1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
||
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS |
||||||
I. Przychody ze sprzedaży |
50 737 | 59 852 | 11 976 | 13 912 | ||
II. Zysk na działalności operacyjnej |
(7 105) | 128 | (1 677) | 30 | ||
III. Zysk brutto |
(6 773) | 274 | (1 599) | 64 | ||
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej |
(6 045) | 190 | (1 427) | 44 | ||
V. Zysk netto |
(6 045) | 190 | (1 427) | 44 | ||
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej |
(5 928) | 234 | (1 399) | 54 | ||
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
(15 734) | 1 819 | (3 714) | 423 | ||
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
(1 336) | (4 942) | (315) | (1 149) | ||
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
(4 410) | (3 433) | (1 041) | (798) | ||
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
(21 480) | (6 555) | (5 070) | (1 524) | ||
XI. Aktywa razem |
111 261 | 118 371 | 26 061 | 27 663 | ||
XII. Zobowiązania długoterminowe |
11 285 | 8 200 | 2 643 | 1 916 | ||
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe |
17 738 | 21 408 | 4 155 | 5 003 | ||
XIV. Kapitał własny ogółem |
82 237 | 88 763 | 19 263 | 20 743 | ||
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej |
81 486 | 87 851 | 19 087 | 20 530 | ||
XVI. Kapitał podstawowy |
11 350 | 11 350 | 2 659 | 2 652 | ||
XVII. Liczba akcji (w szt.) |
11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | ||
XVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) |
- |
- |
- |
- |
||
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) |
(0,52) | 0,02 | (0,12) | 0,00 | ||
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) |
(0,52) | 0,02 | (0,12) | 0,00 | ||
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) |
7,18 | 7,74 | 1,68 | 1,81 | ||
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) |
7,18 | 7,74 | 1,68 | 1,81 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY TESGAS S.A. |
||||||
XXIII. Przychody ze sprzedaży |
35 507 | 39 866 | 8 381 | 9 266 | ||
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej |
(3 891) | 1 715 | (918) | 399 | ||
XXV. Zysk brutto |
(2 623) | 2 726 | (619) | 634 | ||
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej |
(2 203) | 2 251 | (520) | 523 | ||
XXVII. Zysk netto |
(2 203) | 2 251 | (520) | 523 | ||
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
(13 951) | 1 153 | (3 293) | 268 | ||
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
(3 323) | (4 125) | (784) | (959) | ||
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
(3 480) | (2 929) | (821) | (681) | ||
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
(20 753) | (5 901) | (4 899) | (1 372) | ||
XXXII. Aktywa razem |
100 444 | 104 783 | 23 528 | 24 487 | ||
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe |
6 164 | 6 915 | 1 444 | 1 616 | ||
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe |
11 865 | 13 940 | 2 779 | 3 258 | ||
XXXV. Kapitał własny ogółem |
82 415 | 83 928 | 19 305 | 19 614 | ||
XXXVI. Kapitał podstawowy |
11 350 | 11 350 | 2 659 | 2 652 | ||
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) |
11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | ||
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) |
- |
- |
- |
- |
||
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) |
(0,19) | 0,20 | (0,05) | 0,05 | ||
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) |
(0,19) | 0,20 | (0,05) | 0,05 | ||
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) |
7,26 | 7,39 | 1,70 | 1,73 | ||
XLII. wartość księgowa na jedną Rozwodniona akcję (PLN/EUR) |
7,26 | 7,39 | 1,70 | 1,73 | ||
Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano następujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2025 4,2692 PLN/EUR, 30.09.2024 4,2791PLN/EUR; - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiącaw danym okresie: 01.01 - 30.09.2025 4,2365 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2024 4,3022 PLN/EUR. |
||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU |
|||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr |
z dnia |
o treści: |
|||||
|
|||||||
Plik |
Opis |
||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|||
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
|||
Plik |
Opis |
||
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TESGAS za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2025r. |
|||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-11-21 |
Włodzimierz Kocik |
Prezes Zarządu |
|||
2025-11-21 |
Jarosław Kocik |
Członek Zarządu |
|||
