Przepływy pieniężne Tesgas SA (TSG)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lip 2009 | 04 Sie 2009 | 10 Lis 2009 | 14 Maj 2010 | 13 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 15 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 22 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 13 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 05 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 13 Maj 2015 | 25 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Mar 2017 | 24 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 17 Lis 2017 | 23 Mar 2018 | 18 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 16 Lis 2018 | 22 Mar 2019 | 17 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 22 Maj 2020 | 31 Sie 2020 | 20 Lis 2020 | 07 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 19 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 25 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 16 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 30 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 05 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 05 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 7 397 | -- -- | 2 836 | 181 | 8 123 | 3 280 | 2 871 | -1 990 | 6 904 | -2 289 | -2 207 | 2 094 | 1 182 | 3 742 | 3 479 | -1 026 | 2 555 | 3 266 | -22 | -400 | 823 | 2 066 | -3 232 | -4 562 | 8 350 | 3 696 | 4 500 | -4 406 | 8 831 | -5 567 | -6 730 | -6 040 | 3 854 | 2 005 | -166 | -113 | -785 | -1 865 | -2 068 | 199 | 1 518 | 2 513 | -3 135 | 6 975 | -8 735 | 1 692 | 1 073 | 4 009 | -1 150 | 4 156 | 2 157 | 4 919 | -14 708 | 8 318 | -4 906 | 13 354 | -2 636 | 2 152 | -3 436 | 12 320 | 17 691 | 5 607 | -4 596 | -4 276 | 8 849 | 3 362 | -8 583 | -8 730 | 10 892 | -7 924 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 2 521 | 861 | 1 109 | 2 107 | 2 381 | 1 729 | 1 619 | 3 682 | 2 086 | 2 224 | 1 432 | 2 436 | 1 046 | 3 289 | 1 872 | -41 011 | -17 | 2 875 | 103 | -77 | 258 | 3 850 | 105 | -339 | 700 | 833 | 526 | 128 | 511 | 749 | -1 071 | -1 377 | -694 | -1 309 | -2 870 | -2 267 | -1 538 | 16 | -204 | -204 | 1 372 | 940 | -653 | 960 | 680 | 2 424 | 509 | 499 | 1 132 | 1 784 | 508 | 2 080 | 1 632 | 2 054 | -394 | 1 728 | 1 076 | 116 | 885 | 796 | 364 | 2 857 | 608 | 681 | 962 | 690 | -1 988 | -55 | -160 | -4 886 | -3 690 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 677 | -- -- | 1 291 | 606 | 613 | 509 | 559 | 557 | 580 | 616 | 575 | 575 | 565 | 536 | 547 | 550 | 557 | 498 | 500 | 509 | -1 507 | 483 | 501 | 516 | -1 500 | 506 | 509 | 555 | -1 570 | 544 | 555 | 584 | -1 683 | 552 | 576 | 565 | -1 693 | 513 | 536 | 562 | 618 | 570 | 624 | 633 | 629 | 666 | 677 | 688 | 716 | 706 | 747 | 754 | 768 | 738 | 789 | 796 | 811 | 786 | 790 | 799 | 779 | 767 | 772 | 783 | 830 | 808 | 762 | 777 | 784 | 796 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -973 | -- -- | -562 | -248 | 668 | -358 | 957 | 300 | -733 | -327 | -407 | 99 | 634 | -364 | 6 119 | 184 | 107 | -134 | 28 | 8 | 98 | -2 466 | -20 | -275 | 2 761 | -208 | -50 | 50 | 208 | -179 | -140 | 121 | 198 | -36 | -382 | 51 | 367 | -247 | 290 | 52 | 364 | -307 | 168 | 116 | 850 | -776 | 490 | 147 | 136 | -174 | -70 | 78 | 162 | -180 | -92 | 101 | 138 | -153 | 82 | 287 | -608 | -196 | -67 | 148 | 399 | -498 | -174 | 208 | 2 872 | -220 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 5 482 | -- -- | 285 | -583 | 201 | 1 411 | -527 | -597 | -566 | 1 104 | -92 | -742 | 381 | 767 | -206 | -4 159 | 798 | 130 | 535 | 1 794 | -2 459 | -1 467 | -185 | 817 | 835 | 299 | -35 | -564 | 300 | 319 | -620 | -999 | 1 300 | 426 | 378 | 554 | -1 358 | 2 412 | 300 | -494 | -1 000 | -3 542 | 1 262 | 2 847 | -80 | 1 015 | -2 103 | -1 054 | -4 210 | 2 545 | 3 484 | -13 448 | -3 364 | 5 402 | 5 201 | 1 872 | -8 712 | 9 641 | 2 636 | -621 | 1 043 | 1 457 | -193 | -1 046 | -182 | 1 904 | -2 544 | 77 | 739 | 1 066 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -3 650 | -- -- | 11 980 | -9 799 | -10 219 | 16 805 | 3 962 | -2 596 | -13 377 | 12 149 | 2 898 | -2 247 | -10 798 | 12 067 | 2 010 | -2 135 | -10 395 | 12 148 | -3 406 | -2 519 | -6 223 | 9 809 | 3 033 | -4 868 | -7 974 | 8 362 | 5 906 | -3 012 | -11 256 | 1 571 | -938 | -4 074 | 3 441 | 7 133 | -2 493 | 272 | -4 912 | 2 610 | 3 793 | -2 524 | -6 754 | 5 903 | -10 622 | 15 720 | -9 200 | 4 971 | 4 636 | -4 340 | -12 478 | 6 733 | 209 | 3 822 | -8 710 | 12 746 | -11 431 | 8 819 | -8 134 | 10 567 | -7 770 | -7 976 | 10 217 | 7 811 | -3 873 | 2 193 | -8 539 | 11 886 | -1 623 | -4 552 | -2 039 | 3 538 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -280 | -- -- | -11 782 | 7 621 | 8 425 | -12 974 | -2 484 | 1 328 | 21 985 | -13 483 | -3 839 | -2 014 | -301 | -8 646 | 70 | 2 693 | 7 789 | -8 247 | -733 | 2 994 | 5 986 | -963 | -3 133 | 2 331 | 1 765 | -4 640 | -2 321 | 1 280 | 5 681 | -3 525 | 246 | 427 | 2 852 | -2 660 | 432 | -109 | 2 337 | -4 472 | -2 780 | 3 237 | 3 753 | 3 908 | 8 236 | -10 448 | -1 018 | -5 683 | 664 | 4 665 | 5 155 | -6 255 | -2 698 | 15 267 | -13 374 | -1 452 | 2 400 | -2 107 | 11 418 | -6 030 | -2 953 | 13 | -2 752 | -646 | -863 | -1 137 | 2 840 | -3 723 | 4 068 | -2 247 | 4 707 | -7 346 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -3 013 | -- -- | -1 754 | -427 | -933 | -1 388 | -4 662 | -30 780 | -104 | 216 | -2 225 | -207 | -8 051 | -1 073 | -119 | -108 | -1 252 | 330 | 326 | 3 537 | -1 239 | -542 | -1 025 | -786 | -356 | -1 121 | -102 | -1 060 | 505 | -1 075 | -194 | 41 | -2 216 | -659 | -443 | -1 665 | -432 | -785 | -155 | -132 | -1 416 | -293 | -173 | -628 | 1 105 | 39 | -937 | -299 | -666 | -1 282 | -567 | 628 | -402 | 119 | -720 | -1 623 | -2 337 | 14 | -647 | -253 | 598 | -226 | -2 607 | -1 292 | -1 032 | -1 835 | -1 830 | 342 | -468 | -356 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -3 020 | -- -- | -1 493 | -434 | -1 252 | -401 | -665 | -172 | -100 | -140 | -84 | -213 | -80 | -75 | -163 | -65 | -141 | -53 | -15 | -273 | -261 | -135 | -400 | -424 | -97 | -93 | -217 | -214 | -135 | -692 | -1 043 | -145 | -2 495 | -686 | -391 | -1 360 | -436 | -834 | -967 | -124 | -1 495 | -928 | -564 | -673 | -87 | -129 | -937 | -322 | -667 | -1 335 | -698 | -400 | -339 | -234 | -719 | -1 124 | -291 | -333 | -250 | -46 | -25 | -35 | -718 | -117 | -172 | -484 | -236 | -139 | -170 | -159 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -506 | -- -- | 7 108 | -1 017 | -541 | -2 416 | -980 | 53 573 | -881 | -685 | -873 | -844 | -733 | -794 | -776 | -750 | -720 | -675 | -625 | -586 | -566 | -556 | -581 | -3 440 | -584 | -616 | -755 | -1 870 | -737 | -1 388 | -503 | -1 678 | -524 | -498 | -476 | -644 | -663 | -607 | -592 | -631 | -602 | -681 | -865 | -1 476 | 3 863 | 205 | -1 612 | -991 | -569 | -451 | -482 | -680 | 11 280 | -2 441 | -5 207 | -7 176 | -885 | -906 | 2 543 | -2 297 | -695 | -933 | -859 | -1 137 | -1 247 | -1 218 | -1 163 | -1 099 | -960 | -680 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 905 | -50 | 1 | -- -- | -- -- | 54 535 | 2 | 200 | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 | -2 | 6 | -6 | 1 | 9 | 2 | -2 | 1 | 1 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 3 | -3 | 1 | -1 | 2 | -2 | -- -- | 1 | 1 | -- -- | 2 | -3 | 1 | 1 | -- -- | -2 | 9 | -5 | -2 | 5 270 | 3 884 | 7 028 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 11 999 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | 3 405 | 596 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -1 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -180 | -- -- | -349 | -175 | -184 | -1 534 | -174 | -175 | -174 | -174 | -175 | -174 | -175 | -175 | -176 | -173 | -175 | -184 | -174 | -175 | -174 | -176 | -174 | -175 | -174 | -176 | -174 | -175 | -174 | -174 | -175 | -174 | -175 | -175 | -175 | -349 | -348 | -349 | -349 | -349 | -349 | -349 | -349 | -1 046 | -1 016 | -3 369 | -8 300 | -529 | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -201 | -1 925 | -4 603 | -3 059 | -3 214 | -200 | -200 | -- -- | -125 | -376 | -375 | -709 | -876 | -876 | -876 | -876 | -751 | -501 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 838 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 135 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 406 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 270 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -785 | -404 | -186 | -369 | -529 | -509 | -437 | -447 | -414 | -383 | -371 | -350 | -324 | -310 | -295 | -277 | -263 | -249 | -238 | -234 | -260 | -285 | -283 | -327 | -470 | -449 | -449 | -1 159 | -270 | -315 | -298 | -276 | -258 | -253 | -270 | -223 | -211 | -247 | -219 | -305 | -467 | -395 | -363 | -284 | -319 | -445 | -549 | -430 | -463 | -460 | -493 | -477 | -537 | -615 | -568 | -603 | -573 | -544 | -508 | -506 | -441 | -393 | -341 | -318 | -271 | -207 | -197 | -168 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -326 | -- -- | -663 | -388 | -172 | -513 | -277 | -281 | -269 | -267 | -281 | -290 | -285 | -275 | -270 | -268 | -259 | -216 | -186 | -163 | -155 | -146 | -148 | -142 | -127 | -116 | -108 | -112 | -113 | -57 | -56 | -54 | -52 | -48 | -43 | -44 | -42 | -36 | -33 | -35 | -32 | -36 | -44 | -33 | -28 | -26 | -21 | -17 | -20 | -21 | -20 | -20 | -25 | -39 | -67 | -96 | -103 | -103 | -89 | -79 | -62 | -51 | -43 | -35 | -30 | -24 | -17 | -15 | -12 | -11 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 3 879 | -- -- | 8 190 | -1 263 | 6 649 | -524 | -2 771 | 20 803 | 5 919 | -2 758 | -5 305 | 1 043 | -7 602 | 1 875 | 2 584 | -1 884 | 583 | 2 921 | -321 | 2 551 | -982 | 968 | -4 838 | -8 788 | 7 410 | 1 959 | 3 643 | -7 335 | 8 598 | -8 030 | -7 427 | -7 677 | 1 114 | 848 | -1 085 | -2 422 | -1 880 | -3 257 | -2 815 | -564 | -500 | 1 539 | -4 173 | 4 871 | -3 767 | 1 936 | -1 476 | 2 719 | -2 385 | 2 423 | 1 108 | 4 867 | -3 830 | 5 996 | -10 833 | 4 555 | -5 858 | 1 260 | -1 540 | 9 770 | 17 594 | 4 448 | -8 062 | -2 287 | 2 152 | 309 | -11 576 | -9 486 | 9 463 | -8 960 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 4 377 | -- -- | 1 343 | -253 | 6 871 | 2 879 | 2 206 | -2 162 | 6 804 | -2 429 | -2 291 | 1 881 | 1 102 | 3 667 | 3 316 | -1 091 | 2 414 | 3 213 | -37 | -673 | 562 | 1 931 | -3 632 | -4 986 | 8 253 | 3 603 | 4 283 | -4 620 | 8 696 | -6 259 | -7 773 | -6 185 | 1 359 | 1 319 | -557 | -1 473 | -1 221 | -2 699 | -3 035 | 75 | 23 | 1 585 | -3 699 | 6 302 | -8 822 | 1 563 | 136 | 3 687 | -1 817 | 2 821 | 1 459 | 4 519 | -15 047 | 8 084 | -5 625 | 12 230 | -2 927 | 1 819 | -3 686 | 12 274 | 17 666 | 5 572 | -5 314 | -4 393 | 8 677 | 2 878 | -8 819 | -8 869 | 10 722 | -8 083 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 6 611 | -- -- | 14 517 | 13 254 | 19 903 | 19 378 | 16 607 | 37 411 | 43 330 | 40 572 | 35 266 | 36 309 | 28 708 | 30 583 | 33 167 | 31 284 | 31 867 | 34 788 | 34 467 | 37 018 | 36 036 | 37 004 | 32 166 | 23 378 | 30 788 | 32 747 | 36 390 | 29 055 | 37 722 | 29 777 | 22 266 | 14 588 | 15 702 | 16 550 | 15 466 | 13 043 | 11 164 | 7 907 | 5 092 | 4 528 | 4 028 | 5 567 | 1 394 | 6 265 | 2 497 | 4 433 | 2 958 | 5 676 | 3 291 | 5 715 | 6 822 | 11 689 | 7 860 | 13 855 | 3 022 | 7 578 | 1 720 | 2 980 | 1 440 | 11 210 | 28 804 | 33 252 | 25 190 | 22 903 | 25 055 | 25 364 | 13 788 | 4 302 | 13 765 | 4 805 |
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