Przepływy pieniężne PCC Rokita SA (PCR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Kwi 2012 | 02 Kwi 2012 | 10 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 16 Mar 2016 | 07 Mar 2017 | 08 Mar 2018 | 18 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 16 Mar 2021 | 16 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 36 794 | 105 405 | 111 676 | 103 757 | 164 552 | 149 178 | 262 876 | 204 101 | 286 874 | 310 064 | 365 574 | 529 937 | 792 325 | 512 104 | 306 483 | 295 931 | |
| Wynik finansowy | 17 148 | 52 219 | 266 366 | 58 284 | 71 211 | 84 759 | 202 726 | 182 362 | 226 788 | 93 293 | 117 405 | 417 322 | 675 085 | 267 879 | 143 069 | 61 504 | |
| Amortyzacja | 42 054 | 52 513 | 49 206 | 42 557 | 44 179 | 51 768 | 58 397 | 65 419 | 77 210 | 100 480 | 146 581 | 168 598 | 185 106 | 175 082 | 178 918 | 154 339 | |
| Zmiana stanu rezerw | 623 | 4 773 | -3 293 | 15 591 | 11 026 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -14 487 | -16 792 | -11 415 | 906 | -7 069 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 074 | 24 966 | -52 915 | -62 758 | 55 363 | -13 743 | 19 560 | |
| Zmiana stanu należności | -32 221 | -43 183 | -34 759 | -13 298 | 16 138 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 627 | 13 696 | -107 388 | -151 785 | 168 407 | -1 778 | 39 653 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 26 939 | 30 658 | 45 603 | -5 645 | 22 926 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 176 | 12 352 | 39 507 | 57 655 | -85 960 | -49 311 | -37 572 | |
| Przepływy inwestycyjne | -75 337 | -57 154 | -78 231 | -83 118 | -150 180 | -130 777 | -167 143 | -141 983 | -251 034 | -237 905 | -150 893 | -148 398 | -224 121 | -250 092 | -199 806 | -157 766 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -98 108 | -81 634 | -73 861 | -100 615 | -148 898 | -135 246 | -122 459 | -169 355 | -245 972 | -233 188 | -170 220 | -149 759 | -229 268 | -216 341 | -129 207 | -151 518 | |
| Przepływy finansowe | 41 221 | -7 260 | -39 814 | -27 889 | 57 130 | -57 232 | -77 476 | -99 065 | -42 989 | -63 738 | -103 772 | -235 956 | -361 964 | -500 416 | -147 138 | -265 878 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 702 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 405 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 3 667 | 60 156 | 55 076 | 47 199 | 52 235 | 28 837 | 95 587 | 105 000 | 45 000 | 37 000 | 17 809 | -- -- | -- -- | 50 000 | 25 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -3 475 | -21 800 | -27 718 | -18 403 | -30 182 | -30 830 | -38 790 | -27 319 | -- -- | -47 000 | -65 000 | -63 772 | -- -- | -80 000 | -25 000 | -95 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 104 012 | 27 006 | 33 750 | 43 938 | 80 847 | 41 953 | 28 391 | 32 843 | 170 175 | 217 935 | 134 462 | 6 502 | 6 803 | 47 049 | 80 178 | 51 233 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -202 | -17 949 | -26 343 | -37 936 | -16 703 | -16 830 | -57 492 | -42 029 | -70 575 | -80 197 | -106 265 | -86 444 | -77 056 | -74 742 | -67 349 | -86 051 | |
| Dywidenda | -47 813 | -24 572 | -50 291 | -49 365 | -68 696 | -69 288 | -88 951 | -150 094 | -164 993 | -164 982 | -67 705 | -72 862 | -262 665 | -428 256 | -133 052 | -102 676 | |
| Leasingi | -1 216 | -2 235 | -2 619 | -2 790 | -2 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -13 746 | -27 861 | -27 552 | -15 673 | -16 844 | -15 687 | -15 725 | -20 098 | -26 757 | -33 374 | -34 344 | -28 884 | -31 828 | -34 762 | -35 402 | -33 742 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 678 | 40 991 | -6 369 | -7 251 | 71 501 | -38 831 | 18 257 | -36 947 | -7 149 | 8 421 | 110 909 | 145 583 | 206 240 | -238 404 | -40 461 | -127 713 | |
| Free Cash Flow | -61 314 | 23 771 | 37 815 | 3 142 | 15 653 | 13 932 | 140 417 | 34 746 | 40 902 | 76 876 | 195 354 | 380 178 | 563 057 | 295 763 | 177 276 | 144 413 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 23 092 | 64 083 | 57 714 | 50 463 | 121 965 | 83 134 | 101 391 | 64 444 | 57 295 | 65 716 | 176 625 | 322 208 | 528 448 | 590 044 | 249 758 | 121 971 |
Dane dostarcza: Notoria.pl