Przepływy pieniężne Adiuvo Investments SA w restrukturyzacji (ADV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Cze 2015 | 17 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 12 Kwi 2017 | 26 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 24 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 23 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 21 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 01 Lip 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 24 Maj 2021 | 01 Paź 2021 | 29 Lis 2021 | 03 Maj 2022 | 23 Maj 2022 | 23 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 21 Paź 2023 | 30 Maj 2023 | 03 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 11 Cze 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 17 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 02 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 02 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -9 911 | -2 986 | -1 515 | -4 043 | -6 842 | -3 687 | -6 370 | -4 770 | -3 170 | -6 402 | -3 582 | -4 062 | -6 226 | -6 450 | -6 322 | -6 192 | -13 367 | -3 904 | 705 | -4 686 | -6 677 | -7 878 | 5 440 | 38 | -1 906 | -12 413 | 5 038 | -4 177 | 2 194 | -2 748 | -4 335 | -887 | 2 193 | 1 003 | -2 735 | 1 094 | -6 977 | -712 | -650 | -2 302 | -1 316 | -272 | -2 918 | -637 | 411 | -28 | -1 121 | 659 | 114 | 152 | |
| Wynik finansowy | -3 972 | -3 579 | -2 563 | 9 230 | -4 407 | -6 404 | -3 618 | -3 832 | -6 507 | -3 604 | -5 951 | -4 982 | -4 767 | -4 829 | -6 348 | -7 448 | -33 938 | -6 714 | -7 448 | -6 579 | -10 959 | -403 | -7 797 | -2 370 | -6 642 | -2 618 | -3 762 | -2 953 | -7 438 | -1 130 | -13 576 | -4 582 | 1 537 | -713 | -3 602 | -7 828 | -52 124 | -1 236 | -2 979 | -2 835 | -4 145 | -2 391 | 1 533 | 514 | -3 950 | 551 | -996 | -1 356 | -318 | -1 646 | |
| Amortyzacja | 3 | -- -- | 22 | -7 | 389 | 6 | 34 | 43 | 190 | 213 | 262 | 201 | 279 | 211 | 290 | 248 | 340 | 283 | 432 | 266 | 2 134 | 285 | 286 | 199 | 192 | -211 | 95 | 103 | 511 | 104 | 99 | 101 | -272 | 91 | 95 | 95 | -181 | -5 | 8 | -2 | 5 | -- -- | -- -- | 8 | 30 | 167 | 244 | 246 | 253 | 243 | |
| Zmiana stanu rezerw | 601 | -- -- | -- -- | -- -- | 131 | -- -- | 51 | 3 | 75 | -171 | 144 | -87 | 408 | 309 | -207 | 298 | 227 | 290 | 167 | 558 | -427 | 459 | -934 | 762 | 279 | 57 | -363 | 123 | -400 | 432 | -2 796 | 3 456 | 3 248 | 8 907 | -8 097 | 368 | -3 439 | 779 | 844 | 684 | -10 784 | 548 | 6 572 | 619 | 1 397 | 722 | 1 059 | 1 592 | 677 | 867 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -61 | -2 | -104 | -410 | -100 | -87 | -61 | -192 | -160 | -272 | -409 | -199 | -477 | -2 468 | 252 | -43 | 315 | 490 | 827 | -157 | 1 273 | 60 | 368 | 150 | -367 | 156 | 222 | -93 | 606 | 56 | 716 | 75 | 33 | -20 | -71 | 89 | 17 | -105 | 83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -- -- | -23 | -6 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 683 | -210 | 374 | -5 259 | 957 | -895 | -2 833 | -347 | -1 291 | -545 | 2 207 | 594 | 189 | -2 719 | -998 | -443 | 1 960 | 2 783 | -615 | -1 712 | 696 | -82 | 1 806 | 1 365 | 624 | -8 526 | 4 456 | -2 900 | 8 604 | -2 461 | -564 | -228 | 16 677 | -6 292 | 13 818 | -7 303 | 1 016 | -1 458 | -1 370 | 3 157 | -2 169 | 602 | 3 380 | 49 | -555 | -321 | -199 | 216 | -120 | 210 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 395 | 148 | 384 | 3 981 | 404 | 3 220 | -156 | -493 | 3 458 | -2 320 | -232 | 375 | 817 | 168 | 782 | 2 100 | -3 869 | -1 489 | 5 237 | 2 454 | -2 439 | -1 059 | 501 | -2 442 | -533 | 550 | 2 769 | 1 172 | -4 635 | 1 395 | 34 | 1 293 | 2 994 | -1 326 | -359 | 6 272 | 2 289 | 1 088 | 664 | -4 914 | 8 094 | -1 264 | 2 364 | -778 | 2 375 | -211 | 641 | -189 | 466 | 768 | |
| Przepływy inwestycyjne | -657 | -2 440 | -1 837 | -2 793 | -798 | -2 721 | -3 090 | -2 537 | -5 726 | -4 607 | -3 525 | -4 233 | -3 518 | -3 866 | -5 240 | -3 451 | 18 703 | -2 768 | -4 888 | 2 185 | -2 495 | -2 528 | -2 527 | -4 718 | 1 288 | 89 | -795 | 194 | -5 419 | -1 677 | 262 | 498 | -342 | -33 | -346 | 253 | -4 | 5 | -30 | 90 | 41 | 10 | 2 795 | 375 | -72 | 3 | -- -- | 3 | -852 | -138 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 | -2 549 | -1 837 | -2 869 | -134 | -2 721 | -3 013 | -2 524 | -2 281 | -3 365 | -2 337 | -3 243 | -2 342 | -3 056 | -2 712 | -1 840 | -2 102 | -1 412 | -1 022 | -331 | -1 210 | -1 913 | 137 | -3 490 | -1 457 | -239 | -238 | -97 | -4 438 | -1 187 | 1 187 | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -130 | -4 | -3 | 3 | -22 | 16 | 10 | -10 | -7 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -846 | -138 | |
| Przepływy finansowe | 12 280 | 4 508 | 2 670 | 7 073 | 7 938 | 6 597 | 15 203 | 1 411 | 21 089 | -304 | 11 182 | 19 654 | 1 023 | 4 609 | 16 319 | 1 333 | -1 728 | 3 237 | 4 173 | 4 584 | 8 387 | 17 033 | -6 463 | 597 | 978 | 2 283 | 6 593 | 3 197 | 4 714 | 5 459 | 1 087 | 192 | -2 356 | 1 945 | 468 | -1 684 | 7 017 | 659 | 1 113 | 1 986 | 1 674 | -80 | -212 | -4 | 64 | 124 | 180 | 208 | 630 | 1 225 | |
| Emisja akcji | 12 429 | 2 502 | 500 | 6 086 | 11 068 | 6 572 | 16 238 | -- -- | 20 356 | -- -- | -- -- | 18 615 | -202 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 8 | 16 086 | 12 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 548 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 907 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -213 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 150 | 1 977 | 2 164 | 1 667 | 0 | 780 | -5 | 13 | 17 | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -240 | 297 | -57 | 2 372 | 4 422 | 1 130 | -2 113 | 601 | 2 647 | 689 | 2 069 | 2 334 | 6 761 | 2 056 | 8 681 | 5 542 | 1 344 | 249 | -2 506 | 1 977 | 501 | -1 477 | 8 132 | 659 | 1 113 | 1 986 | 1 155 | 464 | 65 | -4 | 86 | 143 | 200 | 235 | 635 | 1 283 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | -76 | -810 | -3 875 | -755 | -1 068 | -49 | -273 | -4 874 | -109 | -125 | -179 | -90 | 90 | -475 | -1 583 | -150 | -249 | -659 | -4 530 | -406 | -479 | -150 | -1 038 | -- -- | -117 | 1 192 | -3 905 | -29 | -202 | -- -- | -16 | -32 | -33 | -207 | -4 663 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 388 | -544 | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | -52 | -53 | -51 | -51 | -51 | -62 | -54 | -55 | -57 | 166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -19 | -20 | -27 | -5 | -58 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | 18 | -18 | -383 | -1 | -2 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 467 | -467 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 712 | -918 | -682 | 237 | 297 | 189 | 5 743 | -5 896 | 12 193 | -11 313 | 4 075 | 11 359 | -8 721 | -5 707 | 4 757 | -8 310 | 3 608 | -3 435 | -10 | 2 083 | -785 | 6 627 | -3 550 | -4 083 | 360 | -10 041 | 10 836 | -786 | 1 489 | 1 034 | -2 986 | -197 | -505 | 2 915 | -2 613 | -337 | 36 | -48 | 433 | -226 | 399 | -342 | -335 | -266 | 403 | 99 | -941 | 870 | -108 | 1 239 | |
| Free Cash Flow | -9 924 | -5 535 | -3 352 | -6 912 | -6 976 | -6 408 | -9 383 | -7 294 | -5 451 | -9 767 | -5 919 | -7 305 | -8 568 | -9 506 | -9 034 | -8 032 | -15 469 | -5 316 | -317 | -5 017 | -7 887 | -9 791 | 5 577 | -3 452 | -3 363 | -12 652 | 4 800 | -4 274 | -2 244 | -3 935 | -3 148 | -887 | 2 152 | 1 003 | -2 735 | 964 | -6 981 | -715 | -647 | -2 324 | -1 300 | -262 | -2 928 | -644 | 411 | -28 | -1 121 | 659 | -732 | 14 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 914 | 1 385 | 703 | 913 | 962 | 2 048 | 7 803 | 1 896 | 14 104 | 2 792 | 6 865 | 18 244 | 9 548 | 3 832 | 8 552 | 237 | 3 699 | 466 | 312 | 2 264 | 1 454 | 8 086 | 4 547 | 421 | 783 | 49 | 1 571 | 787 | 2 328 | 3 322 | 333 | 137 | 52 | 547 | 369 | 32 | 71 | 41 | 475 | 228 | 641 | 300 | 1 | 23 | 95 | 194 | 20 | 133 | 21 | 1 247 |
Dane dostarcza: Notoria.pl