Przepływy pieniężne Tower Investments SA (TOW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Paź 2015 Raport zbadany przez audytora | Paź 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2017 | 17 Mar 2017 | 22 Kwi 2020 | 20 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 16 Cze 2026 | 16 Cze 2026 | 16 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -364 | 3 607 | 6 289 | 4 795 | -2 492 | 7 657 | 5 223 | -6 991 | -1 903 | -102 | |
| Wynik finansowy | 5 839 | 2 801 | 4 142 | 5 320 | -7 366 | -482 | -10 678 | -23 332 | -30 652 | 2 289 | |
| Amortyzacja | 39 | -- -- | 348 | 724 | 826 | 1 103 | 1 030 | 318 | 123 | 247 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -1 564 | 59 | 4 | 202 | -15 | -227 | -3 687 | 320 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 485 | -- -- | 7 524 | 3 582 | -11 705 | 9 349 | 3 157 | -1 137 | 842 | -1 797 | |
| Zmiana stanu należności | -4 086 | -- -- | 20 042 | -6 598 | 944 | 4 241 | 6 423 | 4 334 | 10 510 | -3 392 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 347 | -- -- | -20 911 | 4 847 | 7 915 | -7 797 | 1 287 | 797 | -21 837 | 1 763 | |
| Przepływy inwestycyjne | 205 | -13 | -3 181 | -6 997 | -858 | -2 104 | -102 | 489 | 44 | 4 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 039 | -13 | -1 022 | -1 054 | -286 | -1 057 | -35 | -920 | -23 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 730 | -40 | 8 786 | -4 501 | -2 837 | -3 199 | -10 565 | 7 837 | -155 | -133 | |
| Emisja akcji | 760 | -- -- | 22 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -71 | -199 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 175 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 500 | -12 085 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 800 | -- -- | -- -- | 2 000 | 3 001 | 20 350 | 408 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -40 | -7 282 | -252 | -105 | -2 300 | -303 | -4 948 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -1 554 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -193 | -520 | -926 | -685 | -1 004 | -90 | -157 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -29 | -- -- | -2 968 | -1 977 | -1 806 | -2 214 | -2 759 | -1 566 | -405 | -133 | |
| Przepływy pieniężne netto | 572 | 3 554 | 11 894 | -6 703 | -6 187 | 2 354 | -5 444 | 1 335 | -2 014 | -231 | |
| Free Cash Flow | -3 403 | 3 594 | 5 268 | 3 741 | -2 778 | 6 600 | 5 188 | -7 911 | -1 927 | -102 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 572 | 3 861 | 17 365 | 10 663 | 4 476 | 6 829 | 1 385 | 2 720 | 707 | 475 |
Dane dostarcza: Notoria.pl