Przepływy pieniężne WP Holding SA (WPL)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Kwi 2015 | 14 Kwi 2015 | 14 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 14 Mar 2017 | 16 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 16 Mar 2018 | 22 Maj 2018 | 07 Wrz 2018 | 13 Lis 2018 | 26 Mar 2019 | 20 Maj 2019 | 27 Sie 2019 | 19 Lis 2019 | 12 Mar 2020 | 26 Maj 2020 | 25 Sie 2020 | 17 Lis 2020 | 30 Mar 2021 | 18 Maj 2021 | 24 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 22 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 23 Sie 2022 | 22 Lis 2022 | 13 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 28 Sie 2023 | 21 Lis 2023 | 25 Mar 2024 | 21 Maj 2024 | 27 Sie 2024 | 26 Lis 2024 | 25 Mar 2025 | 27 Maj 2025 | 26 Sie 2025 | 18 Lis 2025 | 24 Mar 2026 | 30 Maj 2026 | 26 Sie 2025 | 18 Lis 2025 | 24 Mar 2026 | 30 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 249 | -482 | -28 | 467 | -1 826 | -6 209 | -1 802 | 472 | -725 | -2 273 | -2 088 | 3 593 | 385 | -1 926 | 69 | -559 | -788 | -7 803 | -828 | -3 632 | -2 579 | 28 712 | -1 047 | -1 632 | -1 506 | -1 131 | 1 779 | -373 | -1 995 | 88 867 | -2 214 | -661 | -598 | -953 | 35 802 | 1 807 | 35 963 | 16 013 | 47 530 | 883 | -3 687 | -3 046 | 81 389 | 973 | -6 756 | -713 | 76 494 | -645 | -4 251 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 2 059 | 3 949 | 3 143 | 694 | 2 733 | -811 | 1 404 | 1 051 | 1 577 | 1 747 | 2 564 | -1 279 | 1 804 | 2 485 | 2 228 | 1 060 | 1 890 | 738 | -117 | -2 103 | -1 878 | 26 852 | -1 670 | -14 425 | -3 520 | -117 | -35 260 | -2 070 | -459 | 65 195 | -561 | -21 513 | -12 064 | -8 520 | 97 955 | 6 394 | 178 | 45 950 | 1 289 | -4 629 | -294 | 83 551 | -708 | 76 033 | 9 968 | 88 490 | -1 139 | -122 803 | -18 817 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 1 | 1 | -1 | -- -- | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -- -- | 2 | 1 | 1 | 1 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 15 | -10 | -3 | -4 | -6 | -1 | 3 | 3 | -2 | 1 | 13 | 16 | -26 | 7 | 5 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -675 | -347 | 67 | -97 | -2 132 | 3 301 | -914 | 925 | -966 | -2 054 | -2 442 | 6 175 | 281 | -471 | -85 | 373 | 108 | 346 | 60 | -169 | 131 | 6 | 35 | 9 | -36 | 30 | 5 | 8 | -40 | 12 | 6 | -3 662 | 3 636 | -15 | -60 021 | 1 536 | 37 753 | -30 752 | 49 639 | 1 383 | 284 | -85 586 | 84 609 | -379 | -3 362 | -88 257 | 79 590 | 71 | -415 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -532 | 232 | 757 | 326 | -585 | -603 | 199 | 256 | -236 | -228 | 764 | 987 | -1 558 | 48 | 405 | 270 | -460 | 1 797 | -82 | -909 | -255 | 174 | -310 | -320 | -761 | -176 | 2 130 | -940 | 194 | -800 | 3 167 | -2 597 | 483 | -872 | 2 031 | -82 | -264 | -465 | 1 568 | -1 192 | -24 | -678 | 935 | -1 407 | -2 319 | 608 | 2 599 | 265 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -170 261 | -74 | -- -- | -- -- | 1 | -44 871 | -11 030 | -26 543 | -11 759 | -1 | -690 | -8 420 | -1 000 | -640 | 31 596 | 1 040 | -78 715 | 1 762 | 27 155 | -53 196 | 989 | 975 | 3 247 | 2 096 | 1 341 | 1 489 | 451 | 766 | -518 | 408 | -6 770 | 4 480 | -229 | 4 677 | 4 187 | -1 645 | -18 457 | 67 | 1 931 | 3 118 | -1 132 | 8 096 | -6 275 | 4 764 | 2 058 | 1 905 | 33 102 | -21 233 | 1 269 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | 0 | -- -- | -1 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 178 624 | -6 601 | -- -- | 2 | 1 907 | 107 042 | 222 | 267 | 49 | 13 | 4 751 | 679 | 419 | 1 563 | -31 126 | 397 | 85 418 | 948 | -26 825 | 58 267 | -584 | -29 504 | -610 | -2 031 | -344 | -188 | 414 | -632 | 75 | -80 208 | -319 | -627 | -466 | -606 | -35 729 | -771 | -601 | -644 | -73 992 | -768 | -427 | 2 035 | -53 397 | -927 | 2 428 | -425 | -81 920 | -853 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 203 504 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 907 | 106 872 | -- -- | 108 | -- -- | -- -- | 4 723 | 675 | 409 | 1 569 | 560 | 400 | -- -- | 948 | 917 | 277 | 330 | 425 | 322 | 255 | 525 | 713 | 715 | 315 | 1 558 | 568 | 276 | 203 | 246 | 216 | 218 | 209 | 132 | 114 | 72 | 127 | 195 | 2 634 | 6 331 | 60 | 3 061 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 5 133 | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -5 | 8 | -8 | 6 | -6 | 85 484 | -- -- | -- -- | 59 474 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -1 | 9 | -9 | 4 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -14 223 | -6 465 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 189 | -35 188 | -482 | -481 | -481 | -481 | -481 | -482 | -481 | -481 | -481 | -482 | -305 | -304 | -305 | -305 | -305 | -304 | -16 456 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -14 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 693 | 2 | -- -- | -- -- | -27 748 | -- -- | -- -- | -28 995 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 300 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -73 238 | -- -- | -- -- | -- -- | -59 229 | -- -- | -- -- | -- -- | -65 505 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 679 | -97 | -- -- | -37 | -- -- | 170 | 222 | 159 | 49 | 13 | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | -66 | -- -- | 6 | -270 | -538 | -553 | -550 | -546 | -546 | -394 | -301 | -295 | -294 | -288 | -114 | -114 | -231 | -341 | -346 | -390 | -252 | -271 | -342 | -321 | -312 | -285 | -194 | -571 | -320 | -110 | 47 | -788 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 7 114 | -7 157 | -28 | 469 | 82 | 55 962 | -12 610 | -25 804 | -12 435 | -2 261 | 1 973 | -4 148 | -196 | -1 003 | 539 | 878 | 5 915 | -5 093 | -498 | 1 439 | -2 174 | 183 | 1 590 | -1 567 | -509 | 170 | 2 644 | -239 | -2 438 | 9 067 | -9 303 | 3 192 | -1 293 | 3 118 | 4 260 | -609 | 16 905 | 15 436 | -24 531 | 3 233 | -5 246 | 7 085 | 21 717 | 4 810 | -2 270 | 767 | 27 676 | -22 731 | -2 982 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -1 249 | -482 | -28 | 467 | -1 826 | -6 209 | -1 870 | 472 | -725 | -2 274 | -2 088 | 3 593 | 385 | -1 926 | 69 | -559 | -788 | -7 803 | -828 | -3 632 | -2 579 | 28 712 | -1 047 | -1 632 | -1 506 | -1 138 | 1 779 | -373 | -1 995 | 88 867 | -2 214 | -661 | -598 | -953 | 35 802 | 1 807 | 35 963 | 16 013 | 47 530 | 883 | -3 687 | -3 046 | 81 389 | 973 | -6 756 | -713 | 76 494 | -645 | -4 251 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 7 230 | 73 | 45 | 514 | 596 | 56 558 | 43 948 | 18 144 | 5 709 | 3 448 | 5 421 | 1 273 | 1 077 | 74 | 613 | 1 491 | 7 406 | 2 313 | 1 815 | 3 254 | 1 080 | 1 263 | 2 853 | 1 286 | 777 | 947 | 3 591 | 3 352 | 914 | 9 981 | 678 | 3 870 | 2 577 | 5 695 | 9 942 | 9 361 | 26 075 | 40 862 | 15 547 | 17 908 | 12 612 | 19 747 | 41 227 | 46 258 | 43 636 | 44 279 | 72 004 | 49 191 | 46 404 |
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