653 | -69 426 | -17 204 | -58 579 | -28 983 | -5 628 | -24 689 | -27 041 | -28 528 | -33 982 | -71 943 | -15 538 | -39 049 | -68 573 | -36 944 | -49 183 | -80 658 | -60 180 | -59 075 | -72 344 | -63 570 | -51 215 | -58 801 | -79 973 | 6 862 | -52 558 | -14 310 | -62 892 | 13 947 | -57 463 | -18 872 | -131 452 | 3 474 | -54 963 | -78 528 | -138 598 | 18 025 | -48 588 | -29 654 | -23 783 | -13 037 | -24 882 | -51 733 | -5 140 | 9 789 | -93 099 | -40 487 | -73 651 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -19 388 | -27 600 | -23 323 | -26 561 | -30 913 | -50 846 | -29 471 | -30 974 | -34 483 | -27 160 | -25 128 | -13 509 | -15 093 | -22 335 | -36 117 | -25 125 | -36 399 | -36 956 | -46 906 | -32 342 | -85 171 | -56 546 | -57 817 | -63 050 | -54 036 | -55 407 | -57 582 | -62 105 | -38 391 | -28 721 | -37 946 | -37 278 | -20 429 | -40 836 | -45 077 | -43 233 | -52 968 | -81 113 | -46 223 | -55 966 | -65 258 | -46 674 | -26 596 | -38 379 | -27 051 | -26 340 | -20 021 | -21 438 | -25 469 | -66 608 | -28 492 | -20 823 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -61 202 | -2 097 | 18 683 | -27 619 | 11 375 | 53 303 | 21 935 | -2 175 | -27 996 | -1 596 | -32 610 | 7 887 | -77 169 | -9 886 | 5 422 | -13 987 | -87 837 | 17 983 | -4 016 | 35 224 | -15 118 | -27 612 | -34 836 | 5 821 | 30 623 | -75 542 | -16 364 | 53 138 | -85 824 | -92 047 | 24 341 | -20 239 | -162 035 | -22 983 | -27 288 | -22 454 | -249 821 | -59 693 | 26 939 | 2 095 | -431 798 | -41 217 | -20 161 | -20 347 | -140 527 | 15 407 | -17 737 | -24 826 | -152 354 | -84 759 | 8 911 | 32 325 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 702 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 405 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 000 | -- -- | 25 000 | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 45 000 | 25 000 | 13 772 | -- -- | 25 000 | 25 000 | 55 000 | 25 000 | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 000 | -- -- | 15 000 | -- -- | 17 809 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | 25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -8 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 000 | -- -- | -25 000 | -- -- | -20 000 | -- -- | -45 000 | -- -- | -63 772 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -55 000 | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -75 000 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 2 152 | 6 077 | 25 377 | 9 968 | 9 860 | 34 004 | 26 854 | 3 736 | 49 215 | 6 830 | -26 971 | 18 803 | 25 211 | -24 659 | -- -- | 19 355 | 55 504 | 3 867 | -48 726 | 56 433 | 144 224 | -15 144 | -20 846 | 98 600 | 128 011 | -28 647 | 10 411 | 64 429 | -2 856 | -26 574 | 95 710 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 341 | -41 341 | -- -- | 21 579 | 23 690 | -667 | -988 | -- -- | 18 785 | 29 594 | 9 992 | -- -- | -- -- | 11 830 | 36 704 | 51 468 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -4 128 | -4 848 | -4 818 | -3 935 | -3 935 | -3 935 | -4 017 | -3 852 | -4 017 | -3 935 | -4 587 | -6 200 | -29 948 | -6 635 | -6 243 | -28 938 | 11 481 | -6 432 | -7 890 | -40 307 | -8 071 | -7 492 | -9 096 | -87 041 | 71 549 | -39 680 | -8 384 | -8 550 | -9 709 | -57 952 | -23 447 | -18 366 | -16 983 | -20 495 | -21 564 | -17 459 | -20 537 | -11 808 | 34 867 | -13 310 | -19 576 | -12 049 | -18 932 | -12 959 | -19 325 | -12 805 | -18 736 | -16 759 | -22 889 | -14 817 | -21 441 | -14 189 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -49 165 | -- -- | -197 | -30 000 | -15 011 | -23 681 | -- -- | -- -- | -69 288 | -- -- | 0 | -- -- | -88 943 | -- -- | -- -- | -- -- | -150 091 | -- -- | -- -- | -- -- | -164 981 | -- -- | -- -- | -- -- | -164 981 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -72 862 | -- -- | -- -- | -- -- | -262 659 | -- -- | -- -- | -- -- | -428 236 | -- -- | -- -- | -- -- | -133 017 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 259 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -441 | -464 | -470 | -476 | -479 | -484 | -492 | -498 | -503 | -508 | 1 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -2 582 | -3 641 | -5 126 | -3 342 | -3 751 | -4 647 | -4 498 | -4 016 | -3 962 | -3 983 | -3 095 | -4 132 | -4 369 | -3 592 | -2 107 | -5 071 | -4 731 | -4 461 | -4 987 | -5 902 | -7 051 | -7 411 | -5 777 | -6 440 | -7 148 | -9 540 | -8 970 | -7 842 | -8 272 | -9 223 | -8 485 | -6 638 | -8 733 | -5 636 | -7 000 | -6 097 | -8 478 | -7 427 | -8 213 | -8 216 | -7 693 | -7 205 | -9 773 | -7 388 | -8 538 | -8 281 | -9 013 | -8 067 | -9 206 | -6 772 | -6 710 | -4 954 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -25 033 | -27 614 | 27 135 | -10 701 | 3 632 | 5 865 | 75 566 | -60 846 | -25 071 | 6 884 | 42 979 | -6 969 | -50 751 | 259 | 70 264 | -20 224 | -51 255 | -5 879 | 42 346 | -28 378 | 8 122 | -8 926 | 20 844 | -10 542 | 12 378 | -24 654 | 25 778 | 69 478 | -40 078 | -63 247 | 135 399 | -7 400 | -57 740 | 78 468 | 136 651 | -62 287 | -147 023 | 87 272 | 288 795 | 93 634 | -367 574 | -36 527 | 70 029 | -28 553 | -39 727 | 1 779 | 44 096 | 10 067 | -80 958 | -117 769 | 32 046 | -21 324 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 30 115 | -26 112 | 607 | 17 222 | -8 003 | -28 858 | 41 363 | -31 066 | -2 574 | -13 053 | 75 150 | -1 324 | 39 853 | 21 792 | 100 668 | -15 824 | 39 232 | 7 755 | 36 400 | -46 761 | 18 727 | 22 320 | 56 938 | -7 069 | -8 711 | 46 696 | 43 361 | 34 208 | 493 | 52 637 | 87 422 | 38 453 | 69 919 | 118 078 | 137 734 | 48 386 | 46 356 | 120 815 | 294 161 | 174 171 | -19 059 | 6 604 | 93 248 | -22 802 | 86 786 | -15 086 | 93 545 | 18 595 | 36 138 | -6 519 | 35 130 | -821 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 25 027 | 13 521 | 40 656 | 29 955 | 33 586 | 39 451 | 115 017 | 54 171 | 29 100 | 35 984 | 78 963 | 71 993 | 21 243 | 21 502 | 91 766 | 71 542 | 20 287 | 14 408 | 56 754 | 28 376 | 36 498 | 27 572 | 48 416 | 37 874 | 50 252 | 25 598 | 51 376 | 120 854 | 80 776 | 17 529 | 152 928 | 145 528 | 87 788 | 166 256 | 302 907 | 243 419 | 96 396 | 183 668 | 472 463 | 566 097 | 198 523 | 161 996 | 232 025 | 203 472 | 163 745 | 165 524 | 209 769 | 220 014 | 139 086 | 21 037 | 53 075 | 31 729 |
Dane dostarcza: Notoria.pl