Przepływy pieniężne Digital Network SA (DIG)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Mar 2011 | 12 Maj 2011 | 09 Lis 2011 | 07 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 23 Sie 2012 | 08 Lis 2012 | 05 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 22 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 12 Mar 2014 | 13 Maj 2014 | 26 Sie 2014 | 31 Paź 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 06 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 21 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 07 Maj 2020 | 10 Cze 2020 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 18 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 24 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 20 Maj 2025 | 17 Wrz 2025 | 17 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 17 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 552 | 381 | 1 648 | 1 155 | 3 938 | 467 | 2 295 | 243 | 3 005 | 2 625 | 1 786 | 2 294 | 5 522 | 199 | 7 231 | 362 | 1 337 | 3 039 | 982 | 483 | 523 | -1 110 | 1 979 | 575 | 2 645 | -1 848 | -379 | 1 786 | 2 619 | 499 | 2 945 | -544 | 1 592 | -176 | 317 | -172 | 1 048 | -1 171 | 1 491 | -502 | 556 | -125 | -1 759 | -837 | 739 | -255 | 611 | -287 | 7 787 | -44 | 3 885 | 233 | 5 419 | -192 | 6 402 | -107 | 9 401 | -85 | 7 216 | -338 | 16 891 | -334 | 4 283 | 3 823 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 855 | 738 | 1 127 | 1 157 | 2 668 | 784 | 2 505 | 1 365 | 5 315 | 768 | 2 731 | 1 504 | 1 667 | 794 | 2 572 | 1 518 | 1 842 | -996 | -8 612 | 477 | 846 | 185 | 1 530 | 190 | 936 | -259 | 951 | 974 | 2 011 | 618 | 346 | 624 | 1 948 | -774 | 778 | -149 | 2 808 | -1 307 | -7 360 | -32 | -4 920 | -233 | -3 379 | -484 | 1 253 | -470 | -1 479 | -411 | 9 041 | -458 | -625 | 157 | 10 262 | 5 551 | -1 449 | 568 | 16 962 | 581 | 320 | 241 | 24 999 | 364 | -1 782 | 13 634 | |
| Amortyzacja | -- -- | 264 | 306 | 313 | 308 | 367 | 417 | 421 | 457 | 535 | 591 | 667 | 732 | 830 | 875 | 940 | 983 | 801 | 943 | 863 | 469 | 520 | 565 | 609 | 613 | 592 | 551 | 490 | 411 | 293 | 267 | 248 | 235 | 253 | 258 | 300 | 326 | 298 | 251 | 373 | 208 | 148 | 69 | 70 | 55 | 55 | 54 | 155 | 208 | 215 | 208 | 217 | 61 | 61 | 61 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 70 | 26 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -106 | 37 | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -445 | 2 366 | -756 | -324 | 296 | -71 | -1 312 | -3 460 | 3 577 | -504 | 747 | 2 044 | -125 | 576 | -2 160 | -831 | 3 941 | 2 219 | 1 819 | -518 | -1 438 | -609 | -906 | 182 | -1 535 | -1 270 | 962 | 778 | 247 | 1 429 | -1 287 | -27 | 442 | 1 607 | 412 | 1 112 | -829 | 798 | -1 008 | 2 694 | 73 | 2 | -163 | 157 | 68 | -545 | -85 | 224 | 31 | -90 | 47 | -98 | 135 | -81 | -18 | -19 | 88 | -99 | 27 | -93 | 22 | -48 | -73 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 237 | 166 | -1 163 | 532 | 990 | -1 061 | -819 | 851 | 499 | 500 | -1 580 | 1 118 | 583 | -437 | 1 690 | 206 | -129 | -1 180 | 3 215 | -3 299 | -1 257 | -383 | 879 | 272 | 816 | -679 | -43 | -1 261 | -427 | 236 | 353 | -134 | -63 | 253 | -2 212 | -819 | 664 | 137 | 84 | 174 | -1 347 | 101 | -1 093 | -232 | -258 | -102 | -235 | -19 | -52 | -53 | 132 | -103 | -26 | -7 | 55 | 6 | -42 | 102 | 155 | -68 | -30 | -31 | 36 | -46 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -842 | -565 | -1 209 | -10 403 | 1 178 | -1 980 | -601 | -559 | 3 640 | -1 066 | -895 | -405 | 3 655 | -1 283 | -7 441 | -1 631 | -956 | -2 367 | -231 | -1 279 | -308 | -376 | -489 | -520 | -1 189 | -54 | -266 | -238 | -2 020 | -1 712 | -466 | -264 | 418 | -480 | 586 | -786 | -2 251 | -123 | -290 | -851 | -180 | 324 | 1 833 | 1 055 | 1 154 | 800 | 1 151 | 215 | -174 | -644 | -644 | -906 | -5 203 | 10 947 | -3 623 | -7 844 | 1 560 | 2 457 | -1 805 | 338 | 1 105 | 4 294 | -102 704 | 389 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -842 | -565 | -930 | -1 351 | -1 899 | -1 173 | -1 774 | -1 477 | -1 274 | -1 085 | -1 335 | -1 481 | -1 056 | -1 291 | -1 491 | -1 634 | -1 496 | -2 070 | -232 | -707 | -840 | -373 | -424 | -184 | -421 | -54 | 34 | -148 | -340 | -412 | -466 | -195 | -177 | -99 | -305 | -86 | -212 | 23 | -12 | -30 | -12 | -8 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -6 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -398 | -496 | 11 120 | -296 | -5 048 | -292 | -589 | -383 | -7 582 | -1 159 | -138 | -- -- | -10 035 | -- -- | -13 | 280 | -308 | -3 | -4 | -4 | -5 | 594 | -603 | -2 | -2 | 0 | 154 | -99 | 0 | -- -- | -1 017 | -10 | -2 469 | -27 | 1 585 | -422 | -225 | 1 232 | -1 075 | 1 231 | -374 | -196 | -51 | -126 | -1 665 | -200 | -83 | -190 | -232 | -232 | -232 | -68 | -65 | -3 106 | -64 | -66 | -17 145 | -65 | -10 105 | -64 | -10 104 | -65 | 83 833 | -1 644 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 12 844 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -302 | -100 | -194 | -132 | -138 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -342 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 295 | -295 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 597 | -597 | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 597 | -7 | 0 | 1 457 | -846 | 1 479 | 154 | 5 | 239 | 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 85 100 | 13 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -610 | 147 | -254 | -254 | -253 | -254 | -254 | -254 | -1 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -145 | -145 | -145 | -148 | -195 | -470 | -145 | -241 | -971 | -1 594 | -145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -13 500 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -1 664 | -- -- | -4 754 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 111 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 035 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 017 | -- -- | -2 442 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 041 | -- -- | -- -- | -17 079 | -- -- | -10 039 | -- -- | -10 039 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -27 | -27 | -27 | -81 | -81 | -81 | -81 | -54 | -58 | -56 | -4 | -45 | -45 | -45 | -70 | -175 | -220 | -222 | -224 | -61 | -59 | -59 | -58 | -61 | -61 | -61 | -62 | -61 | -63 | -63 | -67 | -22 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -56 | 114 | -207 | -42 | -40 | -39 | -33 | -29 | -23 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -16 | -12 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -6 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -44 | -10 | -25 | -9 | -13 | -15 | -13 | -11 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -200 | -1 622 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 312 | -680 | 11 559 | -9 544 | 68 | -1 805 | 1 105 | -699 | -937 | 400 | 753 | 1 889 | -858 | -1 084 | -223 | -989 | 73 | 669 | 747 | -800 | 209 | -892 | 887 | 53 | 1 454 | -1 902 | -490 | 1 449 | 599 | -1 213 | 1 461 | -818 | -459 | -655 | 2 489 | -1 380 | -1 428 | -42 | 126 | -121 | 3 | 3 | 23 | 93 | 228 | 346 | 1 679 | -262 | 7 380 | -920 | 3 008 | -742 | 151 | 7 649 | 2 715 | -8 017 | -6 184 | 2 306 | -4 693 | -64 | 7 891 | 3 895 | -14 588 | 2 568 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 710 | -184 | 718 | -196 | 2 039 | -706 | 521 | -1 234 | 1 731 | 1 540 | 451 | 813 | 4 467 | -1 092 | 5 740 | -1 272 | -159 | 969 | 751 | -223 | -317 | -1 483 | 1 555 | 391 | 2 225 | -1 901 | -345 | 1 638 | 2 279 | 87 | 2 478 | -739 | 1 415 | -274 | 12 | -258 | 836 | -1 148 | 1 480 | -532 | 544 | -133 | -1 770 | -837 | 739 | -255 | 611 | -287 | 7 780 | -44 | 3 885 | 233 | 5 419 | -192 | 6 381 | -107 | 9 401 | -85 | 7 216 | -338 | 16 881 | -334 | 4 277 | 3 823 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 348 | 367 | 11 925 | 2 381 | 2 449 | 644 | 1 749 | 1 051 | 113 | 513 | 1 265 | 3 154 | 2 296 | 1 212 | 989 | 0 | 73 | 742 | 1 489 | 689 | 898 | 6 | 894 | 947 | 2 401 | 499 | 9 | 1 458 | 2 057 | 844 | 2 305 | 1 487 | 1 028 | 373 | 2 862 | 1 482 | 54 | 12 | 138 | 17 | 19 | 22 | 46 | 139 | 367 | 712 | 2 391 | 2 129 | 9 509 | 8 589 | 11 597 | 10 855 | 11 006 | 18 655 | 21 370 | 13 353 | 7 169 | 9 476 | 4 783 | 4 719 | 12 610 | 16 505 | 1 917 | 4 485 |
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