Przepływy pieniężne Tesgas SA (TSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 07 Kwi 2021 | 25 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 11 140 | 19 080 | -8 083 | 8 844 | 4 096 | 3 143 | 12 822 | -11 931 | 749 | -505 | 1 533 | 5 568 | -1 795 | 12 954 | 31 746 | 7 795 | -5 391 | |
| Wynik finansowy | 7 312 | 15 641 | 14 117 | -43 732 | 3 386 | 1 463 | 3 743 | -5 742 | -6 597 | 2 449 | 3 625 | 6 646 | 6 474 | 2 768 | 4 320 | -291 | -10 823 | |
| Amortyzacja | 2 510 | 3 108 | 3 113 | 3 134 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 633 | 3 888 | 4 229 | 4 551 | 4 603 | 4 676 | 4 624 | 4 834 | |
| Zmiana stanu rezerw | -142 | 115 | 38 | 6 197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 520 | 703 | 22 | 216 | -439 | -306 | 350 | 2 672 | |
| Zmiana stanu zapasów | -97 | -33 | 503 | -2 698 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 658 | -654 | -7 867 | -12 165 | 1 757 | 15 818 | 1 267 | 1 322 | |
| Zmiana stanu należności | -8 038 | 20 540 | 281 | 21 545 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 587 | 2 027 | -7 579 | 1 213 | 1 877 | 4 035 | 98 | 3 272 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 264 | -435 | -28 375 | -19 112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | 1 769 | 2 726 | -3 054 | 9 830 | -13 242 | -156 | 2 574 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 114 | -35 015 | -7 960 | -2 600 | 2 161 | -2 256 | -1 306 | -4 413 | -3 485 | -2 715 | -2 171 | -1 929 | -2 216 | -1 107 | -2 383 | -7 639 | -833 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 179 | -4 293 | -6 261 | -1 603 | -2 257 | -1 847 | -1 425 | -4 553 | -3 479 | -3 570 | -2 496 | -2 251 | -3 746 | -2 216 | -3 279 | -7 587 | -1 502 | |
| Przepływy finansowe | 5 550 | 47 620 | -4 305 | -3 357 | -3 663 | -6 012 | -4 640 | -4 951 | -2 575 | -3 004 | 140 | -3 143 | 8 459 | -16 972 | -2 388 | -4 850 | -5 756 | |
| Emisja akcji | 8 856 | 54 537 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 45 | 1 | 800 | 2 | 1 | -- -- | 1 | 300 | -- -- | 5 272 | 11 575 | 12 000 | 3 000 | 4 001 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -708 | -2 356 | -789 | -710 | -797 | -699 | -699 | -698 | -1 047 | -1 396 | -2 760 | -12 198 | -494 | -13 034 | -672 | -2 409 | -3 450 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 838 | -1 134 | -1 135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 405 | -2 270 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 375 | -2 823 | -2 516 | -2 226 | -2 055 | -1 838 | -2 310 | -2 875 | -1 604 | -1 431 | -2 193 | -2 403 | -2 873 | -3 073 | -2 943 | -2 190 | -1 954 | |
| Zapłacone odsetki | -1 223 | -1 783 | -1 301 | -1 221 | -813 | -638 | -497 | -244 | -224 | -177 | -179 | -117 | -174 | -460 | -504 | -251 | -352 | |
| Przepływy pieniężne netto | 13 576 | 31 685 | -20 348 | 2 887 | 2 594 | -5 123 | 6 876 | -21 295 | -5 311 | -6 224 | -498 | 496 | 4 448 | -5 125 | 26 975 | -4 694 | -11 980 | |
| Free Cash Flow | 7 961 | 14 787 | -14 344 | 7 241 | 1 839 | 1 296 | 11 397 | -16 484 | -2 730 | -4 075 | -963 | 3 317 | -5 541 | 10 738 | 28 467 | 208 | -6 893 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 903 | 51 588 | 31 240 | 34 127 | 36 721 | 31 598 | 38 546 | 17 251 | 11 940 | 5 716 | 5 218 | 5 714 | 10 162 | 5 038 | 32 013 | 27 319 | 15 339 |
Dane dostarcza: Notoria.pl