Przepływy pieniężne Tower Investments SA (TOW)
Raport
Dane
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| Data publikacji | 05 Lip 2016 | 08 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 05 Lip 2016 | 08 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 20 Cze 2017 | 08 Wrz 2017 | 11 Gru 2017 | 25 Kwi 2019 | 24 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 12 Lis 2019 | 22 Kwi 2020 | 27 Maj 2020 | 24 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 20 Kwi 2021 | 24 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 23 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 30 Lis 2025 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 30 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 407 | -223 | 64 | 717 | 785 | -1 220 | 468 | -2 059 | -7 495 | -7 449 | -6 096 | -- -- | 13 961 | 10 365 | 6 403 | -24 442 | -5 228 | 1 464 | 2 704 | 5 854 | -1 539 | -1 943 | -1 072 | 2 062 | 2 762 | 260 | -2 319 | 6 953 | 4 002 | 5 880 | -5 383 | 723 | -1 765 | -242 | -2 231 | -4 120 | -1 177 | 9 | -542 | -417 | 9 | 268 | -340 | |
| Wynik finansowy | -438 | -404 | 92 | -63 | -250 | 3 052 | 965 | 1 380 | -770 | 9 496 | -877 | -- -- | 585 | 4 874 | 621 | -1 939 | -894 | 70 | 6 422 | -278 | -1 624 | -1 430 | 481 | -4 794 | 433 | 1 834 | -1 321 | -1 427 | -2 197 | 3 086 | -1 053 | -10 514 | 759 | -2 710 | -1 113 | -12 421 | -1 234 | -31 722 | -544 | 783 | 720 | 68 | 723 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | 55 | 64 | -- -- | 133 | 52 | 81 | 81 | 150 | 186 | 177 | 212 | 225 | 187 | 206 | 208 | 252 | 228 | 306 | 317 | 358 | -63 | 738 | -2 | 87 | 231 | -1 221 | 116 | 59 | 113 | 70 | 41 | 75 | 55 | 55 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | 2 176 | -541 | -- -- | -588 | -160 | 342 | -1 157 | 19 | 23 | -39 | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -6 | -21 | -- -- | 229 | -15 | -27 | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 390 | -2 390 | -- -- | -- -- | -1 405 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 571 | 1 649 | -12 958 | -- -- | -8 533 | 14 017 | -17 | 2 057 | -4 808 | 10 | 9 863 | -1 484 | 472 | -5 186 | -3 389 | -3 602 | 10 292 | -3 332 | -9 304 | 11 694 | -2 668 | 2 754 | -1 674 | 4 746 | -- -- | -1 137 | -403 | -601 | -33 | 1 130 | 29 | -283 | -72 | -7 | -84 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 684 | -12 365 | 2 390 | -- -- | 40 833 | -4 588 | 6 219 | -22 421 | -1 514 | 962 | -12 777 | 6 732 | 1 643 | -149 | -2 508 | 1 958 | -562 | -420 | 3 243 | 1 980 | -722 | -2 547 | 4 589 | 5 102 | -1 846 | 2 950 | -176 | 670 | -756 | -18 | 367 | 39 | -268 | 273 | -1 210 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 174 | 2 176 | 5 335 | -- -- | -19 405 | -96 | -1 644 | 234 | 1 538 | -89 | 2 564 | 834 | -3 174 | 1 683 | 3 486 | 5 920 | -8 644 | 3 109 | 3 533 | -5 795 | 7 735 | 4 257 | -8 303 | -2 401 | -499 | -1 388 | 1 093 | 2 263 | -51 | 153 | -748 | 683 | 395 | 144 | -259 | |
| Przepływy inwestycyjne | 111 | -385 | 368 | -- -- | -- -- | -687 | -4 176 | -9 959 | 299 | -87 | 814 | -- -- | -617 | -457 | -1 187 | -917 | -94 | -887 | -3 540 | -2 476 | -317 | -172 | -210 | -159 | -387 | -768 | -435 | -513 | 167 | -1 435 | 1 306 | -140 | 1 016 | -527 | 1 305 | 61 | -141 | 185 | -- -- | 0 | 4 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -445 | -465 | -- -- | -- -- | -687 | -4 176 | -10 138 | -53 | -87 | -45 | -- -- | -317 | 307 | -817 | -195 | -64 | -316 | -22 | -652 | -23 | -104 | 86 | -245 | -206 | -269 | -308 | -273 | -4 | -13 | 0 | -18 | -1 045 | 125 | -569 | 849 | -- -- | -21 | 0 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 629 | -693 | 19 611 | -509 | 4 484 | 7 902 | -- -- | -7 956 | -662 | -1 008 | 18 412 | -760 | -664 | -2 311 | -765 | -650 | -692 | -946 | -549 | -826 | -825 | -776 | -773 | -6 125 | -3 716 | 377 | -1 101 | -- -- | 1 613 | 3 204 | 3 020 | -- -- | -240 | -- -- | 248 | -133 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 850 | 3 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -2 870 | -1 630 | -- -- | -- -- | -238 | -- -- | -11 848 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 629 | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | 8 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 2 000 | -- -- | -- -- | 3 000 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 350 | -- -- | -- -- | -- -- | 408 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -693 | -389 | -40 | -79 | -73 | -- -- | -7 107 | -29 | -62 | -84 | -44 | -64 | -83 | -61 | -41 | -65 | -- -- | -- -- | -73 | -100 | -76 | -2 051 | -71 | -118 | 3 | -116 | -- -- | -132 | -- -- | -4 816 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 554 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -70 | -78 | -- -- | -42 | -42 | -35 | -74 | -130 | -143 | -117 | -130 | -128 | -142 | -510 | -144 | -195 | -152 | -160 | -179 | -328 | -222 | -49 | -405 | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | -- -- | -- -- | -157 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -456 | -367 | -796 | -- -- | -808 | -591 | -839 | -730 | -492 | -457 | -558 | -470 | -481 | -485 | -435 | -405 | -557 | -573 | -541 | -543 | -656 | -402 | -860 | -841 | -- -- | -867 | -121 | -577 | -- -- | -240 | -- -- | -165 | -133 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 518 | -608 | 431 | 717 | 785 | 7 722 | -4 402 | 7 592 | -7 705 | -3 052 | 2 621 | -- -- | 5 387 | 9 246 | 4 209 | -6 948 | -6 082 | -87 | -3 148 | 2 613 | -2 506 | -2 807 | -2 227 | 1 353 | 1 549 | -1 333 | -3 530 | 5 667 | -1 957 | 730 | -3 700 | -517 | -749 | 845 | 2 278 | -1 039 | -1 318 | -46 | 3 738 | -4 449 | -120 | 268 | -260 | |
| Free Cash Flow | 407 | -668 | -402 | 717 | 785 | -1 907 | -3 708 | -12 198 | -7 548 | -7 536 | -6 141 | -- -- | 13 644 | 10 672 | 5 587 | -24 637 | -5 292 | 1 148 | 2 681 | 5 202 | -1 562 | -2 047 | -986 | 1 817 | 2 556 | -9 | -2 627 | 6 680 | 3 998 | 5 867 | -5 383 | 705 | -2 810 | -117 | -2 800 | -3 272 | -1 177 | -12 | -542 | -419 | 9 | 268 | -340 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 612 | 4 | 435 | 1 289 | 938 | 8 659 | 4 258 | 11 453 | 3 748 | 696 | 3 317 | -- -- | 10 859 | 20 105 | 24 313 | 17 365 | 11 283 | 11 197 | 8 049 | 10 663 | 8 157 | 5 350 | 3 123 | 4 476 | 6 025 | 4 692 | 1 162 | 6 829 | 4 872 | 5 602 | 1 902 | 1 385 | 636 | 1 481 | 3 759 | 2 720 | 1 402 | 1 356 | 3 759 | 646 | 525 | 793 | 534 |
Dane dostarcza: Notoria.pl