Przepływy pieniężne PCC Exol SA (PCX)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Lip 2012 | 24 Lip 2012 | 07 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 09 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 06 Wrz 2017 | 16 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 18 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 21 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 20 Lis 2019 | 26 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 27 Sie 2020 | 19 Lis 2020 | 10 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 08 Lis 2021 | 09 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 22 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 16 Maj 2023 | 22 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 21 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 26 Mar 2025 | 20 Maj 2025 | 20 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | 20 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -698 | 28 026 | 13 693 | -951 | 6 442 | -2 489 | 6 111 | 5 838 | 569 | 9 074 | 6 834 | 11 816 | 6 847 | 12 177 | 14 379 | 12 817 | 107 | 20 560 | -1 386 | 3 848 | 43 | 24 047 | -3 809 | 25 804 | -1 337 | 37 521 | -25 434 | 23 667 | 13 427 | 26 770 | -13 631 | 24 819 | 6 602 | 35 539 | 13 626 | 15 608 | -14 522 | 43 239 | 2 442 | 18 293 | -15 954 | 11 285 | 11 210 | 73 130 | -13 551 | 42 802 | 32 638 | 14 690 | 15 718 | 30 278 | 19 738 | 24 211 | 9 200 | 15 426 | -562 | 1 990 | 26 356 | 20 040 | 22 869 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -171 | 1 218 | 1 318 | 2 549 | 505 | -926 | 1 930 | -72 | 440 | 4 684 | 1 568 | 480 | 800 | 423 | 2 769 | 2 269 | 4 942 | 4 244 | 4 788 | 8 759 | 4 391 | 6 683 | 2 896 | 5 081 | 6 732 | 3 395 | 3 261 | 6 025 | 7 282 | 4 551 | 11 760 | 4 342 | 6 035 | 4 062 | 11 164 | 9 042 | 9 126 | 8 276 | 9 501 | 9 919 | 11 342 | 22 866 | 35 049 | 33 343 | 28 353 | 19 373 | 19 832 | 9 729 | 13 172 | 7 257 | 7 732 | 8 382 | 6 104 | 12 456 | 10 547 | 8 054 | 9 475 | 8 528 | 6 073 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 686 | 1 799 | 2 399 | 2 395 | 2 426 | 2 444 | 2 494 | 2 490 | 2 503 | 150 | 1 961 | 2 015 | 2 027 | 2 037 | 2 038 | 2 049 | 2 054 | 2 023 | 2 115 | 2 180 | 2 256 | 2 213 | 2 226 | 2 232 | 2 272 | 2 300 | 2 016 | 2 025 | 2 151 | 2 114 | 2 135 | 2 164 | 2 213 | 2 291 | 2 454 | 2 491 | 2 503 | 2 488 | 2 633 | 3 010 | 3 638 | 3 589 | 3 624 | 3 662 | 3 793 | 3 880 | 3 924 | 3 911 | 3 923 | 3 918 | 3 988 | 4 046 | 4 109 | 4 618 | 4 194 | 4 198 | 4 647 | 5 469 | 5 387 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 63 | -903 | -341 | 425 | -169 | -207 | 744 | 37 | -451 | 1 276 | 1 115 | -284 | 167 | 1 194 | 804 | 375 | 1 123 | -2 302 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 2 511 | 851 | 6 415 | -5 480 | 6 386 | -8 306 | 1 530 | -2 759 | 5 192 | -4 964 | -5 009 | 1 466 | -2 | -10 369 | 18 897 | -4 287 | 329 | -14 939 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 391 | -- -- | -- -- | -- -- | 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 558 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 047 | -- -- | 19 878 | -19 878 | 24 812 | -- -- | 1 755 | -1 755 | -54 124 | -- -- | 31 350 | -31 350 | 17 798 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -7 863 | 26 751 | -1 227 | -12 795 | -1 809 | 11 186 | -8 924 | 6 432 | 1 059 | -12 312 | 4 132 | 210 | -10 490 | 14 927 | 2 247 | -2 939 | -3 572 | 4 264 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 379 | -- -- | -- -- | -- -- | -55 373 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 987 | -- -- | 38 322 | -38 322 | 41 080 | -- -- | -6 977 | 6 977 | -10 086 | -- -- | -29 025 | 29 025 | 1 408 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 2 871 | -5 662 | 706 | 10 260 | -5 999 | -10 502 | 5 595 | -4 075 | -11 721 | 16 515 | 1 374 | 6 086 | 9 995 | 66 | -14 092 | 12 275 | -7 490 | 9 307 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 520 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 097 | -- -- | -- -- | -- -- | 28 234 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 089 | -- -- | -38 192 | 38 192 | -29 015 | -- -- | 19 455 | -19 455 | 69 388 | -- -- | -37 765 | 37 765 | -47 898 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -52 | 537 | -627 | -556 | -13 128 | 11 169 | -726 | -1 648 | -538 | -1 562 | -1 904 | -2 964 | -801 | -3 495 | -6 684 | -4 184 | -4 827 | -1 055 | -757 | 672 | -569 | -2 614 | -2 154 | -3 917 | -5 786 | -1 162 | -10 698 | 2 108 | -4 128 | -3 917 | -7 593 | -10 497 | -13 404 | -11 416 | -16 135 | -13 065 | -8 702 | 4 774 | -22 474 | 11 804 | -7 906 | -13 652 | -7 902 | -14 154 | -9 557 | -17 392 | -9 631 | -4 888 | -27 262 | -16 974 | -29 743 | -36 113 | -11 224 | -12 831 | -18 713 | -20 749 | -4 895 | -1 997 | -20 517 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -52 | 537 | -627 | -566 | -629 | -1 337 | -717 | -1 623 | -611 | -1 570 | -1 905 | -2 914 | -818 | -3 499 | -4 561 | -2 172 | -4 784 | -1 126 | -487 | -52 | -2 235 | -2 655 | -2 175 | -1 450 | -5 800 | -1 213 | -3 699 | -2 048 | -4 129 | -3 927 | -7 594 | -10 499 | -13 421 | -11 421 | -8 217 | -13 233 | -2 397 | -5 723 | -8 316 | -10 266 | -8 304 | -11 024 | -- -- | -16 174 | -6 333 | -8 361 | -9 641 | -10 304 | -14 762 | -18 443 | -14 744 | -11 359 | -11 199 | -6 806 | -3 645 | -4 499 | -4 667 | -5 373 | -1 712 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -570 | -19 822 | -14 956 | 5 102 | 3 391 | -4 101 | -8 017 | -8 062 | -510 | -7 730 | -560 | -10 683 | -6 458 | -6 873 | -10 422 | -10 753 | 2 731 | -14 356 | -936 | -3 891 | 2 405 | -16 521 | -1 435 | -12 485 | -1 339 | -5 938 | 9 924 | -16 981 | -7 755 | -27 280 | 16 251 | -18 057 | 5 225 | -16 401 | 12 559 | 4 536 | 7 865 | -10 977 | -25 404 | -6 146 | 5 652 | 273 | 24 928 | -51 604 | -14 461 | -10 201 | -19 873 | -16 282 | 12 636 | -14 076 | 12 922 | 14 514 | 18 084 | -12 187 | 6 611 | 18 233 | -24 415 | -15 513 | -3 451 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 471 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 165 | 661 | -- -- | -- -- | -- -- | 661 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 11 919 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 958 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 279 | 1 279 | -- -- | 19 695 | 24 639 | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | 25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 000 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -6 000 | -6 000 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 279 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 415 | -10 225 | -- -- | 9 206 | -572 | 3 086 | -- -- | -- -- | 3 578 | -1 881 | 5 186 | -4 917 | 136 641 | -1 026 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 66 798 | -3 798 | 2 | -2 | 6 399 | -6 382 | 24 586 | -24 600 | 15 921 | 4 881 | -1 545 | -19 229 | 20 100 | 3 135 | 13 346 | -10 243 | 18 979 | 25 889 | 7 316 | -4 968 | -- -- | 20 346 | 6 | 14 014 | 32 986 | 35 626 | -1 701 | -3 362 | -- -- | 2 772 | 28 185 | 55 370 | 22 303 | 35 909 | 44 039 | 9 380 | 23 775 | 25 525 | -6 524 | 2 310 | 6 964 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 070 | -13 347 | -5 126 | -683 | -2 745 | -2 851 | -4 855 | -4 549 | 851 | -2 851 | -2 851 | -2 851 | -133 933 | -2 807 | -7 963 | -6 786 | 6 253 | -11 657 | -65 449 | -9 832 | -20 619 | -14 519 | -5 313 | -4 003 | -2 276 | -4 010 | -4 008 | -4 035 | -3 948 | -5 713 | -2 365 | -4 116 | -5 619 | -4 029 | -4 089 | -10 247 | 2 230 | -4 143 | -23 672 | 4 223 | 7 224 | -11 805 | -5 459 | -40 393 | -5 393 | -3 626 | -14 892 | 2 227 | -12 130 | -65 113 | -5 742 | -4 802 | -19 648 | -15 974 | -11 583 | -1 685 | -12 182 | -12 759 | -6 210 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 513 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 142 | -- -- | -- -- | -1 381 | -- -- | -344 | -- -- | -6 899 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 423 | -- -- | -- -- | -15 524 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 632 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 379 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 348 | -3 469 | -- -- | -- -- | -17 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -915 | -2 841 | -3 830 | -3 425 | -4 763 | -4 336 | -3 162 | -3 512 | -3 326 | -2 997 | -2 903 | -2 907 | -3 949 | -3 040 | -2 459 | -2 242 | -2 243 | -2 699 | -2 285 | -3 057 | -1 617 | -2 027 | -2 521 | -2 100 | -1 503 | -2 430 | -2 155 | -2 302 | -2 276 | -2 531 | -1 750 | -2 108 | -2 502 | -2 129 | -2 331 | -2 474 | -1 872 | -1 866 | -1 732 | -1 762 | -2 239 | -1 936 | -2 599 | -4 489 | -4 559 | -3 213 | -4 981 | -3 867 | -3 419 | -4 333 | -3 639 | -4 404 | -6 307 | -5 593 | -5 581 | -5 607 | -5 709 | -5 064 | -4 205 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -1 320 | 8 741 | -1 890 | 3 595 | -3 295 | 4 579 | -2 632 | -3 872 | -479 | -217 | 4 369 | -1 831 | -412 | 1 809 | -2 727 | -2 120 | -1 989 | 5 149 | -3 079 | 629 | 1 879 | 4 912 | -7 398 | 9 402 | -8 462 | 30 421 | -26 208 | 8 794 | 1 544 | -4 427 | -4 973 | -3 735 | -1 577 | 7 722 | 10 050 | -6 282 | -1 998 | 37 036 | -45 436 | 61 | 5 682 | -2 094 | 28 236 | -30 064 | -133 | 15 209 | 3 134 | -6 480 | 1 092 | -772 | 2 917 | 2 612 | 16 060 | -9 592 | -12 664 | -526 | -2 954 | 2 530 | -1 099 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -750 | 28 563 | 13 066 | -1 517 | 5 813 | -3 826 | 5 394 | 4 214 | -42 | 7 503 | 4 929 | 8 902 | 6 028 | 8 678 | 9 819 | 10 645 | -4 678 | 19 434 | -1 873 | 3 796 | -2 192 | 21 392 | -5 984 | 24 354 | -7 137 | 36 308 | -29 133 | 21 619 | 9 298 | 22 843 | -21 225 | 14 320 | -6 819 | 24 118 | 5 409 | 2 375 | -16 919 | 37 516 | -5 874 | 8 027 | -24 258 | 261 | 11 210 | 56 956 | -19 884 | 34 441 | 22 997 | 4 386 | 956 | 11 835 | 4 994 | 12 852 | -1 999 | 8 620 | -4 207 | -2 509 | 21 689 | 14 667 | 21 157 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 215 | 9 954 | 8 064 | 11 645 | 8 234 | 12 901 | 10 227 | 6 370 | 6 031 | 5 736 | 10 089 | 8 250 | 7 865 | 9 687 | 6 968 | 4 797 | 2 814 | 7 942 | 4 880 | 5 517 | 7 388 | 12 295 | 4 941 | 14 342 | 5 846 | 36 405 | 10 236 | 18 913 | 20 630 | 16 086 | 11 154 | 7 456 | 5 858 | 13 589 | 23 732 | 17 297 | 15 334 | 51 325 | 6 871 | 6 975 | 12 602 | 10 627 | 39 297 | 8 748 | 8 566 | 23 748 | 27 045 | 20 485 | 21 598 | 20 781 | 23 731 | 26 300 | 42 396 | 32 802 | 20 178 | 19 665 | 16 677 | 19 212 | 18 068 |
Dane dostarcza: Notoria.pl