Przepływy pieniężne Tesgas Spółka Akcyjna (TSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lip 2009 | 14 Maj 2010 | 15 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 07 Kwi 2021 | 25 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 312 | 11 898 | 11 140 | 11 065 | -1 220 | 8 750 | 3 667 | 2 622 | 12 621 | -14 483 | 941 | -2 216 | -2 382 | 5 624 | -3 476 | 14 130 | 28 727 | 5 584 | -3 059 | |
| Wynik finansowy | 3 668 | 5 290 | 7 312 | 9 611 | 8 203 | -36 280 | 4 134 | 1 299 | 1 914 | -4 451 | -6 659 | 1 904 | 3 411 | 3 924 | 6 274 | 2 526 | 4 902 | 2 941 | -7 089 | |
| Amortyzacja | 1 824 | 2 253 | 2 510 | 2 205 | 2 331 | 2 190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 229 | 2 456 | 2 747 | 2 975 | 3 134 | 3 154 | 3 152 | 3 131 | |
| Zmiana stanu rezerw | 41 | -103 | -142 | 166 | -1 | 6 046 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 459 | 827 | -3 | -4 | -33 | -392 | 284 | 2 408 | |
| Zmiana stanu zapasów | -153 | -837 | -97 | -279 | 651 | -2 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 218 | 487 | -6 352 | -10 783 | 3 763 | 12 699 | 36 | 176 | |
| Zmiana stanu należności | 1 968 | -7 119 | -8 038 | 4 794 | 2 002 | 1 547 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 875 | 1 801 | -7 211 | 2 054 | 2 000 | 5 038 | -2 408 | 3 672 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 367 | 9 431 | 4 264 | 7 855 | -19 637 | 1 906 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -262 | 678 | 4 801 | -7 060 | 10 259 | -11 722 | 194 | 2 805 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 151 | -9 009 | -3 114 | -36 934 | -10 267 | -2 552 | 2 954 | -2 709 | -1 778 | -3 444 | -3 199 | -2 488 | 11 | -1 863 | -1 623 | -4 561 | -288 | -5 157 | -3 791 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 634 | -9 068 | -3 179 | -1 338 | -517 | -444 | -602 | -1 056 | -659 | -4 375 | -2 873 | -3 420 | -2 252 | -2 055 | -2 772 | -2 368 | -654 | -1 042 | -1 029 | |
| Przepływy finansowe | 11 048 | 372 | 5 550 | 49 296 | -3 135 | -3 040 | -2 452 | -5 161 | -3 978 | -4 093 | -2 281 | -2 432 | 841 | -2 967 | 9 667 | -15 709 | -1 355 | -4 176 | -4 440 | |
| Emisja akcji | 3 640 | 750 | 8 856 | 54 537 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 409 | 3 000 | -- -- | -- -- | 1 | 10 | 2 | 1 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 5 272 | 10 912 | 12 000 | 3 000 | 4 001 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -239 | -708 | -2 057 | -698 | -699 | -707 | -699 | -699 | -698 | -1 047 | -1 396 | -2 760 | -12 198 | -401 | -12 801 | -525 | -2 336 | -3 379 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 080 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 838 | -1 135 | -1 135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 406 | -2 270 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -438 | -- -- | -1 375 | -1 844 | -1 615 | -1 279 | -1 027 | -1 062 | -1 695 | -2 042 | -1 057 | -900 | -1 530 | -1 597 | -1 846 | -2 197 | -2 228 | -1 681 | -993 | |
| Zapłacone odsetki | -672 | -1 059 | -1 223 | -1 340 | -1 123 | -1 072 | -720 | -563 | -449 | -219 | -177 | -136 | -141 | -84 | -86 | -305 | -333 | -159 | -68 | |
| Przepływy pieniężne netto | 586 | 3 261 | 13 576 | 23 427 | -14 622 | 3 158 | 4 169 | -5 248 | 6 865 | -22 020 | -4 539 | -7 136 | -1 530 | 794 | 4 568 | -6 140 | 27 084 | -3 749 | -11 290 | |
| Free Cash Flow | -10 946 | 2 830 | 7 961 | 9 727 | -1 737 | 8 306 | 3 065 | 1 566 | 11 962 | -18 858 | -1 932 | -5 636 | -4 634 | 3 569 | -6 248 | 11 762 | 28 073 | 4 542 | -4 088 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 350 | 6 611 | 19 903 | 43 330 | 28 708 | 31 867 | 36 036 | 30 788 | 37 722 | 15 702 | 11 164 | 4 028 | 2 497 | 3 291 | 7 860 | 1 720 | 28 804 | 25 055 | 13 765 |
Dane dostarcza: Notoria.pl