Przepływy pieniężne PCC Exol SA (PCX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 09 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 26 Mar 2020 | 10 Mar 2021 | 09 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 16 695 | 25 088 | 39 364 | 54 694 | 30 361 | 58 742 | 35 836 | 55 812 | 64 191 | 20 006 | 120 473 | 101 386 | 67 979 | 52 940 | |
| Wynik finansowy | 3 446 | 9 107 | 4 026 | 14 745 | 21 472 | 18 218 | 19 487 | 28 295 | 40 216 | 58 046 | 119 634 | 42 192 | 35 592 | 37 933 | |
| Amortyzacja | 9 664 | 9 048 | 9 496 | 9 845 | 10 435 | 10 687 | 9 901 | 10 489 | 11 053 | 13 948 | 16 234 | 16 669 | 17 571 | 19 209 | |
| Zmiana stanu rezerw | -292 | 3 444 | 1 766 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -985 | -11 539 | -16 106 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 921 | 1 813 | -36 915 | -20 778 | 29 441 | -57 411 | 5 537 | |
| Zmiana stanu należności | -4 645 | -21 998 | 7 275 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 980 | -9 291 | -53 104 | -24 968 | 44 046 | -12 751 | -1 270 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 535 | 10 105 | 18 555 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 010 | 5 851 | 31 902 | 5 822 | -28 906 | 70 283 | -36 049 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 142 | -6 201 | -9 389 | -16 782 | -5 486 | -13 506 | -16 886 | -43 384 | -35 343 | -36 592 | -56 169 | -67 368 | -91 879 | -50 029 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 159 | -6 268 | -9 392 | -12 662 | -6 052 | -11 021 | -14 077 | -43 409 | -30 101 | -38 849 | -31 271 | -53 650 | -44 427 | -18 573 | |
| Przepływy finansowe | -10 564 | -26 004 | -26 121 | -34 219 | -19 732 | -24 534 | -41 683 | -14 234 | 13 366 | -26 065 | -52 215 | -38 346 | 35 083 | -16 418 | |
| Emisja akcji | 11 471 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 166 | -- -- | 826 | 661 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 14 958 | -- -- | 44 373 | 25 000 | -- -- | -- -- | 45 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | 25 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -5 996 | -- -- | -15 000 | -1 575 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 000 | -- -- | -25 000 | -- -- | -20 000 | -25 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 720 | 1 877 | 135 898 | -- -- | 63 000 | 4 051 | 939 | 26 691 | 47 326 | 34 646 | 63 549 | 86 327 | 114 070 | 45 298 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 405 | -12 812 | -143 620 | -20 912 | -110 860 | -22 775 | -18 034 | -17 540 | -16 836 | -24 628 | -55 614 | -90 549 | -46 776 | -39 608 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 513 | -4 142 | -1 725 | -6 899 | -22 423 | -15 524 | -15 538 | -8 632 | -29 379 | -20 817 | -17 414 | -12 189 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -16 354 | -13 457 | -13 136 | -10 007 | -9 335 | -8 766 | -9 436 | -8 683 | -8 683 | -7 791 | -14 994 | -16 710 | -20 022 | -22 108 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 989 | -7 117 | 3 854 | 3 693 | 5 143 | 20 702 | -22 733 | -1 806 | 42 214 | -42 651 | 12 089 | -4 328 | 11 183 | -13 507 | |
| Free Cash Flow | 13 536 | 18 820 | 29 972 | 42 032 | 24 309 | 47 721 | 21 759 | 12 403 | 34 090 | -18 843 | 89 202 | 47 736 | 23 552 | 34 367 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 901 | 5 820 | 9 689 | 13 418 | 19 000 | 38 958 | 16 200 | 14 461 | 55 605 | 14 043 | 26 005 | 21 736 | 32 943 | 19 460 |
Dane dostarcza: Notoria.pl