Przepływy pieniężne PCC Exol SA (PCX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Lip 2012 | 24 Lip 2012 | 21 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 09 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 26 Mar 2020 | 10 Mar 2021 | 09 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -57 | -2 101 | 31 215 | 16 695 | 21 591 | 37 674 | 47 863 | 26 552 | 58 179 | 38 430 | 53 329 | 57 951 | 16 066 | 113 591 | 93 324 | 68 575 | 47 824 | |
| Wynik finansowy | -59 | -295 | 1 325 | 3 446 | 6 982 | 3 272 | 14 224 | 24 621 | 18 104 | 21 119 | 26 199 | 37 608 | 53 628 | 116 118 | 49 990 | 34 674 | 36 604 | |
| Amortyzacja | -- -- | 26 | 2 950 | 9 664 | 7 637 | 8 040 | 8 164 | 8 764 | 9 030 | 8 306 | 8 803 | 9 936 | 12 870 | 14 959 | 15 676 | 16 761 | 18 508 | |
| Zmiana stanu rezerw | 7 | 7 | -594 | -292 | 1 606 | 2 191 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 193 | -2 108 | -985 | -1 002 | -13 915 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 391 | 159 | -26 558 | -24 047 | 24 812 | -54 124 | 17 798 | |
| Zmiana stanu należności | -3 | -3 449 | -5 661 | -4 645 | -13 746 | 8 780 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 688 | -9 379 | -55 373 | -26 987 | 41 080 | -10 086 | 1 408 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 2 840 | 30 116 | -5 535 | 6 314 | 17 520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 520 | 6 097 | 28 234 | 13 089 | -29 015 | 69 388 | -47 898 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -56 977 | -9 000 | -3 142 | -4 474 | -9 164 | -16 750 | -3 268 | -13 019 | -16 635 | -42 910 | -33 128 | -32 228 | -49 005 | -58 755 | -89 911 | -46 354 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -56 994 | -9 000 | -3 159 | -4 522 | -9 136 | -12 643 | -5 429 | -10 638 | -13 803 | -42 935 | -29 570 | -37 910 | -30 868 | -53 150 | -44 108 | -18 184 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 62 723 | -15 928 | -10 564 | -24 318 | -24 574 | -32 800 | -18 943 | -21 197 | -42 092 | -12 982 | 13 983 | -25 625 | -51 338 | -37 595 | 33 333 | -15 084 | |
| Emisja akcji | -- -- | 30 075 | -- -- | 11 471 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 166 | -- -- | 826 | 661 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 1 203 | 11 919 | -- -- | -- -- | 14 958 | -- -- | 44 373 | 25 000 | -- -- | -- -- | 45 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | 25 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -6 000 | -5 996 | -- -- | -15 000 | -1 279 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 000 | -- -- | -25 000 | -- -- | -20 000 | -25 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 31 445 | -- -- | 11 720 | 1 697 | 135 884 | -- -- | 63 000 | 3 | 28 | 26 338 | 47 216 | 34 366 | 63 549 | 86 327 | 111 631 | 45 086 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -18 347 | -11 405 | -11 405 | -142 443 | -20 153 | -110 419 | -15 602 | -17 704 | -16 129 | -16 249 | -24 030 | -54 871 | -89 908 | -46 166 | -38 209 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 513 | -4 142 | -1 725 | -6 899 | -22 423 | -15 524 | -15 538 | -8 632 | -29 379 | -20 817 | -17 414 | -12 189 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -4 172 | -16 354 | -12 998 | -12 798 | -9 643 | -8 986 | -8 554 | -9 264 | -8 489 | -8 543 | -7 669 | -14 860 | -16 600 | -19 943 | -21 961 | |
| Przepływy pieniężne netto | -57 | 3 645 | 6 287 | 2 989 | -7 200 | 3 936 | -1 687 | 4 341 | 23 963 | -20 297 | -2 563 | 38 806 | -41 787 | 13 248 | -3 026 | 11 997 | -13 614 | |
| Free Cash Flow | -57 | -59 095 | 22 215 | 13 536 | 17 069 | 28 538 | 35 220 | 21 123 | 47 541 | 24 627 | 10 394 | 28 381 | -21 844 | 82 723 | 40 174 | 24 467 | 29 640 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 23 | 3 667 | 9 954 | 12 901 | 5 736 | 9 687 | 7 942 | 12 295 | 36 405 | 16 086 | 13 589 | 51 325 | 10 627 | 23 748 | 20 781 | 32 802 | 19 212 |
Dane dostarcza: Notoria.pl