Przepływy pieniężne Grupa Kęty SA (KTY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 1998 | Gru 1998 | Cze 1999 | Gru 1999 | Cze 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Wrz 1999 | 01 Cze 2001 | 29 Wrz 1999 | 01 Cze 2001 | 01 Paź 2001 | 20 Maj 2002 | 09 Maj 2002 | 05 Sie 2002 | 05 Lis 2001 | 15 Maj 2003 | 06 Maj 2003 | 24 Wrz 2003 | 06 Lis 2003 | 05 Lut 2004 | 22 Kwi 2004 | 15 Wrz 2004 | 28 Paź 2004 | 18 Kwi 2005 | 11 Maj 2005 | 02 Sie 2005 | 08 Lis 2005 | 11 Kwi 2006 | 27 Kwi 2006 | 27 Lip 2006 | 26 Paź 2006 | 12 Kwi 2007 | 26 Kwi 2007 | 12 Wrz 2007 | 25 Paź 2007 | 10 Kwi 2008 | 29 Kwi 2008 | 10 Wrz 2008 | 30 Paź 2008 | 09 Kwi 2009 | 29 Kwi 2009 | 14 Sie 2009 | 28 Paź 2009 | 08 Kwi 2010 | 27 Kwi 2010 | 12 Sie 2010 | 27 Paź 2010 | 14 Kwi 2011 | 20 Kwi 2011 | 10 Sie 2011 | 26 Paź 2011 | 04 Kwi 2012 | 25 Kwi 2012 | 09 Sie 2012 | 24 Paź 2012 | 21 Mar 2013 | 23 Kwi 2013 | 08 Sie 2013 | 23 Paź 2013 | 30 Mar 2014 | 24 Kwi 2014 | 07 Sie 2014 | 29 Paź 2014 | 17 Mar 2015 | 22 Kwi 2015 | 13 Sie 2015 | 22 Paź 2015 | 16 Mar 2016 | 20 Kwi 2016 | 02 Sie 2016 | 20 Paź 2016 | 16 Mar 2017 | 25 Kwi 2017 | 03 Sie 2017 | 19 Paź 2017 | 16 Mar 2018 | 19 Kwi 2018 | 07 Sie 2018 | 24 Paź 2018 | 03 Kwi 2019 | 24 Kwi 2019 | 07 Sie 2019 | 23 Paź 2019 | 26 Mar 2020 | 22 Kwi 2020 | 05 Sie 2020 | 21 Paź 2020 | 26 Mar 2021 | 06 Maj 2021 | 04 Sie 2021 | 22 Paź 2021 | 24 Mar 2022 | 20 Kwi 2022 | 02 Sie 2022 | 19 Paź 2022 | 23 Mar 2023 | 19 Kwi 2023 | 02 Sie 2023 | 18 Paź 2023 | 21 Mar 2024 | 17 Kwi 2024 | 31 Lip 2024 | 23 Paź 2024 | 27 Mar 2025 | 22 Kwi 2025 | 30 Lip 2025 | 22 Paź 2025 | 26 Mar 2026 | 22 Kwi 2026 | 29 Lip 2026 | 22 Paź 2025 | 26 Mar 2026 | 22 Kwi 2026 | 29 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 352 | 6 328 | 12 843 | 38 465 | 12 614 | 26 480 | 27 696 | 31 278 | 9 787 | 43 109 | 35 682 | 42 385 | -19 126 | -4 191 | 39 077 | 29 029 | 22 552 | 38 335 | 15 997 | -6 695 | 27 631 | 36 948 | 25 618 | 25 503 | 3 023 | 38 274 | 49 968 | 46 665 | 20 329 | 43 801 | 41 388 | 56 218 | 59 300 | 55 083 | 58 851 | 39 608 | 14 704 | 14 536 | 1 705 | 41 962 | 9 495 | -4 108 | 71 800 | 129 608 | 27 350 | 16 816 | 47 394 | 34 516 | 51 773 | 56 383 | 58 607 | 32 908 | 58 763 | 61 067 | 63 192 | 47 873 | 21 526 | 46 912 | 97 538 | 101 416 | 72 375 | 88 450 | 68 258 | 86 039 | 19 287 | 77 525 | 96 800 | 82 463 | 59 908 | 60 237 | 88 723 | 84 419 | 123 151 | 137 489 | 159 289 | 142 898 | 117 344 | 209 353 | 158 585 | 151 338 | 98 675 | 93 519 | 131 484 | 45 325 | 84 658 | 57 611 | 208 395 | 383 492 | 297 539 | 254 692 | 327 149 | 268 620 | 206 000 | 221 000 | 82 000 | 198 000 | 199 000 | 229 000 | 250 000 | 259 000 | 233 000 | 146 000 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 962 | 14 396 | 15 413 | 2 051 | 11 102 | 11 248 | 20 968 | 6 759 | 15 254 | 17 920 | 24 353 | 12 075 | 24 060 | 29 304 | 25 744 | 15 832 | 17 480 | 28 020 | 27 834 | 15 358 | 9 291 | 34 382 | 25 220 | 19 090 | 21 613 | 20 682 | 28 482 | 27 505 | 17 208 | 20 958 | 22 725 | 319 | 2 792 | 20 568 | 32 537 | 14 883 | 15 010 | 19 300 | 37 215 | 18 183 | 18 844 | 30 874 | 34 042 | 19 713 | 23 924 | 31 846 | 44 012 | 17 267 | 16 996 | 42 887 | 43 999 | 49 601 | 30 765 | 52 641 | 62 210 | 23 415 | 35 114 | 57 575 | 65 421 | 51 703 | 54 080 | 89 359 | 86 516 | 47 935 | 54 685 | 64 833 | 77 117 | 39 994 | 53 298 | 71 694 | 83 150 | 60 321 | 58 126 | 75 865 | 99 252 | 62 665 | 83 458 | 120 996 | 128 955 | 97 109 | 137 431 | 161 880 | 167 419 | 128 638 | 175 175 | 246 374 | 170 784 | 87 319 | 136 135 | 151 308 | 181 207 | 71 350 | 150 000 | 167 000 | 148 000 | 96 000 | 121 000 | 170 000 | 176 000 | 102 000 | 145 000 | 241 000 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 588 | 5 990 | 7 355 | 8 150 | 8 800 | 8 572 | 8 489 | 8 854 | 8 740 | 8 728 | 8 647 | 10 071 | 8 426 | 8 799 | 8 471 | 8 944 | 8 514 | 9 142 | 9 409 | 9 855 | 10 930 | 10 756 | 11 136 | 11 636 | 11 976 | 12 842 | 13 515 | 13 905 | 14 711 | 15 463 | 15 648 | 15 875 | 15 973 | 16 003 | 15 839 | 16 312 | 16 888 | 17 190 | 17 084 | 16 158 | 16 621 | 17 039 | 17 429 | 19 409 | 19 609 | 21 182 | 20 492 | 20 867 | 19 494 | 19 911 | 20 539 | 21 013 | 19 456 | 20 201 | 21 383 | 23 656 | 21 427 | 22 002 | 23 876 | 24 406 | 25 385 | 25 731 | 27 106 | 33 611 | 29 684 | 29 545 | 30 013 | 30 753 | 30 573 | 31 949 | 31 094 | 32 194 | 33 451 | 33 862 | 34 617 | 35 720 | 37 045 | 35 966 | 36 356 | 37 226 | 37 238 | 38 077 | 38 147 | 40 184 | 38 673 | 40 716 | 41 382 | 45 481 | 43 714 | 44 875 | 44 484 | 47 927 | 48 000 | 51 000 | 53 000 | 59 000 | 58 000 | 60 000 | 60 000 | 59 000 | 61 000 | 61 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 218 | 1 914 | -115 | -2 514 | -1 189 | -1 732 | 228 | 2 196 | 3 458 | 60 | 6 973 | -7 482 | -591 | 15 536 | -1 688 | -2 418 | 3 569 | 882 | -795 | -15 | 2 897 | 4 001 | 5 015 | -44 | 4 291 | -3 478 | 8 461 | -15 209 | -1 084 | -1 597 | 331 | -2 392 | 3 457 | 4 096 | -1 546 | -1 110 | 4 237 | -4 005 | 1 280 | 672 | 633 | -3 509 | 1 062 | -2 647 | -1 431 | -8 222 | 1 421 | 2 023 | 2 819 | -2 371 | 1 949 | 1 592 | 1 598 | -2 901 | -1 010 | 4 730 | 1 275 | -3 133 | -302 | 1 498 | 6 346 | -4 770 | 2 967 | 3 714 | 1 599 | -13 081 | 637 | 5 330 | 2 998 | -7 625 | 1 194 | 5 343 | 4 336 | -8 293 | 2 285 | 9 385 | 4 042 | -1 727 | -4 338 | 15 213 | 1 156 | -8 114 | 8 811 | 409 | 6 733 | -6 611 | 5 289 | -3 820 | 6 368 | -5 818 | 7 096 | 16 354 | 9 000 | -1 000 | -22 000 | -4 000 | 16 000 | -10 000 | 3 000 | 5 000 | -2 000 | -5 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -411 | 1 739 | 14 629 | -4 210 | 14 862 | -1 092 | 5 146 | -11 394 | 6 405 | 208 | -7 980 | -16 443 | 7 192 | -45 801 | 535 | -13 379 | 29 762 | 1 172 | -5 014 | -34 788 | 6 157 | -9 628 | -15 456 | -14 128 | -21 788 | 15 534 | -22 344 | -9 200 | 33 044 | -11 145 | 6 353 | 13 472 | 29 287 | 790 | 2 028 | -804 | -3 283 | -26 476 | -14 065 | -20 128 | -16 271 | -22 725 | 2 646 | 41 566 | -3 812 | -9 490 | -672 | -20 041 | -1 024 | 2 862 | 2 412 | -5 480 | -13 993 | -6 960 | -24 479 | -23 739 | 3 141 | -17 408 | -10 263 | 9 683 | -3 401 | -12 451 | -25 662 | -17 018 | -25 812 | -9 813 | -7 600 | -20 893 | -17 730 | -21 743 | -15 846 | 3 683 | 23 946 | 18 500 | 8 306 | 9 899 | -7 764 | -1 180 | -12 878 | -45 959 | -36 097 | -70 068 | -90 741 | -187 188 | -82 040 | -150 913 | 36 840 | 111 650 | 114 658 | 54 019 | 61 226 | 11 097 | 33 000 | -39 000 | -29 000 | 6 000 | -25 000 | -24 000 | 2 000 | 97 000 | -15 000 | -163 000 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 591 | 2 934 | -18 682 | 24 050 | -13 500 | 3 780 | -10 053 | 2 042 | -9 788 | 10 668 | -10 049 | 23 196 | -14 986 | 39 816 | -18 801 | 23 258 | -14 384 | -10 403 | -89 071 | -6 154 | 35 364 | -50 798 | -26 956 | 10 058 | -11 404 | -12 609 | -31 865 | 45 328 | -17 215 | -14 972 | -6 015 | 45 693 | -17 839 | -6 338 | 1 363 | 34 145 | -12 522 | -26 352 | -44 454 | 14 150 | -31 821 | -24 885 | -37 288 | 32 418 | -6 168 | -49 444 | -44 446 | 43 852 | 47 651 | -22 209 | -39 249 | 20 274 | -19 355 | -10 842 | -23 648 | 40 679 | -42 694 | -11 237 | -7 113 | 49 338 | -45 338 | -16 039 | -34 500 | 65 670 | -67 604 | -48 610 | -8 073 | 65 903 | -51 372 | -59 282 | 157 253 | -131 312 | -71 061 | 7 360 | 4 464 | 111 437 | -98 115 | 49 830 | -24 936 | 77 041 | -126 747 | -57 135 | -99 413 | 35 874 | -235 439 | -118 181 | 111 161 | 179 990 | -58 728 | 55 598 | 7 811 | 142 319 | -115 000 | -35 000 | 17 000 | 130 000 | -165 000 | -1 000 | 1 000 | 125 000 | -236 000 | -89 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 298 | -16 293 | -9 124 | -1 139 | -9 021 | 9 183 | -4 451 | 16 210 | -10 753 | 9 370 | 10 443 | 17 427 | -47 286 | -48 847 | 17 371 | -2 764 | -17 455 | 16 043 | 75 940 | 10 502 | -38 661 | 41 155 | 18 844 | 5 772 | -7 074 | 477 | 37 032 | -22 529 | -27 326 | 24 098 | -7 055 | -19 829 | 10 126 | 20 068 | -2 063 | -22 595 | 515 | 27 154 | -1 338 | 11 278 | 22 482 | -6 640 | 29 751 | 207 | -5 621 | 27 389 | 19 463 | -27 823 | -40 388 | 31 630 | 21 355 | -31 582 | 43 579 | 1 954 | 17 130 | -18 858 | 14 946 | -8 122 | 20 435 | -22 811 | 44 503 | 22 712 | 17 038 | -44 902 | 31 258 | 48 991 | -7 662 | -37 784 | 30 773 | 35 813 | -177 829 | 130 947 | 66 201 | 6 246 | -8 400 | -91 033 | 79 882 | -1 105 | 7 988 | -24 939 | 71 601 | 21 085 | 73 060 | 13 786 | 127 691 | 44 036 | -189 370 | -32 446 | 55 683 | -2 300 | 2 755 | -33 138 | 67 000 | 67 000 | -105 000 | -101 000 | 180 000 | 3 000 | -33 000 | -142 000 | 286 000 | 40 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 099 | 1 489 | -19 721 | -6 066 | 2 158 | -3 070 | -1 829 | -4 448 | -3 097 | -1 659 | -18 007 | -11 667 | -13 031 | -13 972 | -11 003 | -37 203 | -28 964 | -17 036 | -13 962 | -12 655 | -112 023 | -17 037 | -27 637 | -71 225 | -26 928 | -63 563 | -54 740 | -38 669 | -31 525 | -24 119 | -21 911 | -10 258 | -20 895 | -13 247 | -12 865 | 7 022 | -15 263 | -27 984 | -26 860 | -37 426 | -25 989 | -36 600 | -18 118 | -31 588 | -27 618 | -23 283 | -24 270 | -20 322 | -26 572 | -23 237 | -31 991 | -26 476 | -23 035 | -20 496 | -29 885 | -22 384 | -54 425 | -52 858 | -52 642 | -46 110 | -46 110 | -104 660 | -72 588 | -46 744 | -40 830 | -31 156 | -36 835 | -78 445 | -46 357 | -51 897 | -62 498 | -67 957 | -52 432 | -92 010 | -45 170 | -54 234 | -42 252 | -29 913 | -23 309 | -48 397 | -42 716 | -44 701 | -43 477 | -86 228 | -86 303 | -60 197 | -94 856 | -66 149 | -98 249 | -61 690 | -55 870 | -98 191 | -98 000 | -88 000 | -430 000 | -46 000 | -45 000 | -57 000 | -61 000 | -55 000 | -69 000 | -38 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 514 | -8 985 | -24 974 | -8 470 | -3 291 | -4 412 | -1 386 | -9 005 | -2 857 | -5 280 | -11 245 | -15 800 | -12 320 | -13 899 | -17 271 | -36 570 | -29 510 | -17 469 | -15 364 | -14 585 | -16 051 | -22 844 | -24 739 | -67 330 | -29 367 | -36 375 | -57 517 | -26 895 | -25 373 | -20 258 | -22 497 | -12 202 | -11 334 | -13 925 | -10 843 | -10 935 | -15 966 | -27 986 | -26 602 | -37 457 | -26 294 | -36 749 | -18 658 | -31 835 | -27 795 | -25 327 | -24 538 | -20 681 | -26 882 | -23 439 | -32 366 | -30 627 | -23 627 | -16 426 | -29 681 | -22 515 | -54 654 | -40 751 | -52 721 | -46 855 | -46 556 | -94 898 | -72 848 | -47 005 | -41 255 | -30 412 | -37 083 | -81 242 | -46 691 | -52 188 | -64 066 | -68 102 | -53 098 | -92 279 | -45 746 | -54 467 | -42 848 | -30 041 | -23 499 | -49 167 | -43 198 | -44 829 | -43 881 | -86 613 | -86 583 | -60 641 | -95 149 | -67 170 | -98 628 | -62 222 | -56 225 | -98 925 | -99 000 | -88 000 | -41 000 | -46 000 | -45 000 | -57 000 | -62 000 | -56 000 | -69 000 | -39 000 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 553 | -3 927 | -2 562 | -18 879 | -20 368 | -15 507 | -34 334 | -23 721 | -12 718 | -26 431 | -20 472 | -20 945 | 29 330 | -21 329 | 389 | 13 869 | 10 669 | -10 443 | -9 166 | 12 023 | 83 277 | -27 527 | -8 456 | 37 296 | 1 684 | 29 057 | 8 381 | -12 010 | 26 817 | -22 237 | -27 561 | -21 461 | -30 549 | -712 | -64 756 | -15 616 | -27 268 | 3 926 | 12 871 | -17 160 | 22 497 | 33 350 | -56 260 | -78 888 | 17 240 | -18 610 | -14 662 | -8 822 | -16 679 | -41 532 | -23 070 | 30 | -44 646 | -22 797 | -54 077 | -22 266 | 19 580 | 35 507 | -55 736 | -54 434 | -19 364 | 52 215 | 12 238 | -87 871 | 23 423 | -58 356 | -27 858 | -22 048 | -27 697 | 56 007 | -48 720 | -22 399 | -12 924 | -2 383 | -191 401 | -109 362 | -15 553 | -189 837 | -16 837 | -223 796 | -11 473 | -126 494 | -114 196 | 52 864 | -16 272 | 35 602 | -27 112 | -383 280 | -210 140 | -229 460 | -235 996 | -208 404 | -108 000 | -125 000 | 330 000 | -148 000 | -179 000 | -157 000 | -192 000 | -210 000 | -146 000 | -121 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 080 | -- -- | 5 944 | 6 836 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 747 | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 948 | 3 418 | 3 850 | 1 602 | 5 082 | -- -- | -1 | 1 601 | 6 084 | -- -- | -- -- | 1 371 | -- -- | -- -- | 2 890 | 1 359 | -- -- | -2 | 3 717 | -- -- | 2 781 | -1 | 1 | -- -- | 2 130 | 2 050 | -- -- | 1 640 | 3 864 | 8 868 | 1 737 | 45 | 6 081 | 201 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 000 | 17 000 | 1 000 | 1 000 | 12 000 | 18 000 | 3 000 | 6 000 | 2 000 | 6 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | 31 | -- -- | -- -- | -71 049 | -89 | -- -- | -- -- | -- -- | 203 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -243 | 243 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 041 | 26 443 | 24 308 | 12 083 | 15 444 | 20 704 | 48 859 | -11 624 | 2 415 | 9 562 | -- -- | -6 910 | 30 558 | 8 009 | 45 728 | -- -- | 21 748 | 7 875 | 40 905 | 20 168 | 96 166 | -5 396 | 31 956 | 42 705 | 6 104 | 42 972 | 52 738 | 9 094 | -- -- | 40 570 | 45 700 | 5 313 | 34 386 | -26 067 | -7 109 | 19 751 | 4 226 | 15 826 | 170 157 | 2 259 | 45 560 | 51 018 | -5 430 | -33 072 | 37 192 | 12 007 | 55 782 | 12 432 | 23 641 | -3 039 | 47 815 | -1 887 | 14 312 | -10 632 | 55 949 | 179 | 40 031 | 62 746 | 55 431 | 47 970 | 19 811 | 104 828 | 133 757 | 14 302 | 92 843 | 23 930 | 55 260 | 159 138 | 100 971 | 110 549 | 159 844 | 90 057 | 80 408 | 67 285 | -6 479 | 98 578 | 48 162 | 171 381 | -142 865 | 191 725 | 104 817 | 171 753 | 196 820 | 6 088 | 166 634 | 213 705 | 212 329 | -146 726 | 99 077 | -7 598 | -- -- | 111 261 | 43 000 | 167 000 | 539 000 | -35 000 | 55 000 | -- -- | -- -- | 87 000 | 20 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 145 | -27 963 | -18 795 | -29 408 | -32 020 | -34 804 | -90 | -7 292 | -18 613 | -40 424 | -5 207 | -12 715 | -58 | -605 | -45 383 | 14 699 | -9 859 | -17 748 | -12 179 | -7 802 | -11 284 | -19 412 | -2 098 | -1 533 | -3 134 | -9 644 | -5 649 | -21 278 | -21 332 | -6 556 | -27 616 | -15 900 | -58 630 | 28 816 | -53 945 | -29 958 | -27 973 | -8 101 | -116 360 | -16 276 | -19 852 | -13 102 | -9 842 | -42 247 | -16 983 | -26 513 | -20 211 | -17 806 | -38 030 | -37 475 | -16 147 | 351 | -58 810 | -15 466 | -14 652 | -21 017 | -20 934 | -32 012 | -9 041 | -65 455 | -39 069 | -51 201 | -58 099 | 6 257 | -67 896 | -79 561 | -4 815 | 26 340 | -125 036 | -52 736 | 23 298 | -105 871 | -88 283 | -66 433 | -113 568 | -38 149 | -60 288 | -358 374 | 121 213 | -76 232 | -112 260 | -170 810 | -6 427 | 51 636 | -172 857 | -164 345 | -52 911 | 128 289 | -287 621 | -200 864 | -32 207 | 102 952 | -143 000 | -299 000 | -11 000 | 264 000 | -226 000 | -144 000 | -17 000 | 107 000 | -137 000 | -110 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 086 | -- -- | -- -- | -1 852 | -- -- | -10 501 | -1 963 | -- -- | -- -- | -14 184 | -- -- | -- -- | -28 192 | 81 | -77 | -- -- | -- -- | -36 903 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 903 | -20 | -- -- | -- -- | -36 903 | -20 | -- -- | -- -- | -41 529 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 923 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 903 | -1 | -- -- | -- -- | -46 128 | 2 | -- -- | -- -- | -55 721 | -- -- | -- -- | -- -- | -93 808 | -- -- | -- -- | -- -- | -101 029 | -35 030 | -- -- | -- -- | -61 449 | -108 718 | -- -- | -- -- | -75 920 | -208 779 | -- -- | -- -- | -228 521 | 7 | -- -- | -- -- | -66 798 | -162 211 | -- -- | -- -- | -- -- | -336 654 | -- -- | -129 012 | -301 061 | -- -- | -- -- | -- -- | -168 395 | -336 983 | -- -- | -- -- | -193 003 | -409 997 | -- -- | -- -- | -184 000 | -355 000 | -- -- | -- -- | -164 000 | -381 000 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -444 | -180 | -197 | -1 178 | -204 | -258 | -224 | -351 | -98 | -603 | 51 105 | -52 321 | -783 | 660 | -552 | -5 | -2 729 | 1 109 | -726 | -175 | -629 | -382 | -426 | -526 | -217 | -516 | -590 | -639 | -489 | 7 | -29 | -43 | -46 | -31 | -17 | -22 | -32 | -27 | -18 | -69 | -29 | -100 | -88 | -39 | -245 | -195 | -505 | -401 | -96 | -45 | -220 | -458 | -226 | -211 | -1 215 | -855 | -704 | -1 404 | -1 166 | -1 256 | -1 247 | -1 391 | -1 683 | -1 585 | -1 498 | -1 143 | -2 677 | -2 407 | -2 291 | -2 064 | -2 449 | -2 130 | -1 969 | -1 452 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -3 000 | -4 000 | -3 000 | -3 000 | -4 000 | -4 000 | -3 000 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 273 | -3 109 | -3 631 | -2 854 | -2 252 | -1 567 | -2 074 | -2 316 | -2 439 | -1 449 | -1 133 | -779 | -1 092 | -606 | -788 | -745 | -1 253 | -543 | -528 | -- -- | -1 408 | -1 517 | -1 211 | -3 620 | -1 062 | -3 919 | -1 838 | -7 105 | -2 766 | -3 964 | -3 496 | -11 259 | -5 058 | -3 828 | -1 472 | -6 342 | -3 045 | -3 366 | -3 196 | -2 947 | -2 815 | -3 938 | -3 940 | -3 052 | -2 379 | -3 432 | -3 649 | -3 457 | -2 261 | -1 923 | -2 389 | -2 253 | -1 733 | -1 759 | -1 534 | -1 400 | -1 100 | -1 243 | -1 068 | -1 818 | -1 389 | -1 373 | -1 726 | -2 407 | -2 378 | -2 324 | -2 285 | -2 419 | -3 412 | -4 129 | -3 114 | -6 356 | -3 434 | -4 510 | -5 902 | -6 103 | -3 609 | -5 448 | -2 555 | -2 974 | -2 392 | -2 573 | -2 240 | -3 709 | -6 634 | -11 351 | -15 440 | -25 142 | -19 147 | -18 733 | -8 405 | -9 715 | -18 000 | -8 000 | -13 000 | -20 000 | -16 000 | -28 000 | -11 000 | -19 000 | -27 000 | -14 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 194 | 3 890 | -9 440 | 13 520 | -5 596 | 7 903 | -8 467 | 3 109 | -6 028 | 15 019 | -2 797 | 9 773 | -2 827 | -39 492 | 28 463 | 5 695 | 4 257 | 10 856 | -7 131 | -7 327 | -1 115 | -7 616 | -10 475 | -8 426 | -22 221 | 3 768 | 3 609 | -4 014 | 15 621 | -2 555 | -8 084 | 24 499 | 7 856 | 41 124 | -18 770 | 31 014 | -27 827 | -9 522 | -12 284 | -12 624 | 6 003 | -7 358 | -2 578 | 19 132 | 16 972 | -25 077 | 8 462 | 5 372 | 8 522 | -8 386 | 3 546 | 6 462 | -8 918 | 17 774 | -20 770 | 3 223 | -13 319 | 29 561 | -10 840 | 872 | 6 901 | 36 005 | 7 908 | -48 576 | 1 880 | -11 987 | 32 107 | -18 030 | -14 146 | 64 347 | -22 495 | -5 937 | 57 795 | 43 096 | -77 282 | -20 698 | 59 539 | -10 397 | 118 439 | -120 855 | 44 486 | -77 676 | -26 189 | 11 961 | -17 917 | 33 016 | 86 427 | -65 937 | -10 850 | -36 458 | 35 283 | -37 975 | -- -- | 8 000 | -18 000 | 4 000 | -25 000 | 15 000 | -3 000 | -6 000 | 18 000 | -13 000 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 162 | -2 657 | -12 131 | 29 995 | 9 323 | 22 068 | 26 310 | 22 273 | 6 930 | 37 829 | 24 437 | 26 585 | -31 446 | -18 090 | 21 806 | -7 541 | -6 958 | 20 866 | 633 | -21 280 | 11 580 | 14 104 | 879 | -41 827 | -26 344 | 1 899 | -7 549 | 19 770 | -5 044 | 23 543 | 18 891 | 44 016 | 47 966 | 41 158 | 48 008 | 28 673 | -1 262 | -13 450 | -24 897 | 4 505 | -16 799 | -40 857 | 53 142 | 97 773 | -445 | -8 511 | 22 856 | 13 835 | 24 891 | 32 944 | 26 241 | 2 281 | 35 136 | 44 641 | 33 511 | 25 358 | -33 128 | 6 161 | 44 817 | 54 561 | 25 819 | -6 448 | -4 590 | 39 034 | -21 968 | 47 113 | 59 717 | 1 221 | 13 217 | 8 049 | 24 657 | 16 317 | 70 053 | 45 210 | 113 543 | 88 431 | 74 496 | 179 312 | 135 086 | 102 171 | 55 477 | 48 690 | 87 603 | -41 288 | -1 925 | -3 030 | 113 246 | 316 322 | 198 911 | 192 470 | 270 924 | 169 695 | 107 000 | 133 000 | 41 000 | 152 000 | 154 000 | 172 000 | 188 000 | 203 000 | 164 000 | 107 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 721 | 22 611 | 28 031 | 25 990 | 21 090 | 28 993 | 20 526 | 22 935 | 12 187 | 27 206 | 24 409 | 34 182 | 34 105 | 23 362 | 13 165 | 18 860 | 21 930 | 35 549 | 5 505 | 14 401 | 11 582 | 3 985 | -6 490 | -15 425 | -37 646 | -33 878 | -30 269 | 16 797 | 32 603 | 29 863 | 21 774 | 46 136 | 53 992 | 95 116 | 76 346 | 106 306 | 78 479 | 68 957 | 56 673 | 44 049 | 50 052 | 42 694 | 40 116 | 59 248 | 76 220 | 51 143 | 59 605 | 64 977 | 73 499 | 65 113 | 68 659 | 75 121 | 66 203 | 83 977 | 63 207 | 66 430 | 53 111 | 82 672 | 71 832 | 72 704 | 79 605 | 115 610 | 123 518 | 74 942 | 76 825 | 64 835 | 96 942 | 78 912 | 64 766 | 129 113 | 106 618 | 100 681 | 158 476 | 201 572 | 124 290 | 103 592 | 163 131 | 152 734 | 271 173 | 151 170 | 195 954 | 117 749 | 91 967 | 103 810 | 85 977 | 118 877 | 205 838 | 139 418 | 128 497 | 91 834 | 127 592 | 89 000 | 89 000 | 97 000 | 79 000 | 83 000 | 58 000 | 73 000 | 70 000 | 64 000 | 82 000 | 69 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl