C / Z
-5,26
Pt. 07.08.2026, 17:01
C / WK
2,30
Pt. 07.08.2026, 17:01
Stopa dywidendy
14,47%
Pt. 17.05.2024
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,81
Pt. 07.08.2026, 17:01
Cena / Zysk operacyjny
-58,85
Pt. 07.08.2026, 17:01
Cena / Cash flow
27,36
Pt. 07.08.2026, 17:01
EV / EBITDA
14,68
Pt. 07.08.2026, 17:01
Wskaźniki finansowe OT Logistics SA (OTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 | Gru 2003 | Gru 2004 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 36,27 zł | 30,61 zł | 21,26 zł | 26,01 zł | 21,45 zł | 4,20 zł | 4,78 zł | 4,34 zł | 8,76 zł | 17,85 zł | 36,20 zł | 15,82 zł | 11,56 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 10 221 280 | 10 221 280 | 10 221 280 | 10 221 280 | 10 221 280 | 10 221 280 | 11 421 280 | 11 421 280 | 11 421 280 | 11 421 280 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 11 998 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 414,25 mln zł | 349,61 mln zł | 242,82 mln zł | 297,07 mln zł | 257,37 mln zł | 50,39 mln zł | 57,35 mln zł | 52,07 mln zł | 105,11 mln zł | 233,81 mln zł | 474,18 mln zł | 207,22 mln zł | 151,42 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,69 zł | 0,25 zł | 0,70 zł | 0,79 zł | 2,60 zł | 2,22 zł | 2,38 zł | 2,60 zł | 1,32 zł | 0,69 zł | 4,35 zł | -8,90 zł | -8,69 zł | -8,87 zł | 8,71 zł | 10,59 zł | 12,00 zł | -0,69 zł | -3,53 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 11,78 | 16,05 | 37,88 | 4,93 | -0,47 | -0,55 | -0,49 | 1,01 | 1,68 | 3,02 | -22,77 | -3,28 | |
| Wartość księgowa na akcję | 4,06 zł | 4,12 zł | 4,51 zł | 12,58 zł | 14,63 zł | 16,94 zł | 19,75 zł | 21,43 zł | 22,21 zł | 24,53 zł | 11,28 zł | 3,19 zł | 0,44 zł | -8,48 zł | 0,38 zł | 11,78 zł | 14,58 zł | 11,02 zł | 7,50 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 1,43 | 0,96 | 1,06 | 1,90 | 1,32 | 10,76 | -0,51 | 23,21 | 1,52 | 2,48 | 1,44 | 1,54 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 6,88 zł | 6,05 zł | 7,09 zł | 39,96 zł | 43,26 zł | 45,07 zł | 42,94 zł | 72,83 zł | 65,87 zł | 62,35 zł | 72,26 zł | 81,90 zł | 82,09 zł | 71,12 zł | 65,93 zł | 34,76 zł | 45,22 zł | 24,50 zł | 20,83 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,42 | 0,32 | 0,42 | 0,30 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,51 | 0,80 | 0,65 | 0,55 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,82 zł | 0,35 zł | 0,97 zł | 2,19 zł | 4,64 zł | 4,16 zł | 3,81 zł | 4,63 zł | 3,03 zł | 3,02 zł | 3,11 zł | -4,92 zł | -3,79 zł | -3,38 zł | 9,83 zł | 8,05 zł | 11,29 zł | 0,63 zł | -1,00 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 6,62 | 7,02 | 8,61 | 6,90 | -0,85 | -1,26 | -1,28 | 0,89 | 2,22 | 3,21 | 25,19 | -11,60 | |
| Cash flow na akcję | 1,07 zł | 0,62 zł | 1,19 zł | 3,54 zł | 5,10 zł | 4,77 zł | 4,86 zł | 5,15 zł | 4,24 zł | 3,99 zł | 9,49 zł | -3,55 zł | 1,00 zł | -1,25 zł | 12,64 zł | 13,61 zł | 15,34 zł | 3,12 zł | 0,28 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 5,95 | 5,01 | 6,51 | 2,26 | -1,18 | 4,76 | -3,48 | 0,69 | 1,31 | 2,36 | 5,07 | 41,25 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 6,11% | 15,57% | -- -- | 17,19% | 13,54% | 12,64% | 12,65% | 5,65% | 2,90% | 12,87% | -25,50% | -32,06% | -- -- | -- -- | 172,46% | 91,16% | -5,43% | -38,08% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 4,71% | 9,88% | -- -- | 6,96% | 5,67% | 5,93% | 5,43% | 2,18% | 1,03% | 4,36% | -8,27% | -7,21% | -8,29% | 14,25% | 20,40% | 22,21% | -1,35% | -6,81% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 26,88% | 21,37% | 21,49% | 11,72% | 9,68% | 13,95% | 14,64% | 12,64% | 11,76% | 12,17% | 8,78% | 9,19% | 12,45% | 12,08% | 11,61% | 30,58% | 32,85% | 10,32% | 7,20% | |
| Marża zysku operacyjnego | 11,94% | 5,74% | 13,64% | 5,49% | 10,71% | 9,23% | 8,86% | 6,35% | 4,60% | 4,84% | 4,30% | -6,00% | -4,61% | -4,76% | 14,91% | 23,15% | 24,96% | 2,56% | -4,78% | |
| Marża EBITDA | 17,55% | 11,95% | 20,63% | 12,39% | 16,48% | 14,90% | 14,63% | 9,85% | 9,03% | 10,15% | 11,42% | 0,52% | 7,20% | 5,97% | 20,88% | 31,83% | 32,35% | 18,12% | 13,49% | |
| Marża zysku brutto | 12,27% | 6,70% | 12,19% | 3,42% | 8,63% | 6,86% | 7,04% | 4,77% | 2,92% | 2,52% | 1,97% | -10,48% | -11,29% | -13,30% | 13,32% | 33,76% | 30,44% | -3,92% | -15,26% | |
| Marża zysku netto | 9,98% | 4,13% | 9,84% | 2,38% | 6,20% | 5,43% | 5,78% | 3,96% | 2,07% | 1,19% | 5,82% | -11,22% | -11,83% | -13,68% | 13,58% | 30,61% | 26,70% | -2,84% | -16,93% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 15,92% | 6,38% | 11,15% | 6,22% | 11,10% | 9,37% | 8,67% | 7,42% | 4,83% | 3,70% | 2,70% | -4,60% | -2,33% | -4,67% | 18,44% | 14,50% | 21,22% | 1,27% | -1,84% | |
| ROIC | 22,88% | 8,62% | 20,79% | 9,10% | 17,26% | 13,51% | 12,87% | 12,01% | 8,04% | 6,57% | 4,47% | -8,07% | -3,07% | -18,65% | 20,72% | 16,57% | 25,83% | 1,33% | -9,16% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 115,40% | 46,56% | -858,77% | 32,79% | 111,71% | 71,12% | 62,55% | 63,95% | 27,86% | 13,59% | 316,44% | -175,41% | -92,33% | -295,28% | 200,24% | 153,44% | 87,49% | -38,50% | -84,35% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 68,98% | 220,49% | 73,87% | -- -- | 16,36% | -- -- | 61,01% | 70,35% | 235,33% | 77,37% | 86,60% | -- -- | 34,39% | -- -- | -- -- | 42,71% | -- -- | -67,39% | 99,22% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 24,36% | 44,20% | -- -- | 60,16% | 56,14% | 50,29% | 61,87% | 60,90% | 67,44% | 65,29% | 70,00% | 82,46% | 109,91% | 99,12% | 78,55% | 72,60% | 77,68% | 86,18% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,27 | 0,32 | 0,85 | 1,65 | 1,72 | 1,45 | 1,12 | 1,80 | 1,72 | 2,24 | 6,67 | 23,48 | 301,26 | -9,38 | 139,92 | 3,70 | 2,65 | 3,48 | 5,90 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,14 | 0,13 | 0,32 | 0,60 | 0,85 | 0,73 | 0,32 | 0,95 | 0,91 | 0,90 | 0,77 | 0,69 | 2,60 | -5,09 | 74,48 | 2,43 | 2,09 | 2,74 | 4,71 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 5,46 | 5,35 | 2,81 | 2,25 | 1,38 | 1,52 | 2,75 | 1,02 | 1,00 | 1,17 | 1,75 | 2,35 | 0,61 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,26 | |
| Zadłużenie netto | 6,34 mln zł | 12,68 mln zł | 37,24 mln zł | 197,66 mln zł | 222,34 mln zł | 215,68 mln zł | 203,29 mln zł | 365,83 mln zł | 334,88 mln zł | 492,31 mln zł | 792,29 mln zł | 847,34 mln zł | 1 553,39 mln zł | 936,47 mln zł | 621,52 mln zł | 532,86 mln zł | 433,90 mln zł | 500,85 mln zł | 577,57 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,51 | 1,71 | 2,49 | 3,90 | 3,05 | 3,14 | 2,83 | 4,46 | 4,93 | 6,81 | 8,00 | 164,44 | 21,91 | 18,39 | 3,76 | 3,68 | 2,26 | 8,61 | 15,69 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,45 | 1,67 | 1,76 | 2,09 | 3,22 | 3,70 | 3,51 | 4,22 | 6,45 | 7,36 | 7,74 | 174,82 | 17,67 | 25,15 | 4,81 | 4,16 | 2,81 | 8,67 | 14,69 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | 97,66 mln zł | 104,38 mln zł | 115,70 mln zł | 88,56 mln zł | 168,66 mln zł | 150,46 mln zł | 221,36 mln zł | 355,16 mln zł | 345,50 mln zł | 1 136,80 mln zł | 303,59 mln zł | 563,41 mln zł | 480,17 mln zł | 381,55 mln zł | 472,41 mln zł | 44,30 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 1,93 | 1,43 | 1,69 | 1,23 | 2,06 | 2,22 | 3,06 | 3,59 | 67,05 | 16,04 | 5,96 | 3,41 | 3,31 | 1,99 | 8,12 | 1,20 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,15 | 0,30 | 0,75 | 1,33 | 1,31 | 1,08 | 0,82 | 1,35 | 1,20 | 1,62 | 1,65 | 2,20 | 4,55 | -10,88 | 110,30 | 3,42 | 2,27 | 3,47 | 5,88 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 41,82 | 435,00 | 10,47 | 4,70 | 6,00 | 5,35 | 6,75 | 5,62 | 4,68 | 4,29 | 3,61 | 0,10 | 0,89 | 0,68 | 3,84 | 4,18 | 8,39 | 2,48 | 1,32 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,90 | 0,86 | 0,73 | 0,66 | 0,74 | 0,76 | 0,66 | 0,74 | 0,75 | 0,62 | 0,61 | 0,51 | 0,63 | 0,41 | 0,67 | 0,74 | 0,85 | 0,84 | 0,79 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,76 | 1,04 | 1,68 | 2,36 | 2,01 | 2,01 | 1,63 | 1,93 | 1,92 | 2,22 | 3,10 | 3,93 | 7,79 | 6,82 | 6,20 | 3,40 | 4,00 | 7,12 | 11,01 | |
| Kapitał pracujący | 9,31 mln zł | 5,20 mln zł | -0,26 mln zł | -32,38 mln zł | 14,91 mln zł | 20,15 mln zł | -17,94 mln zł | 46,25 mln zł | 46,67 mln zł | -72,25 mln zł | -244,69 mln zł | -403,74 mln zł | -513,35 mln zł | -376,49 mln zł | -111,80 mln zł | -24,21 mln zł | 20,49 mln zł | -35,69 mln zł | -64,32 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,83 | 1,03 | 1,27 | 1,30 | 1,14 | 1,24 | 1,17 | 1,09 | 1,10 | 1,04 | 1,38 | 1,47 | 1,53 | -0,81 | 0,07 | 1,02 | 1,34 | 1,78 | 1,76 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 169,87% | 183,05% | 201,52% | 178,90% | 214,34% | 204,35% | 230,01% | 270,80% | 280,98% | 291,67% | 215,27% | 205,44% | 359,92% | 881,84% | 638,13% | 749,63% | 596,08% | 511,13% | 583,49% | |
| II stopień pokrycia majątku | 109,58% | 98,86% | 75,68% | 54,96% | 56,84% | 61,55% | 71,93% | 56,59% | 57,24% | 47,14% | 44,32% | 37,49% | 19,61% | -11,81% | 1,05% | 29,96% | 33,48% | 25,06% | 15,97% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,69 | 1,66 | 0,99 | 0,73 | 1,13 | 1,19 | 0,90 | 1,25 | 1,26 | 0,80 | 0,54 | 0,36 | 0,29 | 0,27 | 0,48 | 0,87 | 1,19 | 0,66 | 0,45 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,65 | 1,64 | 0,97 | 0,72 | 1,09 | 1,16 | 0,87 | 1,23 | 1,24 | 0,79 | 0,53 | 0,35 | 0,28 | 0,27 | 0,46 | 0,86 | 1,16 | 0,63 | 0,43 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,88 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,30 | 0,32 | 0,28 | 0,41 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,20 | 0,68 | 0,01 | 0,01 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,27 | 1,30 | 1,58 | 2,42 | 2,47 | 2,39 | 2,13 | 2,33 | 2,59 | 2,82 | 2,95 | 3,08 | 4,45 | 11,02 | -18,75 | 8,45 | 4,10 | 4,01 | 5,60 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 176,19% | 153,14% | 89,08% | 51,77% | 69,63% | 82,36% | 59,13% | 82,22% | 67,91% | 40,33% | 32,78% | 27,39% | 20,75% | 19,87% | 12,10% | 34,46% | 38,11% | 53,30% | 37,01% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,18 | 0,09 | -0,00 | -0,09 | 0,03 | 0,04 | -0,04 | 0,06 | 0,07 | -0,08 | -0,18 | -0,31 | -0,26 | -0,43 | -0,17 | -0,03 | 0,03 | -0,06 | -0,09 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 16,43 | 41,55 | 61,73 | 24,34 | 53,09 | 65,11 | 72,67 | 56,75 | 67,25 | 69,54 | 68,39 | 65,82 | 60,90 | 51,74 | 25,08 | 32,34 | 30,43 | 49,39 | 57,22 | |
| Cykl konwersji gotówki | 6,71 | 13,70 | -13,74 | 24,34 | 53,09 | 40,69 | 22,04 | 11,37 | 7,87 | 1,76 | 1,81 | -4,85 | -20,05 | -24,89 | -19,32 | -0,30 | 10,46 | 19,24 | 6,29 | |
| Rotacja aktywów | 136,88 | 319,80 | 364,58 | 161,21 | 325,13 | 350,01 | 355,52 | 266,11 | 346,28 | 423,46 | 487,35 | 495,29 | 598,77 | 604,05 | 347,95 | 547,76 | 438,76 | 766,04 | 907,94 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 38,48 | 82,31 | 91,84 | 40,12 | 89,77 | 100,44 | 104,17 | 83,97 | 110,31 | 131,19 | 120,94 | 96,54 | 80,61 | 74,21 | 55,86 | 108,37 | 90,76 | 112,28 | 82,35 | |
| Rotacja należności | 15,67 | 40,39 | 60,35 | 23,23 | 49,83 | 61,54 | 69,89 | 54,92 | 65,37 | 67,63 | 66,64 | 64,23 | 59,38 | 50,39 | 23,79 | 29,13 | 27,47 | 45,03 | 53,05 | |
| Rotacja zapasów | 0,76 | 1,16 | 1,38 | 1,11 | 3,26 | 3,57 | 2,77 | 1,82 | 1,88 | 1,91 | 1,74 | 1,60 | 1,52 | 1,35 | 1,29 | 3,20 | 2,96 | 4,36 | 4,16 | |
| Rotacja zobowiązań | 9,72 | 27,85 | 75,46 | -- -- | -- -- | 24,42 | 50,62 | 45,38 | 59,38 | 67,78 | 66,58 | 70,67 | 80,95 | 76,63 | 44,40 | 32,63 | 19,96 | 30,15 | 50,93 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,14 | 1,00 | -- -- | 1,12 | 1,05 | 1,03 | 1,37 | 1,05 | 0,86 | 0,75 | 0,74 | 0,61 | 0,61 | 1,05 | 0,67 | 0,83 | 0,48 | 0,40 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl