Przepływy pieniężne WP Holding SA (WPL)
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Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Kwi 2015 | 14 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 14 Mar 2017 | 16 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 16 Mar 2018 | 22 Maj 2018 | 07 Wrz 2018 | 13 Lis 2018 | 26 Mar 2019 | 20 Maj 2019 | 27 Sie 2019 | 19 Lis 2019 | 12 Mar 2020 | 26 Maj 2020 | 25 Sie 2020 | 17 Lis 2020 | 30 Mar 2021 | 18 Maj 2021 | 24 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 22 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 23 Sie 2022 | 22 Lis 2022 | 13 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 28 Sie 2023 | 21 Lis 2023 | 25 Mar 2024 | 21 Maj 2024 | 27 Sie 2024 | 26 Lis 2024 | 25 Mar 2025 | 27 Maj 2025 | 26 Sie 2025 | 18 Lis 2025 | 24 Mar 2026 | 30 Maj 2026 | 26 Sie 2025 | 18 Lis 2025 | 24 Mar 2026 | 30 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 911 | -1 979 | 12 302 | 26 722 | 19 191 | 7 899 | 30 530 | 30 380 | 21 074 | 30 323 | 30 588 | 31 606 | 31 774 | 17 603 | 31 043 | 33 219 | 42 147 | 35 885 | 51 910 | 25 772 | 52 630 | 55 200 | 50 790 | 30 366 | 59 621 | 47 212 | 47 631 | 56 560 | 74 113 | 66 459 | 51 839 | 52 279 | 59 165 | 88 045 | 56 747 | 61 811 | 108 094 | 136 261 | 73 486 | 66 143 | 114 696 | 131 369 | 64 661 | 67 047 | 130 969 | 166 074 | -6 267 | -32 493 | 145 495 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -2 858 | 2 920 | 771 | 3 317 | -495 | 10 095 | -3 265 | -649 | 8 185 | 12 809 | 9 731 | 23 123 | 2 982 | 13 796 | 13 575 | 9 679 | 8 329 | 19 402 | 21 665 | 26 601 | 14 368 | 8 468 | 21 437 | 26 859 | 7 249 | 7 843 | 26 555 | 40 052 | 27 288 | 42 707 | 54 866 | 62 936 | 45 102 | 47 579 | 50 759 | 34 884 | 16 309 | 33 586 | 71 703 | 42 356 | 19 027 | 19 103 | 79 865 | 47 895 | 12 417 | -9 256 | 101 859 | -127 093 | -13 735 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 3 018 | 5 488 | 6 097 | 6 172 | 7 052 | 7 433 | 7 525 | 8 432 | 9 844 | 10 112 | 10 834 | 11 587 | 12 944 | 13 507 | 13 260 | 14 179 | 14 180 | 13 947 | 15 050 | 15 934 | 19 934 | 20 806 | 21 947 | 21 751 | 22 215 | 21 191 | 21 387 | 20 490 | 20 509 | 20 990 | 22 635 | 22 974 | 23 146 | 24 148 | 24 352 | 34 537 | 38 556 | 39 683 | 38 393 | 36 066 | 40 390 | 41 681 | 41 075 | 43 993 | 46 596 | 63 984 | 72 618 | 69 519 | 73 599 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 45 | -162 | -881 | 1 260 | -22 | -142 | -415 | 226 | 486 | 23 | -596 | 556 | 815 | -8 | -325 | -139 | 800 | 25 | -676 | 464 | 769 | -12 | -1 238 | 36 | 1 117 | 721 | -618 | -112 | 1 196 | 490 | -680 | -107 | 1 182 | 421 | -1 080 | 236 | 1 343 | 124 | -788 | 652 | 2 592 | -1 400 | -1 284 | -332 | 1 757 | 267 | -1 341 | 470 | 1 916 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -595 | -1 382 | -1 916 | 3 298 | -5 029 | -1 512 | -839 | -2 358 | -4 804 | -3 053 | -5 201 | -855 | -1 554 | 778 | -925 | 1 104 | -2 035 | -1 334 | 3 282 | -3 230 | -4 969 | -1 279 | 951 | -785 | 2 430 | 10 547 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 7 762 | -14 358 | 5 527 | 3 216 | -295 | -4 628 | 4 067 | 1 568 | -8 420 | -2 902 | 8 252 | -9 364 | 1 609 | -7 847 | 6 024 | -28 202 | -897 | -8 383 | 22 412 | -31 659 | 2 563 | -12 201 | 21 604 | -34 563 | 22 975 | 30 980 | -18 175 | -28 996 | 3 115 | -8 620 | 5 657 | -33 500 | -7 862 | 64 | -36 | -31 095 | -23 357 | 2 751 | 20 457 | -26 602 | -37 593 | 24 599 | 22 226 | -54 721 | -62 405 | 33 135 | 317 883 | -120 719 | -208 338 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -7 809 | -143 | -1 616 | 3 133 | 1 934 | -7 119 | 775 | -1 251 | 5 643 | -2 953 | -3 672 | 6 914 | 13 518 | -9 211 | -7 077 | 19 995 | 12 858 | 10 087 | -13 176 | 11 045 | 10 557 | 14 422 | -21 144 | 830 | 315 | -15 370 | 7 782 | 15 778 | 14 780 | 5 915 | -13 317 | 13 303 | 12 103 | 14 085 | -19 920 | 14 864 | 66 483 | 53 290 | -70 530 | 4 367 | 75 287 | 28 927 | -83 332 | 25 226 | 126 021 | 62 586 | -527 702 | 120 250 | 275 113 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -343 725 | -5 580 | -10 238 | -48 176 | -5 631 | -30 044 | -21 532 | -103 548 | -21 826 | -32 675 | -8 496 | -29 616 | -15 536 | -25 256 | -10 293 | -16 710 | -107 093 | -18 060 | -47 255 | -66 942 | -51 061 | -18 607 | -16 027 | -23 452 | -27 087 | -14 294 | -12 235 | -12 208 | -21 156 | -30 538 | -41 256 | -21 339 | -1 646 | -20 075 | -37 623 | -517 099 | -37 392 | -33 408 | -109 995 | 29 580 | -50 990 | -28 061 | -80 673 | -38 719 | -64 594 | -924 343 | -84 036 | -52 030 | -59 133 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -1 497 | -5 330 | -3 150 | -5 500 | -5 631 | -9 580 | -9 390 | -7 447 | -6 814 | -8 717 | -8 548 | -13 142 | -15 550 | -9 700 | -10 415 | -6 318 | -16 522 | -8 743 | -9 947 | -7 487 | -18 197 | -13 021 | -11 967 | -15 294 | -20 744 | -14 358 | -12 867 | -13 245 | -15 824 | -15 255 | -27 229 | -19 669 | -20 506 | -19 928 | -23 063 | -33 568 | -29 697 | -31 169 | -30 470 | -32 367 | -35 352 | -34 642 | -37 142 | -38 517 | -38 961 | -41 117 | -53 075 | -53 711 | -60 708 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 360 483 | -334 | -3 855 | 40 947 | -15 338 | 75 290 | -8 962 | 39 578 | -10 552 | 1 801 | -6 492 | -9 546 | -8 986 | 3 575 | -38 893 | 547 | 78 041 | -2 448 | -22 007 | 50 404 | -10 657 | -39 883 | -11 295 | -10 716 | -7 670 | -11 015 | -5 732 | -7 213 | 7 835 | -170 497 | -14 864 | -6 759 | -10 877 | -2 614 | -53 596 | 426 056 | -24 233 | -24 432 | -26 013 | -99 641 | -5 323 | -31 854 | -87 649 | -36 325 | 72 243 | 987 362 | -130 059 | -31 670 | -55 945 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 203 504 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 907 | 106 872 | 109 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 723 | 675 | 409 | 1 569 | 559 | 401 | -- -- | 948 | 917 | 277 | 331 | 425 | 320 | 254 | 525 | 713 | 716 | 314 | 1 557 | 568 | 277 | 203 | 246 | 217 | 217 | 209 | 132 | 114 | 72 | 127 | 195 | 2 633 | 6 333 | 60 | 3 061 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 175 000 | -- -- | 1 831 | 50 318 | -- -- | 219 500 | -- -- | 54 000 | -- -- | 12 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 940 | 2 071 | 7 100 | 85 484 | 74 | 8 346 | 59 475 | 29 | 171 | -200 | 104 | -- -- | 359 368 | -12 | -346 028 | 18 822 | 16 | 56 | 3 280 | 719 | 10 744 | -4 081 | 447 031 | 67 | -- -- | 72 183 | -- -- | 28 202 | -1 292 | -307 | 1 792 | 103 821 | 1 041 723 | 3 764 | 16 048 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | -- -- | -7 841 | -10 000 | -235 880 | -6 725 | -12 925 | -7 425 | -7 425 | -7 125 | -7 725 | -6 725 | -6 752 | -6 699 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 838 | -4 588 | -5 088 | -5 001 | -4 337 | -55 | -345 834 | -72 | 345 961 | -6 857 | -110 804 | -5 719 | -4 834 | -5 171 | -5 171 | -5 171 | -5 171 | -5 373 | -5 246 | -4 842 | -6 132 | -12 259 | -12 302 | -13 821 | -14 448 | -14 054 | -12 517 | -28 526 | -12 084 | -20 958 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -14 149 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 691 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 748 | -- -- | -- -- | -28 995 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -73 238 | -- -- | -- -- | -- -- | -59 229 | -- -- | -- -- | -- -- | -65 506 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -117 | -175 | -221 | -139 | -271 | -169 | -165 | -118 | -101 | -116 | -99 | -114 | -97 | -118 | -451 | -227 | -130 | -292 | -221 | -8 | -2 336 | -2 291 | -2 388 | -2 713 | -4 109 | -3 159 | -3 833 | -3 013 | -2 822 | -3 098 | -3 086 | -3 405 | -3 287 | -3 762 | -3 401 | -3 245 | -3 657 | -3 698 | -3 786 | -4 530 | -4 278 | -5 661 | -5 814 | -7 395 | -5 800 | -6 745 | -7 658 | -5 237 | -7 820 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 465 | -- -- | -5 710 | -4 106 | -2 044 | -1 184 | -2 408 | -2 337 | -2 396 | -2 293 | -2 230 | -1 843 | -1 938 | -1 590 | -2 222 | -2 850 | -2 908 | -3 159 | -3 445 | -3 521 | -3 446 | -3 438 | -3 443 | -2 569 | -2 101 | -2 031 | -2 025 | -1 965 | -1 548 | -1 443 | -2 675 | -4 081 | -5 493 | -12 489 | -14 834 | -15 175 | -16 030 | -14 062 | -14 335 | -14 557 | -14 193 | -13 743 | -13 502 | -26 602 | -30 697 | -29 145 | -25 939 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 17 669 | -7 893 | -1 791 | 19 493 | -1 778 | 53 145 | 36 | -33 590 | -11 304 | -551 | 15 600 | -7 556 | 7 252 | -4 078 | -18 143 | 17 056 | 13 095 | 15 377 | -17 352 | 9 234 | -9 088 | -3 290 | 23 468 | -3 802 | 24 864 | 21 903 | 29 664 | 37 139 | 60 792 | -134 576 | -4 281 | 24 181 | 46 642 | 65 356 | -34 472 | -29 232 | 46 469 | 78 421 | -62 522 | -3 918 | 58 383 | 71 454 | -103 661 | -7 997 | 138 618 | 229 093 | -220 362 | -116 193 | 30 417 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -586 | -7 309 | 9 152 | 21 222 | 13 560 | -1 681 | 21 140 | 22 933 | 14 260 | 21 606 | 22 040 | 18 464 | 16 224 | 7 903 | 20 628 | 26 901 | 25 625 | 27 142 | 41 963 | 18 285 | 34 433 | 42 179 | 38 823 | 15 072 | 38 877 | 32 854 | 34 764 | 43 315 | 58 289 | 51 204 | 24 610 | 32 610 | 38 659 | 68 117 | 33 684 | 28 243 | 78 397 | 105 092 | 43 016 | 33 776 | 79 344 | 96 727 | 27 519 | 28 530 | 92 008 | 124 957 | -59 342 | -86 204 | 84 787 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 21 339 | 13 446 | 11 655 | 31 148 | 29 370 | 82 515 | 82 551 | 48 961 | 37 657 | 37 106 | 52 706 | 45 150 | 52 402 | 48 324 | 30 181 | 46 442 | 59 509 | 74 863 | 57 500 | 66 663 | 57 547 | 54 255 | 77 728 | 73 929 | 100 024 | 121 421 | 151 346 | 188 255 | 249 047 | 114 667 | 111 204 | 135 364 | 182 482 | 249 102 | 218 441 | 185 429 | 231 384 | 308 119 | 245 758 | 239 456 | 297 630 | 369 420 | 264 098 | 258 178 | 395 557 | 624 118 | 403 326 | 285 881 | 433 267 |
Dane dostarcza: Notoria.pl