Przepływy pieniężne PCC Rokita SA (PCR)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Kwi 2012 | 02 Kwi 2012 | 10 Mar 2014 | 12 Maj 2014 | 12 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 26 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 16 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 23 Sie 2016 | 03 Lis 2016 | 07 Mar 2017 | 11 Maj 2017 | 18 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 08 Mar 2018 | 16 Maj 2018 | 23 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 18 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 22 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 19 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 20 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 16 Mar 2021 | 19 Maj 2021 | 19 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 16 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 22 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 16 Maj 2023 | 22 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 21 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 26 Mar 2025 | 20 Maj 2025 | 20 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | 20 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 46 228 | 837 | 26 803 | 43 316 | 24 784 | 22 213 | 74 238 | -2 422 | 36 064 | 15 003 | 100 533 | 9 846 | 62 038 | 47 606 | 143 386 | 6 115 | 66 541 | 48 109 | 83 336 | -16 840 | 105 805 | 81 626 | 116 283 | 52 047 | 45 455 | 102 678 | 109 884 | 97 414 | 46 624 | 86 433 | 135 103 | 73 498 | 94 459 | 164 912 | 197 068 | 96 336 | 116 569 | 211 025 | 368 395 | 244 655 | 58 484 | 64 196 | 144 769 | 42 128 | 124 495 | 23 526 | 116 334 | 49 776 | 72 278 | 86 577 | 87 300 | 33 209 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 22 303 | 4 962 | 15 021 | 14 422 | 13 558 | 15 307 | 27 924 | 4 951 | 14 230 | 25 921 | 39 656 | 29 714 | 35 615 | 30 495 | 106 901 | 33 699 | 41 514 | 25 632 | 81 517 | 63 926 | 44 189 | 53 157 | 65 516 | 37 746 | 4 056 | 37 564 | 13 927 | 16 045 | 14 137 | 29 230 | 57 993 | 69 534 | 90 145 | 76 667 | 180 976 | 123 884 | 117 422 | 146 506 | 287 273 | 140 542 | 15 131 | 29 813 | 82 393 | 16 361 | 29 730 | -7 432 | 104 410 | 2 874 | 5 373 | 32 565 | 20 692 | -5 552 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 13 112 | 12 935 | 3 996 | 10 670 | 10 964 | 11 134 | 11 410 | 11 983 | 12 104 | 12 605 | 15 077 | 14 519 | 14 605 | 14 719 | 14 554 | 14 187 | 15 874 | 17 206 | 18 152 | 17 029 | 17 290 | 20 447 | 22 444 | 24 304 | 24 219 | 24 700 | 27 257 | 41 787 | 34 395 | 33 335 | 37 064 | 41 791 | 46 609 | 45 958 | 34 240 | 47 461 | 43 386 | 45 891 | 48 368 | 48 833 | 53 542 | 36 143 | 36 564 | 51 039 | 42 202 | 39 938 | 45 739 | 38 741 | 39 697 | 37 224 | 38 677 | 37 233 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 13 036 | 413 | -2 666 | 3 498 | -4 225 | 6 886 | 4 866 | 4 270 | 3 471 | 7 217 | -14 958 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -2 772 | -1 810 | -3 525 | 4 331 | 1 130 | 14 210 | -26 741 | 17 775 | -2 434 | -3 320 | -12 021 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 074 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 966 | -- -- | -- -- | -- -- | -52 915 | -- -- | -- -- | -- -- | -62 758 | -- -- | -- -- | -- -- | 55 363 | -- -- | 11 305 | -11 305 | -13 743 | -- -- | 28 051 | -28 051 | 19 560 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 6 519 | 3 250 | 11 609 | 12 369 | -6 856 | -9 833 | 20 458 | -1 930 | -6 163 | -20 557 | 28 649 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 627 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 696 | -- -- | -- -- | -- -- | -107 388 | -- -- | -- -- | -- -- | -151 785 | -- -- | -- -- | -- -- | 168 407 | -- -- | 5 764 | -5 764 | -1 778 | -- -- | 1 293 | -1 293 | 39 653 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 3 392 | -26 848 | -1 376 | 7 151 | 10 903 | -22 251 | 27 122 | -30 044 | 10 361 | -9 182 | 28 865 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 176 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 352 | -- -- | -- -- | -- -- | 39 507 | -- -- | -- -- | -- -- | 57 655 | -- -- | -- -- | -- -- | -85 960 | -- -- | 9 665 | -9 665 | -49 311 | -- -- | 44 253 | -44 253 | -37 572 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -15 969 | -27 932 | -15 138 | -27 805 | -34 470 | -73 101 | -14 804 | -57 353 | -33 167 | -5 189 | -35 068 | -27 903 | -22 081 | -34 475 | -82 684 | -12 878 | -24 098 | -67 310 | -37 697 | -52 879 | -73 750 | -61 810 | -62 595 | -66 134 | -57 008 | -53 548 | -61 215 | -82 555 | -3 113 | -49 688 | -15 537 | -64 834 | -1 822 | -59 385 | -22 357 | -129 418 | -10 632 | -55 065 | -29 006 | -140 632 | -7 178 | -56 737 | -45 545 | -27 946 | -43 211 | -75 862 | -52 787 | -15 611 | 2 021 | -103 678 | -40 498 | -73 626 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -19 509 | -28 175 | -24 046 | -28 995 | -34 225 | -52 806 | -32 872 | -32 113 | -36 923 | -31 666 | -34 544 | -21 558 | -25 793 | -32 269 | -42 839 | -30 472 | -41 831 | -45 582 | -51 470 | -38 000 | -86 115 | -59 982 | -61 875 | -65 764 | -52 395 | -55 118 | -59 911 | -64 719 | -41 018 | -26 193 | -38 290 | -36 321 | -21 844 | -43 984 | -47 610 | -40 607 | -59 841 | -81 348 | -47 472 | -60 560 | -70 335 | -46 168 | -39 278 | -42 716 | -35 387 | -29 952 | -21 152 | -28 416 | -26 363 | -68 296 | -28 443 | -20 799 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -58 077 | -1 128 | 17 969 | -30 965 | 10 441 | 56 986 | 20 668 | -4 204 | -28 810 | -2 222 | -21 996 | 7 955 | -78 538 | -10 949 | 4 056 | -16 671 | -88 678 | 11 040 | -4 756 | 36 768 | -18 623 | -25 708 | -35 426 | 4 502 | 29 259 | -77 530 | -19 969 | 54 474 | -86 915 | -94 189 | 22 858 | -25 545 | -153 846 | -22 917 | -33 648 | -24 855 | -242 805 | -64 323 | -29 981 | -4 262 | -435 044 | -34 929 | -26 181 | -22 070 | -136 412 | 23 930 | -12 586 | -27 555 | -156 945 | -80 617 | -761 | 17 012 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 702 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 405 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 695 | 690 | -5 575 | 1 499 | 22 000 | 671 | 28 065 | 2 085 | 21 085 | 2 102 | 3 566 | 4 918 | 38 117 | 28 930 | 23 622 | -- -- | 25 000 | 25 000 | 55 000 | 25 000 | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 000 | -- -- | 15 000 | -- -- | 17 809 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -428 237 | 428 237 | 50 000 | 25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -8 700 | -700 | 7 397 | -4 000 | -- -- | 1 509 | -27 690 | -4 480 | -21 029 | -2 054 | -3 267 | -4 886 | -20 036 | -4 019 | -9 849 | -2 319 | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 000 | -- -- | -25 000 | -- -- | -20 000 | -- -- | -45 000 | -- -- | -63 772 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -55 000 | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -75 000 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 4 721 | 5 590 | 25 603 | 10 047 | 9 781 | 34 155 | 26 863 | 4 472 | 49 970 | 9 760 | -22 250 | 21 680 | 27 609 | -24 503 | 3 605 | 23 990 | 56 154 | 5 101 | -52 402 | 59 369 | 142 180 | -12 650 | -18 724 | 98 719 | 136 085 | -27 638 | 10 769 | 67 481 | -4 843 | -24 965 | 96 789 | 139 | 9 326 | 1 255 | -4 218 | 1 261 | 47 518 | -43 536 | 1 560 | 20 424 | 26 747 | -588 | 466 | 3 828 | 21 803 | 37 404 | 17 143 | 1 371 | -1 371 | 15 688 | 35 545 | 42 719 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -3 276 | -3 174 | -7 320 | -4 641 | -4 586 | -1 890 | -5 586 | -2 728 | -4 485 | -6 760 | -2 857 | -8 870 | -31 813 | -7 742 | -9 067 | -33 718 | 10 235 | -13 977 | -4 569 | -41 638 | -9 380 | -7 959 | -11 598 | -88 183 | 62 458 | -42 011 | -12 461 | -9 924 | -8 744 | -61 669 | -25 928 | -23 586 | -17 919 | -21 473 | -23 466 | -20 826 | -19 357 | -13 769 | -23 104 | -18 027 | -25 418 | -5 342 | -25 955 | -18 202 | -17 347 | -11 650 | -20 150 | -20 099 | -25 352 | -13 643 | -26 957 | -19 985 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -49 165 | 34 | -231 | -30 000 | -15 011 | -23 685 | -- -- | -- -- | -69 288 | -- -- | 0 | -- -- | -88 943 | -- -- | -8 | -- -- | -150 091 | -3 | -- -- | -- -- | -164 981 | -10 | -2 | -- -- | -164 981 | -344 | 343 | -- -- | -67 705 | -- -- | -- -- | -- -- | -72 862 | -- -- | -- -- | -- -- | -262 665 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -428 255 | -1 | -- -- | -133 018 | -- -- | -34 | -- -- | -100 260 | -18 | -2 398 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -596 | -677 | -601 | -609 | -615 | -623 | -669 | -1 807 | -1 375 | -1 059 | 4 241 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 718 | -3 637 | -5 255 | -3 426 | -3 818 | -5 197 | -4 403 | -4 202 | -4 246 | -4 211 | -3 028 | -4 302 | -4 351 | -3 613 | -3 459 | -5 291 | -4 976 | -4 487 | -5 344 | -5 961 | -7 205 | -7 604 | -5 987 | -6 736 | -7 513 | -9 862 | -9 263 | -8 184 | -8 336 | -9 257 | -8 567 | -6 863 | -8 934 | -5 847 | -7 240 | -6 392 | -8 813 | -7 901 | -8 722 | -8 701 | -8 153 | -7 685 | -10 223 | -7 696 | -9 418 | -8 723 | -9 565 | -8 827 | -9 962 | -7 644 | -7 309 | -5 722 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -27 818 | -28 224 | 29 635 | -15 454 | 755 | 6 099 | 80 102 | -63 979 | -25 912 | 7 589 | 43 471 | -10 102 | -38 581 | 2 182 | 64 758 | -23 434 | -46 235 | -8 161 | 40 883 | -32 951 | 13 432 | -5 892 | 18 262 | -9 585 | 17 706 | -28 400 | 28 700 | 69 333 | -43 404 | -57 444 | 142 424 | -16 881 | -61 209 | 82 610 | 141 063 | -57 937 | -136 868 | 91 637 | 309 408 | 99 761 | -383 738 | -27 470 | 73 043 | -7 888 | -55 128 | -28 406 | 50 961 | 6 610 | -82 646 | -97 718 | 46 041 | -23 405 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 26 719 | -27 338 | 2 757 | 14 321 | -9 441 | -30 593 | 41 366 | -34 535 | -859 | -16 664 | 65 989 | -11 712 | 36 245 | 15 337 | 100 547 | -24 357 | 24 710 | 2 527 | 31 866 | -54 840 | 19 690 | 21 644 | 54 408 | -13 717 | -6 940 | 47 560 | 49 973 | 32 695 | 5 606 | 60 240 | 96 813 | 37 177 | 72 615 | 120 928 | 149 458 | 55 729 | 56 728 | 129 677 | 320 923 | 184 095 | -11 851 | 18 028 | 105 491 | -588 | 89 108 | -6 426 | 95 182 | 21 360 | 45 915 | 18 281 | 58 857 | 12 410 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 29 896 | 20 828 | 50 463 | 35 009 | 35 764 | 41 863 | 121 965 | 57 986 | 32 074 | 39 663 | 83 134 | 73 032 | 34 451 | 36 633 | 101 391 | 77 957 | 31 722 | 23 561 | 64 444 | 31 493 | 44 925 | 39 033 | 57 295 | 47 710 | 65 416 | 37 016 | 65 716 | 135 049 | 91 645 | 34 201 | 176 625 | 159 744 | 98 535 | 181 145 | 322 208 | 264 271 | 127 403 | 219 040 | 528 448 | 628 209 | 244 471 | 217 001 | 590 044 | 282 156 | 227 028 | 198 622 | 249 758 | 256 543 | 173 936 | 75 931 | 121 971 | 98 536 |
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