Przepływy pieniężne Benefit Systems SA (BFT)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 14 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 20 Mar 2013 | 13 Maj 2013 | 28 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 17 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 20 Sie 2014 | 05 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 29 Kwi 2015 | 13 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 10 Mar 2016 | 28 Kwi 2016 | 18 Sie 2016 | 03 Lis 2016 | 09 Mar 2017 | 27 Kwi 2017 | 24 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 26 Kwi 2018 | 23 Sie 2018 | 07 Lis 2018 | 04 Kwi 2019 | 16 Maj 2019 | 22 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 02 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 19 Sie 2020 | 04 Lis 2020 | 25 Mar 2021 | 28 Maj 2021 | 18 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 15 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 22 Mar 2023 | 17 Maj 2023 | 16 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 21 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 08 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 22 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 22 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 2 656 | 3 040 | 10 370 | 8 657 | 1 427 | 7 693 | 11 271 | 13 468 | 4 314 | 19 684 | -334 | 10 189 | 7 973 | 316 | -- -- | 11 289 | 6 158 | 14 102 | -- -- | 1 | 5 591 | 24 302 | 22 241 | 19 423 | 19 323 | 22 247 | 38 985 | 40 056 | 25 644 | 28 601 | 51 050 | 33 866 | 41 218 | 36 264 | 30 743 | 31 764 | 76 070 | 71 954 | 113 554 | 118 278 | 111 899 | 29 185 | 93 911 | -12 876 | 31 855 | 56 212 | 77 817 | 74 687 | 68 816 | 93 526 | 114 488 | 162 839 | 177 101 | 166 612 | 234 102 | 252 642 | 250 133 | 150 968 | 243 183 | 318 054 | 175 490 | 199 976 | 334 121 | 433 228 | 403 478 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 3 003 | 2 131 | 8 364 | 3 004 | 3 791 | 7 173 | 8 952 | 17 229 | 2 302 | 9 674 | 12 158 | 4 982 | 2 853 | 6 182 | 12 648 | 4 051 | 2 548 | 9 129 | 17 641 | 9 229 | 7 754 | 10 433 | 18 537 | 11 935 | 8 316 | 17 158 | 25 881 | 24 708 | 13 925 | 22 403 | 32 548 | 17 833 | 21 642 | 24 562 | 28 594 | 41 392 | 16 077 | 40 392 | 28 061 | 22 492 | 1 417 | -39 107 | 18 959 | -79 961 | -49 793 | 10 782 | -9 143 | 24 299 | 8 126 | 32 027 | 34 568 | 64 356 | 53 527 | 129 927 | 117 557 | 143 862 | 93 076 | 110 088 | 135 904 | 115 591 | 56 618 | 142 808 | 213 018 | 160 451 | 230 457 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 293 | -293 | -- -- | -- -- | 411 | -411 | -- -- | -- -- | 1 735 | -1 735 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 762 | -- -- | -5 439 | -- -- | 6 455 | -6 455 | -- -- | -- -- | 11 188 | -11 188 | -- -- | -- -- | 15 861 | -15 861 | -- -- | -- -- | 19 779 | -19 779 | -- -- | -- -- | 91 806 | 49 301 | 61 374 | 53 325 | 53 189 | 51 350 | 53 359 | 51 405 | 50 618 | 51 059 | 56 016 | 55 318 | 56 890 | 57 994 | 61 874 | 63 377 | 72 411 | 72 102 | 79 584 | 81 140 | 85 973 | 89 091 | 96 797 | 98 664 | 123 780 | 137 539 | 180 063 | 181 623 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 767 | -767 | -- -- | -- -- | 10 073 | -10 073 | -- -- | -- -- | 16 180 | -16 180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 625 | -- -- | -24 120 | -- -- | 2 325 | -2 325 | -- -- | -- -- | 14 445 | -14 445 | -- -- | -- -- | 25 168 | -25 168 | -- -- | -- -- | 1 386 | -1 386 | -- -- | -- -- | -12 240 | -3 216 | 20 868 | 477 | 9 177 | 913 | -474 | 1 961 | 493 | -1 687 | -2 116 | 225 | 2 441 | 272 | -2 550 | -290 | 2 508 | -148 | -1 748 | 3 075 | 607 | -1 758 | -973 | 4 064 | 1 766 | -7 752 | 30 460 | 10 902 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -219 | 219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -340 | -- -- | 238 | -- -- | -1 750 | 1 750 | -- -- | -- -- | -671 | 671 | -- -- | -- -- | 7 256 | -7 256 | -- -- | -- -- | -251 | 251 | -- -- | -- -- | -163 | -454 | 856 | 1 462 | 262 | 142 | -447 | 26 | 556 | -832 | 325 | -856 | -669 | -114 | -456 | -1 089 | -891 | -338 | 779 | -439 | -646 | -389 | 209 | 486 | -706 | -1 754 | -17 | -1 230 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -3 528 | 3 528 | -- -- | -- -- | -3 649 | 3 649 | -- -- | -- -- | -2 317 | 2 317 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 776 | -- -- | 3 795 | -- -- | 1 735 | -1 735 | -- -- | -- -- | -22 855 | 22 855 | -- -- | -- -- | -25 036 | 25 036 | -- -- | -- -- | 6 756 | -6 756 | -- -- | -- -- | 20 439 | 6 286 | -21 603 | 20 859 | 612 | -5 286 | -19 489 | 88 320 | -14 710 | -14 358 | -63 146 | 57 428 | -26 949 | -14 982 | -47 283 | 63 575 | -14 544 | -7 886 | -75 770 | 53 662 | -26 949 | -28 242 | -55 346 | 40 099 | -27 084 | -55 395 | -76 014 | 29 952 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 984 | -984 | -- -- | -- -- | -7 100 | 7 100 | -- -- | -- -- | 2 177 | -2 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 639 | -- -- | 16 133 | -- -- | 7 930 | -7 930 | -- -- | -- -- | 10 098 | -10 098 | -- -- | -- -- | 62 | -62 | -- -- | -- -- | 9 007 | -9 007 | -- -- | -- -- | 857 | 13 233 | 12 944 | -3 555 | -5 185 | 16 731 | 18 794 | -57 040 | 49 338 | 27 931 | 43 290 | -60 570 | 21 180 | 6 135 | 80 755 | -9 250 | -33 640 | -3 390 | 86 633 | -11 749 | -12 526 | -5 245 | 98 945 | 19 907 | -68 756 | 37 008 | 132 831 | -2 413 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -819 | -2 538 | -1 354 | -2 016 | -1 037 | -2 935 | -14 711 | -22 023 | -5 504 | -10 087 | -9 450 | -11 424 | -17 658 | -4 875 | -- -- | -10 792 | 321 | -25 009 | -- -- | -- -- | 2 002 | -12 215 | -21 514 | -11 201 | -7 999 | -18 790 | -15 819 | -26 135 | -30 767 | -31 755 | -88 894 | -10 431 | -83 795 | -84 900 | -22 154 | -72 151 | -45 704 | -28 523 | -35 766 | -42 162 | -13 890 | -1 080 | -13 992 | -5 222 | -10 273 | -21 444 | -19 258 | -74 760 | -46 292 | -38 427 | -27 700 | -42 655 | -39 583 | -57 090 | -28 248 | -137 295 | -55 327 | -122 777 | -125 912 | -233 038 | -144 575 | -1 612 588 | -172 678 | -438 029 | -238 554 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -686 | -112 | -654 | -691 | -755 | -2 267 | -3 292 | -1 794 | -1 527 | -1 134 | -3 556 | -5 363 | -1 099 | -1 235 | -- -- | -116 | -1 326 | -6 624 | -- -- | 0 | -4 840 | -9 830 | -7 981 | -11 397 | -10 047 | -5 159 | -9 148 | -15 667 | -13 247 | -24 241 | -65 677 | -8 555 | -14 063 | -65 127 | 47 139 | -58 415 | -43 207 | -22 325 | -30 302 | -33 053 | -18 299 | -7 538 | -12 743 | -15 217 | -11 420 | -13 720 | -20 545 | -28 463 | -26 546 | -25 084 | -27 854 | -43 239 | -29 728 | -25 615 | -29 420 | -73 660 | -48 439 | -38 380 | -62 068 | -169 397 | -120 922 | -130 808 | -148 557 | -262 560 | -186 584 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 200 | -200 | -3 010 | -32 | -2 | 20 604 | -21 | 867 | -9 | -14 494 | -52 | 1 258 | 4 023 | 9 370 | -- -- | 2 017 | -2 966 | 12 162 | -- -- | -1 | -1 937 | 12 577 | -16 070 | -6 047 | -2 438 | 78 427 | -79 215 | -7 424 | -3 842 | -5 903 | 36 989 | -17 295 | 21 124 | 249 663 | -56 621 | -67 794 | -711 | -82 174 | -78 991 | -69 594 | 21 861 | -88 875 | -39 789 | 70 598 | -30 420 | -51 324 | 46 037 | -49 894 | -71 170 | -147 308 | -55 586 | -45 219 | -55 647 | -62 119 | -177 076 | -57 722 | -67 441 | -68 399 | -276 846 | -137 104 | 913 822 | 905 170 | -182 969 | -99 325 | -165 365 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 644 | -- -- | 911 | 17 | -12 | -5 | 1 305 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 186 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 620 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 318 | -- -- | 289 814 | -147 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 609 | -3 609 | -- -- | -- -- | 13 662 | 3 774 | -- -- | -- -- | 13 409 | 5 902 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 612 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 107 | -- -- | 724 468 | -- -- | 15 610 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 574 | -20 | -- -- | -- -- | -42 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -57 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 70 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 98 624 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 995 053 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 000 | -- -- | -- -- | -2 250 | -72 250 | -- -- | -1 500 | -30 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 200 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 123 | 9 545 | -- -- | 448 | -- -- | 13 115 | -- -- | -- -- | 630 | 1 441 | -311 | -19 | 2 885 | 17 709 | -19 516 | 274 | -- -- | 1 792 | 82 686 | -16 612 | 33 307 | 17 338 | -227 | -- -- | 40 678 | 37 825 | 11 445 | -13 049 | 131 496 | -81 496 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 983 | 65 | -1 544 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 700 | -- -- | 115 000 | -- -- | 1 180 025 | -22 018 | -4 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 230 | -393 | 93 | -- -- | -- -- | -747 | -35 764 | 7 738 | -2 734 | -2 148 | -3 430 | -6 535 | -482 | -575 | -2 341 | -44 | -7 749 | -8 220 | -2 229 | -1 649 | -5 354 | -2 626 | -7 453 | -12 419 | -11 141 | -10 666 | -1 199 | -8 935 | -13 606 | -13 468 | -13 469 | -13 186 | -15 047 | -25 736 | -45 098 | -7 817 | -9 098 | -7 952 | -6 883 | -4 748 | -8 584 | -4 695 | -4 797 | -18 701 | -6 947 | -9 949 | -909 469 | -19 771 | -20 947 | -23 397 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 429 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -22 993 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 565 | -- -- | -- -- | -307 | -356 | -- -- | -- -- | -222 | -- -- | -- -- | -- -- | -539 | -30 | -- -- | -- -- | -645 | -125 | -- -- | -- -- | -457 | -1 272 | -- -- | -345 | -- -- | -- -- | -- -- | -495 | -120 780 | -- -- | -- -- | -1 208 | -200 449 | -200 305 | -- -- | -286 | -1 804 | -592 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -32 | 3 | -45 | -21 | -25 | -22 | -49 | -38 | -45 | -36 | -67 | -- -- | -225 | -2 330 | -727 | -- -- | -- -- | -1 458 | -1 967 | -2 030 | -2 081 | -2 763 | -2 941 | -2 783 | -3 253 | -2 857 | -2 614 | -2 067 | -2 201 | -1 961 | -2 341 | -2 403 | -1 845 | -25 214 | -38 844 | -23 786 | -44 510 | -36 579 | 612 | -39 841 | -14 123 | -15 806 | -24 321 | -36 742 | -35 311 | -37 553 | -49 236 | -44 951 | -33 601 | -45 276 | -52 577 | -49 747 | -60 063 | -54 240 | -61 788 | -53 622 | -64 691 | -67 988 | -77 948 | -93 208 | -86 512 | -102 864 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 5 | -- -- | -19 | -4 | -4 | -1 | -11 | -64 | -108 | -- -- | -162 | -243 | -319 | -- -- | -- -- | -362 | -1 133 | 326 | -1 212 | -412 | -2 911 | -427 | -2 373 | -410 | -2 740 | -779 | -1 695 | -2 002 | -2 919 | -973 | -1 992 | -11 299 | -1 452 | -301 | 5 269 | -1 771 | -1 102 | -720 | -714 | -1 146 | -3 067 | -1 227 | -2 540 | -3 039 | -4 612 | -2 883 | -976 | -2 419 | -2 164 | -1 734 | -1 487 | -1 376 | -1 306 | -1 251 | -3 268 | -3 294 | -11 620 | -46 166 | -6 612 | -39 070 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 037 | 302 | 6 006 | 6 609 | 388 | 25 362 | -3 461 | -7 688 | -1 199 | -4 897 | -9 836 | 23 | -5 662 | 4 811 | -- -- | 2 514 | 3 513 | 1 255 | -- -- | -- -- | 5 656 | 24 664 | -15 343 | 2 175 | 8 886 | 81 884 | -56 049 | 6 497 | -8 965 | -9 057 | -855 | 6 140 | -21 453 | 201 027 | -48 629 | -107 584 | 29 655 | -38 743 | -1 203 | 6 522 | 119 870 | -60 770 | 40 130 | 52 500 | -8 838 | -16 556 | 104 596 | -49 967 | -48 646 | -92 209 | 31 202 | 74 965 | 81 871 | 47 403 | 28 778 | 57 625 | 127 365 | -40 208 | -159 575 | -52 088 | 944 737 | -507 441 | -21 526 | -104 126 | -441 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 1 970 | 2 928 | 9 716 | 7 966 | 672 | 5 426 | 7 979 | 11 674 | 2 787 | 18 550 | -3 890 | 4 826 | 6 874 | -919 | -- -- | 11 173 | 4 832 | 7 478 | -- -- | 1 | 751 | 14 472 | 14 260 | 8 026 | 9 276 | 17 088 | 29 837 | 24 389 | 12 397 | 4 360 | -14 627 | 25 311 | 27 155 | -28 863 | 77 882 | -26 651 | 32 863 | 49 629 | 83 252 | 85 225 | 93 600 | 21 647 | 81 168 | -28 093 | 20 435 | 42 492 | 57 272 | 46 224 | 42 270 | 68 442 | 86 634 | 119 600 | 147 373 | 140 997 | 204 682 | 178 982 | 201 694 | 112 588 | 181 115 | 148 657 | 54 568 | 69 168 | 185 564 | 170 668 | 216 894 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 5 510 | 5 217 | 11 541 | 18 135 | 18 437 | 43 887 | 40 424 | 33 652 | 32 453 | 27 556 | 16 698 | 17 743 | 11 772 | 16 583 | -- -- | 7 543 | 11 056 | 12 311 | -- -- | 6 825 | 12 481 | 37 146 | 21 802 | 23 977 | 32 883 | 114 747 | 58 698 | 65 195 | 56 231 | 47 173 | 46 318 | 52 458 | 31 005 | 232 032 | 183 403 | 75 819 | 105 474 | 66 731 | 65 528 | 72 050 | 191 920 | 131 150 | 171 280 | 223 780 | 214 942 | 198 386 | 302 982 | 253 015 | 204 369 | 112 160 | 143 362 | 218 327 | 300 198 | 347 601 | 376 379 | 434 004 | 561 369 | 521 161 | 361 586 | 309 498 | 1 254 235 | 746 794 | 725 268 | 597 946 | 599 100 |
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