Przepływy pieniężne PCC Exol SA (PCX)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 09 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 06 Wrz 2017 | 16 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 18 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 21 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 20 Lis 2019 | 26 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 27 Sie 2020 | 19 Lis 2020 | 10 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 08 Lis 2021 | 09 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 22 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 16 Maj 2023 | 22 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 21 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 26 Mar 2025 | 20 Maj 2025 | 20 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | 20 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 13 693 | 6 442 | -2 489 | 6 495 | 6 370 | 1 294 | 10 930 | 6 641 | 11 904 | 6 644 | 14 176 | 17 132 | 15 780 | 375 | 21 408 | -2 954 | 2 652 | 5 040 | 25 623 | -4 971 | 24 744 | 66 | 38 903 | -25 177 | 21 570 | 14 007 | 25 436 | -14 996 | 25 503 | 9 793 | 35 512 | 16 504 | 14 915 | -11 666 | 44 438 | 2 950 | 21 287 | -14 983 | 10 752 | 6 843 | 87 083 | -21 207 | 47 754 | 32 653 | 17 594 | 22 383 | 28 756 | 19 355 | 25 875 | 7 850 | 14 899 | -747 | 1 317 | 28 138 | 24 232 | 20 633 | |
| Wynik finansowy | 1 318 | 505 | -926 | 2 707 | 414 | 1 146 | 4 840 | 1 945 | 646 | 927 | 508 | 3 134 | 2 402 | 4 987 | 4 223 | 5 175 | 7 233 | 4 531 | 4 533 | 3 405 | 5 053 | 6 691 | 3 068 | 3 544 | 5 913 | 6 938 | 3 092 | 11 785 | 5 992 | 6 076 | 4 442 | 12 232 | 9 483 | 9 219 | 9 282 | 11 367 | 10 244 | 13 632 | 22 803 | 39 036 | 33 658 | 27 720 | 19 220 | 20 266 | 5 128 | 13 344 | 3 454 | 8 979 | 8 685 | 6 510 | 11 418 | 11 426 | 9 375 | 10 190 | 6 942 | 7 048 | |
| Amortyzacja | 2 399 | 2 426 | 2 444 | 2 842 | 2 845 | 2 855 | 506 | 2 318 | 2 365 | 2 393 | 2 420 | 2 473 | 2 479 | 2 430 | 2 462 | 2 524 | 2 588 | 2 665 | 2 658 | 2 674 | 2 651 | 2 671 | 2 691 | 2 390 | 2 427 | 2 554 | 2 530 | 2 558 | 2 578 | 2 649 | 2 704 | 2 777 | 2 785 | 2 765 | 2 726 | 2 878 | 3 264 | 3 918 | 3 888 | 3 933 | 3 987 | 4 131 | 4 183 | 4 196 | 4 155 | 4 168 | 4 150 | 4 206 | 4 263 | 4 294 | 4 808 | 4 380 | 4 373 | 4 817 | 5 639 | 5 557 | |
| Zmiana stanu rezerw | -341 | -170 | -206 | 938 | 31 | -375 | 2 851 | 830 | 57 | 389 | 490 | 881 | 323 | 1 201 | -2 405 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 6 415 | 6 386 | -8 306 | 2 099 | -5 491 | 4 078 | -12 225 | -4 242 | -855 | -2 098 | -8 911 | 19 824 | -3 025 | -889 | -15 910 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 921 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 813 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 915 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 778 | -- -- | 23 954 | -23 954 | 29 441 | -- -- | 1 957 | -1 957 | -57 411 | -- -- | 26 158 | -26 158 | 5 537 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 227 | -1 809 | 11 186 | -12 513 | 8 255 | 876 | -18 616 | 306 | -8 | -8 560 | 15 538 | -303 | -2 116 | -2 566 | 4 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 980 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 291 | -- -- | -- -- | -- -- | -53 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 968 | -- -- | 38 188 | -38 188 | 44 046 | -- -- | -10 170 | 10 170 | -12 751 | -- -- | -34 873 | 34 873 | -1 270 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 706 | -5 998 | -10 503 | 7 294 | -3 350 | -10 425 | 16 587 | 3 879 | 8 178 | 7 515 | -1 018 | -11 908 | 12 511 | -8 331 | 7 728 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 010 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 851 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 902 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 822 | -- -- | -39 154 | 39 154 | -28 906 | -- -- | 21 547 | -21 547 | 70 283 | -- -- | -31 372 | 31 372 | -36 049 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -627 | -13 127 | 11 169 | -841 | -1 670 | -1 448 | -2 241 | -2 011 | -2 876 | -967 | -3 536 | -6 697 | -4 212 | -4 858 | -1 015 | -759 | 128 | -2 006 | -2 849 | -2 254 | -4 072 | -5 784 | -1 396 | -10 703 | 1 910 | -4 151 | -3 942 | -7 603 | -10 571 | -13 406 | -11 804 | -16 474 | -13 196 | -9 522 | 3 849 | -22 756 | 9 374 | -7 924 | -15 286 | -7 971 | -19 173 | -11 432 | -17 593 | -9 732 | -10 372 | -27 540 | -19 724 | -29 838 | -36 168 | -11 204 | -14 669 | -18 707 | -20 867 | -5 080 | -5 375 | -20 601 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -627 | -628 | -1 337 | -832 | -1 645 | -1 522 | -2 269 | -2 042 | -2 939 | -1 011 | -3 400 | -4 594 | -2 200 | -4 815 | -1 053 | -497 | -186 | -2 477 | -2 892 | -2 275 | -1 641 | -5 797 | -1 308 | -3 704 | -2 246 | -4 162 | -3 965 | -7 604 | -10 573 | -13 423 | -11 809 | -8 556 | -13 364 | -2 425 | -5 756 | -8 670 | -10 661 | -8 323 | -11 195 | -- -- | -16 249 | 16 249 | -31 271 | -9 742 | -10 372 | -15 040 | -18 496 | -14 839 | -11 561 | -11 203 | -6 824 | -3 674 | -4 655 | -4 867 | -5 377 | -1 796 | |
| Przepływy finansowe | -14 956 | 3 390 | -4 101 | -8 280 | -8 572 | -330 | -8 823 | -338 | -10 860 | -6 088 | -8 835 | -10 969 | -10 981 | 2 469 | -14 738 | -1 505 | -3 729 | 2 213 | -16 711 | -4 584 | -12 535 | -1 408 | -6 007 | 9 809 | -17 106 | -7 879 | -26 507 | 17 527 | -18 664 | 3 122 | -16 219 | 12 506 | 4 361 | 7 640 | -11 141 | -25 564 | -6 044 | 5 464 | 79 | 26 014 | -46 550 | -18 961 | -12 718 | -20 068 | -15 659 | 11 624 | -14 243 | 12 757 | 14 311 | 18 250 | -10 235 | 6 863 | 18 902 | -26 087 | -16 096 | -1 148 | |
| Emisja akcji | -- -- | 11 471 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 826 | -- -- | -- -- | -- -- | 661 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 958 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 695 | 24 638 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | 25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 165 | -165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 000 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -- -- | -300 | -- -- | -1 279 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -573 | 3 086 | -- -- | -- -- | 3 578 | -1 701 | 5 614 | -4 837 | 137 389 | -2 268 | 11 | -11 | -- -- | -- -- | 66 798 | -3 798 | 2 | -2 | 10 811 | -6 581 | 24 486 | -24 665 | 15 921 | 4 881 | -1 545 | -18 318 | 21 523 | 2 671 | 12 387 | -9 890 | 19 091 | 25 891 | 7 313 | -4 969 | -- -- | 20 620 | 9 | 14 017 | 34 274 | 40 896 | -5 956 | -5 665 | -- -- | 3 588 | 27 369 | 55 370 | 22 303 | 35 909 | 44 361 | 11 497 | 24 211 | 26 361 | -8 161 | 2 887 | 9 509 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 126 | -2 745 | -2 851 | -5 045 | -4 956 | 1 128 | -3 939 | -2 981 | -3 004 | -134 216 | -3 419 | -8 090 | -6 963 | 6 083 | -11 943 | -65 926 | -9 589 | -20 723 | -14 622 | -12 798 | -3 814 | -2 187 | -3 976 | -4 083 | -4 115 | -4 029 | -5 807 | -2 466 | -4 221 | -6 698 | -4 155 | -4 219 | -10 386 | 2 044 | -4 275 | -23 803 | 4 080 | 7 065 | -11 970 | -5 633 | -40 577 | -5 595 | -3 809 | -15 064 | 2 062 | -12 290 | -65 257 | -5 886 | -4 985 | -19 785 | -16 120 | -11 727 | -1 814 | -12 180 | -13 887 | -6 419 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 513 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 142 | -- -- | -- -- | -1 381 | -- -- | -344 | -- -- | -6 899 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 423 | -- -- | -- -- | -15 524 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 632 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 379 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 348 | -3 469 | -- -- | -- -- | -17 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -16 | -13 | -- -- | -47 | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -3 830 | -4 763 | -4 336 | -3 235 | -3 616 | -3 424 | -3 182 | -2 962 | -2 995 | -4 031 | -3 148 | -2 543 | -2 330 | -2 336 | -2 799 | -2 377 | -3 138 | -1 704 | -2 116 | -2 597 | -2 140 | -1 561 | -2 468 | -2 195 | -2 347 | -2 319 | -2 575 | -1 796 | -2 146 | -2 567 | -2 174 | -2 366 | -2 512 | -1 908 | -1 897 | -1 761 | -1 791 | -2 271 | -1 968 | -2 627 | -4 521 | -4 602 | -3 244 | -5 004 | -3 895 | -3 455 | -4 356 | -3 660 | -4 424 | -6 326 | -5 612 | -5 621 | -5 645 | -5 746 | -5 096 | -4 238 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 890 | -3 295 | 4 579 | -2 626 | -3 872 | -485 | -134 | 4 292 | -1 831 | -411 | 1 805 | -534 | 587 | -2 014 | 5 655 | -5 218 | -949 | 5 247 | 6 063 | -11 809 | 8 137 | -7 126 | 31 500 | -26 071 | 6 374 | 1 977 | -5 013 | -5 072 | -3 732 | -491 | 7 489 | 12 536 | -4 816 | -2 652 | 37 146 | -45 370 | 25 | 7 149 | -4 455 | 24 886 | -29 927 | -313 | 17 443 | 2 853 | -8 437 | 6 467 | -5 211 | 2 274 | 4 018 | 14 896 | -10 005 | -12 591 | -648 | -3 029 | 2 761 | -1 116 | |
| Free Cash Flow | 13 066 | 5 814 | -3 826 | 5 663 | 4 725 | -228 | 8 661 | 4 599 | 8 964 | 5 633 | 10 776 | 12 537 | 13 580 | -4 440 | 20 355 | -3 451 | 2 466 | 2 563 | 22 731 | -7 246 | 23 103 | -5 731 | 37 595 | -28 881 | 19 324 | 9 845 | 21 471 | -22 600 | 14 930 | -3 630 | 23 703 | 7 948 | 1 551 | -14 091 | 38 682 | -5 720 | 10 626 | -23 306 | -443 | 6 843 | 70 834 | -4 958 | 16 483 | 22 911 | 7 222 | 7 343 | 10 260 | 4 516 | 14 314 | -3 353 | 8 075 | -4 421 | -3 338 | 23 271 | 18 855 | 18 837 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 064 | 8 234 | 12 901 | 10 233 | 6 377 | 6 031 | 5 820 | 10 096 | 8 256 | 7 872 | 9 689 | 9 255 | 9 791 | 7 782 | 13 418 | 7 949 | 7 342 | 12 456 | 19 000 | 6 944 | 14 888 | 7 538 | 38 958 | 12 877 | 19 184 | 21 333 | 16 200 | 11 167 | 7 474 | 6 962 | 14 461 | 27 090 | 22 121 | 19 504 | 55 605 | 11 217 | 11 285 | 18 379 | 14 043 | 39 363 | 8 951 | 8 589 | 26 005 | 29 021 | 20 504 | 26 992 | 21 736 | 24 043 | 28 018 | 42 950 | 32 943 | 20 392 | 19 757 | 16 694 | 19 460 | 18 299 |
Dane dostarcza: Notoria.pl