Przepływy pieniężne Tower Investments SA (TOW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Paź 2015 Raport zbadany przez audytora | Paź 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2017 | 17 Mar 2017 | 22 Kwi 2020 | 20 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 16 Cze 2025 | 16 Cze 2026 | 16 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -364 | -255 | 5 554 | -530 | 3 360 | 5 757 | -2 740 | -12 844 | 562 | 8 | |
| Wynik finansowy | 5 839 | -220 | 4 721 | 1 896 | -2 489 | 1 957 | -3 908 | -23 311 | -27 484 | -1 030 | |
| Amortyzacja | 39 | -- -- | 293 | 687 | 759 | 756 | 944 | -830 | 110 | 151 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -2 214 | 152 | 4 | 66 | -- -- | -227 | -2 747 | 320 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 485 | -- -- | 198 | -70 | -332 | 2 213 | -1 723 | -970 | 571 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -4 086 | -- -- | 8 878 | -2 997 | 1 766 | -1 391 | -88 | 7 076 | 3 303 | 206 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 347 | -- -- | -1 806 | 286 | 1 606 | 3 534 | -351 | 1 088 | -19 602 | 2 656 | |
| Przepływy inwestycyjne | 205 | -- -- | -18 772 | 6 009 | -3 289 | -4 836 | 1 026 | 3 143 | -353 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 039 | -- -- | -954 | -140 | -266 | -544 | -14 | -1 421 | -23 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 730 | -- -- | 14 509 | -4 284 | -2 504 | -680 | 611 | 9 800 | -240 | -- -- | |
| Emisja akcji | 760 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -71 | -199 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 22 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 175 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -16 485 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | 3 500 | 20 110 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -191 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -1 554 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -193 | -503 | -902 | -611 | -894 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -29 | -- -- | -2 727 | -1 728 | -1 602 | -2 069 | -304 | -- -- | -240 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 572 | -255 | 1 291 | 1 195 | -2 433 | 242 | -1 103 | 100 | -30 | 8 | |
| Free Cash Flow | -3 403 | -255 | 4 600 | -671 | 3 094 | 5 214 | -2 754 | -14 264 | 539 | 8 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 572 | 52 | 2 134 | 3 329 | 896 | 1 137 | 34 | 134 | 104 | 111 |
Dane dostarcza: Notoria.pl