Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-04-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TELFORCEONE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TelForceOne S.A. informuje, że zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, kolejny aneks do Umowy kredytowej nr CRD/34833/11 z dnia 12 maja 2011 r. (raport bieżący nr 17/2011), którego przedmiotem jest umowa o limit wierzytelności. Na mocy niniejszego aneksu, udzielony został Spółce kredyt rewolwingowy (kredyt celowy) w kwocie 3.350.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i stosownemu zwiększeniu uległa górna kwota limitu oraz ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia. Nadto z uwagi na odnawialny charakter w/w kredytu celowego, ustalony został termin spłaty limitu w zakresie nim objętym, który ostatecznie wygasa w dniu 29 sierpnia 2014 r. Ponadto zwiększeniu uległo zaangażowanie Banku, w ramach współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z inną spółką z Grupy Kapitałowej TelForceOne, w postaci kredytu celowego na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Stopa oprocentowania w/w zobowiązań odpowiada warunkom rynkowym. Inne postanowienia umowy pozostają bez zmian. W ocenie Zarządu pozyskane finansowanie w łącznej kwocie 5.350.000,00 zł zwiększy kapitał obrotowy Grupy, oraz pozwoli na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki/Grupy, w tym w szczególności uefektywni realizację portfela zawartych kontraktów handlowych. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-09 | Wiesław Żywicki | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
