Przepływy pieniężne Benefit Systems SA (BFT)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Kwi 2011 | 04 Kwi 2011 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 14 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 20 Mar 2013 | 13 Maj 2013 | 28 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 17 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 20 Sie 2014 | 05 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 29 Kwi 2015 | 13 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 10 Mar 2016 | 28 Kwi 2016 | 16 Sie 2016 | 03 Lis 2016 | 09 Mar 2017 | 27 Kwi 2017 | 24 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 26 Kwi 2018 | 23 Sie 2018 | 07 Lis 2018 | 04 Kwi 2019 | 16 Maj 2019 | 22 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 02 Kwi 2020 | 22 Maj 2020 | 19 Sie 2020 | 04 Lis 2020 | 25 Mar 2021 | 28 Maj 2021 | 18 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 15 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 17 Maj 2023 | 16 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 21 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 08 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 22 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 22 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 3 265 | 2 559 | 10 445 | 9 236 | 1 641 | 7 850 | 11 570 | 12 933 | 2 918 | 18 497 | -451 | 10 795 | 5 599 | -9 195 | 13 534 | 11 262 | 2 056 | 6 894 | 29 317 | -- -- | -158 | 2 316 | 13 120 | 25 408 | 7 035 | 21 590 | 34 661 | 31 302 | 2 390 | 28 323 | 26 443 | 37 178 | 41 917 | 33 739 | 49 291 | 20 661 | 27 565 | 37 959 | 47 371 | 45 459 | 89 336 | 5 142 | 42 874 | 9 147 | 18 762 | 21 104 | 48 637 | 72 015 | 49 492 | 76 267 | 88 226 | 131 102 | 151 048 | 130 463 | 181 516 | 186 516 | 201 832 | 130 603 | 217 307 | 248 577 | 163 285 | 157 173 | 241 538 | 261 237 | 256 452 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 3 586 | 2 342 | 8 711 | 3 323 | 4 049 | 7 042 | 8 557 | 4 671 | 1 246 | 6 933 | 9 790 | 16 303 | -1 151 | 8 993 | 11 886 | 3 661 | 256 | 8 488 | 14 783 | 5 141 | 1 587 | 12 936 | 13 183 | 26 376 | 4 981 | 17 472 | 29 076 | 19 331 | 11 666 | 36 939 | 25 563 | 25 991 | 26 121 | 42 682 | 45 139 | 32 053 | 32 467 | 56 011 | 46 472 | 31 392 | 10 812 | -47 263 | 27 743 | -72 954 | -26 204 | 16 785 | -18 620 | 12 441 | 9 808 | 34 554 | 22 817 | 74 356 | 43 328 | 102 032 | 80 751 | 122 501 | 73 931 | 89 334 | 115 646 | 115 641 | 70 098 | 172 356 | 95 860 | 63 775 | 107 796 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 551 | -1 551 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 767 | 1 691 | -3 458 | -- -- | 2 469 | -2 469 | -- -- | -- -- | 3 673 | -3 673 | -- -- | -- -- | 7 084 | -7 084 | -- -- | -- -- | 8 083 | -8 083 | -- -- | -- -- | 12 301 | 6 060 | 29 395 | 39 625 | 39 265 | 39 012 | 39 308 | 38 897 | 38 203 | 38 855 | 38 520 | 40 281 | 41 482 | 43 832 | 45 918 | 49 879 | 54 324 | 53 013 | 57 161 | 57 974 | 67 677 | 69 782 | 73 577 | 74 153 | 78 692 | 78 308 | 82 884 | 87 201 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 442 | -13 442 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 250 | 4 595 | -24 845 | -- -- | -4 483 | 4 483 | -- -- | -- -- | 6 019 | -6 019 | -- -- | -- -- | 11 596 | -11 596 | -- -- | -- -- | 21 659 | -21 659 | -- -- | -- -- | -13 865 | 13 200 | -16 066 | -707 | 8 501 | -6 119 | 9 189 | 1 123 | 209 | -894 | -423 | 20 | 1 392 | -- -- | -1 468 | -- -- | 1 473 | -- -- | -860 | 1 793 | -137 | -1 242 | -135 | 1 779 | 334 | -12 357 | 40 281 | 1 946 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -219 | 219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -340 | 102 | 238 | -- -- | 1 265 | -1 265 | -- -- | -- -- | -749 | 749 | -- -- | -- -- | 6 796 | -6 796 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 136 | 1 695 | -108 | 478 | -1 173 | 17 | 396 | 94 | -150 | -135 | -196 | -448 | -22 | -679 | -559 | -135 | 353 | -414 | 165 | 144 | 79 | -482 | 255 | -1 182 | -13 | -364 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 016 | 1 016 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -823 | 74 | 749 | -- -- | -2 583 | 2 583 | -- -- | -- -- | 803 | -803 | -- -- | -- -- | -16 133 | 16 133 | -- -- | -- -- | -9 369 | 9 369 | -- -- | -- -- | 10 492 | -9 560 | -22 971 | -14 025 | 16 775 | -22 760 | 26 434 | 10 667 | -14 079 | -11 157 | 9 372 | 59 819 | -25 678 | -12 901 | -60 824 | 52 574 | -12 989 | 3 706 | -70 244 | 65 167 | 13 546 | -12 716 | -79 571 | 54 999 | -25 914 | 12 842 | -67 964 | 72 275 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 597 | -4 597 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 326 | 2 218 | 14 108 | -- -- | -606 | 606 | -- -- | -- -- | -1 267 | 1 267 | -- -- | -- -- | -3 131 | 3 131 | -- -- | -- -- | 14 371 | -14 371 | -- -- | -- -- | 11 599 | -733 | 10 577 | 28 205 | -27 527 | 21 000 | -27 783 | -6 184 | 21 447 | 22 200 | 6 824 | -60 255 | 18 645 | 10 814 | 80 330 | 3 876 | -20 299 | 4 406 | 72 195 | -14 794 | -27 680 | 2 900 | 83 293 | 21 055 | -66 661 | 17 948 | 70 294 | -28 482 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -818 | -2 825 | -1 350 | -2 789 | -1 148 | -3 606 | -14 844 | -21 590 | -4 906 | -9 635 | -12 872 | -10 394 | -17 660 | -2 375 | -12 646 | -15 312 | -32 | -21 201 | -21 255 | -- -- | -3 863 | -7 881 | -22 496 | -26 405 | -12 627 | -21 618 | -15 279 | -26 322 | -23 969 | -41 238 | -64 877 | -39 170 | -50 131 | -68 111 | -43 021 | -139 767 | -46 649 | -22 421 | 2 229 | 17 492 | -94 628 | 2 890 | 24 017 | 13 969 | 4 102 | -18 396 | -11 647 | -65 444 | -45 082 | -27 451 | -24 329 | -17 353 | -9 298 | -43 126 | -19 954 | -123 712 | -46 804 | -96 204 | -136 364 | -245 200 | -168 823 | -1 811 579 | -131 250 | -255 986 | -199 448 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -685 | -113 | -650 | -715 | -753 | -2 254 | -3 293 | -1 448 | -753 | -857 | -1 212 | -1 343 | -668 | -979 | -1 963 | -960 | -872 | -3 096 | -4 729 | 0 | -817 | -1 291 | -1 703 | -11 112 | -5 225 | -1 416 | -2 104 | -4 126 | -1 243 | -2 776 | -2 633 | -6 624 | -2 400 | -2 995 | -2 393 | -4 437 | -4 145 | -2 363 | -2 395 | -11 156 | -6 995 | -3 650 | -19 891 | 6 626 | -7 002 | -6 468 | -13 062 | -10 571 | -18 922 | -19 708 | -21 258 | -26 983 | -20 784 | -13 908 | -19 516 | -43 518 | -33 504 | -30 704 | -34 354 | -85 223 | -89 623 | -63 656 | -73 716 | -89 602 | -72 833 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 010 | -32 | -2 | 20 604 | -22 | -42 | -25 | -14 484 | 457 | -51 | 4 023 | 9 370 | -244 | 3 966 | -2 233 | 15 745 | -9 544 | -- -- | 3 396 | 24 115 | -8 441 | 2 040 | 4 806 | 85 539 | -80 018 | 1 439 | 6 319 | -333 | 38 011 | 3 137 | 8 115 | 236 302 | -62 206 | -12 539 | 48 484 | -58 097 | -53 005 | -58 094 | 57 122 | -29 309 | -27 516 | 70 278 | -33 363 | -35 209 | 60 713 | -55 868 | -46 854 | -141 406 | -52 112 | -43 384 | -56 717 | -55 317 | -167 663 | -33 638 | -43 105 | -49 290 | -250 739 | -117 911 | 958 983 | 929 539 | -133 035 | -33 335 | -69 820 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 644 | -20 644 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 967 | 3 181 | -- -- | -- -- | 6 614 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 743 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 318 | 11 975 | 289 814 | -147 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 662 | 3 774 | -- -- | -- -- | 13 409 | 5 902 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 612 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 107 | -- -- | 724 468 | -- -- | 15 610 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 574 | -20 | -- -- | -- -- | -42 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -57 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 70 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 98 624 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 995 053 | -- -- | -- -- | -995 053 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -70 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 995 053 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | 4 123 | 9 545 | 13 062 | 1 108 | -- -- | 16 115 | 6 352 | -- -- | 3 930 | 10 870 | 7 100 | 3 900 | 5 927 | 18 267 | -20 594 | 5 000 | 8 000 | 6 562 | 82 599 | -5 163 | 7 500 | 2 000 | -- -- | 3 000 | 56 178 | 39 824 | 12 945 | -13 048 | 139 498 | -25 498 | 10 000 | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 983 | -- -- | -1 479 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 115 000 | 28 243 | 1 180 000 | -393 | 32 882 | 47 677 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 633 | 93 | -1 500 | -- -- | -- -- | -36 305 | 7 945 | -662 | -- -- | -550 | -7 283 | -- -- | -- -- | -2 600 | -- -- | -- -- | -7 798 | -1 242 | -8 849 | -12 009 | -5 500 | -12 121 | -17 721 | -19 506 | -43 502 | -1 402 | -13 667 | -21 382 | -19 468 | -13 469 | -15 281 | -27 048 | -14 153 | -44 325 | -8 125 | -7 956 | -7 879 | -6 798 | -4 748 | -4 666 | -4 693 | -4 655 | -4 643 | -4 708 | -9 746 | -910 309 | -33 402 | -19 467 | -19 467 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 430 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -18 036 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 889 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 993 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 275 | -- -- | -- -- | -- -- | -199 684 | -199 685 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -32 | 3 | -45 | -22 | -24 | -22 | -49 | -38 | -45 | -36 | -67 | -77 | -172 | -340 | -212 | -494 | -- -- | -232 | -274 | -296 | -277 | -914 | -992 | -1 019 | -1 376 | -1 381 | -1 601 | -1 571 | -1 650 | -1 610 | -1 628 | -1 615 | -1 606 | -1 467 | -13 737 | 10 759 | -23 903 | -31 629 | -1 210 | -34 488 | -12 429 | -16 715 | -18 715 | -28 649 | -33 697 | -31 451 | -43 954 | -40 857 | -30 243 | -46 419 | -46 421 | -40 906 | -46 097 | -37 036 | -43 333 | -45 165 | -48 376 | -51 273 | -53 000 | -53 074 | -55 748 | -59 266 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 5 | -- -- | -19 | -3 | -5 | -5 | -7 | -64 | -108 | -160 | -151 | -260 | -251 | -627 | -- -- | -302 | -176 | -197 | -921 | -207 | -1 186 | -291 | -2 165 | -300 | -2 694 | -517 | -1 368 | -1 952 | -2 642 | -595 | -1 924 | -727 | -2 063 | -1 988 | -1 637 | -6 912 | -1 199 | -823 | -842 | -1 180 | -3 025 | -1 226 | -1 025 | -1 250 | -5 110 | -3 130 | -3 706 | -2 419 | -2 098 | -1 734 | -1 487 | -1 376 | -1 302 | -1 247 | -3 249 | -3 294 | -11 620 | -46 166 | -6 612 | -38 764 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 2 447 | -266 | 6 085 | 6 415 | 491 | 24 848 | -3 296 | -8 699 | -2 013 | -5 622 | -12 866 | 350 | -8 038 | -2 200 | 644 | -84 | -209 | 1 438 | -1 482 | -- -- | -625 | 18 550 | -17 817 | 1 043 | -786 | 85 511 | -60 636 | 6 419 | -15 260 | -13 248 | -423 | 1 145 | -99 | 201 930 | -55 936 | -131 645 | 29 400 | -42 559 | -3 405 | 4 857 | 51 830 | -21 277 | 39 375 | 93 394 | -10 499 | -32 501 | 97 703 | -9 831 | -42 444 | -92 590 | 11 785 | 71 527 | 85 033 | 32 020 | -5 933 | 30 516 | 113 416 | 20 694 | -168 936 | -111 230 | 953 445 | -723 339 | -21 535 | -28 084 | -12 812 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 2 580 | 2 446 | 9 795 | 8 521 | 888 | 5 596 | 8 277 | 11 485 | 2 165 | 17 640 | -1 663 | 9 452 | 4 931 | -10 174 | 11 571 | 10 302 | 1 184 | 3 798 | 24 588 | 0 | -975 | 1 025 | 11 417 | 14 296 | 1 810 | 20 174 | 32 557 | 27 176 | 1 147 | 25 547 | 23 810 | 30 554 | 39 517 | 30 744 | 46 898 | 16 224 | 23 420 | 35 596 | 44 976 | 34 303 | 82 341 | 1 492 | 22 983 | 15 773 | 11 760 | 14 636 | 35 575 | 61 444 | 30 570 | 56 559 | 66 968 | 104 119 | 130 264 | 116 555 | 162 000 | 142 998 | 168 328 | 99 899 | 182 953 | 163 354 | 73 662 | 93 517 | 167 822 | 171 635 | 183 619 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 5 324 | 5 059 | 11 159 | 17 560 | 18 051 | 42 900 | 39 603 | 30 904 | 28 891 | 23 269 | 10 403 | 10 753 | 2 715 | 515 | 1 159 | 1 075 | 866 | 2 304 | 822 | 822 | 197 | 18 747 | 930 | 1 973 | 1 187 | 86 698 | 26 062 | 32 481 | 17 221 | 3 973 | 3 550 | 4 695 | 4 596 | 206 526 | 150 590 | 18 945 | 48 345 | 5 786 | 2 381 | 7 238 | 59 068 | 37 791 | 77 166 | 170 560 | 160 061 | 127 560 | 225 263 | 195 699 | 153 255 | 60 665 | 72 450 | 143 396 | 228 429 | 260 449 | 254 432 | 284 273 | 397 689 | 399 844 | 230 478 | 117 596 | 1 071 041 | 346 938 | 324 797 | 296 713 | 283 899 |
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