Przepływy pieniężne WP Holding SA (WPL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Kwi 2015 | 14 Kwi 2015 | 14 Kwi 2015 | 18 Mar 2016 | 14 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 26 Mar 2019 | 12 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 13 Kwi 2023 | 25 Mar 2024 | 25 Mar 2025 | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 41 904 | 36 025 | 36 407 | -1 292 | -9 365 | -1 493 | -2 031 | -13 051 | 23 454 | -1 231 | 83 997 | 36 058 | 100 389 | 75 629 | 68 148 | |
| Wynik finansowy | 21 130 | 20 018 | 19 908 | 9 303 | 4 376 | 4 609 | 7 577 | 408 | 8 879 | -40 968 | 42 662 | 83 765 | 42 788 | 158 582 | -36 147 | |
| Amortyzacja | 15 614 | 18 253 | 19 165 | 2 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 3 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -366 | 38 | -- -- | 17 | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -14 | 5 | 10 | |
| Zmiana stanu zapasów | 42 | 22 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 6 646 | -3 577 | -53 | -1 052 | 1 180 | 713 | 98 | 345 | 181 | 7 | -3 684 | -54 864 | 58 023 | -1 072 | -11 958 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 354 | 1 920 | -1 140 | 408 | -663 | 556 | -118 | 1 525 | -1 300 | 873 | 1 621 | -955 | 757 | -959 | -519 | |
| Przepływy inwestycyjne | -25 081 | -19 921 | -19 023 | -170 335 | -82 443 | -20 870 | 30 996 | -102 994 | 7 307 | 4 047 | -2 400 | 6 990 | -13 341 | 5 453 | 15 832 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -17 458 | -16 630 | -11 867 | -- -- | -68 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -12 082 | -18 672 | -17 647 | 172 025 | 109 438 | 5 492 | -28 747 | 117 808 | -32 729 | -750 | -81 079 | -37 572 | -76 005 | -52 716 | -80 538 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 203 504 | 108 887 | 5 398 | 2 938 | 2 142 | 1 332 | 2 268 | 2 605 | 889 | 445 | 9 220 | 3 061 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 5 122 | -- -- | -- -- | -- -- | 144 958 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -20 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 340 | -1 925 | -1 925 | -1 219 | -17 065 | |
| Dywidenda | -12 694 | -19 440 | -18 086 | -14 150 | -- -- | -- -- | -31 691 | -27 748 | -28 995 | -- -- | -45 299 | -35 120 | -73 238 | -59 229 | -65 505 | |
| Leasingi | -512 | -480 | -568 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 1 124 | 1 248 | 1 007 | -1 813 | 551 | 94 | 6 | -330 | -2 187 | -1 536 | -810 | -1 308 | -1 186 | -1 362 | -939 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 741 | -2 568 | -263 | 398 | 17 630 | -16 871 | 218 | 1 763 | -1 968 | 2 066 | 518 | 5 476 | 11 043 | 28 366 | 3 442 | |
| Free Cash Flow | 24 446 | 19 395 | 24 540 | -1 292 | -9 433 | -1 494 | -2 031 | -13 051 | 23 454 | -1 238 | 83 997 | 36 058 | 100 389 | 75 629 | 68 148 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 875 | 7 307 | 7 061 | 514 | 18 144 | 1 273 | 1 491 | 3 254 | 1 286 | 3 352 | 3 870 | 9 361 | 17 908 | 46 258 | 49 191 |
Dane dostarcza: Notoria.pl