Przepływy pieniężne Tesgas SA (TSG)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 15 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 22 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 13 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 05 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 13 Maj 2015 | 25 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Mar 2017 | 24 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 17 Lis 2017 | 23 Mar 2018 | 18 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 16 Lis 2018 | 22 Mar 2019 | 17 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 22 Maj 2020 | 31 Sie 2020 | 20 Lis 2020 | 07 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 19 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 25 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 16 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 05 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 05 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 181 | 8 123 | 3 662 | 3 031 | 1 387 | 11 000 | -1 584 | -9 321 | 2 711 | 111 | 3 779 | 4 401 | -562 | 1 226 | 3 535 | -282 | 6 | 837 | 2 585 | -3 288 | -5 133 | 8 979 | 3 654 | 4 381 | -4 895 | 9 682 | -5 886 | -5 403 | -6 058 | 5 416 | 1 253 | 6 | -395 | -115 | -1 730 | -2 031 | 49 | 3 207 | 3 227 | -3 200 | 7 858 | -6 352 | 2 173 | -303 | 4 887 | -1 189 | 5 301 | 1 298 | 6 003 | -14 397 | 8 046 | -4 317 | 13 626 | -4 401 | 2 316 | -3 709 | 13 391 | 19 748 | 5 867 | -4 689 | 642 | 5 975 | 1 597 | -9 760 | -7 570 | 10 342 | -8 267 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 2 381 | 1 715 | 3 608 | 3 729 | 1 210 | 7 094 | 1 687 | 4 091 | 1 894 | 6 445 | 2 092 | -50 405 | 1 135 | 3 446 | -123 | -217 | 138 | 3 588 | -130 | -875 | 134 | 2 334 | -155 | 692 | 473 | 2 733 | -1 859 | -1 316 | -922 | -1 645 | -3 417 | -1 967 | -1 734 | 521 | -82 | -54 | 1 266 | 1 319 | -564 | 1 696 | 1 330 | 1 163 | 1 106 | 1 404 | 2 097 | 2 039 | 283 | 2 110 | 1 167 | 2 914 | 194 | 1 583 | 1 416 | -425 | 703 | 82 | 681 | 2 854 | 36 | -794 | 948 | -481 | -4 259 | -971 | -815 | -4 778 | -4 027 | |
| Amortyzacja | -- -- | 606 | 613 | 720 | 776 | 793 | 819 | 819 | 766 | 765 | 763 | 771 | 784 | 791 | 788 | 700 | 710 | 721 | -2 131 | 699 | 740 | 766 | -2 205 | 764 | 766 | 820 | -2 350 | 829 | 840 | 866 | -2 535 | 890 | 925 | 939 | -2 754 | 875 | 884 | 905 | 969 | 939 | 984 | 984 | 981 | 1 034 | 1 043 | 1 048 | 1 104 | 1 095 | 1 137 | 1 157 | 1 162 | 1 146 | 1 148 | 1 153 | 1 156 | 1 135 | 1 176 | 1 184 | 1 181 | 1 131 | 1 136 | 1 149 | 1 208 | 1 265 | 1 160 | 1 197 | 1 212 | 1 261 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -248 | 668 | -539 | 1 263 | 77 | -686 | 3 | -734 | -13 | 782 | -358 | 6 236 | 118 | 201 | -251 | 73 | 113 | 65 | -2 608 | 21 | -196 | 2 783 | -402 | -31 | 501 | -68 | -400 | -22 | 195 | 227 | -179 | -359 | 286 | 252 | -523 | 542 | 196 | 305 | -547 | 414 | -17 | 853 | -880 | 421 | 365 | 116 | -316 | 49 | 122 | 361 | 227 | -509 | 125 | -282 | -303 | 96 | 401 | -500 | -336 | -29 | 204 | 511 | -789 | 101 | 231 | 3 129 | -575 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -583 | 201 | 1 461 | -1 499 | -73 | 78 | 837 | -24 | -1 112 | 802 | 667 | -193 | -4 261 | 1 089 | -2 | 619 | 1 845 | -2 462 | -1 733 | -70 | 754 | 1 049 | 546 | -337 | -1 327 | 1 118 | 708 | -635 | -1 411 | 1 338 | 208 | 330 | 342 | -880 | 2 265 | -225 | -406 | -976 | -5 086 | 1 313 | 2 176 | 943 | 176 | -3 215 | -372 | -4 456 | 2 809 | 2 991 | -12 607 | -5 358 | 5 687 | 5 835 | 1 028 | -10 793 | 10 993 | 3 727 | -809 | 1 907 | 1 777 | -1 533 | 516 | 507 | 1 614 | -2 312 | 424 | 1 596 | 1 056 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -9 799 | -10 219 | 16 533 | 1 572 | -11 575 | 14 010 | 17 268 | -2 510 | 9 465 | -23 942 | 23 865 | 2 690 | 2 715 | -7 725 | 12 464 | -3 614 | -2 556 | -6 294 | 10 521 | 2 981 | -4 766 | -8 736 | 9 211 | 4 727 | -4 456 | -9 482 | 3 318 | 461 | -4 020 | 241 | 8 045 | -2 792 | -1 033 | -4 220 | 2 876 | 2 965 | -3 039 | -5 389 | 6 826 | -11 098 | 15 518 | -9 219 | 3 829 | 5 182 | -5 097 | -11 493 | 6 551 | -248 | 2 886 | -7 976 | 10 734 | -11 502 | 9 424 | -6 779 | 9 848 | -7 125 | -15 849 | 17 161 | 8 495 | -3 255 | 315 | -5 457 | 11 936 | -3 874 | -2 403 | -2 387 | 3 499 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 7 620 | 8 425 | -12 876 | -1 397 | 13 692 | 146 | -19 442 | 2 746 | -18 450 | 6 771 | -20 812 | 230 | -522 | 1 992 | -7 996 | -1 105 | 3 295 | 5 806 | -686 | -2 915 | 1 789 | 1 812 | -5 414 | -1 366 | 2 015 | 4 765 | -5 031 | 317 | 539 | 4 175 | -3 590 | 510 | 712 | 2 368 | -4 793 | -1 997 | 3 003 | 3 849 | 5 409 | 6 681 | -9 852 | -469 | -4 215 | -938 | 4 224 | 3 655 | -5 120 | -2 696 | 16 488 | -11 726 | -1 368 | 2 069 | -2 508 | 11 637 | -5 886 | -4 920 | 8 193 | -10 629 | -106 | -64 | -1 912 | 1 926 | -2 722 | 4 541 | -3 148 | 3 903 | -7 605 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -427 | -933 | -1 230 | -3 442 | -32 245 | 1 902 | 32 | -2 249 | -212 | -5 531 | -355 | -278 | -238 | -1 729 | 99 | -29 | 3 107 | -1 016 | -694 | -902 | -436 | -224 | -423 | -315 | -305 | -263 | -725 | -1 040 | -171 | -2 477 | -1 008 | -524 | -1 472 | -481 | -862 | -200 | 16 | -1 669 | -758 | -638 | -651 | -124 | -72 | -739 | -347 | -771 | -1 342 | -675 | 303 | -502 | 968 | -822 | -1 657 | 404 | -659 | -567 | -970 | -187 | -802 | -2 765 | -1 375 | -2 697 | -629 | -676 | -31 | 503 | -258 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -434 | -1 252 | -429 | -3 275 | -289 | -300 | -294 | -143 | -241 | -5 583 | -359 | -331 | -267 | -646 | -302 | -358 | -732 | -865 | -276 | -604 | -635 | -332 | -468 | -318 | -348 | -291 | -739 | -1 060 | -192 | -2 562 | -1 028 | -465 | -1 494 | -492 | -868 | -986 | -180 | -1 536 | -974 | -657 | -714 | -151 | -152 | -946 | -367 | -786 | -1 355 | -766 | -752 | -873 | -280 | -822 | -1 221 | 107 | -708 | -575 | -1 637 | -359 | -802 | -2 638 | -1 379 | -2 768 | -781 | -585 | -347 | 211 | -395 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -1 017 | -541 | -2 656 | -1 260 | 52 658 | -1 122 | -902 | -1 133 | -1 162 | -1 108 | -1 066 | -1 022 | -1 244 | -25 | -1 178 | -842 | -785 | -858 | -719 | -829 | -3 700 | -764 | -794 | -926 | -2 030 | -890 | -1 529 | -661 | -1 866 | -895 | -349 | -640 | -788 | -798 | -742 | -730 | -852 | -680 | -833 | -1 033 | -1 668 | 3 674 | -1 | -1 154 | -1 199 | -789 | -699 | -754 | -1 029 | 10 941 | -2 725 | -5 542 | -7 494 | -1 211 | -1 208 | 2 266 | -2 524 | -922 | -1 103 | -1 058 | -1 273 | -1 416 | -1 699 | -1 351 | -1 360 | -1 346 | -924 | |
| Emisja akcji | -- -- | -50 | 1 | -- -- | -- -- | 54 536 | 1 | 200 | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -5 | -2 421 | 2 454 | 31 | -17 | -11 | -2 | 6 | -6 | 22 | 778 | 2 | -2 | 1 | 1 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 2 | -2 | 1 | -1 | 2 | -2 | -- -- | 1 | 301 | -- -- | 2 | -3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 9 | -5 | -2 | 5 270 | 3 884 | 7 691 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 11 999 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -4 | 3 409 | 596 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 416 | -1 416 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -175 | -184 | -1 534 | -174 | -483 | -165 | -174 | -175 | -238 | -202 | -225 | -194 | -105 | -186 | -274 | -174 | -174 | -175 | -176 | -174 | -175 | -174 | -176 | -174 | -175 | -174 | -174 | -175 | -174 | -175 | -175 | -175 | -349 | -348 | -349 | -349 | -349 | -349 | -349 | -349 | -1 047 | -1 015 | -3 369 | -8 300 | -529 | -- -- | -- -- | -- -- | -235 | -259 | -1 982 | -4 663 | -3 117 | -3 272 | -350 | -167 | -15 | -140 | -391 | -390 | -724 | -904 | -893 | -873 | -902 | -782 | -511 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 837 | -1 | -- -- | -- -- | -1 135 | 1 | -- -- | -- -- | -1 135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 405 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 270 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -404 | -186 | -573 | -729 | 61 | -1 582 | -644 | -611 | -585 | -676 | -530 | -514 | -859 | -323 | -662 | -456 | -427 | -510 | -377 | -489 | -527 | -445 | -489 | -630 | -597 | -594 | -1 302 | -414 | -499 | -660 | -416 | -409 | -388 | -391 | -346 | -341 | -387 | -357 | -449 | -626 | -574 | -544 | -481 | -514 | -646 | -762 | -660 | -710 | -747 | -756 | -682 | -772 | -835 | -784 | -716 | -843 | -723 | -661 | -658 | -579 | -491 | -462 | -558 | -484 | -421 | -491 | -363 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -388 | -172 | -566 | -352 | 918 | -1 783 | -315 | -330 | -328 | -328 | -317 | -308 | -302 | -294 | -244 | -210 | -185 | -174 | -166 | -167 | -161 | -144 | -131 | -120 | -124 | -122 | -55 | -70 | -58 | -61 | -59 | -56 | -53 | -56 | -48 | -41 | -117 | 29 | -44 | -53 | -45 | -37 | -35 | -31 | -24 | -27 | -39 | -45 | -47 | -43 | -61 | -107 | -137 | -155 | -138 | -133 | -112 | -121 | -54 | -89 | -58 | -50 | -164 | -68 | -47 | -73 | -50 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -1 263 | 6 649 | -224 | -1 671 | 21 800 | 11 780 | -2 454 | -12 703 | 1 337 | -6 528 | 2 358 | 3 101 | -2 044 | -528 | 2 456 | -1 153 | 2 328 | -1 037 | 1 172 | -5 019 | -9 269 | 7 993 | 2 437 | 3 140 | -7 230 | 8 529 | -8 140 | -7 104 | -8 095 | 2 044 | -104 | -1 158 | -2 655 | -1 394 | -3 334 | -2 961 | -787 | 858 | 1 636 | -4 871 | 5 539 | -2 802 | 2 100 | -2 196 | 3 341 | -2 749 | 3 260 | -131 | 5 277 | -3 958 | 6 289 | -10 681 | 4 475 | -5 208 | 449 | -2 010 | 9 897 | 18 639 | 3 962 | -8 512 | -2 005 | 1 861 | -731 | -11 787 | -8 962 | 9 500 | -9 449 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -253 | 6 871 | 3 233 | -244 | 1 098 | 10 700 | -1 878 | -9 464 | 2 470 | -5 472 | 3 420 | 4 070 | -829 | 580 | 3 233 | -640 | -726 | -28 | 2 309 | -3 892 | -5 768 | 8 647 | 3 186 | 4 063 | -5 243 | 9 391 | -6 625 | -6 463 | -6 250 | 2 854 | 225 | -459 | -1 889 | -607 | -2 598 | -3 017 | -131 | 1 671 | 2 253 | -3 857 | 7 144 | -6 503 | 2 021 | -1 249 | 4 520 | -1 975 | 3 946 | 532 | 5 251 | -15 270 | 7 766 | -5 139 | 12 405 | -4 294 | 1 608 | -4 284 | 11 754 | 19 389 | 5 065 | -7 327 | -737 | 3 207 | 816 | -10 345 | -7 917 | 10 553 | -8 662 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 13 254 | 19 903 | 19 679 | 18 008 | 39 808 | 51 588 | 49 134 | 36 431 | 37 767 | 31 240 | 33 598 | 36 699 | 34 655 | 34 127 | 36 583 | 35 430 | 37 757 | 36 721 | 37 893 | 32 874 | 23 605 | 31 598 | 34 035 | 37 174 | 29 944 | 38 546 | 30 493 | 23 302 | 15 210 | 17 251 | 17 147 | 15 989 | 13 333 | 11 940 | 8 606 | 5 645 | 4 858 | 5 716 | 7 352 | 2 481 | 8 020 | 5 218 | 7 318 | 5 122 | 8 463 | 5 714 | 8 974 | 8 842 | 14 120 | 10 162 | 16 451 | 5 771 | 10 245 | 5 038 | 5 487 | 3 477 | 13 373 | 32 013 | 35 975 | 27 463 | 25 458 | 27 319 | 26 588 | 14 801 | 5 848 | 15 339 | 5 890 |
Dane dostarcza: Notoria.pl