Przepływy pieniężne PCC Rokita SA (PCR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Kwi 2012 | 10 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 16 Mar 2016 | 07 Mar 2017 | 08 Mar 2018 | 18 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 16 Mar 2021 | 16 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 69 056 | 94 983 | 104 194 | 159 515 | 146 202 | 248 043 | 212 949 | 283 100 | 304 352 | 341 923 | 507 804 | 733 255 | 449 458 | 254 234 | 225 351 | |
| Wynik finansowy | 213 517 | 97 680 | 68 665 | 69 412 | 89 118 | 205 235 | 193 507 | 245 812 | 105 579 | 97 228 | 411 768 | 623 945 | 247 655 | 115 809 | 65 692 | |
| Amortyzacja | 46 142 | 43 123 | 39 177 | 40 915 | 45 013 | 51 037 | 57 748 | 68 402 | 89 726 | 135 037 | 157 951 | 178 100 | 167 002 | 170 686 | 145 325 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 313 | -2 809 | 16 321 | 10 947 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -12 223 | -11 954 | 2 940 | -6 940 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 726 | 18 339 | -39 214 | -62 297 | 57 089 | -10 798 | 15 242 | |
| Zmiana stanu należności | -51 133 | -22 017 | -10 672 | 22 816 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 289 | 14 509 | -111 004 | -139 144 | 161 442 | 1 468 | 43 876 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 892 | 28 126 | -5 231 | 16 674 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 492 | 11 661 | 31 274 | 64 418 | -88 064 | -47 332 | -32 265 | |
| Przepływy inwestycyjne | -45 457 | -65 496 | -82 570 | -144 147 | -117 879 | -161 494 | -160 104 | -249 096 | -245 930 | -139 979 | -125 280 | -261 469 | -198 815 | -113 435 | -128 937 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -71 315 | -72 089 | -97 327 | -137 791 | -117 745 | -87 054 | -145 386 | -231 876 | -230 075 | -167 163 | -143 620 | -223 537 | -194 494 | -111 791 | -142 007 | |
| Przepływy finansowe | 10 072 | -30 893 | -31 028 | 58 993 | -64 377 | -73 746 | -87 857 | -42 342 | -55 462 | -100 392 | -232 545 | -305 029 | -491 081 | -163 204 | -253 028 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 51 702 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 405 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 79 349 | 53 000 | 50 000 | 47 000 | 20 000 | 83 772 | 105 000 | 45 000 | 37 000 | 17 809 | -- -- | -- -- | 50 000 | 25 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -46 500 | -26 318 | -23 000 | -25 000 | -20 000 | -25 000 | -25 000 | -- -- | -47 000 | -65 000 | -63 772 | -- -- | -80 000 | -25 000 | -95 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 26 859 | 33 750 | 41 540 | 80 686 | 32 810 | 19 355 | 30 000 | 164 667 | 208 375 | 130 709 | -- -- | -- -- | 43 614 | 58 371 | 48 534 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -22 677 | -38 347 | -15 821 | -16 391 | -49 026 | -31 779 | -64 966 | -63 556 | -99 658 | -77 408 | -14 937 | -63 867 | -63 825 | -75 906 | |
| Dywidenda | -24 572 | -50 291 | -49 365 | -68 692 | -69 288 | -88 943 | -150 091 | -164 981 | -164 981 | -67 700 | -72 862 | -262 659 | -428 236 | -133 017 | -100 259 | |
| Leasingi | -1 432 | -2 079 | -1 842 | -1 931 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -22 955 | -22 160 | -15 155 | -16 238 | -15 056 | -14 200 | -19 250 | -26 141 | -32 098 | -33 822 | -28 007 | -30 215 | -32 887 | -33 220 | -30 755 | |
| Przepływy pieniężne netto | 33 671 | -1 406 | -9 404 | 74 361 | -36 054 | 12 803 | -35 012 | -8 338 | 2 960 | 101 552 | 149 979 | 166 757 | -240 438 | -22 405 | -156 614 | |
| Free Cash Flow | -2 259 | 22 894 | 6 867 | 21 724 | 28 457 | 160 989 | 67 563 | 51 224 | 74 277 | 174 760 | 364 184 | 509 718 | 254 964 | 142 443 | 83 344 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 51 466 | 50 060 | 40 656 | 115 017 | 78 963 | 91 766 | 56 754 | 48 416 | 51 376 | 152 928 | 302 907 | 472 463 | 232 025 | 209 769 | 53 075 |
Dane dostarcza: Notoria.pl