Przepływy pieniężne Adiuvo Investments Spółka Akcyjna (ADV)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Cze 2015 | 17 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 12 Kwi 2017 | 26 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 24 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 23 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 21 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 01 Paź 2019 | 29 Lis 2019 | 01 Lip 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 24 Maj 2021 | 01 Paź 2021 | 29 Lis 2021 | 03 Maj 2022 | 23 Maj 2022 | 23 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 21 Paź 2023 | 30 Maj 2023 | 03 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 14 Maj 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 17 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 02 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 02 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -3 877 | -1 300 | -2 252 | -1 042 | -2 898 | -857 | -704 | -1 500 | -690 | 373 | -1 307 | 720 | -1 700 | -188 | -225 | 53 | -2 998 | 6 101 | -2 965 | -2 027 | -7 037 | 4 615 | -408 | -463 | 49 | 72 | -1 006 | -1 775 | 1 258 | 55 | -322 | -4 112 | -821 | 993 | -2 961 | 4 185 | 21 | 263 | -4 | 1 065 | 239 | -3 154 | 9 | 29 | -198 | -209 | -196 | -257 | 53 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -2 092 | -1 110 | -1 049 | -445 | -1 067 | -286 | -1 244 | 991 | -362 | 785 | 333 | -201 | 1 112 | 841 | 1 092 | -3 440 | 562 | -13 772 | -488 | -1 220 | 516 | -1 560 | 465 | 1 107 | 495 | -80 | -117 | -21 443 | -455 | 683 | -2 189 | -24 290 | 3 185 | -37 730 | -42 380 | -16 448 | -434 | -95 | 16 | -14 330 | -1 080 | -2 237 | 774 | -544 | -101 | -439 | -491 | -646 | -636 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 11 | 19 | 20 | 13 | 16 | 19 | 17 | 16 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | -2 | -- -- | 6 | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 6 | -6 | -- -- | 25 | 6 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -2 | -38 | 103 | -103 | 74 | -53 | 87 | -- -- | 95 | 22 | 134 | 89 | -38 | 260 | -313 | -- -- | 22 | 101 | 204 | 122 | -22 | -- -- | -1 544 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 402 | 144 | -128 | -16 | 57 648 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 956 | 204 | -204 | 276 | 7 629 | -21 | 21 | 507 | 6 707 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 725 | -725 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -136 | -2 312 | -1 715 | 131 | -403 | -1 367 | 504 | -2 270 | 1 114 | 530 | -1 701 | 1 744 | -270 | -255 | 154 | 226 | -80 | 18 176 | -23 920 | 5 656 | 6 606 | 1 953 | -368 | -727 | 118 | -750 | -994 | -1 099 | 287 | 122 | -26 | 12 152 | 627 | 11 888 | -9 831 | -90 | 187 | 823 | -2 998 | -1 596 | -177 | 4 172 | -89 | -292 | 64 | 43 | 18 | 2 | 296 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -1 343 | 2 085 | -724 | 328 | -1 146 | 626 | 106 | 486 | -557 | 228 | 491 | 120 | -1 034 | 627 | -7 | 594 | -2 287 | 4 880 | 4 967 | -6 749 | -8 161 | 1 | 822 | 289 | 974 | 1 224 | 479 | 179 | 2 178 | -94 | 526 | -2 719 | -1 024 | 213 | -616 | 2 348 | 658 | 13 | -462 | 8 504 | -846 | 880 | -1 109 | -131 | -53 | -25 | -515 | 684 | -38 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 554 | -1 523 | -3 735 | 96 | -2 433 | -8 725 | -5 402 | -6 875 | -10 456 | -499 | -99 | -10 250 | -4 943 | -22 | -198 | -6 409 | -3 949 | -5 508 | 1 994 | -6 848 | -1 848 | -3 954 | 474 | -82 | 142 | 57 | 254 | -97 | -749 | -668 | 109 | 6 346 | 419 | -746 | 3 400 | -4 040 | 458 | -745 | 3 | 22 | 10 | 3 187 | -10 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 7 | -19 | 0 | -5 | -12 | -16 | -21 | -26 | -84 | -37 | -8 | -29 | -21 | -5 | 2 | -3 | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -5 | 0 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -3 | -7 | 10 | 15 | 10 | -10 | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 4 480 | 2 430 | 5 887 | 1 051 | 5 955 | 15 253 | 1 | 20 120 | -210 | -45 | 18 514 | -350 | -90 | -150 | -230 | 6 375 | 2 328 | 3 978 | 556 | 9 451 | 12 564 | -4 529 | -67 | 526 | -244 | -81 | -230 | 2 887 | -522 | 598 | 222 | -2 643 | 402 | -260 | -440 | -143 | -482 | 482 | -- -- | -1 090 | -- -- | -283 | -- -- | 64 | 135 | 194 | 228 | 229 | -7 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 503 | 3 | 6 582 | 870 | 6 572 | 16 238 | -- -- | 20 355 | -- -- | -- -- | 18 615 | -202 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 089 | 12 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -622 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 000 | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -4 467 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 090 | -- -- | -283 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 977 | 2 427 | 191 | -- -- | 780 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -5 | 2 479 | 4 248 | 1 214 | -2 230 | 600 | -- -- | 500 | 526 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 371 | 1 299 | 598 | 222 | -2 119 | 459 | 40 | -440 | -59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | 142 | -142 | -- -- | 795 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -886 | -419 | -775 | -985 | -- -- | -235 | -4 839 | -45 | -100 | -149 | -90 | -150 | -235 | -1 620 | -151 | -270 | -656 | -4 410 | -406 | -62 | -567 | -- -- | -244 | -81 | -230 | 516 | -1 821 | -- -- | -- -- | -524 | -57 | -300 | -- -- | -84 | -482 | 482 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 343 | 214 | -557 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -7 | -7 | 14 | -9 | -7 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -371 | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -951 | -393 | -100 | 105 | 624 | 5 671 | -6 105 | 11 745 | -11 356 | -171 | 17 108 | -9 880 | -6 733 | -360 | -653 | 19 | -4 619 | 4 571 | -415 | 576 | 3 679 | -3 868 | -1 | -19 | -53 | 48 | -982 | 1 015 | -13 | -15 | 9 | -409 | -- -- | -13 | -1 | 2 | -3 | -- -- | -1 | -3 | 249 | -250 | -1 | 92 | -63 | -15 | 32 | -28 | 46 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -3 870 | -1 319 | -2 252 | -1 047 | -2 910 | -873 | -725 | -1 526 | -774 | 336 | -1 315 | 691 | -1 721 | -193 | -223 | 50 | -2 999 | 6 101 | -2 963 | -2 027 | -7 038 | 4 610 | -408 | -462 | 49 | 72 | -1 006 | -1 772 | 1 257 | 56 | -322 | -4 112 | -821 | 993 | -2 961 | 4 180 | 18 | 256 | 6 | 1 080 | 249 | -3 164 | 9 | 38 | -198 | -209 | -196 | -257 | 53 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 528 | 135 | 35 | 140 | 764 | 6 435 | 330 | 12 074 | 718 | 548 | 17 656 | 7 771 | 1 038 | 683 | 25 | 48 | 2 | 1 | 1 | 183 | 3 873 | 4 | 7 | -11 | -64 | -15 | 12 | 19 | 6 | -9 | -- -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 252 | 1 | 1 | 86 | 25 | 12 | 43 | 17 | 63 |
Dane dostarcza: Notoria.pl