Przepływy pieniężne Tower Investments SA (TOW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2015 | Wrz 2015 | Sty 2016 | Kwi 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Sty 2017 | Kwi 2017 | Lip 2017 | Paź 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 09 Cze 2017 | 08 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 09 Cze 2017 | 08 Wrz 2017 | 11 Gru 2017 | 25 Kwi 2019 | 24 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 12 Lis 2019 | 22 Kwi 2020 | 27 Maj 2020 | 24 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 20 Kwi 2021 | 24 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 23 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 16 Cze 2025 | 30 Maj 2025 | 16 Cze 2026 | 30 Lis 2025 | 16 Cze 2026 | 16 Cze 2026 | 16 Cze 2026 | 30 Lis 2025 | 16 Cze 2026 | 16 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -223 | 64 | 717 | -433 | -1 229 | 4 423 | -1 001 | -427 | -3 617 | -5 640 | -- -- | 29 408 | -2 694 | 4 224 | -25 383 | -133 | -1 970 | 656 | 917 | 394 | 455 | 357 | 2 153 | 3 741 | -1 568 | 3 359 | 226 | -530 | 4 106 | -2 161 | -4 155 | 4 188 | -6 234 | 4 277 | -15 075 | 140 | 162 | -400 | 660 | 0 | -1 | 0 | 10 | -111 | |
| Wynik finansowy | -404 | 92 | -63 | -30 | 2 896 | -20 | 147 | -706 | 2 462 | -1 149 | -- -- | -557 | 6 389 | 1 497 | -2 608 | -812 | 519 | 2 128 | 61 | -279 | -404 | 376 | -2 182 | 2 064 | -230 | -680 | 804 | -265 | 598 | -318 | -3 923 | 993 | -452 | -229 | -23 624 | -983 | -26 027 | 171 | -646 | 220 | -425 | 577 | -2 778 | -210 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 24 | 41 | -- -- | 68 | 77 | 72 | 76 | 145 | 181 | 174 | 187 | 190 | 174 | 206 | 189 | 199 | 189 | 179 | 190 | 243 | 227 | 219 | 255 | 77 | 221 | -110 | -1 018 | 90 | 15 | 72 | -67 | 51 | 32 | 32 | 35 | 266 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -368 | 203 | 521 | -- -- | -1 064 | -48 | -90 | -1 013 | 440 | 321 | -767 | 158 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -227 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 747 | -- -- | -- -- | -- -- | 320 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 1 106 | -- -- | -- -- | -- -- | -171 | -4 287 | -2 103 | -- -- | 2 984 | -95 | 500 | -3 190 | -291 | -1 917 | 361 | 1 777 | -59 | -42 | -769 | 538 | 57 | 1 975 | 187 | -6 | -- -- | -23 | -1 811 | 111 | -272 | -183 | 15 | -529 | 299 | 272 | -9 | 9 | 20 | -- -- | 20 | -20 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -298 | -- -- | -- -- | -- -- | 519 | -3 034 | -9 856 | -- -- | 29 383 | -4 467 | 2 344 | -18 382 | 710 | -511 | -2 454 | -743 | 1 031 | 269 | -9 | 475 | -52 | -2 682 | 3 815 | -2 472 | -504 | -1 386 | 1 775 | 26 | -1 991 | -481 | 3 058 | 6 491 | -346 | 4 199 | -314 | -235 | -14 | -17 | -485 | 722 | -17 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -1 574 | -- -- | -- -- | -- -- | -464 | 1 023 | 6 574 | -- -- | -1 397 | -220 | -256 | 67 | -357 | -211 | 1 038 | -184 | -843 | -8 | 526 | 1 931 | 1 046 | -335 | 30 | 2 793 | 151 | 6 833 | -1 811 | -5 524 | 5 613 | -5 408 | 2 140 | -1 258 | 1 722 | -3 594 | 45 | -17 776 | 203 | 141 | 140 | 2 172 | -253 | |
| Przepływy inwestycyjne | -385 | 368 | -- -- | -- -- | -450 | -12 209 | -12 752 | -- -- | -1 735 | 8 723 | -- -- | -19 862 | -2 443 | -1 168 | 4 702 | 461 | 4 063 | -740 | 2 225 | -310 | -1 901 | -81 | -997 | -458 | -960 | -2 809 | -608 | 5 742 | -5 490 | -125 | 899 | -1 161 | 1 759 | 436 | 2 110 | -232 | 80 | 400 | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -445 | -465 | -- -- | -- -- | -450 | -12 209 | -22 252 | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -17 | -14 | -618 | -304 | -- -- | -11 | -22 | -107 | -8 | -104 | 86 | -240 | -14 | 0 | -278 | -251 | -4 | -11 | 0 | 0 | -1 045 | 1 045 | -1 089 | -331 | -- -- | -21 | 0 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 629 | -566 | 19 992 | -- -- | 4 737 | -866 | -- -- | -858 | -459 | -907 | 16 733 | -680 | -832 | -2 101 | -671 | -564 | -543 | -885 | -512 | -674 | -665 | -660 | 1 318 | -5 869 | 1 834 | 1 473 | 3 173 | -2 800 | 4 783 | -1 898 | 9 715 | -- -- | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 225 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 850 | 3 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | 2 692 | -2 192 | 3 000 | -2 777 | 2 777 | -5 102 | -11 384 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 629 | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -201 | 3 701 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -566 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | 35 | -105 | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 554 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -78 | -- -- | -42 | -42 | -35 | -74 | -130 | -126 | -117 | -130 | -128 | -118 | -510 | -144 | -154 | -152 | -160 | -146 | -237 | -222 | 24 | -460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -418 | -563 | -- -- | -816 | -417 | -801 | -693 | -456 | -405 | -430 | -437 | -435 | -425 | -375 | -367 | -520 | -513 | -500 | -536 | -597 | -471 | 45 | 720 | -- -- | -867 | -121 | 989 | -- -- | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -608 | 431 | 717 | -- -- | 7 950 | -8 352 | 6 239 | -- -- | -615 | 2 217 | -- -- | 8 687 | -5 597 | 2 148 | -3 948 | -352 | 1 261 | -2 185 | 2 471 | -480 | -1 989 | -609 | 645 | 2 609 | -3 193 | -110 | 936 | -657 | 450 | -812 | -83 | 227 | 308 | 2 815 | -3 250 | -92 | 2 | -- -- | 60 | 0 | -1 | 0 | 10 | -111 | |
| Free Cash Flow | -668 | -402 | 717 | -433 | -1 679 | -7 786 | -23 253 | -427 | -3 617 | -5 666 | -- -- | 29 390 | -2 709 | 3 605 | -25 688 | -133 | -1 981 | 634 | 810 | 386 | 351 | 443 | 1 913 | 3 727 | -1 569 | 3 081 | -25 | -534 | 4 096 | -2 161 | -4 155 | 3 143 | -5 189 | 3 188 | -15 406 | 140 | 141 | -400 | 658 | 0 | -1 | 0 | 10 | -111 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 | 435 | 1 289 | -- -- | 8 430 | 307 | 6 291 | -- -- | 62 | 2 280 | -- -- | 9 530 | 3 934 | 6 081 | 2 134 | 1 781 | 3 042 | 858 | 3 329 | 2 849 | 860 | 251 | 896 | 3 505 | 311 | 201 | 1 137 | 480 | 929 | 117 | 34 | 261 | 568 | 3 384 | 134 | 42 | 44 | 44 | 104 | 103 | 102 | 40 | 111 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl