Przepływy pieniężne Benefit Systems SA (BFT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 17 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 10 Mar 2016 | 09 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 04 Kwi 2019 | 02 Kwi 2020 | 25 Mar 2021 | 15 Kwi 2022 | 22 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 08 Kwi 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 615 | 24 723 | 33 859 | 33 853 | 35 229 | 56 180 | 71 557 | 120 611 | 139 161 | 139 989 | 379 856 | 222 119 | 240 571 | 439 669 | 830 457 | 962 338 | 1 142 815 | |
| Wynik finansowy | 5 167 | 16 502 | 37 145 | 29 115 | 25 734 | 38 547 | 48 659 | 75 593 | 86 708 | 116 190 | 107 022 | -98 692 | -23 855 | 139 077 | 444 873 | 454 659 | 572 895 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 202 481 | 211 223 | 209 098 | 232 076 | 287 474 | 353 001 | 540 046 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 412 | 10 093 | -1 349 | 388 | 322 | 951 | 28 538 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 239 | 1 419 | 75 | -2 095 | -1 539 | -1 265 | -1 991 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 122 | -3 304 | -3 894 | -31 786 | -34 625 | -56 875 | -118 394 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 034 | 26 785 | 63 519 | 47 500 | 40 353 | 69 425 | 120 990 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 282 | -6 727 | -40 706 | -36 465 | -54 094 | -52 060 | -42 928 | -68 743 | -161 847 | -263 000 | -152 155 | -34 184 | -125 735 | -155 074 | -262 216 | -537 054 | -2 367 869 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 429 | -2 143 | -8 108 | -11 580 | -5 798 | -20 009 | -34 048 | -40 021 | -111 720 | -90 466 | -128 887 | -53 797 | -74 148 | -122 723 | -158 423 | -318 284 | -662 846 | |
| Przepływy finansowe | -2 000 | -3 042 | 21 448 | -13 297 | 8 666 | -4 838 | -11 477 | -10 650 | 9 949 | 146 372 | -231 470 | -36 205 | -85 601 | -319 283 | -352 564 | -549 790 | 1 536 698 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 21 555 | 1 305 | 8 153 | 6 614 | 1 200 | 7 615 | 11 318 | 289 667 | -- -- | 17 436 | 19 311 | -- -- | 18 612 | 23 107 | 740 078 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 594 | -42 500 | -51 000 | -57 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | 70 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 98 624 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 995 053 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 000 | -76 000 | -30 250 | -- -- | -100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 678 | 14 967 | 1 741 | 1 352 | 67 866 | 50 418 | 76 899 | 50 000 | -- -- | 50 504 | -- -- | 115 700 | 1 158 003 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 230 | -300 | -31 507 | -12 595 | -10 709 | -17 452 | -33 639 | -34 406 | -55 170 | -87 749 | -28 167 | -35 140 | -960 136 | |
| Dywidenda | -2 000 | -3 000 | -- -- | -14 428 | -18 036 | -19 890 | -22 994 | -1 565 | -663 | -222 | -569 | -770 | -1 729 | -345 | -121 275 | -401 962 | -2 682 | |
| Leasingi | -- -- | -42 | -88 | -154 | -405 | -4 913 | -7 536 | -11 740 | -9 739 | -8 550 | -132 354 | -89 931 | -112 180 | -165 341 | -207 663 | -234 341 | -325 656 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -19 | -20 | -494 | -1 316 | -2 381 | -6 123 | -5 624 | -7 886 | -7 783 | -4 307 | -7 980 | -11 510 | -7 804 | -7 201 | -67 692 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 667 | 14 954 | 14 601 | -15 909 | -10 199 | -718 | 17 152 | 41 218 | -12 737 | 23 361 | -3 769 | 151 730 | 29 235 | -34 688 | 215 677 | -124 506 | 311 644 | |
| Free Cash Flow | 1 186 | 22 580 | 25 751 | 22 273 | 29 431 | 36 171 | 37 509 | 80 590 | 27 441 | 49 523 | 250 969 | 168 322 | 166 423 | 316 946 | 672 034 | 644 054 | 479 969 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 878 | 18 135 | 33 652 | 17 743 | 7 543 | 6 825 | 23 977 | 65 195 | 52 458 | 75 819 | 72 050 | 223 780 | 253 015 | 218 327 | 434 004 | 309 498 | 597 946 |
Dane dostarcza: Notoria.pl