Przepływy pieniężne Grupa Kęty SA (KTY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Cze 2001 | 01 Cze 2001 | 01 Cze 2001 | 20 Maj 2002 | 15 Maj 2003 | 15 Maj 2003 | 18 Kwi 2005 | 11 Kwi 2006 | 12 Kwi 2007 | 10 Kwi 2008 | 09 Kwi 2009 | 08 Kwi 2010 | 14 Kwi 2011 | 04 Kwi 2012 | 21 Mar 2013 | 30 Mar 2014 | 17 Mar 2015 | 16 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 03 Kwi 2019 | 26 Mar 2020 | 26 Mar 2021 | 24 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 21 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 29 556 | 55 954 | 49 279 | 27 792 | 77 430 | 98 068 | 130 963 | 71 841 | 71 580 | 115 700 | 137 930 | 161 736 | 212 842 | 72 907 | 206 795 | 126 076 | 199 671 | 230 895 | 267 392 | 315 122 | 276 075 | 293 287 | 562 827 | 636 620 | 369 003 | 734 156 | 1 148 000 | 707 000 | 937 000 | |
| Wynik finansowy | 34 071 | 40 660 | 24 051 | 23 817 | 40 975 | 50 077 | 69 395 | 96 256 | 88 692 | 87 983 | 98 282 | 61 210 | 70 780 | 89 708 | 114 248 | 117 049 | 153 483 | 169 031 | 209 813 | 277 890 | 236 629 | 268 463 | 295 908 | 430 518 | 595 368 | 679 652 | 540 000 | 561 000 | 569 000 | |
| Amortyzacja | 12 587 | 15 755 | 41 479 | 21 939 | 27 058 | 34 715 | 36 186 | 34 638 | 36 948 | 44 458 | 52 238 | 61 697 | 64 127 | 67 320 | 70 498 | 82 150 | 80 957 | 84 696 | 91 711 | 111 833 | 119 995 | 125 810 | 137 650 | 146 593 | 153 646 | 166 252 | 181 000 | 211 000 | 237 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -405 | 4 043 | -168 | 463 | -3 617 | -497 | -1 520 | -3 446 | -472 | 11 869 | -5 935 | -4 742 | 4 897 | 2 184 | -4 461 | -6 209 | 3 989 | 2 417 | -662 | 8 257 | -5 515 | 1 910 | 7 713 | 13 190 | 2 262 | 1 591 | 24 000 | -18 000 | 14 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -21 544 | 2 974 | -34 660 | 7 757 | 11 746 | 7 522 | -17 810 | -24 891 | -5 637 | -33 055 | -37 798 | 41 724 | 31 301 | -63 952 | 5 216 | -34 015 | -1 230 | -69 171 | -14 847 | -58 532 | -64 118 | -51 636 | 60 651 | -67 781 | -384 094 | -84 463 | 241 000 | -29 000 | 50 000 | |
| Zmiana stanu należności | -17 527 | 6 410 | -21 865 | -52 418 | 6 220 | -17 731 | 14 027 | -8 604 | -46 454 | -32 332 | -10 550 | 7 491 | 11 331 | -69 178 | -61 576 | -56 206 | 6 467 | -13 166 | -11 706 | -30 207 | -58 384 | -84 713 | 52 200 | 3 820 | -247 421 | -62 469 | 147 000 | -3 000 | -40 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 139 | -12 351 | 39 767 | 13 450 | -17 930 | 11 921 | 26 487 | -26 269 | 11 971 | 27 110 | 7 906 | -30 112 | 5 536 | 37 609 | 45 800 | 13 408 | -18 985 | 43 805 | 4 448 | 39 351 | 34 803 | 19 704 | -26 986 | 61 826 | 179 532 | -50 089 | 23 000 | -72 000 | 8 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -456 | -60 579 | -63 400 | -110 189 | -70 890 | -7 189 | -34 430 | -75 209 | -72 998 | -227 922 | -183 900 | -87 813 | -39 985 | -107 533 | -112 295 | -95 493 | -108 276 | -95 800 | -206 035 | -270 102 | -187 266 | -228 709 | -243 846 | -143 871 | -217 122 | -307 505 | -314 000 | -662 000 | -218 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -26 323 | -26 848 | -64 239 | -77 721 | -74 012 | -18 094 | -35 182 | -80 060 | -77 326 | -130 964 | -150 154 | -80 330 | -47 037 | -108 011 | -113 536 | -98 341 | -113 314 | -92 249 | -194 981 | -261 307 | -189 992 | -231 047 | -245 590 | -145 555 | -218 521 | -309 543 | -316 000 | -274 000 | -220 000 | |
| Przepływy finansowe | -25 607 | 5 889 | 51 646 | 63 802 | 232 | -93 931 | -80 566 | -12 583 | -3 248 | 84 590 | 27 112 | -44 442 | -111 633 | -27 631 | -79 301 | -24 854 | -81 251 | -143 786 | -55 083 | -42 782 | -84 839 | -42 809 | -316 070 | -446 023 | -199 299 | -391 062 | -884 000 | -51 000 | -738 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 20 349 | -- -- | -- -- | 2 080 | 12 780 | 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 216 | 6 683 | 7 685 | 4 261 | 5 074 | 2 781 | 4 180 | 16 109 | 6 327 | -- -- | -- -- | 31 000 | 39 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 138 | 203 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 6 275 | 40 186 | 115 425 | 107 164 | 73 383 | 5 067 | 24 930 | 114 906 | 165 431 | 110 908 | 91 583 | 20 961 | 192 468 | 58 076 | 117 413 | 66 530 | 59 808 | 206 178 | 272 698 | 331 171 | 461 421 | 239 792 | 268 403 | 479 478 | 445 942 | 143 000 | 714 000 | 89 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -25 186 | -- -- | -6 275 | -38 943 | -94 311 | -74 206 | -76 959 | -6 824 | -79 170 | -34 327 | -39 705 | -71 404 | -113 717 | -168 710 | -85 043 | -81 513 | -91 301 | -109 945 | -127 442 | -142 112 | -125 932 | -260 345 | -306 433 | -373 681 | -237 861 | -261 824 | -358 000 | -189 000 | -227 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -1 256 | -4 121 | -1 086 | -14 317 | -14 184 | -28 188 | -36 794 | -36 923 | -36 923 | -41 529 | -- -- | -36 923 | -36 904 | -46 126 | -55 721 | -93 808 | -136 059 | -170 167 | -284 699 | -228 514 | -229 009 | -336 654 | -430 073 | -505 378 | -603 000 | -539 000 | -545 000 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -772 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -624 | -1 837 | -1 276 | -1 339 | -2 177 | -1 912 | -1 685 | -1 711 | -149 | -98 | -216 | -567 | -1 047 | -1 115 | -4 178 | -5 060 | -5 909 | -9 438 | -8 000 | -9 000 | -14 000 | |
| Zapłacone odsetki | -583 | -- -- | -342 | -7 527 | -12 864 | -8 209 | -5 800 | -3 231 | -1 268 | -7 756 | -13 924 | -21 485 | -16 700 | -12 554 | -13 745 | -12 917 | -8 826 | -6 426 | -5 229 | -6 895 | -9 406 | -17 011 | -19 949 | -14 586 | -10 914 | -58 568 | -56 000 | -59 000 | -74 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 493 | 1 264 | 37 525 | -18 595 | 6 772 | -3 052 | 15 967 | -15 951 | -4 666 | -27 632 | -18 858 | 29 481 | 61 224 | -62 257 | 15 199 | 5 729 | 10 144 | -8 691 | 6 274 | 2 238 | 3 970 | 21 769 | 2 911 | 46 726 | -47 418 | 35 589 | -50 000 | -6 000 | -19 000 | |
| Free Cash Flow | 3 233 | 29 106 | -14 960 | -49 929 | 3 418 | 79 974 | 95 781 | -8 219 | -5 746 | -15 264 | -12 224 | 81 406 | 165 805 | -35 104 | 93 259 | 27 735 | 86 357 | 138 646 | 72 411 | 53 815 | 86 083 | 62 240 | 317 237 | 491 065 | 150 482 | 424 613 | 832 000 | 433 000 | 717 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 581 | 15 845 | 53 370 | 34 775 | 25 987 | 22 935 | 34 182 | 17 423 | 12 714 | -15 425 | 16 797 | 46 136 | 106 306 | 44 049 | 59 248 | 64 977 | 75 121 | 66 430 | 72 704 | 74 942 | 78 912 | 100 681 | 103 592 | 151 170 | 103 810 | 139 418 | 89 000 | 83 000 | 64 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl