Przepływy pieniężne WP Holding SA (WPL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Kwi 2015 | 14 Kwi 2015 | 18 Mar 2016 | 14 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 26 Mar 2019 | 12 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 13 Kwi 2023 | 25 Mar 2024 | 25 Mar 2025 | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 9 199 | 11 679 | 37 956 | 88 000 | 113 591 | 113 639 | 155 714 | 188 986 | 211 024 | 244 690 | 265 768 | 383 984 | 377 773 | 258 283 | |
| Wynik finansowy | 7 255 | 1 648 | 4 149 | 5 686 | 53 848 | 40 032 | 75 997 | 71 132 | 81 699 | 187 797 | 178 324 | 163 954 | 165 890 | -22 073 | |
| Amortyzacja | 3 129 | 3 219 | 20 775 | 30 442 | 42 377 | 53 890 | 59 111 | 84 438 | 85 283 | 87 108 | 106 183 | 152 698 | 167 139 | 252 717 | |
| Zmiana stanu rezerw | -265 | 143 | 262 | -353 | 469 | 343 | 613 | -445 | 1 108 | 899 | 759 | 1 331 | -424 | 1 153 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -595 | -5 029 | -9 513 | -10 663 | -1 078 | -6 251 | 1 317 | |
| Zmiana stanu należności | 1 633 | 2 700 | 2 147 | 712 | -12 434 | -28 416 | -18 527 | -22 597 | 6 784 | -33 348 | -38 929 | -26 751 | -45 489 | 167 894 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 496 | 3 757 | -6 435 | -5 661 | 5 932 | 17 225 | 20 814 | 4 665 | 8 505 | 20 681 | 21 132 | 53 610 | 46 108 | -218 845 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 993 | -8 974 | -407 719 | -160 755 | -92 613 | -67 795 | -239 350 | -109 147 | -65 824 | -114 289 | -576 443 | -151 215 | -198 443 | -1 125 003 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 846 | -3 284 | -15 477 | -32 048 | -37 221 | -41 983 | -42 699 | -58 479 | -61 214 | -77 977 | -97 065 | -123 703 | -145 653 | -186 864 | |
| Przepływy finansowe | -5 070 | -61 | 397 241 | 90 568 | -24 789 | -43 757 | 103 990 | -72 551 | -31 630 | -184 285 | 358 969 | -174 319 | -161 151 | 897 876 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 203 504 | 108 888 | 5 398 | 2 938 | 2 142 | 1 330 | 2 268 | 2 605 | 889 | 445 | 9 221 | 3 061 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 100 | 227 149 | 273 500 | 12 000 | 22 111 | 153 379 | 104 | 13 328 | 22 174 | 454 413 | 72 250 | 28 395 | 1 165 356 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -100 | -8 000 | -265 530 | -29 700 | -20 199 | -4 838 | -19 014 | -- -- | -128 214 | -20 684 | -21 593 | -52 830 | -67 181 | |
| Dywidenda | -5 070 | -- -- | -14 149 | -- -- | -- -- | -31 691 | -27 748 | -28 995 | -- -- | -45 300 | -35 120 | -73 238 | -59 229 | -65 506 | |
| Leasingi | -- -- | -45 | -652 | -723 | -430 | -893 | -651 | -9 728 | -14 114 | -12 411 | -13 695 | -15 671 | -23 148 | -25 440 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -16 | -5 465 | -13 044 | -9 434 | -7 601 | -11 139 | -13 850 | -10 144 | -6 981 | -24 738 | -60 101 | -56 828 | -99 946 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 864 | 2 644 | 27 478 | 17 813 | -3 811 | 2 087 | 20 354 | 7 288 | 113 570 | -53 884 | 48 294 | 58 450 | 18 179 | 31 156 | |
| Free Cash Flow | 5 353 | 8 395 | 22 479 | 55 952 | 76 370 | 71 656 | 113 015 | 130 507 | 149 810 | 166 713 | 168 703 | 260 281 | 232 120 | 71 419 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 026 | 3 670 | 31 148 | 48 961 | 45 150 | 46 442 | 66 663 | 73 929 | 188 255 | 135 364 | 185 429 | 239 456 | 258 178 | 285 881 |
Dane dostarcza: Notoria.pl