Przepływy pieniężne Adiuvo Investments SA w restrukturyzacji (ADV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Cze 2015 | 21 Mar 2016 | 12 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 01 Lip 2020 | 30 Kwi 2021 | 03 Maj 2022 | 21 Paź 2023 | 14 Maj 2024 | 17 Kwi 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 667 | -8 471 | -5 959 | -904 | -2 060 | -1 889 | -3 293 | -2 660 | -3 121 | 1 396 | 1 345 | -2 886 | -860 | |
| Wynik finansowy | -3 714 | -4 697 | -1 605 | 555 | -395 | -14 919 | 528 | -21 145 | -26 251 | -93 373 | -14 843 | -3 087 | -1 677 | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 | 33 | 68 | 64 | 39 | 24 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 25 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 40 | 63 | 5 | 251 | -2 | 327 | -1 444 | 14 402 | 57 648 | 23 956 | 8 074 | 7 214 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -320 | -4 032 | -3 536 | 1 687 | -145 | -168 | 7 464 | -2 725 | 12 535 | 2 594 | -3 584 | 3 703 | 10 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 436 | 346 | 72 | 282 | 180 | 811 | -7 049 | 2 856 | -109 | 921 | 8 713 | -542 | 208 | |
| Przepływy inwestycyjne | -403 | -6 716 | -23 435 | -21 304 | -11 572 | -14 311 | -5 410 | 356 | 5 038 | -967 | -262 | 3 196 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -17 | -75 | -158 | -27 | 1 | -5 | 3 | -- -- | -5 | 15 | 9 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 5 549 | 13 848 | 41 329 | 17 909 | 5 905 | 16 313 | 8 494 | 2 332 | -2 345 | -441 | -1 090 | -219 | 786 | |
| Emisja akcji | 1 679 | 9 958 | 43 165 | 18 413 | -- -- | 16 089 | 12 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 600 | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -621 | -- -- | 8 000 | -- -- | -4 467 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 090 | -283 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 870 | 4 595 | 780 | -- -- | -- -- | 5 711 | 1 626 | 2 371 | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | 795 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 305 | -1 995 | -5 133 | -2 095 | -5 487 | -1 035 | -39 | -2 345 | -441 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -9 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -371 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 479 | -1 339 | 11 935 | -4 299 | -7 727 | 113 | -209 | 28 | -428 | -12 | -7 | 91 | -74 | |
| Free Cash Flow | -3 667 | -8 488 | -6 034 | -1 062 | -2 087 | -1 888 | -3 298 | -2 657 | -3 121 | 1 391 | 1 360 | -2 877 | -860 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 479 | 140 | 12 074 | 7 771 | 48 | 183 | -11 | 19 | 1 | 3 | -- -- | 86 | 17 |
Dane dostarcza: Notoria.pl